Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 493 202 979
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 493 202 979 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund As största innehav är Intuit Inc. (US:INTU) , Eversource Energy (US:ES) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund As nya positioner inkluderar Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Oshkosh Corporation (US:OSK) , Magna International Inc. (US:MGA) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 15,15 3,0468 3,0468
0,05 5,51 1,1075 1,1075
0,14 5,26 1,0578 1,0578
0,63 15,17 3,0509 1,0435
0,02 5,01 1,0067 1,0067
0,05 5,00 1,0061 1,0061
0,08 2,63 0,5292 0,5292
0,35 16,33 3,2844 0,4964
0,02 5,01 1,0068 0,4881
0,13 11,02 2,2157 0,3506
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,98 1,0013 −1,8994
0,05 4,82 0,9701 −0,8380
0,01 4,45 0,8942 −0,5950
0,02 5,36 1,0772 −0,4224
0,04 4,87 0,9799 −0,3949
0,02 9,70 1,9504 −0,3536
0,13 4,43 0,8915 −0,2706
0,03 7,74 1,5571 −0,2337
0,06 8,38 1,6856 −0,2100
0,02 5,00 1,0058 −0,2046
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
INTU / Intuit Inc. 0,03 −27,05 19,96 −6,42 4,0154 −0,0490
ES / Eversource Energy 0,28 −3,27 18,03 −0,92 3,6273 0,1595
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,26 −1,59 17,92 −3,63 3,6052 0,0615
BAC / Bank of America Corporation 0,35 −1,59 16,33 11,59 3,2844 0,4964
PFE / Pfizer Inc. 0,63 50,50 15,17 43,96 3,0509 1,0435
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 15,15 3,0468 3,0468
PLD / Prologis, Inc. 0,14 −1,59 15,04 −7,46 3,0247 −0,0715
CCI / Crown Castle Inc. 0,12 −9,81 12,20 −11,11 2,4545 −0,1611
C / Citigroup Inc. 0,13 −6,15 11,02 12,53 2,2157 0,3506
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 −1,59 10,88 4,37 2,1880 0,2022
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 −4,42 10,49 −13,36 2,1107 −0,1969
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 −10,49 10,39 −0,76 2,0899 0,0950
TFC / Truist Financial Corporation 0,24 −1,59 10,35 2,80 2,0816 0,1637
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 −9,92 10,00 0,53 2,0109 0,1161
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,13 26,17 9,74 −0,95 1,9597 0,0858
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −1,59 9,70 −19,81 1,9504 −0,3536
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,14 24,69 9,49 9,88 1,9087 0,2633
CVX / Chevron Corporation 0,06 −1,59 8,38 −15,77 1,6856 −0,2100
A / Agilent Technologies, Inc. 0,07 −1,59 8,19 −0,73 1,6477 0,0755
HON / Honeywell International Inc. 0,03 −25,11 7,74 −17,64 1,5571 −0,2337
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 −1,59 7,15 −12,82 1,4382 −0,1244
USB / U.S. Bancorp 0,16 −1,59 7,10 5,47 1,4274 0,1454
BALL / Ball Corporation 0,13 −1,59 7,06 6,00 1,4209 0,1512
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,12 −1,59 6,62 −13,74 1,3325 −0,1306
DIS / The Walt Disney Company 0,05 −1,59 6,61 23,63 1,3292 0,3109
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 −1,59 6,49 −8,21 1,3062 −0,0418
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 −1,59 6,49 9,10 1,3051 0,1720
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 −1,59 6,15 14,69 1,2379 0,2156
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,04 −9,83 5,99 −14,97 1,2050 −0,1374
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −23,68 5,91 −9,81 1,1896 −0,0596
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,09 −1,59 5,85 −1,70 1,1775 0,0430
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,03 −1,59 5,74 1,59 1,1538 0,0780
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,20 −14,38 5,61 −5,85 1,1290 −0,0070
OVV / Ovintiv Inc. 0,15 −1,59 5,57 −12,51 1,1208 −0,0927
OSK / Oshkosh Corporation 0,05 5,51 1,1075 1,1075
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 −43,22 5,36 −31,97 1,0772 −0,4224
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,03 −1,59 5,30 −2,91 1,0654 0,0261
MDT / Medtronic plc 0,06 −15,32 5,29 −17,86 1,0646 −0,1630
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −23,00 5,28 2,03 1,0627 0,0762
MS / Morgan Stanley 0,04 −10,97 5,27 7,51 1,0592 0,1258
MGA / Magna International Inc. 0,14 5,26 1,0578 1,0578
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −1,59 5,22 −1,55 1,0508 0,0398
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 −1,59 5,14 −6,79 1,0335 −0,0168
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −17,49 5,03 −12,79 1,0118 −0,0872
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 80,95 5,01 83,87 1,0068 0,4881
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 5,01 1,0067 1,0067
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 5,00 1,0061 1,0061
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 −17,70 5,00 −21,30 1,0058 −0,2046
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −45,11 4,98 −67,30 1,0013 −1,8994
INVH / Invitation Homes Inc. 0,15 −1,59 4,92 −7,38 0,9891 −0,0225
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,14 −1,59 4,92 −10,60 0,9889 −0,0588
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −34,15 4,87 −32,50 0,9799 −0,3949
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −1,59 4,85 −9,36 0,9759 −0,0440
RBA / RB Global, Inc. 0,05 −52,00 4,82 −49,18 0,9701 −0,8380
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,05 −1,59 4,82 −7,79 0,9686 −0,0264
SUI / Sun Communities, Inc. 0,04 −9,04 4,56 −10,55 0,9178 −0,0542
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 −41,70 4,45 −43,13 0,8942 −0,5950
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,13 −24,78 4,43 −27,33 0,8915 −0,2706
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 −1,59 4,38 −19,04 0,8810 −0,1497
TRU / TransUnion 0,05 −10,54 4,33 −5,15 0,8705 0,0012
AES / The AES Corporation 0,40 −1,59 4,24 −16,65 0,8520 −0,1162
G / Genpact Limited 0,09 −6,45 4,17 −18,27 0,8396 −0,1335
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,59 4,15 −2,19 0,8351 0,0264
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,07 −1,59 3,96 −19,13 0,7960 −0,1363
DOW / Dow Inc. 0,14 −1,59 3,69 −25,37 0,7430 −0,2001
LUV / Southwest Airlines Co. 0,08 2,63 0,5292 0,5292
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 −1,59 2,48 −8,08 0,4991 −0,0152
SLB / Schlumberger Limited 0,07 −1,59 2,25 −20,44 0,4527 −0,0862
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 −11,30 2,08 −32,69 0,4189 −0,1705