Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 635 031
Aktuella positioner 157
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VWMAX - Virtus Horizon Wealth Masters Fund Class A har redovisat 157 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 635 031 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VWMAX - Virtus Horizon Wealth Masters Fund Class As största innehav är ImmunityBio, Inc. (US:IBRX) , Precigen, Inc. (US:PGEN) , The Gap, Inc. (US:GPS) , NovaGold Resources Inc. (US:NG) , and Urban Edge Properties (US:UE) . VWMAX - Virtus Horizon Wealth Masters Fund Class As nya positioner inkluderar Madison Square Garden Entertainment Corp. (US:MSGE) , Occidental Petroleum Corporation (US:OXY) , .

VWMAX - Virtus Horizon Wealth Masters Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,18 0,6149 0,6149
0,01 0,18 0,6010 0,6010
0,02 0,29 0,9748 0,4038
0,02 0,22 0,7476 0,2446
0,01 0,20 0,6591 0,1742
0,02 0,22 0,7428 0,1733
0,00 0,20 0,6868 0,1554
0,01 0,20 0,6795 0,1523
0,02 0,18 0,6070 0,1523
0,01 0,19 0,6260 0,1475
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,7398
0,01 0,19 0,6214 −0,5782
0,01 0,18 0,5937 −0,3172
0,01 0,16 0,5470 −0,3074
0,00 0,19 0,6226 −0,2837
0,01 0,18 0,6189 −0,2444
0,09 0,19 0,6232 −0,1999
0,01 0,17 0,5648 −0,1966
0,01 0,19 0,6385 −0,1662
0,00 0,18 0,6139 −0,1625
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-26 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,02 −55,93 0,29 88,31 0,9748 0,4038
PGEN / Precigen, Inc. 0,05 −23,82 0,23 12,08 0,7794 0,0122
GPS / The Gap, Inc. 0,02 −8,75 0,22 63,24 0,7476 0,2446
NG / NovaGold Resources Inc. 0,02 15,42 0,22 43,51 0,7428 0,1733
UE / Urban Edge Properties 0,02 −2,48 0,21 31,25 0,7059 0,1146
EBAY / eBay Inc. 0,00 −24,65 0,21 31,65 0,6997 0,1139
AQB / AquaBounty Technologies, Inc. 0,06 −31,55 0,21 35,95 0,6985 0,1300
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −47,40 0,21 8,38 0,6955 −0,0107
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 −13,76 0,21 15,08 0,6933 0,0304
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 −37,47 0,21 −5,94 0,6912 −0,1189
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 9,89 0,20 42,66 0,6868 0,1554
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 0,63 0,20 15,34 0,6832 0,0323
US63934E1082 / Navistar International Corp 0,01 −17,04 0,20 42,25 0,6795 0,1523
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 −15,45 0,20 20,24 0,6781 0,0566
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 −21,57 0,20 7,49 0,6760 −0,0160
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −12,05 0,20 24,84 0,6756 0,0781
TTEC / TTEC Holdings, Inc. 0,00 −20,06 0,20 1,02 0,6702 −0,0576
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 −14,91 0,20 11,80 0,6694 0,0100
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,01 4,08 0,20 16,37 0,6687 0,0351
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −4,95 0,20 20,00 0,6671 0,0560
INTU / Intuit Inc. 0,00 −7,19 0,20 19,28 0,6667 0,0527
TKR / The Timken Company 0,00 −20,71 0,20 11,86 0,6659 0,0087
ORCL / Oracle Corporation 0,00 3,52 0,20 18,56 0,6650 0,0467
US36164V3050 / GCI Liberty, Inc. 0,00 −21,49 0,20 −1,98 0,6649 −0,0818
NWL / Newell Brands Inc. 0,01 −0,75 0,20 19,28 0,6648 0,0483
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −9,20 0,20 17,96 0,6620 0,0451
636220204 / National General Holdings Corp 0,01 −19,74 0,20 4,81 0,6603 −0,0332
ATCO / Atlas Corp. 0,03 9,24 0,20 7,69 0,6597 −0,0129
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,02 −33,86 0,20 4,26 0,6592 −0,0350
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,01 −34,79 0,20 49,62 0,6591 0,1742
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 −1,10 0,20 14,62 0,6590 0,0240
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 9,46 0,20 24,20 0,6556 0,0740
FDX / FedEx Corporation 0,00 −0,71 0,20 14,71 0,6547 0,0270
L / Loews Corporation 0,01 35,70 0,20 34,48 0,6541 0,1152
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 9,68 0,19 24,36 0,6536 0,0770
CVA / Covanta Holding Corporation 0,02 16,19 0,19 30,20 0,6527 0,1014
QVCGA / QVC Group Inc. 0,02 −41,55 0,19 −8,92 0,6526 −0,1371
TWNK / Hostess Brands Inc - Class A 0,02 4,44 0,19 19,75 0,6525 0,0526
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −44,04 0,19 8,43 0,6506 −0,0088
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 −14,07 0,19 13,53 0,6502 0,0214
DHR / Danaher Corporation 0,00 −13,02 0,19 10,92 0,6501 0,0062
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 −26,63 0,19 7,22 0,6499 −0,0178
UA / Under Armour, Inc. 0,02 12,03 0,19 22,93 0,6494 0,0676
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −5,23 0,19 14,20 0,6487 0,0229
HES / Hess Corporation 0,00 −26,05 0,19 15,57 0,6482 0,0281
ROL / Rollins, Inc. 0,00 3,71 0,19 21,52 0,6473 0,0616
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,00 −3,69 0,19 15,66 0,6472 0,0310
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0,01 −12,17 0,19 7,26 0,6471 −0,0175
WLK / Westlake Corporation 0,00 −14,92 0,19 20,00 0,6455 0,0514
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −19,20 0,19 16,36 0,6454 0,0359
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −8,30 0,19 19,25 0,6454 0,0500
ESI / Element Solutions Inc 0,02 −15,78 0,19 9,71 0,6449 −0,0045
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,01 3,06 0,19 15,66 0,6447 0,0306
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −4,02 0,19 17,90 0,6432 0,0445
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,00 29,53 0,19 38,41 0,6431 0,1331
LEN / Lennar Corporation 0,00 −37,08 0,19 1,60 0,6430 −0,0543
NWSA / News Corporation 0,02 −0,09 0,19 31,72 0,6427 0,1069
GLRE / Greenlight Capital Re, Ltd. 0,03 9,25 0,19 20,13 0,6416 0,0517
FTV / Fortive Corporation 0,00 −16,69 0,19 2,14 0,6412 −0,0498
NOMD / Nomad Foods Limited 0,01 −9,82 0,19 4,37 0,6410 −0,0359
CFX / Colfax Corp 0,01 −29,96 0,19 −1,55 0,6405 −0,0739
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 −28,13 0,19 −9,52 0,6397 −0,1366
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 −5,79 0,19 9,20 0,6397 −0,0049
BRKR / Bruker Corporation 0,00 7,35 0,19 21,79 0,6394 0,0615
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 19,22 0,19 16,56 0,6389 0,0348
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −5,05 0,19 15,85 0,6385 0,0302
WEN / The Wendy's Company 0,01 −40,34 0,19 −12,44 0,6385 −0,1662
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 12,28 0,19 27,52 0,6382 0,0864
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 18,38 0,19 14,46 0,6379 0,0249
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −4,29 0,19 16,67 0,6354 0,0343
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −20,40 0,19 5,59 0,6347 −0,0281
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 2,14 0,19 12,50 0,6342 0,0118
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 17,55 0,19 27,03 0,6339 0,0869
/ ViacomCBS Inc 0,03 −2,01 0,19 −0,53 0,6317 −0,0684
NEU / NewMarket Corporation 0,00 17,21 0,19 22,88 0,6314 0,0645
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 −34,00 0,19 −9,62 0,6308 −0,1400
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,03 10,73 0,19 35,51 0,6303 0,1185
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 −0,37 0,19 −10,10 0,6303 −0,1387
MMI / Marcus & Millichap, Inc. 0,01 12,91 0,19 19,87 0,6301 0,0533
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −29,39 0,19 3,31 0,6292 −0,0422
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 2,22 0,19 14,72 0,6292 0,0272
MCY / Mercury General Corporation 0,00 2,73 0,19 2,75 0,6287 −0,0444
JBGS / JBG SMITH Properties 0,01 16,03 0,19 8,09 0,6276 −0,0133
WBT / Welbilt Inc 0,03 −16,43 0,19 −0,53 0,6275 −0,0687
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 −11,13 0,19 −3,63 0,6260 −0,0873
BKE / The Buckle, Inc. 0,01 25,91 0,19 44,19 0,6260 0,1475
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −35,42 0,19 5,08 0,6257 −0,0282
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −18,15 0,19 26,53 0,6245 0,0784
/ Weight Watchers International, Inc. 0,01 −29,66 0,19 5,68 0,6244 −0,0266
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,01 23,37 0,19 17,09 0,6238 0,0398
US75606N1090 / RealPage Inc 0,00 −18,36 0,19 0,00 0,6235 −0,0609
LTRPA / Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. 0,09 −29,58 0,19 −16,67 0,6232 −0,1999
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −3,28 0,19 20,13 0,6230 0,0542
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 −36,10 0,19 −24,49 0,6226 −0,2837
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −20,06 0,19 8,82 0,6223 −0,0071
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −1,60 0,19 16,35 0,6222 0,0344
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,01 −76,38 0,19 −42,90 0,6214 −0,5782
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 −28,62 0,18 −1,60 0,6204 −0,0716
XPO / XPO, Inc. 0,00 −35,72 0,18 1,66 0,6198 −0,0499
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 −15,23 0,18 9,52 0,6196 −0,0017
AL / Air Lease Corporation 0,01 −40,36 0,18 −21,03 0,6189 −0,2444
AN / AutoNation, Inc. 0,00 −18,26 0,18 9,52 0,6174 −0,0033
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 1,54 0,18 7,02 0,6169 −0,0168
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 4,04 0,18 18,83 0,6165 0,0478
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 −20,79 0,18 1,67 0,6165 −0,0481
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 14,15 0,18 24,49 0,6165 0,0707
TEN / Tsakos Energy Navigation Limited 0,02 −49,70 0,18 5,78 0,6158 −0,0258
/ ViacomCBS Inc 0,01 −36,45 0,18 5,78 0,6154 −0,0249
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,00 0,18 0,6149 0,6149
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 −41,16 0,18 −13,33 0,6139 −0,1625
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −17,70 0,18 0,00 0,6139 −0,0589
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 −9,28 0,18 1,11 0,6137 −0,0514
EQR / Equity Residential 0,00 20,50 0,18 14,47 0,6136 0,0256
CNDT / Conduent Incorporated 0,08 −8,58 0,18 −11,22 0,6134 −0,1437
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,01 14,53 0,18 25,52 0,6128 0,0764
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 −6,78 0,18 −3,70 0,6124 −0,0858
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,01 −1,19 0,18 7,69 0,6121 −0,0138
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 3,15 0,18 10,98 0,6110 0,0029
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,02 16,85 0,18 7,74 0,6089 −0,0145
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −9,70 0,18 9,70 0,6072 −0,0032
LE / Lands' End, Inc. 0,02 −2,40 0,18 46,34 0,6070 0,1523
DDS / Dillard's, Inc. 0,01 99,77 0,18 39,53 0,6056 0,1275
DISH / DISH Network Corporation 0,01 −26,99 0,18 25,87 0,6051 0,0767
EXTN / Exterran Corp 0,03 6,57 0,18 20,00 0,6048 0,0485
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 −34,56 0,18 −2,19 0,6031 −0,0744
FWONK / Formula One Group 0,01 −13,01 0,18 1,13 0,6029 −0,0522
DBI / Designer Brands Inc. 0,03 −1,25 0,18 34,59 0,6016 0,1083
CLDR / Cloudera Inc 0,01 −38,89 0,18 −1,10 0,6012 −0,0687
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,18 0,6010 0,6010
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,02 1,15 0,18 28,78 0,6007 0,0844
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,01 −11,59 0,18 21,77 0,6007 0,0545
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 6,18 0,18 33,58 0,6005 0,1051
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 −19,37 0,18 6,59 0,5990 −0,0176
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 −19,04 0,18 4,09 0,5987 −0,0332
SATS / EchoStar Corporation 0,01 21,59 0,18 6,59 0,5985 −0,0210
FOXA / Fox Corporation 0,01 −2,96 0,18 10,56 0,5984 0,0004
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −11,27 0,18 1,71 0,5976 −0,0493
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,01 30,01 0,18 4,73 0,5971 −0,0291
US5535731062 / MSG Networks Inc 0,02 38,24 0,18 35,11 0,5956 0,1095
RES / RPC, Inc. 0,06 −7,97 0,18 38,28 0,5941 0,1189
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 −42,55 0,18 −28,46 0,5937 −0,3172
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 6,56 0,18 6,67 0,5919 −0,0173
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 55,56 0,17 8,07 0,5864 −0,0108
CVI / CVR Energy, Inc. 0,01 10,13 0,17 33,85 0,5851 0,1044
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 −11,81 0,17 −7,45 0,5847 −0,1103
HHC / Howard Hughes Corporation 0,00 −3,13 0,17 −0,57 0,5824 −0,0611
TMST / TimkenSteel Corporation 0,04 −7,77 0,17 11,11 0,5725 0,0052
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,02 −8,29 0,17 25,93 0,5717 0,0713
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 4,57 0,17 2,41 0,5715 −0,0440
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 −34,51 0,17 −18,45 0,5648 −0,1966
WTI / W&T Offshore, Inc. 0,07 −23,62 0,17 2,45 0,5607 −0,0417
AMCX / AMC Networks Inc. 0,01 27,25 0,17 22,06 0,5595 0,0565
SRG / Seritage Growth Properties 0,01 −20,51 0,17 −0,60 0,5587 −0,0595
JWN / Nordstrom, Inc. 0,01 43,89 0,16 45,54 0,5497 0,1333
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 10,71 0,16 18,12 0,5489 0,0383
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,01 −44,78 0,16 −29,44 0,5470 −0,3074
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,07 −36,80 0,16 −13,37 0,5442 −0,1469
IAC / IAC Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7398