Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 23 008 206 |
| Aktuella positioner | 45 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PXRAX - Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Class A har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 008 206 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PXRAX - Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Class As största innehav är Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) , Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VONOY) , CapitaLand Ascendas REIT (DE:S3Z) , Mitsubishi Estate Co., Ltd. (US:MITEF) , and Japan Hotel REIT Investment Corporation (JP:8985) . PXRAX - Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Class As nya positioner inkluderar Frasers Centrepoint Trust (SG:J69U) , British Land Company PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTLCY) , The GPT Group - Debt/Equity Composite Units (US:GPTGF) , CTP N.V. (NL:CTPNV) , and Gecina (FR:GFC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,38 | 0,60 | 2,5403 | 2,5403 | |
| 0,10 | 0,38 | 1,5775 | 1,5775 | |
| 0,14 | 0,34 | 1,4449 | 1,4449 | |
| 0,02 | 0,26 | 1,0838 | 1,0838 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,0756 | 1,0756 | |
| 0,03 | 0,25 | 1,0443 | 1,0443 | |
| 0,39 | 0,24 | 0,9895 | 0,9895 | |
| 0,10 | 0,41 | 1,7060 | 0,7765 | |
| 0,05 | 1,16 | 4,8951 | 0,6570 | |
| 0,05 | 1,11 | 4,6668 | 0,6555 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 0,58 | 2,4363 | −2,0843 | |
| 0,03 | 0,24 | 1,0030 | −1,1661 | |
| 0,39 | 0,53 | 2,2427 | −1,0845 | |
| 0,54 | 0,85 | 3,5763 | −1,0501 | |
| 0,02 | 0,18 | 0,7737 | −0,9861 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9533 | ||
| 0,00 | 0,12 | 0,4872 | −0,8564 | |
| 0,07 | 0,94 | 3,9419 | −0,7870 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,9651 | −0,7298 | |
| 0,07 | 0,58 | 2,4467 | −0,6784 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-11-21 för rapporteringsperioden 2023-09-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 1,16 | 10,55 | 4,8951 | 0,6570 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −9,80 | 1,11 | 11,35 | 4,6668 | 0,6555 | |||
| S3Z / CapitaLand Ascendas REIT | 0,54 | 0,00 | 1,09 | −0,27 | 4,5860 | 0,1805 | |||
| MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,07 | −27,52 | 0,94 | −20,19 | 3,9419 | −0,7870 | |||
| 8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation | 0,00 | 10,53 | 0,93 | 13,24 | 3,9236 | 0,6058 | |||
| L5R / Link Real Estate Investment Trust | 0,18 | −3,80 | 0,87 | −15,32 | 3,6549 | −0,4750 | |||
| SCG / Scentre Group | 0,54 | −17,24 | 0,85 | −25,96 | 3,5763 | −1,0501 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,09 | 0,00 | 0,72 | −1,24 | 3,0252 | 0,0899 | |||
| CAST / Castellum AB (publ) | 0,07 | −16,68 | 0,71 | −11,00 | 2,9969 | −0,2287 | |||
| NSR / National Storage REIT | 0,48 | 0,00 | 0,67 | −10,67 | 2,8188 | −0,2038 | |||
| 3282 / Comforia Residential REIT, Inc | 0,00 | 27,78 | 0,66 | 18,39 | 2,7897 | 0,5332 | |||
| 8954 / ORIX JREIT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | −2,57 | 2,7165 | 0,0494 | |||
| UTG / Unite Group PLC | 0,06 | −5,91 | 0,64 | −6,84 | 2,6953 | −0,0723 | |||
| WKP / Workspace Group Plc | 0,10 | −4,59 | 0,62 | −4,90 | 2,6158 | −0,0175 | |||
| J69U / Frasers Centrepoint Trust | 0,38 | 0,60 | 2,5403 | 2,5403 | |||||
| CSH.UN / Chartwell Retirement Residences | 0,08 | 0,00 | 0,59 | 5,79 | 2,4639 | 0,2357 | |||
| NXT / NEXTDC Limited | 0,07 | −20,65 | 0,58 | −25,13 | 2,4467 | −0,6784 | |||
| 1972 / Swire Properties Limited | 0,28 | −39,07 | 0,58 | −48,40 | 2,4363 | −2,0843 | |||
| LAND / Land Securities Group Plc | 0,08 | 0,00 | 0,58 | −1,37 | 2,4335 | 0,0723 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,02 | −9,62 | 0,58 | −10,56 | 2,4256 | −0,1684 | |||
| C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 0,39 | −32,42 | 0,53 | −35,47 | 2,2427 | −1,0845 | |||
| 3226 / Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc. | 0,00 | 37,04 | 0,47 | 28,22 | 1,9713 | 0,5011 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,01 | −0,01 | 0,46 | −11,26 | 1,9252 | −0,1490 | |||
| IRES / Irish Residential Properties REIT Plc | 0,46 | 0,00 | 0,45 | −5,47 | 1,8926 | −0,0240 | |||
| DLN / De'Longhi S.p.A. | 0,02 | 8,81 | 0,44 | −1,81 | 1,8325 | 0,0469 | |||
| FCR.UN / First Capital Real Estate Investment Trust | 0,04 | 0,00 | 0,42 | −11,13 | 1,7792 | −0,1408 | |||
| 3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. | 0,00 | −23,67 | 0,41 | −30,72 | 1,7101 | −0,6536 | |||
| CY6U / CapitaLand India Trust | 0,53 | 11,90 | 0,41 | 1,76 | 1,7067 | 0,1008 | |||
| 1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited | 0,10 | 128,26 | 0,41 | 76,09 | 1,7060 | 0,7765 | |||
| BTLCY / British Land Company PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,38 | 1,5775 | 1,5775 | |||||
| GPTGF / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units | 0,14 | 0,34 | 1,4449 | 1,4449 | |||||
| APYRF / Allied Properties Real Estate Investment Trust | 0,02 | 0,00 | 0,31 | −19,58 | 1,2992 | −0,2458 | |||
| UUICF / United Urban Investment Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 3,42 | 1,2708 | 0,0920 | |||
| FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV | 0,09 | 18,66 | 0,30 | 10,70 | 1,2625 | 0,1684 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,02 | 0,26 | 1,0838 | 1,0838 | |||||
| GFC / Gecina | 0,00 | 0,26 | 1,0756 | 1,0756 | |||||
| PMZ.UN / Primaris Real Estate Investment Trust | 0,03 | 0,25 | 1,0443 | 1,0443 | |||||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,03 | −54,08 | 0,24 | −55,76 | 1,0030 | −1,1661 | |||
| 778 / Fortune Real Estate Investment Trust | 0,39 | 0,24 | 0,9895 | 0,9895 | |||||
| CATE / Catena AB (publ) | 0,01 | −42,62 | 0,23 | −45,48 | 0,9651 | −0,7298 | |||
| SFSHF / Safestore Holdings Plc | 0,02 | 0,00 | 0,19 | −16,81 | 0,8130 | −0,1217 | |||
| 3003 / Hulic Co., Ltd. | 0,02 | −59,80 | 0,18 | −58,03 | 0,7737 | −0,9861 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 0,17 | −9,78 | 0,7000 | −0,0413 | |||
| BEI.UN / Boardwalk Real Estate Investment Trust | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,69 | 0,5669 | 0,0489 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | −62,65 | 0,12 | −65,47 | 0,4872 | −0,8564 | |||
| GRT-U / Granite Real Estate Investment Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9533 |
