Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 58 613 418
Aktuella positioner 158
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VMADX - Virtus Newfleet ABS MACS har redovisat 158 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 613 418 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VMADX - Virtus Newfleet ABS MACSs största innehav är United Auto Credit Securitization Trust 2022-2 (US:US90944KAE55) , LAD Auto Receivables Trust 2021-1 (US:US501683AD89) , Carvana Auto Receivables Trust 2023-N4 (US:US14688LAC72) , Affirm Asset Securitization Trust, Series 2023-B, Class A (US:US00792FAA66) , and Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC (US:US03789XAF50) . VMADX - Virtus Newfleet ABS MACSs nya positioner inkluderar United Auto Credit Securitization Trust 2022-2 (US:US90944KAE55) , LAD Auto Receivables Trust 2021-1 (US:US501683AD89) , Carvana Auto Receivables Trust 2023-N4 (US:US14688LAC72) , Affirm Asset Securitization Trust, Series 2023-B, Class A (US:US00792FAA66) , and Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC (US:US03789XAF50) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,01 2,6506 2,6506
1,01 2,6506 2,6506
0,93 2,4359 2,4359
0,93 2,4359 2,4359
0,63 1,6682 1,6682
1,11 2,9070 1,1167
0,87 2,2898 0,0802
0,87 2,2898 0,0802
1,03 2,7189 0,0658
1,03 2,7189 0,0658
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,68 1,7872 −0,4221
0,04 0,1097 −0,3980
0,30 0,7848 −0,2398
0,30 0,7848 −0,2398
0,24 0,6242 −0,2057
0,96 2,5318 −0,1880
0,96 2,5318 −0,1880
0,25 0,6677 −0,1862
0,13 0,3339 −0,1781
0,13 0,3339 −0,1781
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US90944KAE55 / United Auto Credit Securitization Trust 2022-2 1,11 59,22 2,9070 1,1167
American Credit Acceptance Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US02528DAE04) 1,03 0,49 2,7189 0,0658
American Credit Acceptance Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US02528DAE04) 1,03 0,49 2,7189 0,0658
Veros Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US92511BAB09) 1,01 2,6506 2,6506
Veros Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US92511BAB09) 1,01 2,6506 2,6506
US501683AD89 / LAD Auto Receivables Trust 2021-1 1,00 0,20 2,6165 0,0537
HINNT 2025-A LLC / ABS-O (US433403AB86) 0,96 −8,63 2,5318 −0,1880
HINNT 2025-A LLC / ABS-O (US433403AB86) 0,96 −8,63 2,5318 −0,1880
US14688LAC72 / Carvana Auto Receivables Trust 2023-N4 0,96 −0,21 2,5182 0,0428
ACM Auto Trust 2025-2 / ABS-O (US00161TAA97) 0,93 2,4359 2,4359
ACM Auto Trust 2025-2 / ABS-O (US00161TAA97) 0,93 2,4359 2,4359
USQ Rail III LLC / ABS-O (US912928AA60) 0,87 1,63 2,2898 0,0802
USQ Rail III LLC / ABS-O (US912928AA60) 0,87 1,63 2,2898 0,0802
TSC SPV Funding LLC / ABS-O (US898912AA85) 0,87 −1,25 2,2841 0,0150
TSC SPV Funding LLC / ABS-O (US898912AA85) 0,87 −1,25 2,2841 0,0150
Libra Solutions 2024-1 LLC / ABS-O (US53161XAA90) 0,83 −0,60 2,1796 0,0281
Libra Solutions 2024-1 LLC / ABS-O (US53161XAA90) 0,83 −0,60 2,1796 0,0281
US00792FAA66 / Affirm Asset Securitization Trust, Series 2023-B, Class A 0,79 −0,50 2,0812 0,0314
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAE32) 0,79 −0,38 2,0708 0,0316
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAE32) 0,79 −0,38 2,0708 0,0316
US03789XAF50 / Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC 0,75 −1,31 1,9811 0,0118
US32057KAC45 / First Investors Auto Owner Trust 2022-1 0,73 0,41 1,9306 0,0446
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAC77) 0,71 −0,70 1,8623 0,0238
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAC77) 0,71 −0,70 1,8623 0,0238
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US10806HAE71) 0,70 −0,57 1,8476 0,0255
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US10806HAE71) 0,70 −0,57 1,8476 0,0255
US476681AA97 / Jersey Mike's Funding 0,69 0,00 1,8007 0,0341
US68377WAA99 / Oportun Issuance Trust 2021-C 0,68 −20,68 1,7872 −0,4221
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) 0,68 0,30 1,7800 0,0378
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) 0,68 0,30 1,7800 0,0378
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAC26) 0,66 0,92 1,7275 0,0474
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAC26) 0,66 0,92 1,7275 0,0474
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0,65 −0,15 1,7189 0,0309
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0,65 −0,15 1,7189 0,0309
US14687JAG40 / Carvana Auto Receivables Trust 2021-P3 0,63 1,6682 1,6682
US67571CAD39 / Octane Receivables Trust 2023-3 0,63 −0,16 1,6466 0,0296
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAE71) 0,63 −0,16 1,6457 0,0280
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAE71) 0,63 −0,16 1,6457 0,0280
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US37964VAE74) 0,60 −0,17 1,5793 0,0273
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US37964VAE74) 0,60 −0,17 1,5793 0,0273
Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AX05) 0,60 −0,17 1,5760 0,0278
Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AX05) 0,60 −0,17 1,5760 0,0278
Bojangles Issuer LLC / ABS-O (US09748RAC25) 0,60 1,53 1,5674 0,0531
Bojangles Issuer LLC / ABS-O (US09748RAC25) 0,60 1,53 1,5674 0,0531
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 0,59 −0,51 1,5511 0,0219
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 0,59 −0,51 1,5511 0,0219
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAA63) 0,58 −4,13 1,5275 −0,0349
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAA63) 0,58 −4,13 1,5275 −0,0349
US038413AB65 / Aqua Finance Trust, Series 2020-AA, Class B 0,57 −5,45 1,5037 −0,0578
US62878YAA29 / NBC Funding LLC 0,56 1,08 1,4759 0,0440
US038370AC65 / AQUA FINANCE TRUST 2019-A SER 2019-A CL C REGD 144A P/P 4.01000000 0,55 −6,43 1,4555 −0,0699
LAD Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US505712AG41) 0,50 1,01 1,3186 0,0392
LAD Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US505712AG41) 0,50 1,01 1,3186 0,0392
NMEF Funding 2024-A LLC / ABS-O (US62919UAB98) 0,46 −14,26 1,2028 −0,1735
NMEF Funding 2024-A LLC / ABS-O (US62919UAB98) 0,46 −14,26 1,2028 −0,1735
US63942EAA64 / Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2021-EA, Class A 0,38 −4,34 0,9874 −0,0256
US35042RAA41 / 6.53% 15 Jun 2049 0,34 −6,78 0,9049 −0,0473
US588926AA37 / Merchants Fleet Funding LLC 0,34 −16,30 0,9048 −0,1572
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US039943AB13) 0,34 −0,29 0,9019 0,0138
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US039943AB13) 0,34 −0,29 0,9019 0,0138
US36265NAE31 / GLS Auto Receivables Issuer Trust 2022-2 0,34 −0,29 0,9016 0,0145
Lendbuzz Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US525920AB00) 0,33 −16,45 0,8552 −0,1487
Lendbuzz Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US525920AB00) 0,33 −16,45 0,8552 −0,1487
PEAC Solutions Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US69433BAD91) 0,31 −0,32 0,8200 0,0133
PEAC Solutions Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US69433BAD91) 0,31 −0,32 0,8200 0,0133
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N1 / ABS-O (US14687QAD51) 0,30 0,00 0,7979 0,0158
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N1 / ABS-O (US14687QAD51) 0,30 0,00 0,7979 0,0158
BHG Securitization Trust 2024-1CON / ABS-O (US08862HAA05) 0,30 −24,94 0,7848 −0,2398
BHG Securitization Trust 2024-1CON / ABS-O (US08862HAA05) 0,30 −24,94 0,7848 −0,2398
Purchasing Power Funding 2024-A LLC / ABS-O (US745935AB23) 0,29 −0,34 0,7675 0,0111
Purchasing Power Funding 2024-A LLC / ABS-O (US745935AB23) 0,29 −0,34 0,7675 0,0111
US23346KAG58 / DT Auto Owner Trust 2023-1 0,29 0,34 0,7651 0,0162
US70410DAD03 / PAWNEEE EQUIPMENT RECEIVABLES SERIES 2022 1 LLC 0,29 0,00 0,7636 0,0139
Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAB76) 0,29 −0,35 0,7573 0,0120
Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAB76) 0,29 −0,35 0,7573 0,0120
US89657BAA26 / Trinity Rail Leasing 2019-1 LLC 0,29 −0,69 0,7549 0,0086
US05377RDY71 / AESOP_20-2A 0,28 0,72 0,7405 0,0191
US52607MAA71 / LENDMARK FUNDING TRUST 21-1A A 1.9% 11/20/2031 144A 0,28 0,36 0,7304 0,0182
US301989AF67 / Exeter Automobile Receivables Trust 2023-3 0,28 −0,36 0,7300 0,0126
US92347BAD64 / Veridian Auto Receivables Trust 2023-1 0,27 0,00 0,7185 0,0135
Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAC57) 0,26 0,38 0,6874 0,0147
Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAC57) 0,26 0,38 0,6874 0,0147
Oportun Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US68377KAB35) 0,26 −0,38 0,6856 0,0120
Oportun Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US68377KAB35) 0,26 −0,38 0,6856 0,0120
Hardee's Funding LLC / ABS-O (US411707AM41) 0,25 0,00 0,6694 0,0137
Hardee's Funding LLC / ABS-O (US411707AM41) 0,25 0,00 0,6694 0,0137
US30331GAC50 / FHF Trust 2023-1 0,25 −23,26 0,6677 −0,1862
US31189TAF12 / FAT Brands Royalty LLC 0,24 −2,40 0,6436 −0,0021
Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAC10) 0,24 −0,41 0,6351 0,0105
Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAC10) 0,24 −0,41 0,6351 0,0105
US25216BAB80 / Dext ABS 2023-1 LLC 0,24 −26,17 0,6242 −0,2057
United Auto Credit Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US90945DAC48) 0,24 −0,42 0,6220 0,0095
United Auto Credit Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US90945DAC48) 0,24 −0,42 0,6220 0,0095
NMEF Funding 2025-A LLC / ABS-O (US62919VAC54) 0,24 0,43 0,6216 0,0155
NMEF Funding 2025-A LLC / ABS-O (US62919VAC54) 0,24 0,43 0,6216 0,0155
SAFCO Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US78637EAB20) 0,24 0,00 0,6209 0,0102
SAFCO Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US78637EAB20) 0,24 0,00 0,6209 0,0102
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US22537GAA85) 0,23 0,00 0,6092 0,0115
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US22537GAA85) 0,23 0,00 0,6092 0,0115
US35041LAA89 / Foundation Finance Trust 2021-1 0,22 −6,67 0,5891 −0,0308
Aqua Finance Trust 2024-A / ABS-O (US03837DAB01) 0,22 1,36 0,5875 0,0190
Aqua Finance Trust 2024-A / ABS-O (US03837DAB01) 0,22 1,36 0,5875 0,0190
US55400EAA73 / MVW 2020-1 LLC 0,21 −9,05 0,5559 −0,0429
Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0,21 −4,59 0,5480 −0,0149
Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0,21 −4,59 0,5480 −0,0149
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAA59) 0,20 −8,84 0,5165 −0,0381
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAA59) 0,20 −8,84 0,5165 −0,0381
US52607KAA16 / Lendbuzz Securitization Trust 2022-1 0,19 −20,85 0,4892 −0,1175
Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) 0,18 0,56 0,4762 0,0097
Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) 0,18 0,56 0,4762 0,0097
Momnt Technologies Trust 2023-1 / ABS-O (US608934AA33) 0,17 −28,87 0,4490 −0,1677
Momnt Technologies Trust 2023-1 / ABS-O (US608934AA33) 0,17 −28,87 0,4490 −0,1677
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAE38) 0,17 0,00 0,4423 0,0078
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAE38) 0,17 0,00 0,4423 0,0078
Commercial Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US20166RAA68) 0,16 −14,89 0,4224 −0,0640
Commercial Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US20166RAA68) 0,16 −14,89 0,4224 −0,0640
US68785CAC55 / Oscar U.S. Funding XV LLC 0,13 −0,76 0,3440 0,0060
PowerPay Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US73934RAA68) 0,13 −7,80 0,3432 −0,0223
PowerPay Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US73934RAA68) 0,13 −7,80 0,3432 −0,0223
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) 0,13 −35,86 0,3339 −0,1781
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) 0,13 −35,86 0,3339 −0,1781
US14687GAE52 / Carvana Auto Receivables Trust 2021-N3 0,10 −12,73 0,2534 −0,0325
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAA60) 0,10 1,06 0,2497 0,0053
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAA60) 0,10 1,06 0,2497 0,0053
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) 0,09 −21,67 0,2477 −0,0619
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) 0,09 −21,67 0,2477 −0,0619
US25273CAA80 / Diamond Resorts Owner Trust 2021-1 0,09 −8,82 0,2451 −0,0182
US12512XAB91 / CCG Receivables Trust 2023-1 0,09 −25,41 0,2418 −0,0753
ACHV ABS TRUST 2024-1PL / ABS-O (US00092BAA26) 0,09 −27,05 0,2351 −0,0797
ACHV ABS TRUST 2024-1PL / ABS-O (US00092BAA26) 0,09 −27,05 0,2351 −0,0797
US90357PAV67 / US Bank NA 0,09 −19,09 0,2345 −0,0514
US04047JAA34 / Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2022-2 0,08 −19,42 0,2194 −0,0462
US05608TAB70 / BXG Receivables Note Trust 2020-A 0,07 −6,94 0,1781 −0,0100
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US30165BAE39) 0,06 0,00 0,1707 0,0035
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US30165BAE39) 0,06 0,00 0,1707 0,0035
US40439HAC34 / HIN Timeshare Trust 2020-A 0,06 −14,67 0,1706 −0,0243
US50571AAF84 / LAD Auto Receivables Trust 2023-4 0,06 1,59 0,1686 0,0039
US67571CAC55 / Octane Receivables Trust 2023-3 0,06 0,00 0,1657 0,0026
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAD54) 0,06 0,00 0,1638 0,0035
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAD54) 0,06 0,00 0,1638 0,0035
CPS Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US22411CAC47) 0,06 0,00 0,1590 0,0028
CPS Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US22411CAC47) 0,06 0,00 0,1590 0,0028
Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) 0,05 −19,70 0,1414 −0,0310
Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) 0,05 −19,70 0,1414 −0,0310
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAA43) 0,05 −8,93 0,1343 −0,0103
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAA43) 0,05 −8,93 0,1343 −0,0103
US35042AAA16 / Foundation Finance Trust 2023-1 0,05 −6,12 0,1221 −0,0043
US123919AA08 / BXG Receivables Note Trust 2023-A 0,04 −12,24 0,1142 −0,0147
US05377RFV15 / AESOP_22-5A 0,04 0,00 0,1113 0,0017
US62920KAC62 / NMEF Funding 2022-A LLC 0,04 −79,08 0,1097 −0,3980
US62848PAB67 / MVWOT 2023-1A B 0,04 −10,00 0,0965 −0,0077
US25273CAB63 / DIAMOND RESORTS OWNER TRUST 2021-1 0,04 −10,26 0,0940 −0,0070
US05603LAE39 / BOF URSA VI Funding Trust I, Series 2023-CAR2, Class A2 0,04 −16,67 0,0922 −0,0161
US14686GAD88 / Carvana Auto Receivables Trust 2022-N1 0,03 −10,81 0,0869 −0,0099
US43283GAC69 / HGVT_22-2A 0,02 −8,70 0,0563 −0,0053
US02530WAG96 / American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-1 0,01 −60,00 0,0223 −0,0310
US14686KAD90 / Carvana Auto Receivables Trust 2021-N2 0,01 −11,11 0,0218 −0,0030
US30168CAD02 / EART_23-2A 0,01 −69,23 0,0215 −0,0459