Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 18 294 279 |
| Aktuella positioner | 28 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 294 279 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETFs största innehav är BCRED MML CLO 2022-1 LLC (US:US072917AA58) , BLACKROCK ELBERT CLO V LTD SER 5A CL AR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 (KY:US092913AC66) , Golub Capital Partners Clo 42M-R (US:US381742AC94) , and Golub Capital Partners CLO 67M (US:US38179PAA75) . Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETFs nya positioner inkluderar BCRED MML CLO 2022-1 LLC (US:US072917AA58) , BLACKROCK ELBERT CLO V LTD SER 5A CL AR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 (KY:US092913AC66) , Golub Capital Partners Clo 42M-R (US:US381742AC94) , and Golub Capital Partners CLO 67M (US:US38179PAA75) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 5,0289 | 5,0289 | ||
| 0,80 | 4,0269 | 4,0269 | ||
| 0,80 | 4,0139 | 4,0139 | ||
| 0,74 | 3,7275 | 3,7275 | ||
| 0,55 | 2,7523 | 2,7523 | ||
| 0,50 | 2,5308 | 2,5308 | ||
| 0,40 | 2,0062 | 2,0062 | ||
| 0,25 | 1,2559 | 1,2559 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 5,0057 | −1,1812 | ||
| 0,99 | 4,9817 | −1,1703 | ||
| 1,01 | 5,0533 | −1,1450 | ||
| 1,00 | 5,0299 | −1,1235 | ||
| 0,18 | 0,9280 | −0,9957 | ||
| 0,80 | 4,0098 | −0,9008 | ||
| 0,76 | 3,8008 | −0,8814 | ||
| 0,75 | 3,7801 | −0,8577 | ||
| 0,67 | 3,3924 | −0,7693 | ||
| 0,59 | 2,9905 | −0,7166 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owl Rock CLO III Ltd / ABS-CBDO (US69120DAA90) | 1,01 | −0,40 | 5,0533 | −1,1450 | ||
| US072917AA58 / BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 1,00 | −0,20 | 5,0299 | −1,1235 | ||
| US092913AC66 / BLACKROCK ELBERT CLO V LTD SER 5A CL AR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 1,00 | 5,0289 | 5,0289 | |||
| Woodmont 2022-9 Trust / ABS-CBDO (US97988RBA95) | 1,00 | −1,19 | 5,0057 | −1,1812 | ||
| BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC / ABS-CBDO (US09290EAC30) | 0,99 | −1,20 | 4,9817 | −1,1703 | ||
| BCC Middle Market CLO 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US05555GAA04) | 0,90 | 12,05 | 4,5387 | −0,4075 | ||
| Deerpath Capital CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US24460EAU64) | 0,80 | 4,0269 | 4,0269 | |||
| Bcred Clo 2024-2 LLC / ABS-CBDO (US05555WAA53) | 0,80 | 4,0139 | 4,0139 | |||
| US131347CK09 / Calpine Corp. Bond | 0,80 | −0,37 | 4,0098 | −0,9008 | ||
| HIG Whitehorse Trinity Clo Ltd / ABS-CBDO (US403960AA51) | 0,76 | −0,92 | 3,8008 | −0,8814 | ||
| Cerberus Loan Funding XLVIII LLC / ABS-CBDO (US15675JAA88) | 0,75 | −0,53 | 3,7801 | −0,8577 | ||
| Golub Capital Partners CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US38180VAA17) | 0,74 | 3,7275 | 3,7275 | |||
| Antares CLO 2019-2 LTD / ABS-CBDO (US03665YAN58) | 0,67 | −0,59 | 3,3924 | −0,7693 | ||
| Churchill Middle Market CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US171512AQ91) | 0,60 | −0,66 | 3,0256 | −0,6894 | ||
| BlackRock Shasta CLO XIII LLC / ABS-CBDO (US09263EAA01) | 0,60 | −0,99 | 3,0210 | −0,6992 | ||
| Whitehorse Principal Lending CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US96525MAG06) | 0,60 | −0,66 | 3,0190 | −0,6935 | ||
| Fortress Credit Opportunities XXI CLO LLC / ABS-CBDO (US34964UAN63) | 0,60 | −0,83 | 3,0063 | −0,6948 | ||
| Hlend CLO 2025-3 LLC / ABS-CBDO (US403961AA35) | 0,60 | −0,50 | 3,0020 | −0,6834 | ||
| Antares CLO 2018-3 LTD / ABS-CBDO (US03665LAL71) | 0,59 | −1,49 | 2,9905 | −0,7166 | ||
| MCF CLO IX Ltd / ABS-CBDO (US55281XAZ42) | 0,55 | 2,7523 | 2,7523 | |||
| Deerpath Capital CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US24460DAC83) | 0,50 | −0,59 | 2,5316 | −0,5753 | ||
| US381742AC94 / Golub Capital Partners Clo 42M-R | 0,50 | 2,5308 | 2,5308 | |||
| Ivy Hill Middle Market Credit Fund XX Ltd / ABS-CBDO (US46604CAC01) | 0,50 | −0,20 | 2,5232 | −0,5626 | ||
| US38179PAA75 / Golub Capital Partners CLO 67M | 0,44 | −0,68 | 2,2044 | −0,5041 | ||
| Owl Rock CLO VII LLC / ABS-CBDO (US69121BAQ77) | 0,40 | 2,0062 | 2,0062 | |||
| BOOST NEWCO BORR 01/31/31 / LON (US92943EAG17) | 0,25 | 1,2559 | 1,2559 | |||
| Guggenheim MM CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US40170FAA49) | 0,18 | −41,21 | 0,9280 | −0,9957 | ||
| Golub Capital Partners Clo 46M Ltd / ABS-CBDO (US38178UAA79) | 0,16 | −0,63 | 0,7905 | −0,1800 |
