Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 153 507 121
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class A har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 153 507 121 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class As största innehav är Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , Sempra (US:SRE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class As nya positioner inkluderar Spire Inc. (US:SR) , The Kansai Electric Power Company, Incorporated (JP:9503) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,38 1,5328 1,5328
0,03 2,20 1,4123 1,4123
0,05 1,59 1,0220 1,0220
0,13 1,57 1,0069 1,0069
0,09 3,06 1,9689 0,9229
0,04 1,22 0,7822 0,7822
0,06 4,44 2,8551 0,6951
0,45 4,11 2,6417 0,5691
0,04 4,74 3,0461 0,3894
0,12 8,09 5,1997 0,3889
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −6,1120
0,01 1,19 0,7629 −2,0260
0,02 3,63 2,3345 −1,8444
0,22 3,27 2,1042 −1,2796
0,01 2,56 1,6435 −1,0399
0,01 1,70 1,0938 −0,8686
0,02 2,53 1,6233 −0,6904
0,06 2,34 1,5023 −0,5570
0,21 2,89 1,8593 −0,5491
0,02 3,89 2,4974 −0,5110
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,36 839,33 9,51 6,88 6,1119 −0,0002
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,12 17,96 8,09 15,52 5,1997 0,3889
AMT / American Tower Corporation 0,03 1,69 5,90 3,29 3,7914 −0,1318
SRE / Sempra 0,07 1,69 5,51 7,98 3,5406 0,0360
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 26,66 4,74 22,52 3,0461 0,3894
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,06 24,80 4,44 41,25 2,8551 0,6951
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 1,69 4,21 6,88 2,7050 0,0001
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,45 24,70 4,11 36,24 2,6417 0,5691
TRP / TC Energy Corporation 0,08 1,69 4,10 5,10 2,6368 −0,0448
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 −15,69 3,89 −11,28 2,4974 −0,5110
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −38,70 3,63 −40,30 2,3345 −1,8444
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,76 1,69 3,57 3,44 2,2974 −0,0764
NI / NiSource Inc. 0,09 1,69 3,56 2,33 2,2887 −0,1019
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,09 1,69 3,48 11,02 2,2355 0,0836
FER / Ferrovial SE 0,06 1,69 3,44 21,24 2,2087 0,2612
SO / The Southern Company 0,04 30,20 3,36 30,03 2,1627 0,3851
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,01 −9,94 3,32 8,14 2,1360 0,0247
NG. / National Grid plc 0,22 −40,50 3,27 −33,54 2,1042 −1,2796
CSX / CSX Corporation 0,09 106,77 3,06 95,47 1,9689 0,9229
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 1,70 2,99 1,39 1,9192 −0,1039
PCG / PG&E Corporation 0,21 1,69 2,89 −17,49 1,8593 −0,5491
PPL / PPL Corporation 0,09 1,69 2,89 −4,56 1,8573 −0,2226
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 1,69 2,89 0,21 1,8570 −0,1232
UU. / United Utilities Group PLC 0,18 1,69 2,85 22,15 1,8296 0,2283
ETR / Entergy Corporation 0,03 1,69 2,79 −1,13 1,7960 −0,1454
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 1,69 2,77 1,65 1,7789 −0,0913
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 −39,43 2,56 −34,56 1,6435 −1,0399
AEE / Ameren Corporation 0,03 1,69 2,53 −2,70 1,6243 −0,1603
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 −21,57 2,53 −25,01 1,6233 −0,6904
IBE / Iberdrola, S.A. 0,13 1,69 2,47 20,85 1,5874 0,1834
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 2,38 1,5328 1,5328
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,06 −23,11 2,34 −22,02 1,5023 −0,5570
PNN / Pennon Group Plc 0,34 1,69 2,33 20,81 1,5008 0,1734
SR / Spire Inc. 0,03 2,20 1,4123 1,4123
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 −5,97 2,16 19,11 1,3868 0,1013
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,06 1,69 2,14 −4,56 1,3727 −0,1642
ENB / Enbridge Inc. 0,05 1,69 2,07 4,01 1,3330 −0,0368
EOAN / E.ON SE 0,11 −27,74 1,95 −11,87 1,2510 −0,2664
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,69 1,78 24,09 1,1426 0,1584
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 −31,40 1,70 −40,44 1,0938 −0,8686
DG / Vinci SA 0,01 1,69 1,70 18,88 1,0930 0,1103
SVT1 / Severn Trent PLC 0,04 1,69 1,66 16,54 1,0648 0,0886
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 −12,76 1,63 −0,37 1,0484 −0,1282
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 4,66 1,59 19,19 1,0226 0,1060
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 1,59 1,0220 1,0220
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,13 1,57 1,0069 1,0069
OGE / OGE Energy Corp. 0,03 1,69 1,55 −1,78 0,9940 −0,0879
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 1,69 1,48 −4,39 0,9521 −0,1128
KEY / Keyera Corp. 0,04 1,22 0,7822 0,7822
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 −64,46 1,19 −70,78 0,7629 −2,0260
GEKTERNA / Gek Terna S.A. 0,04 1,69 0,89 15,38 0,5690 0,0421
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,06 −31,85 0,80 −8,84 0,5174 −0,0885
KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right 0,01 0,26 0,1696 0,1696
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,1120