Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 368 422 402 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VGSAX - Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 368 422 402 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VGSAX - Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class As största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) . VGSAX - Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class As nya positioner inkluderar Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 6,81 | 1,8225 | 1,8225 | |
| 0,07 | 2,69 | 0,7194 | 0,7194 | |
| 0,10 | 16,59 | 4,4387 | 0,6140 | |
| 0,05 | 6,86 | 1,8353 | 0,4342 | |
| 0,08 | 8,37 | 2,2381 | 0,3301 | |
| 0,79 | 10,32 | 2,7596 | 0,2806 | |
| 0,24 | 2,33 | 0,6229 | 0,1478 | |
| 0,49 | 9,17 | 2,4530 | 0,1353 | |
| 0,15 | 4,72 | 1,2617 | 0,1214 | |
| 4,53 | 3,74 | 1,0001 | 0,1176 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 23,59 | 6,3111 | −0,6679 | |
| 0,20 | 12,53 | 3,3509 | −0,6544 | |
| 0,31 | 11,12 | 2,9750 | −0,3727 | |
| 0,03 | 8,63 | 2,3098 | −0,3694 | |
| 0,13 | 2,09 | 0,5602 | −0,2912 | |
| 0,06 | 9,70 | 2,5942 | −0,2740 | |
| 0,07 | 13,73 | 3,6718 | −0,2637 | |
| 0,31 | 8,14 | 2,1770 | −0,2304 | |
| 0,02 | 6,51 | 1,7411 | −0,2231 | |
| 0,14 | 5,46 | 1,4605 | −0,1903 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,19 | 0,00 | 29,05 | 0,34 | 7,7708 | −0,0999 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,22 | −2,26 | 23,59 | −8,10 | 6,3111 | −0,6679 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,02 | 1,93 | 18,90 | −0,55 | 5,0563 | −0,1111 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,10 | −3,06 | 16,59 | 17,94 | 4,4387 | 0,6140 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,07 | 0,00 | 13,73 | −5,18 | 3,6718 | −0,2637 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,20 | −7,42 | 12,53 | −14,98 | 3,3509 | −0,6544 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,31 | −5,33 | 11,12 | −9,68 | 2,9750 | −0,3727 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,79 | −7,96 | 10,32 | 13,14 | 2,7596 | 0,2806 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 1,02 | −3,06 | 9,83 | 4,86 | 2,6305 | 0,0813 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,06 | −5,04 | 9,70 | −8,08 | 2,5942 | −0,2740 | |||
| UTG / Unite Group PLC | 0,82 | −5,97 | 9,53 | 3,94 | 2,5489 | 0,0568 | |||
| 8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,49 | −6,33 | 9,17 | 7,57 | 2,4530 | 0,1353 | |||
| SCG / Scentre Group | 3,78 | −6,27 | 8,86 | 3,80 | 2,3695 | 0,0494 | |||
| PSA / Public Storage | 0,03 | −10,63 | 8,63 | −12,39 | 2,3098 | −0,3694 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,08 | 0,00 | 8,37 | 19,22 | 2,2381 | 0,3301 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,31 | −6,30 | 8,14 | −8,10 | 2,1770 | −0,2304 | |||
| VNA / Vonovia SE | 0,23 | −27,69 | 8,02 | −5,33 | 2,1460 | −0,1578 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,05 | 50,73 | 6,86 | 33,13 | 1,8353 | 0,4342 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,30 | 6,81 | 1,8225 | 1,8225 | |||||
| CUBE / CubeSmart | 0,16 | −2,88 | 6,60 | −3,35 | 1,7666 | −0,0911 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,02 | −2,55 | 6,51 | −9,91 | 1,7411 | −0,2231 | |||
| S3Z / CapitaLand Ascendas REIT | 2,96 | −4,37 | 6,23 | 2,03 | 1,6670 | 0,0063 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | −10,09 | 6,11 | −8,67 | 1,6340 | −0,1843 | |||
| BBOX / Tritax Big Box REIT plc | 2,94 | −4,86 | 5,95 | 6,23 | 1,5918 | 0,0689 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,09 | 4,42 | 5,82 | −3,45 | 1,5578 | −0,0820 | |||
| 8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation | 0,01 | −4,14 | 5,50 | 4,64 | 1,4726 | 0,0423 | |||
| 1972 / Swire Properties Limited | 2,20 | −6,38 | 5,49 | 6,60 | 1,4695 | 0,0683 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,14 | −23,60 | 5,46 | −10,08 | 1,4605 | −0,1903 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,05 | −8,83 | 5,09 | −1,62 | 1,3630 | −0,0450 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,14 | 0,00 | 4,95 | −9,14 | 1,3246 | −0,1571 | |||
| CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 0,15 | 0,00 | 4,87 | 8,79 | 1,3016 | 0,0856 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,79 | 0,42 | 1,2815 | −0,0155 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,15 | 15,02 | 4,72 | 12,45 | 1,2617 | 0,1214 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,13 | 4,08 | 4,47 | −0,07 | 1,1953 | −0,0205 | |||
| FCR-U / First Capital Real Estate Investment Trust | 0,34 | −3,46 | 4,47 | 12,30 | 1,1947 | 0,1134 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,11 | −2,75 | 4,06 | 0,55 | 1,0849 | −0,0118 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,05 | −8,67 | 3,89 | 5,22 | 1,0409 | 0,0355 | |||
| CY6U / CapitaLand India Trust | 4,53 | 0,00 | 3,74 | 15,19 | 1,0001 | 0,1176 | |||
| CSH.UN / Chartwell Retirement Residences | 0,27 | −11,83 | 3,66 | 3,24 | 0,9800 | 0,0152 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,12 | 5,30 | 3,58 | 7,18 | 0,9584 | 0,0497 | |||
| NSR / National Storage REIT | 2,10 | −20,03 | 3,18 | −13,29 | 0,8503 | −0,1463 | |||
| 3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. | 0,00 | −11,82 | 3,11 | −6,85 | 0,8330 | −0,0758 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,20 | 0,00 | 3,10 | 8,10 | 0,8281 | 0,0495 | |||
| BLND N / British Land Company PLC | 0,53 | 0,00 | 2,74 | 7,92 | 0,7326 | 0,0426 | |||
| DLN / De'Longhi S.p.A. | 0,10 | −4,09 | 2,73 | 14,49 | 0,7317 | 0,0821 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,11 | −2,13 | 2,69 | 0,67 | 0,7207 | −0,0069 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,07 | 2,69 | 0,7194 | 0,7194 | |||||
| CATE / Catena AB (publ) | 0,05 | 0,00 | 2,67 | 17,73 | 0,7143 | 0,0978 | |||
| 2NX / NEXTDC Limited | 0,24 | 0,00 | 2,33 | 33,26 | 0,6229 | 0,1478 | |||
| SAFE / Safestore Holdings Plc | 0,22 | 0,00 | 2,12 | 22,04 | 0,5661 | 0,0948 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,13 | −13,71 | 2,09 | −33,12 | 0,5602 | −0,2912 | |||
| 3282 / Comforia Residential REIT, Inc | 0,00 | −26,28 | 1,98 | −16,62 | 0,5305 | −0,1160 | |||
| TEX / Castellum AB (publ) | 0,10 | −28,89 | 1,29 | −15,40 | 0,3454 | −0,0695 |
