Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 272 454 384
Aktuella positioner 98
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PNBAX - Virtus NFJ Large-Cap Value Fund A har redovisat 98 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 272 454 384 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PNBAX - Virtus NFJ Large-Cap Value Fund As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and Eversource Energy (US:ES) . PNBAX - Virtus NFJ Large-Cap Value Fund As nya positioner inkluderar Oshkosh Corporation (US:OSK) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , American Express Company (US:AXP) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,06 1,4828 1,0290
0,02 2,80 1,0209 1,0209
0,03 9,41 3,4350 0,8348
0,02 3,22 1,1756 0,7504
0,04 3,22 1,1749 0,7486
0,06 4,48 1,6345 0,6993
0,00 1,72 0,6291 0,6291
0,00 1,50 0,5468 0,5468
0,05 1,49 0,5433 0,5433
0,03 1,46 0,5348 0,5348
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,82 1,0309 −1,2026
0,02 1,12 0,4098 −0,6853
0,07 1,40 0,5112 −0,6459
0,05 1,40 0,5113 −0,5331
0,02 1,29 0,4700 −0,5193
0,01 1,40 0,5129 −0,4700
0,00 1,32 0,4830 −0,4421
0,05 2,29 0,8365 −0,4276
0,05 5,14 1,8758 −0,3342
0,03 3,89 1,4194 −0,2431
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 10,94 9,41 31,12 3,4350 0,8348
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,11 −1,00 7,97 −3,05 2,9097 −0,0692
BAC / Bank of America Corporation 0,15 −8,04 7,14 4,28 2,6076 0,1256
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 −1,00 5,76 5,00 2,1022 0,1151
ES / Eversource Energy 0,09 −6,10 5,60 −3,81 2,0452 −0,0652
PLD / Prologis, Inc. 0,05 4,85 5,32 −1,41 1,9413 −0,0129
SBAC / SBA Communications Corporation 0,02 −14,46 5,24 −8,69 1,9120 −0,1663
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 −7,06 5,14 −15,75 1,8758 −0,3342
MS / Morgan Stanley 0,03 −1,00 4,61 19,54 1,6848 0,2858
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 55,43 4,48 73,45 1,6345 0,6993
XYL / Xylem Inc. 0,03 −1,00 4,30 7,22 1,5719 0,1166
DIS / The Walt Disney Company 0,03 5,17 4,28 32,11 1,5645 0,3894
C / Citigroup Inc. 0,05 −1,00 4,28 18,72 1,5632 0,2562
USB / U.S. Bancorp 0,09 −1,00 4,22 6,11 1,5420 0,0996
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 −6,09 4,16 14,21 1,5206 0,1991
HON / Honeywell International Inc. 0,02 −12,88 4,16 −4,19 1,5195 −0,0546
INTU / Intuit Inc. 0,01 −15,47 4,14 8,41 1,5116 0,1280
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,99 4,07 31,19 1,4856 0,3617
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 116,04 4,06 218,18 1,4828 1,0290
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,11 16,56 3,98 5,90 1,4548 0,0914
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 30,21 3,98 6,10 1,4547 0,0939
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,05 32,47 3,96 4,02 1,4470 0,0661
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,03 −4,77 3,91 −10,21 1,4298 −0,1504
PFE / Pfizer Inc. 0,16 −1,00 3,91 −5,31 1,4274 −0,0686
CVX / Chevron Corporation 0,03 −1,00 3,89 −15,26 1,4194 −0,2431
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −1,00 3,83 −12,29 1,3971 −0,1839
MDT / Medtronic plc 0,04 −1,00 3,82 −3,98 1,3935 −0,0466
GE / General Electric Company 0,01 −1,00 3,57 27,33 1,3037 0,2874
OVV / Ovintiv Inc. 0,09 −1,00 3,51 −11,98 1,2830 −0,1638
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,06 9,13 3,45 −10,31 1,2588 −0,1342
BALL / Ball Corporation 0,06 −1,00 3,42 6,64 1,2499 0,0866
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 12,53 3,24 13,52 1,1842 0,1488
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 98,70 3,22 174,57 1,1756 0,7504
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,04 117,60 3,22 173,55 1,1749 0,7486
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 −1,00 3,19 14,37 1,1660 0,1543
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −0,98 2,98 9,78 1,0867 0,1042
TRU / TransUnion 0,03 −1,00 2,96 4,97 1,0793 0,0589
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 −9,38 2,95 12,66 1,0789 0,1284
ABT / Abbott Laboratories 0,02 −1,00 2,84 1,54 1,0366 0,0231
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −23,09 2,82 −54,20 1,0309 −1,2026
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,06 −1,00 2,81 8,13 1,0253 0,0842
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 2,80 1,0209 1,0209
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 −16,21 2,78 −2,36 1,0140 −0,0165
TFC / Truist Financial Corporation 0,06 −1,00 2,75 3,42 1,0044 0,0406
GM / General Motors Company 0,06 −1,00 2,73 3,57 0,9965 0,0417
RBA / RB Global, Inc. 0,03 −19,01 2,70 −14,26 0,9859 −0,1553
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 −19,90 2,68 −11,19 0,9795 −0,1152
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −7,13 2,60 −13,38 0,9507 −0,1386
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −0,99 2,56 −0,93 0,9354 −0,0019
IEX / IDEX Corporation 0,01 −1,00 2,56 −3,98 0,9342 −0,0312
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −1,00 2,50 −8,79 0,9138 −0,0808
INVH / Invitation Homes Inc. 0,07 −1,00 2,42 −6,83 0,8825 −0,0575
AES / The AES Corporation 0,23 92,00 2,40 62,62 0,8755 0,3412
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −0,99 2,38 −3,42 0,8675 −0,0239
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −8,96 2,31 −14,87 0,8426 −0,1400
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,00 2,30 −21,43 0,8414 −0,2213
G / Genpact Limited 0,05 −24,82 2,29 −34,33 0,8365 −0,4276
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,04 −11,89 2,21 −22,77 0,8080 −0,2302
GMED / Globus Medical, Inc. 0,04 −1,00 2,13 −20,20 0,7767 −0,1891
KLAC / KLA Corporation 0,00 −0,96 1,85 30,57 0,6739 0,1614
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 −1,00 1,83 40,45 0,6683 0,1960
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 1,72 0,6291 0,6291
GPN / Global Payments Inc. 0,02 −1,00 1,68 −19,05 0,6147 −0,1392
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,97 1,66 26,88 0,6052 0,1315
PSX / Phillips 66 0,01 −0,99 1,63 −4,35 0,5947 −0,0224
CSX / CSX Corporation 0,05 −1,00 1,54 9,76 0,5631 0,0539
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 −1,00 1,54 −7,52 0,5619 −0,0411
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −16,62 1,53 8,05 0,5588 0,0454
AXP / American Express Company 0,00 1,50 0,5468 0,5468
LUV / Southwest Airlines Co. 0,05 1,49 0,5433 0,5433
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 1,46 0,5348 0,5348
RTX / RTX Corporation 0,01 −53,02 1,40 −48,21 0,5129 −0,4700
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,05 −55,81 1,40 −51,41 0,5113 −0,5331
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −58,51 1,40 −56,17 0,5112 −0,6459
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −13,94 1,39 1,76 0,5075 0,0125
RMD / ResMed Inc. 0,01 1,37 0,4987 0,4987
AME / AMETEK, Inc. 0,01 −1,00 1,36 4,06 0,4968 0,0230
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −1,00 1,35 −6,19 0,4928 −0,0288
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −1,00 1,35 −3,58 0,4914 −0,0144
SEE / Sealed Air Corporation 0,04 −1,00 1,34 6,35 0,4895 0,0325
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −49,19 1,32 −48,20 0,4830 −0,4421
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,02 1,32 0,4823 0,4823
AON / Aon plc 0,00 −10,60 1,29 −20,07 0,4713 −0,1140
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 −48,81 1,29 −52,88 0,4700 −0,5193
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 −1,00 1,28 −18,59 0,4689 −0,1025
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 −0,99 1,28 −2,36 0,4675 −0,0080
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,04 1,27 0,4625 0,4625
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 −1,00 1,26 −7,27 0,4616 −0,0323
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,04 −1,00 1,24 −4,38 0,4542 −0,0171
COP / ConocoPhillips 0,01 −1,00 1,24 −15,36 0,4529 −0,0784
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −1,00 1,23 −9,10 0,4486 −0,0415
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −0,98 1,21 0,67 0,4412 0,0060
ACN / Accenture plc 0,00 −0,98 1,20 −5,20 0,4399 −0,0204
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 −1,00 1,20 −9,11 0,4375 −0,0400
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,16 0,4233 0,4233
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −51,07 1,12 −62,86 0,4098 −0,6853
SLB / Schlumberger Limited 0,03 −1,00 0,97 −19,95 0,3549 −0,0851
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −0,97 0,91 −0,11 0,3329 0,0022