Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 121 346
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VHFAX - Virtus Herzfeld Fund Class A har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 121 346 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VHFAX - Virtus Herzfeld Fund Class As största innehav är NexPoint Strategic Opportunities Fund (US:NHF) , Highland Capital Management Fund Advisors L.P - Highland/iBoxx Senior Loan ETF (US:SNLN) , Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. (US:CLM) , PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (US:ISD) , and PGIM Global High Yield Fund, Inc (US:GHY) . VHFAX - Virtus Herzfeld Fund Class As nya positioner inkluderar PIMCO High Income Fund (US:PHK) , Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (US:FAX) , PIMCO New York Municipal Income Fund (US:PNF) , Medley Capital Corp., 6.125% Senior Bonds due 3/30/2023 (US:US58503F3047) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 3,76 15,0710 4,2213
0,03 0,64 2,5709 2,5709
0,10 0,54 2,1512 2,1512
0,22 2,28 9,1553 1,7213
0,14 1,88 7,5291 1,4738
0,14 1,72 6,9010 1,3925
0,06 0,23 0,9262 0,9262
0,05 0,67 2,6964 0,5506
0,06 0,79 3,1809 0,5100
0,24 1,38 5,5535 0,4640
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,66 2,6440 −2,7433
0,02 0,42 1,6688 −1,3447
0,10 1,18 4,7433 −0,7672
0,02 0,52 2,0683 −0,5683
0,35 2,84 11,4131 −0,3507
0,05 0,68 2,7442 −0,0324
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-26 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NHF / NexPoint Strategic Opportunities Fund 0,36 2,95 3,76 31,16 15,0710 4,2213
SNLN / Highland Capital Management Fund Advisors L.P - Highland/iBoxx Senior Loan ETF 0,35 −2,96 2,84 −8,44 11,4131 −0,3507
CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 0,22 −7,64 2,28 16,26 9,1553 1,7213
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,14 2,73 1,88 17,33 7,5291 1,4738
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0,14 2,82 1,72 18,23 6,9010 1,3925
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,13 −9,00 1,49 −2,99 5,9945 0,1630
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,24 0,00 1,38 2,98 5,5535 0,4640
EVG / Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 0,10 −21,76 1,18 −18,78 4,7433 −0,7672
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0,10 −23,95 1,01 −3,92 4,0377 0,0683
AIF / Apollo Tactical Income Fund Inc. 0,06 2,55 0,79 12,34 3,1809 0,5100
RNOTX / RiverNorth Funds - RiverNorth/Oaktree High Income Fund Class R 0,05 −14,15 0,68 −6,69 2,7442 −0,0324
DMO / Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. 0,05 3,49 0,67 18,55 2,6964 0,5506
US5839282051 / Medallion Financial Corp., 9.00% Bonds due 4/15/2021 0,03 −60,17 0,66 −53,73 2,6440 −2,7433
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,03 −4,42 0,64 8,29 2,5709 2,5709
PHK / PIMCO High Income Fund 0,10 0,54 2,1512 2,1512
US74348T3005 / Prospect Capital Corp. 6.25% Bond due 2024-06-15 0,02 −37,50 0,52 −25,90 2,0683 −0,5683
MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. 0,04 1,83 0,43 5,20 1,7074 0,1744
/ Oxford Lane Capital Corp. 0,02 −58,38 0,42 −47,80 1,6688 −1,3447
AVK / Advent Convertible and Income Fund 0,03 3,51 0,36 27,24 1,4277 0,3686
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,04 −12,38 0,33 −3,24 1,3209 0,0321
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,06 0,23 0,9262 0,9262
US69181V2060 / Oxford Square Capital Corp. 0,01 0,00 0,19 29,45 0,7616 0,2085
PNF / PIMCO New York Municipal Income Fund 0,01 0,07 0,2754 0,2754
US58503F3047 / Medley Capital Corp., 6.125% Senior Bonds due 3/30/2023 0,00 0,03 0,1064 0,1064
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,00 0,00 0,02 26,32 0,0993 0,0243
OXLCP / Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0605 0,0141