Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 19 547 964 |
| Aktuella positioner | 30 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 547 964 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACSs största innehav är BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) . VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACSs nya positioner inkluderar BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,08 | 5,2176 | 5,2176 | ||
| 1,10 | 5,2974 | 0,6646 | ||
| 1,01 | 4,8851 | 0,6358 | ||
| 1,03 | 4,9769 | 0,6248 | ||
| 0,90 | 4,3210 | 0,5257 | ||
| 0,77 | 3,7389 | 0,5052 | ||
| 0,74 | 3,5913 | 0,4890 | ||
| 0,75 | 3,6079 | 0,4802 | ||
| 0,72 | 3,4572 | 0,4775 | ||
| 0,75 | 3,6209 | 0,4545 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,88 | 4,2379 | −3,0397 | ||
| 0,70 | 3,3992 | −2,5186 | ||
| 0,59 | 2,8457 | −2,0932 | ||
| 0,57 | 2,7466 | −1,7752 | ||
| 0,64 | 3,0784 | −1,3145 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS | 1,10 | 0,09 | 5,2974 | 0,6646 | ||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) | 1,08 | 5,2176 | 5,2176 | |||
| US61690FAP80 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS | 1,03 | 0,00 | 4,9769 | 0,6248 | ||
| US55375KAS50 / MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A | 1,01 | 0,60 | 4,8851 | 0,6358 | ||
| US55318EAA82 / MIRA Trust 2023-MILE | 0,90 | −0,33 | 4,3210 | 0,5257 | ||
| US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A | 0,88 | −49,07 | 4,2379 | −3,0397 | ||
| RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) | 0,77 | 1,18 | 3,7389 | 0,5052 | ||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAA80) | 0,75 | 0,00 | 3,6209 | 0,4545 | ||
| Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAA54) | 0,75 | 0,95 | 3,6079 | 0,4802 | ||
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) | 0,74 | 1,23 | 3,5913 | 0,4890 | ||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 0,72 | −0,83 | 3,4838 | 0,4108 | ||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | 0,72 | 1,56 | 3,4572 | 0,4775 | ||
| RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AC23) | 0,71 | 0,85 | 3,4275 | 0,4540 | ||
| US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A | 0,70 | −0,14 | 3,3995 | 0,4172 | ||
| US12625XAA54 / Commercial Mortgage Trust, Series 2013-300P, Class A1 | 0,70 | −49,71 | 3,3992 | −2,5186 | ||
| US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 | 0,67 | 0,30 | 3,2220 | 0,4098 | ||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) | 0,66 | −10,19 | 3,1919 | 0,0822 | ||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) | 0,64 | −38,69 | 3,0784 | −1,3145 | ||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) | 0,62 | 1,30 | 3,0156 | 0,4107 | ||
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US76134KAH77) | 0,59 | −49,62 | 2,8457 | −2,0932 | ||
| US36258YBL11 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II | 0,59 | −0,34 | 2,8431 | 0,3469 | ||
| US05549RAA59 / BBCMS TRUST 2018-CBM BBCMS 2018-CBM A | 0,57 | −46,92 | 2,7466 | −1,7752 | ||
| US12516WAA99 / CENT Trust 2023-CITY | 0,57 | −0,18 | 2,7312 | 0,3399 | ||
| US05610HAC79 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 | 0,52 | 0,19 | 2,5315 | 0,3219 | ||
| COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAC83) | 0,47 | 1,07 | 2,2839 | 0,3062 | ||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAE03) | 0,44 | 0,46 | 2,1252 | 0,2730 | ||
| US05610HAG83 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 | 0,19 | 0,54 | 0,8933 | 0,1129 | ||
| BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAJ26) | 0,17 | 0,00 | 0,8375 | 0,1028 | ||
| US081916AB42 / Benchmark 2023-B38 Mortgage Trust | 0,16 | 1,94 | 0,7657 | 0,1071 | ||
| US12433UAG04 / BX Trust 2018-GW | 0,12 | 0,00 | 0,6018 | 0,0749 |
