Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 110 086 009
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Virtus Fixed Income Advisers, LLC har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 110 086 009 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Virtus Fixed Income Advisers, LLCs största innehav är Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (US:VABS) , Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF (US:SEIX) , Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (US:VSHY) , CONV. NOTE (US:US12685JAG04) , and Summit Midstream Corporation (US:SMC) . Virtus Fixed Income Advisers, LLCs nya positioner inkluderar Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (US:VABS) , Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF (US:SEIX) , Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (US:VSHY) , CONV. NOTE (US:US12685JAG04) , and Summit Midstream Corporation (US:SMC) .

Virtus Fixed Income Advisers, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,32 32,44 29,4708 29,4708
1,14 26,85 24,3935 24,3935
1,13 24,77 22,5037 22,5037
10,99 9,9807 9,9807
0,12 2,94 2,6683 2,6683
0,11 2,26 2,0516 2,0516
0,02 1,97 1,7911 1,7911
0,02 1,88 1,7059 1,7059
0,02 1,15 1,0428 1,0428
0,02 1,14 1,0377 1,0377
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VABS / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF 1,32 32,44 29,4708 29,4708
SEIX / Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF 1,14 26,85 24,3935 24,3935
VSHY / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF 1,13 24,77 22,5037 22,5037
US12685JAG04 / CONV. NOTE 10,99 9,9807 9,9807
SMC / Summit Midstream Corporation 0,12 2,94 2,6683 2,6683
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,11 2,26 2,0516 2,0516
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,02 1,97 1,7911 1,7911
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 1,88 1,7059 1,7059
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 1,15 1,0428 1,0428
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,02 1,14 1,0377 1,0377
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,02 1,14 1,0354 1,0354
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,03 1,11 1,0097 1,0097
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,04 0,92 0,8323 0,8323
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,46 0,4177 0,4177
TALO / Talos Energy Inc. 0,00 0,03 0,0229 0,0229
SDCP / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF 0,00 0,01 0,0122 0,0122
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0,00 0,01 0,0056 0,0056
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,0039 0,0039
NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 0,00 0,00 0,0037 0,0037
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,00 0,00 0,0027 0,0027
SD / SandRidge Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0026 0,0026
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,0020 0,0020
VEMY / Virtus ETF Trust II - Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,0010 0,0010
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,0008 0,0008
JPMB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 0,00 0,00 0,0008 0,0008
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002