Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 352 728 837
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PHRAX - Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund Class A har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 352 728 837 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PHRAX - Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund Class As största innehav är Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Iron Mountain Incorporated (US:IRM) . PHRAX - Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund Class As nya positioner inkluderar Agree Realty Corporation (US:ADC) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 17,41 4,8866 1,4280
0,12 20,18 5,6631 1,0779
0,05 3,51 0,9853 0,9853
0,08 2,86 0,8038 0,8038
0,57 10,51 2,9500 0,1969
0,07 6,44 1,8071 0,1574
0,20 30,16 8,4643 0,1546
0,04 4,51 1,2671 0,0969
0,28 4,26 1,1947 0,0667
0,17 5,24 1,4715 0,0476
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,47 0,6937 −1,1379
0,19 6,65 1,8661 −0,6983
0,30 31,19 8,7547 −0,6328
0,25 15,55 4,3628 −0,4229
0,16 2,67 0,7482 −0,2919
0,03 6,48 1,8194 −0,2790
0,20 9,33 2,6179 −0,1940
0,09 13,13 3,6842 −0,1839
0,08 16,45 4,6171 −0,1796
0,15 9,21 2,5858 −0,1691
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,30 −2,30 31,19 −8,13 8,7547 −0,6328
WELL / Welltower Inc. 0,20 0,00 30,16 0,34 8,4643 0,1546
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 0,00 26,66 −2,44 7,4815 −0,0724
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,12 0,00 20,18 21,66 5,6631 1,0779
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,17 16,75 17,41 39,18 4,8866 1,4280
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,08 0,00 16,45 −5,18 4,6171 −0,1796
PSA / Public Storage 0,06 0,00 16,22 −1,96 4,5511 −0,0217
VTR / Ventas, Inc. 0,25 −2,22 15,55 −10,20 4,3628 −0,4229
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,09 0,00 14,99 −3,20 4,2080 −0,0743
AMH / American Homes 4 Rent 0,41 0,00 14,83 −4,61 4,1627 −0,1356
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,09 6,23 13,13 −6,18 3,6842 −0,1839
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,34 0,00 10,84 −2,24 3,0436 −0,0231
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,57 0,00 10,51 5,55 2,9500 0,1969
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,38 0,00 10,00 −1,92 2,8057 −0,0122
CUBE / CubeSmart 0,22 0,00 9,34 −0,49 2,6219 0,0264
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,20 0,00 9,33 −8,29 2,6179 −0,1940
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,15 0,00 9,21 −7,54 2,5858 −0,1691
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,03 0,00 8,13 −7,56 2,2827 −0,1497
BXP / Boston Properties, Inc. 0,10 0,00 6,73 0,42 1,8879 0,0359
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,19 −21,10 6,65 −28,32 1,8661 −0,6983
AMT / American Tower Corporation 0,03 −15,91 6,48 −14,59 1,8194 −0,2790
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,07 0,00 6,44 7,89 1,8071 0,1574
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,16 0,00 5,54 −4,00 1,5554 −0,0406
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,17 0,00 5,24 1,81 1,4715 0,0476
VNO / Vornado Realty Trust 0,12 −3,95 4,65 −0,70 1,3046 0,0104
LAMR / Lamar Advertising Company 0,04 0,00 4,51 6,66 1,2671 0,0969
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,28 −3,48 4,26 4,31 1,1947 0,0667
VICI / VICI Properties Inc. 0,13 −7,25 4,17 −7,31 1,1705 −0,0734
ADC / Agree Realty Corporation 0,05 3,51 0,9853 0,9853
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,08 2,86 0,8038 0,8038
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,16 −8,56 2,67 −29,14 0,7482 −0,2919
O / Realty Income Corporation 0,04 −62,43 2,47 −62,70 0,6937 −1,1379
KIM / Kimco Realty Corporation 0,11 −8,01 2,41 −8,98 0,6771 −0,0556