Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 52 484 022
Aktuella positioner 120
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VABS - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF har redovisat 120 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 52 484 022 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VABS - Virtus Newfleet ABS/MBS ETFs största innehav är BPR Trust 2022-OANA (US:US05592DAA28) , Jersey Mike's Funding (US:US476681AA97) , Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC (US:US03789XAF50) , VERUS SECURITIZATION TRUST 2020-4 VERUS 2020-4 A1 (US:US92538LAA98) , and WSTN 23-MAUI C 144A FRN 08-05-27 (US:US92943AAE47) . VABS - Virtus Newfleet ABS/MBS ETFs nya positioner inkluderar BPR Trust 2022-OANA (US:US05592DAA28) , Jersey Mike's Funding (US:US476681AA97) , Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC (US:US03789XAF50) , VERUS SECURITIZATION TRUST 2020-4 VERUS 2020-4 A1 (US:US92538LAA98) , and WSTN 23-MAUI C 144A FRN 08-05-27 (US:US92943AAE47) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,57 2,9940 2,9940
1,55 2,9532 2,9532
1,53 2,9146 2,9146
1,77 3,3718 2,7767
1,32 2,5055 2,5055
1,19 2,2760 2,2760
1,01 1,9332 1,9332
1,01 1,9306 1,9306
1,00 1,9137 1,9137
1,00 1,9126 1,9126
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 0,9571 −1,9924
0,43 0,8120 −1,8891
0,46 0,8761 −1,8830
0,73 1,3940 −1,6587
0,31 0,5956 −1,6101
0,40 0,7628 −1,5570
0,36 0,6826 −1,5536
0,23 0,4293 −1,5488
0,35 0,6606 −1,4601
0,33 0,6288 −1,3243
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 1,77 1 651,49 3,3718 2,7767
OBX 2024-NQM9 Trust / ABS-MBS (US67119DAA63) 1,57 2,9940 2,9940
COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US12596SAA15) 1,55 2,9532 2,9532
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 1,53 2,9146 2,9146
MFA 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US58004JAA07) 1,40 273,33 2,6680 0,4605
US05592DAA28 / BPR Trust 2022-OANA 1,39 256,27 2,6545 0,3540
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-INV1 / ABS-MBS (US17332GAB32) 1,32 2,5055 2,5055
US476681AA97 / Jersey Mike's Funding 1,29 324,09 2,4502 0,6656
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAC26) 1,26 401,99 2,4021 0,9236
US03789XAF50 / Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC 1,22 212,53 2,3293 0,0268
RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 / ABS-MBS (US749421AA19) 1,19 2,2760 2,2760
US92538LAA98 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2020-4 VERUS 2020-4 A1 1,07 707,52 2,0467 0,8164
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AC28) 1,01 1,9332 1,9332
US92943AAE47 / WSTN 23-MAUI C 144A FRN 08-05-27 1,01 1,9306 1,9306
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAE36) 1,00 1,9137 1,9137
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAC99) 1,00 1,9126 1,9126
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAL52) 1,00 1,9110 1,9110
LAD Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US505712AG41) 1,00 1,9093 1,9093
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKK94) 1,00 1,9092 1,9092
Goldentree Loan Management US Clo 9 Ltd / ABS-CBDO (US38138JAN37) 1,00 1,9080 1,9080
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) 1,00 1,8958 1,8958
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0,99 1,8944 1,8944
RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AE88) 0,99 1,8866 1,8866
US87342RAC88 / Taco Bell Funding LLC 0,94 240,73 1,7868 −0,8367
US31573CAA36 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-1 0,94 1 198,61 1,7826 1,2062
US33843EAJ01 / Flagship Credit Auto Trust, Series 2023-2, Class C 0,92 1,7517 1,7517
Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B / ABS-O (US43283YAD58) 0,84 1,6083 1,6083
US28415AAA51 / Elara HGV Timeshare Issuer 2023-A, LLC 0,80 1,5223 1,5223
ACM Auto Trust 2025-1 / ABS-O (US00161EAA29) 0,79 1,5055 1,5055
American Credit Acceptance Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US02528DAE04) 0,79 1,5040 1,5040
US33830JAE55 / Five Guys Holdings Inc 0,73 40,85 1,3940 −1,6587
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAE38) 0,73 243,87 1,3906 0,1434
PRET 2025-NPL1 Trust / ABS-O (US74143VAA26) 0,72 1,3724 1,3724
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US39571XAB01) 0,67 1,2814 1,2814
US59166DAA54 / Metlife Securitization Trust, Series 2018-1A, Class A 0,58 1,0973 1,0973
US12598VAD64 / CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-D CPS 2023-D D 0,56 1,0695 1,0695
US36263LAJ89 / GLS Auto Receivables Issuer Trust 2021-3 0,54 1,0233 1,0233
LAD Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US505712AF67) 0,51 0,9629 0,9629
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) 0,50 0,20 0,9571 −1,9924
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES1 / ABS-MBS (US46658XAC92) 0,48 217,33 0,9070 0,0230
US90944KAE55 / United Auto Credit Securitization Trust 2022-2 0,47 47,94 0,8886 −0,9664
US85573JAA43 / Starwood Mortgage Residential Trust 2021-3 0,46 −2,13 0,8761 −1,8830
US19688RAA77 / COLT 2023-3 Mortgage Loan Trust 0,46 239,26 0,8733 0,0749
US59981TAC99 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 SER 2019-GS2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 0,43 −7,19 0,8120 −1,8891
US89175JAB61 / Towd Point Mortgage Trust 2017-6 0,40 1,52 0,7628 −1,5570
OBX 2023-NQM9 Trust / ABS-MBS (US673921AA08) 0,36 −5,79 0,6826 −1,5536
US59319BAA52 / CORP CMO 0,35 −3,89 0,6606 −1,4601
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAC77) 0,33 −0,60 0,6288 −1,3243
Hardee's Funding LLC / ABS-O (US411707AM41) 0,32 0,63 0,6154 −1,2714
Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0,32 0,6006 0,6006
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US37989EAG17) 0,31 0,32 0,5994 −1,2415
Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) 0,31 −16,80 0,5956 −1,6101
US62878YAA29 / NBC Funding LLC 0,28 0,35 0,5414 −1,1238
United Auto Credit Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US90945DAC48) 0,27 −0,37 0,5086 −1,0621
US55400EAA73 / MVW 2020-1 LLC 0,26 0,5030 0,5030
US92539NAA46 / Verus Securitization Trust 2022-7 0,24 0,4646 0,4646
US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,24 −5,16 0,4568 −1,0271
US05377REQ39 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,23 −33,04 0,4293 −1,5488
US60510MAT53 / Mission Lane Credit Card Master Trust 0,22 −0,45 0,4203 −0,8835
Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) 0,22 0,00 0,4180 −0,8739
US92539AAA25 / Verus Securitization Trust 2022-6 0,22 0,4163 0,4163
US00792FAA66 / Affirm Asset Securitization Trust, Series 2023-B, Class A 0,21 −0,47 0,4027 −0,8473
US46644XAC65 / JP Morgan Mortgage Trust, Series 2015-5, Class A2 0,21 −2,82 0,3954 −0,8589
Verus Securitization Trust 2023-8 / ABS-MBS (US92540DAA37) 0,20 −8,97 0,3869 −0,9256
Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAC10) 0,20 0,50 0,3834 −0,7983
Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAB76) 0,19 0,00 0,3668 −0,7678
Purchasing Power Funding 2024-A LLC / ABS-O (US745935AB23) 0,19 0,00 0,3663 −0,7636
NMEF Funding 2025-A LLC / ABS-O (US62919VAC54) 0,19 0,3641 0,3641
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) 0,19 −0,52 0,3627 −0,7615
Libra Solutions 2024-1 LLC / ABS-O (US53161XAA90) 0,17 1,85 0,3157 −0,6386
US12433UAG04 / BX Trust 2018-GW 0,16 0,00 0,3131 −0,6569
US02530WAJ36 / American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-1 0,16 0,63 0,3033 −0,6298
US12598PAA57 / COLT 2021-RPL1 Trust 0,16 −1,89 0,2990 −0,6417
US673919AL09 / OBX Trust, Series 2023-NQM5, Class A1A 0,16 −4,88 0,2989 −0,6680
US00249FAA57 / CORP CMO 0,15 −6,25 0,2876 −0,6556
US12516WAA99 / CENT Trust 2023-CITY 0,15 −0,66 0,2862 −0,6057
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N1 / ABS-O (US14687QAD51) 0,15 0,00 0,2818 −0,5849
CPS Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US223920AC35) 0,15 0,68 0,2805 −0,5833
US40439HAC34 / HIN Timeshare Trust 2020-A 0,14 −8,92 0,2731 −0,6559
Aqua Finance Trust 2024-A / ABS-O (US03837DAB01) 0,14 0,00 0,2712 −0,5678
US98920MAA09 / ZAXBY_21-1A 0,14 0,74 0,2612 −0,5431
US36265NAE31 / GLS Auto Receivables Issuer Trust 2022-2 0,14 0,00 0,2602 −0,5428
US87252LAA35 / THPT 2023-THL MORTGAGE TRUST VAR 12/10/2034 144A 0,13 −0,74 0,2569 −0,5419
US588926AA37 / Merchants Fleet Funding LLC 0,12 −15,00 0,2282 −0,5991
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAE03) 0,11 0,88 0,2179 −0,4494
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAE32) 0,11 0,00 0,2119 −0,4432
PowerPay Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US73934RAA68) 0,11 −7,08 0,2005 −0,4653
US31573WAA99 / CORP CMO 0,10 −4,59 0,1984 −0,4430
Reach ABS Trust 2024-2 / ABS-O (US75525HAB69) 0,10 0,00 0,1928 −0,4026
US02666BAB27 / American Homes 4 Rent 2015-SFR2 Trust 0,10 0,00 0,1897 −0,3953
TSC SPV Funding LLC / ABS-O (US898912AA85) 0,10 −1,02 0,1865 −0,3937
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Trust 0,09 −1,08 0,1767 −0,3732
US59166EAB11 / METLIFE SECURITIZATION TRUST 2019-1 0,09 −8,16 0,1728 −0,4087
Auxilior Term Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAD33) 0,09 1,12 0,1717 −0,3523
US749407AA09 / RCKT Mortgage Trust 2023-CES3 0,09 −8,25 0,1703 −0,4041
US748956AA71 / RCKT Mortgage Trust 2023-CES2 0,08 −7,78 0,1582 −0,3757
Oportun Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US68377KAB35) 0,08 0,00 0,1493 −0,3117
US36417JAL35 / Galton Funding Mortgage Trust 2017-1 0,08 −13,48 0,1479 −0,3785
OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) 0,08 −6,17 0,1450 −0,3321
COLT 2023-4 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12598WAA09) 0,07 −8,86 0,1389 −0,3265
US53946XAB91 / Lobel Automobile Receivables Trust 2023-1 0,07 −48,46 0,1290 −0,6367
US92837MAA53 / VISIO 2020-1R TRUST VISIO 2020-1R A1 0,06 −8,57 0,1221 −0,2900
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 0,06 0,00 0,1158 −0,2420
US52608MAB46 / Lendbuzz Securitization Trust 2023-2 0,06 −14,29 0,1148 −0,3005
US038370AC65 / AQUA FINANCE TRUST 2019-A SER 2019-A CL C REGD 144A P/P 4.01000000 0,06 −7,81 0,1128 −0,2643
US24381JAA51 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-4 0,06 0,00 0,1121 −0,2343
US31189TAF12 / FAT Brands Royalty LLC 0,06 0,00 0,1119 −0,2309
US57109LAB99 / MARLETTE FUNDING TRUST 2023-2 0,06 −39,56 0,1053 −0,4317
Momnt Technologies Trust 2023-1 / ABS-O (US608934AA33) 0,06 −25,68 0,1049 −0,3319
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAA60) 0,05 0,00 0,1046 −0,2176
ACM Auto Trust 2024-2 / ABS-O (US00461WAA99) 0,05 −29,33 0,1022 −0,3396
US22945AAA79 / CSMC 2017-RPL1 TRUST CSMC 2017-RPL1 A1 0,05 −6,12 0,0883 −0,2024
US85573AAA34 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-1 0,05 −2,17 0,0860 −0,1901
US03465EAB74 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-3 0,04 0,00 0,0830 −0,1746
US31574XAB47 / Ellington Financial Mortgage Trust 2017-1 0,03 −6,06 0,0607 −0,1375
US67112FAD24 / OBX 2018-1 TRUST OBX 2018-1 A2 0,02 −8,33 0,0429 −0,0988
US64829KBV17 / New Residential Mortgage Loan Trust 2017-2 0,02 0,00 0,0401 −0,0873
Oportun Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US68377JAA88) 0,01 −67,57 0,0236 −0,1955
US30331GAC50 / FHF Trust 2023-1 0,01 −27,27 0,0170 −0,0485
US76119CAA99 / Residential Mortgage Loan Trust 2020-1 0,00 −25,00 0,0061 −0,0223