Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 435 942
Aktuella positioner 81
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SHLMX - Virtus Stone Harbor Local Markets Fund Class I har redovisat 81 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 435 942 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SHLMX - Virtus Stone Harbor Local Markets Fund Class Is största innehav är Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000018706) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO2000028) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000R8) . SHLMX - Virtus Stone Harbor Local Markets Fund Class Is nya positioner inkluderar Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000018706) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO2000028) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000R8) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,88 4,7554 1,4506
0,61 3,3155 1,3871
0,24 1,3218 1,3218
0,44 2,4045 1,2690
0,39 2,0937 1,2434
0,41 2,2367 1,0917
0,20 1,0685 1,0685
0,41 2,2086 0,9248
0,34 1,8555 0,9221
0,42 2,2651 0,8115
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 1,7985 −2,7900
0,50 2,6966 −1,9974
0,11 0,6109 −1,1999
0,09 0,5131 −1,1075
0,47 2,5571 −1,0873
0,25 1,3671 −0,8964
0,35 1,8934 −0,8117
0,19 1,0182 −0,8040
0,27 1,4347 −0,7330
0,21 1,1318 −0,7058
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-05-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 1,37 77,27 7,3804 0,4781
IDG000018706 / Indonesia Treasury Bond 0,88 138,86 4,7554 1,4506
MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos 0,70 81,72 3,7644 0,3321
MYBMO2000028 / Malaysia Government Bond 0,65 66,41 3,5404 0,0157
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 0,63 92,40 3,4241 0,4680
MYBMO1900020 / Malaysia Government Bond 0,61 185,12 3,3155 1,3871
COL17CT03813 / Colombian TES 0,56 83,22 3,0134 0,2860
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,50 −4,78 2,6966 −1,9974
CZ0001006233 / Czech Republic Government Bond 0,49 105,06 2,6293 0,5033
PL0000115291 / Republic of Poland Government Bond 0,47 70,40 2,5571 −1,0873
Inter-American Development Bank / DBT (XS2608242108) 0,44 252,38 2,4045 1,2690
HU0000405550 / Hungary Government Bond 0,42 158,02 2,2651 0,8115
ROXL7LT7QZ66 / Romania Government Bond 0,41 225,20 2,2367 1,0917
R2044 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,41 185,31 2,2086 0,9248
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 0,40 71,86 2,1489 0,0786
CND10006GPT1 / China Government Bond 0,39 115,47 2,1102 0,4825
PL0000115192 / POLAND GOVERNMENT BOND 7.500000% 07/25/2028 0,39 311,70 2,0937 1,2434
XS2696224745 / Inter-American Development Bank 0,35 16,28 1,8934 −0,8117
India Government Bond / DBT (IN0020230085) 0,34 229,81 1,8555 0,9221
R209 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,33 −87,12 1,7985 −2,7900
TH062303I602 / Thailand Government Bond 0,32 36,21 1,7090 −0,3783
CND100045MS9 / China Government Bond 0,29 81,37 1,5811 0,1307
TRT081128T15 / TURKIYE GOVERNMENT BOND 31.080000% 11/08/2028 0,27 43,09 1,4571 −0,2347
India Government Bond / DBT (IN0020200252) 0,27 108,59 1,4484 0,2962
MYBMX1800049 / Malaysia Government Bond 0,27 27,27 1,4433 −0,4369
XS2321685526 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,27 9,96 1,4347 −0,7330
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,26 42,70 1,4290 −0,2363
USP17460AB56 / Bogota Distrio Capital 0,25 0,00 1,3671 −0,8964
IDG000013806 / Indonesia Treasury Bond 0,24 1,3218 1,3218
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2749532680) 0,24 28,57 1,3163 −0,3822
MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos 0,24 164,04 1,2732 0,4736
IDG000012303 / Indonesia Treasury Bond 0,21 1,95 1,1318 −0,7058
CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio 0,20 1,0685 1,0685
CND10004NXW0 / China Government Bond 0,20 13,87 1,0676 −0,4911
IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond 0,19 10,34 1,0383 −0,5214
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,19 8,57 1,0280 −0,5465
ZAG000077488 / Republic of South Africa Government Bond 0,19 −7,39 1,0182 −0,8040
TH0623X3BC03 / Thailand Government Bond 0,19 146,67 1,0024 0,3271
IDG000013707 / Indonesia Treasury Bond 0,18 1,66 0,9984 −0,6272
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,17 73,93 0,17 73,74 0,9331 0,3045
MYBMY2200023 / Malaysia Government Bond 0,15 170,37 0,7914 0,3028
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2437747210) 0,14 2,92 0,7646 −0,4660
ZAG000016320 / Republic of South Africa Government Bond 0,14 39,39 0,7483 −0,1400
MX0MGO000102 / Mexican Bonos 0,14 −13,92 0,7357 −0,6887
CZ0001005037 / Czech Republic Government Bond 0,13 346,43 0,6796 0,3824
SB12AGO34 / Peru - Corporate Bond/Note 0,12 91,67 0,6260 0,0877
MX0MGO0000Y4 / Mexican Bonos 0,11 7,55 0,6186 −0,3381
CZECH / Czech Republic Government Bond 0,11 −44,55 0,6109 −1,1999
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2976518469) 0,10 0,5141 0,5141
MYBML1900018 / Malaysia Government Bond 0,09 −47,78 0,5131 −1,1075
CZ0001005375 / Czech Republic Government Bond 0,09 108,89 0,5124 0,1012
RO4KELYFLVK4 / Romania Government Bond 0,09 −26,02 0,4965 −0,6118
CL0002839505 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,09 193,55 0,4925 0,2117
IDG000013202 / Indonesia Treasury Bond 0,08 1,28 0,4304 −0,2684
TH0623A3N603 / Thailand Government Bond 0,08 6,94 0,4165 −0,2311
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,08 4,17 0,4097 −0,0437
TH0623A3C606 / Thailand Government Bond 0,08 −33,04 0,4096 −0,6009
MYBMO2200016 / Malaysia Government Bond 0,06 7,41 0,3146 −0,1713
IDG000011107 / Indonesia Treasury Bond 0,06 −18,57 0,3095 −0,3254
COL17CT03722 / Colombian TES 0,05 −5,66 0,2746 −0,2018
CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,05 −22,22 0,2697 −0,2962
US917288BM35 / Uruguay Government International Bond 0,02 5,00 0,1176 −0,0687
CL0002686989 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,02 0,00 0,0850 −0,0515
THB/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0362 0,0362
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0147 0,0147
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0125 0,0125
USD/THB FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0067 0,0067
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0046 0,0046
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0034 0,0034
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0018 0,0018
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0016 0,0016
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0001 −0,0001
USD/HUF FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
HUF/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0014 −0,0014
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0017 −0,0017
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0021 −0,0021
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0022 −0,0022
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0122 −0,0122
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0137 −0,0137
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0230 −0,0230
USD/COP FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0648 −0,0648