Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 310 839 202 |
| Aktuella positioner | 42 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 310 839 202 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class As största innehav är Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Grupa Pracuj SA (PL:PLGRPRC00015) , Rightmove plc (GB:RMV) , Caixa Seguridade Participações S.A. (BR:CXSE3) , and LEENO Industrial Inc. (KR:058470) . VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class As nya positioner inkluderar VAT Group AG (CH:VACN) , Florida Housing Finance Corp (US:US34074MUF66) , BR Advisory Partners Participacoes SA (BR:BRBRBICDAM10) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,05 | 1,5673 | 1,5673 | |
| 5,89 | 30,13 | 9,3597 | 1,4850 | |
| 11,60 | 11,60 | 3,6028 | 1,3650 | |
| 0,03 | 3,08 | 0,9576 | 0,9576 | |
| 1,06 | 3,03 | 0,9420 | 0,9420 | |
| 0,33 | 12,53 | 3,8911 | 0,8478 | |
| 0,24 | 3,80 | 1,1797 | 0,7021 | |
| 0,84 | 10,13 | 3,1466 | 0,6970 | |
| 0,10 | 5,21 | 1,6169 | 0,6857 | |
| 2,14 | 6,24 | 1,9378 | 0,6046 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 8,08 | 2,5103 | −1,0018 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9908 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9908 | ||
| 31,85 | 5,78 | 1,7957 | −0,8215 | |
| 1,25 | 5,75 | 1,7850 | −0,7249 | |
| 1,81 | 10,81 | 3,3580 | −0,6629 | |
| 3,51 | 9,11 | 2,8311 | −0,6068 | |
| 0,81 | 7,66 | 2,3787 | −0,5672 | |
| 0,18 | 2,09 | 0,6481 | −0,5049 | |
| 4,79 | 12,95 | 4,0215 | −0,4737 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCG / Baltic Classifieds Group PLC | 5,89 | 7,35 | 30,13 | 41,21 | 9,3597 | 1,4850 | |||
| PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA | 1,10 | 0,00 | 19,46 | 17,35 | 6,0458 | −0,0752 | |||
| RMV / Rightmove plc | 1,31 | 0,00 | 14,19 | 21,59 | 4,4076 | 0,1006 | |||
| CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. | 4,79 | 3,33 | 12,95 | 6,29 | 4,0215 | −0,4737 | |||
| 058470 / LEENO Industrial Inc. | 0,33 | 424,09 | 12,53 | 51,90 | 3,8911 | 0,8478 | |||
| TOTS3 / TOTVS S.A. | 1,57 | 0,00 | 12,26 | 32,49 | 3,8094 | 0,3935 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 11,60 | 91,28 | 11,60 | 91,29 | 3,6028 | 1,3650 | |||
| HEIM / Heineken Malaysia Berhad | 1,81 | 0,00 | 10,81 | −0,78 | 3,3580 | −0,6629 | |||
| TGMA3 / Tegma Gestão Logística S.A. | 1,59 | 0,00 | 10,25 | 9,86 | 3,1834 | −0,2593 | |||
| 030190 / NICE Information Service Co., Ltd. | 0,84 | 0,00 | 10,13 | 52,63 | 3,1466 | 0,6970 | |||
| AL0 / Allegro.eu S.A. | 0,99 | 0,00 | 9,51 | 18,29 | 2,9555 | −0,0127 | |||
| 1882 / Haitian International Holdings Limited | 3,51 | 0,00 | 9,11 | −2,16 | 2,8311 | −0,6068 | |||
| BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 12,08 | 8,28 | 4,30 | 2,5709 | −0,3575 | |||
| 200596 / Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. | 0,60 | 0,00 | 8,08 | −15,09 | 2,5103 | −1,0018 | |||
| Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. | 0,78 | 0,00 | 8,04 | 18,24 | 2,4970 | −0,0118 | |||
| H02 / Haw Par Corporation Limited | 0,81 | 0,00 | 7,66 | −4,07 | 2,3787 | −0,5672 | |||
| GRS533003000 / Optima bank SA | 0,31 | 5,04 | 7,25 | 48,87 | 2,2530 | 0,4551 | |||
| CMOCTEZ / Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. | 1,67 | 0,00 | 7,19 | 6,93 | 2,2344 | −0,2482 | |||
| 6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 0,15 | 53,68 | 6,30 | 41,76 | 1,9561 | 0,3167 | |||
| 012750 / S-1 Corporation | 0,12 | −7,83 | 6,26 | 6,64 | 1,9454 | −0,2223 | |||
| BRGGPSACNOR9 / GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 2,14 | 36,11 | 6,24 | 72,70 | 1,9378 | 0,6046 | |||
| AUCT.F / Union Auction PCL | 31,85 | 0,00 | 5,78 | −18,49 | 1,7957 | −0,8215 | |||
| CAB / CAB Cakaran Corporation Berhad | 1,25 | −20,57 | 5,75 | −15,51 | 1,7850 | −0,7249 | |||
| 600570 / Hundsun Technologies Inc. | 1,18 | 0,00 | 5,52 | 20,53 | 1,7143 | 0,0243 | |||
| 012510 / Douzone Bizon Co., Ltd. | 0,10 | 57,81 | 5,21 | 83,79 | 1,6169 | 0,6857 | |||
| 80TE / Kaspi.KZ JSC | 0,06 | 0,00 | 5,17 | −7,77 | 1,6047 | −0,4625 | |||
| CAMS / Computer Age Management Services Limited | 0,10 | 24,40 | 5,07 | 43,92 | 1,5736 | 0,2744 | |||
| VACN / VAT Group AG | 0,01 | 5,05 | 1,5673 | 1,5673 | |||||
| TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | 157,62 | 0,00 | 4,80 | 0,21 | 1,4898 | −0,2765 | |||
| 5287 / ADDCN Technology Co., Ltd | 0,72 | 0,00 | 4,39 | 10,20 | 1,3632 | −0,1064 | |||
| INE138Y01010 / Kfin Technologies Ltd | 0,24 | 123,31 | 3,80 | 193,43 | 1,1797 | 0,7021 | |||
| BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) | 0,13 | 0,00 | 3,67 | 4,06 | 1,1391 | −0,1616 | |||
| 6146 / Sporton International Inc. | 0,62 | 0,00 | 3,61 | −1,10 | 1,1215 | −0,2257 | |||
| HUMAN.F / Humanica PCL | 14,68 | 0,00 | 3,52 | 1,50 | 1,0939 | −0,1865 | |||
| N1C / Clicks Group Limited | 0,16 | 0,00 | 3,45 | 13,16 | 1,0714 | −0,0537 | |||
| US34074MUF66 / Florida Housing Finance Corp | 0,03 | 3,08 | 0,9576 | 0,9576 | |||||
| BRBRBICDAM10 / BR Advisory Partners Participacoes SA | 1,06 | 3,03 | 0,9420 | 0,9420 | |||||
| MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | 86,11 | −8,28 | 2,94 | −8,17 | 0,9144 | −0,2684 | |||
| 600132 / Chongqing Brewery Co., Ltd. | 0,35 | 0,00 | 2,66 | −4,79 | 0,8271 | −0,2048 | |||
| ID1000165004 / Avia Avian Tbk PT | 82,05 | 0,00 | 2,12 | 5,78 | 0,6593 | −0,0811 | |||
| 143240 / Saramin Co.,Ltd. | 0,18 | −40,58 | 2,09 | −33,23 | 0,6481 | −0,5049 | |||
| 2608 / Kerry TJ Logistics Company Limited | 1,64 | 0,00 | 1,90 | 1,93 | 0,5910 | −0,0978 | |||
| 8454 / momo.com Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9908 | ||||
| 8454 / momo.com Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9908 |
