Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 43 332 796
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VKIRX - Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class R6 har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 43 332 796 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VKIRX - Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class R6s största innehav är Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , HeadHunter Group PLC - ADR (US:HHR) , Rightmove plc (US:RTMVF) , Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATDRY) , and Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (IT:INW) . VKIRX - Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class R6s nya positioner inkluderar BIM Birlesik Magazalar A.S. (TR:BIMAS) , VNV GLOBAL AB (SE:VNVTO1) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,23 5,23 12,1530 6,1056
0,01 1,28 2,9706 2,2845
0,12 0,84 1,9457 1,9457
0,09 1,31 3,0524 1,9031
0,12 1,33 3,1001 1,7791
0,00 1,06 2,4635 1,3546
0,30 0,95 2,1987 1,1219
0,05 0,92 2,1305 1,0816
0,25 0,76 1,7731 1,0000
0,19 1,27 2,9555 0,9738
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 0,73 1,7016 −1,5318
0,08 0,05 0,1245 −1,1631
0,06 0,39 0,8951 −1,1135
0,06 0,14 0,3171 −0,8981
0,16 0,96 2,2217 −0,8510
0,00 0,84 1,9510 −0,4835
0,00 0,10 0,2389 −0,4507
0,02 0,80 1,8543 −0,4365
0,02 0,68 1,5868 −0,4225
0,05 0,23 0,5359 −0,3920
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-18 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 5,23 95,41 5,23 95,41 12,1530 6,1056
HHR / HeadHunter Group PLC - ADR 0,05 0,00 2,24 15,20 5,2137 0,8120
RTMVF / Rightmove plc 0,18 0,00 1,65 2,29 3,8423 0,1892
ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 1,40 −9,94 3,2407 −0,2603
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,12 131,08 1,33 128,42 3,1001 1,7791
ALE / Allegro.eu S.A. 0,09 206,06 1,31 158,46 3,0524 1,9031
KNRRF / Knorr-Bremse (Germany Federal Republic) 0,01 352,56 1,28 321,78 2,9706 2,2845
MAREL / Marel hf. 0,19 47,55 1,27 45,04 2,9555 0,9738
CAE / CAE Inc. 0,04 0,00 1,19 −3,02 2,7650 −0,0068
80TE / Kaspi.KZ JSC 0,01 0,00 1,18 0,60 2,7298 0,0907
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 137,99 1,06 116,33 2,4635 1,3546
ASCL / Ascential plc 0,18 0,00 1,02 −4,14 2,3677 −0,0342
ATE / Alten S.A. 0,01 0,00 1,01 10,36 2,3516 0,2800
SOHO / Sonans Holding AS 0,16 −22,70 0,96 −29,71 2,2217 −0,8510
RBL / Redbubble Ltd 0,30 72,24 0,95 98,74 2,1987 1,1219
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,93 5,54 2,1715 0,1704
4385 / Mercari, Inc. 0,02 0,00 0,93 4,01 2,1694 0,1420
SAVE / Savannah Energy PLC 0,05 86,10 0,92 97,63 2,1305 1,0816
MOL / Moltiply Group S.p.A. 0,02 −3,69 0,91 −0,22 2,1050 0,0526
PSYTF / Pason Systems Inc. 0,13 0,00 0,87 −5,54 2,0202 −0,0592
H02 / Haw Par Corporation Limited 0,10 0,00 0,84 −16,83 1,9537 −0,3293
NWO / New Work SE 0,00 0,00 0,84 −22,10 1,9510 −0,4835
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,12 0,84 1,9457 1,9457
VNV / VNV Global AB (publ) 0,07 0,00 0,81 7,19 1,8716 0,1747
BTSB / BTS Group AB 0,02 −27,47 0,80 −21,30 1,8543 −0,4365
NBIS / Nebius Group N.V. 0,01 0,00 0,77 12,74 1,7892 0,2446
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,25 141,18 0,76 123,10 1,7731 1,0000
MAB1 / Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc 0,05 0,00 0,74 −5,73 1,7202 −0,0538
AD5B / Adevinta AS 0,04 −42,78 0,73 −48,85 1,7016 −1,5318
BOUVET / Bouvet ASA 0,10 0,00 0,70 −5,15 1,6273 −0,0408
ATG1V / Enento Group Oyj 0,02 −24,46 0,68 −23,17 1,5868 −0,4225
MEITF / MEITEC Group Holdings Inc. 0,01 0,00 0,62 1,80 1,4458 0,0649
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,04 0,00 0,61 21,03 1,4192 0,2790
CMOCTEZ* / Corp Moctezuma SAB de CV 0,15 0,00 0,52 11,59 1,2088 0,1551
MAXN / Maxeon Solar Technologies, Ltd. 0,14 0,00 0,50 −5,88 1,1537 −0,0376
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,45 20,32 1,0471 0,2015
NKNIF / Nakanishi Inc. 0,02 0,00 0,44 4,23 1,0315 0,0681
SBIGY / Sabre Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,44 −16,70 1,0205 −0,1701
3901 / MarkLines Co., Ltd. 0,01 0,00 0,39 5,39 0,9098 0,0698
SIM / SimCorp A/S 0,00 0,00 0,39 −5,85 0,8978 −0,0297
KAR / Karnov Group AB (publ) 0,06 −56,16 0,39 −56,69 0,8951 −1,1135
CERV / Cerved Group SpA 0,03 0,00 0,38 1,61 0,8819 0,0377
ROR / Rotork plc 0,08 0,64 0,38 0,00 0,8737 0,0233
ADMCM / Admicom Oyj 0,00 0,00 0,33 4,72 0,7746 0,0550
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 −26,62 0,7631 −0,2482
BKHT / Brockhaus Technologies AG 0,01 0,00 0,32 −5,90 0,7433 −0,0234
VSTA / Vasta Platform Limited 0,05 0,00 0,23 −43,90 0,5359 −0,3920
FCL / Fineos Corp Ltd 0,05 0,00 0,15 6,38 0,3498 0,0299
BOAS3 / Boa Vista Servicos SA 0,06 −75,60 0,14 −74,67 0,3171 −0,8981
053580 / WebCash Corporation 0,00 −58,29 0,10 −66,56 0,2389 −0,4507
Mintra Holding AS / EC (NO0010895022) 0,08 −83,81 0,05 −87,82 0,1245 −1,1631
VNVTO1 / VNV GLOBAL AB 0,01 −26,32 0,0337 −0,0109