Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 147 530
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VNLRX - Virtus SGA New Leaders Growth Fund Class R6 har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 147 530 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VNLRX - Virtus SGA New Leaders Growth Fund Class R6s största innehav är XP Inc. (US:XP) , Corpay, Inc. (US:FLT) , Workday, Inc. (US:WDAY) , MSCI Inc. (US:MSCI) , and Autodesk, Inc. (US:ADSK) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,20 2,8402 0,5552
0,01 0,37 5,1739 0,5024
0,00 0,23 3,2229 0,4243
0,00 0,24 3,3203 0,3859
0,00 0,35 4,8506 0,3751
0,00 0,22 3,0306 0,3693
0,00 0,31 4,3080 0,3308
0,00 0,31 4,3614 0,3215
0,00 0,16 2,2262 0,2744
0,00 0,32 4,4149 0,2055
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,13 1,8075 −0,9992
0,02 0,19 2,6714 −0,5763
0,03 0,11 1,5789 −0,5055
0,00 0,19 2,7111 −0,4464
0,00 0,23 3,1941 −0,3425
0,01 0,29 4,0935 −0,3206
0,00 0,28 3,9101 −0,2502
0,00 0,20 2,7828 −0,1959
0,03 0,17 2,4196 −0,1621
0,00 0,28 3,9057 −0,1568
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-29 för rapporteringsperioden 2023-12-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XP / XP Inc. 0,01 0,00 0,37 13,11 5,1739 0,5024
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,35 10,51 4,8506 0,3751
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −16,64 0,32 7,12 4,4149 0,2055
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,31 10,25 4,3614 0,3215
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −6,00 0,31 10,39 4,3080 0,3308
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,10 0,29 −5,48 4,0935 −0,3206
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −18,69 0,28 −4,11 3,9101 −0,2502
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −17,79 0,28 −1,75 3,9057 −0,1568
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,25 1,66 3,4191 −0,0251
BLL / Ball Corp. 0,00 0,00 0,24 15,53 3,3203 0,3859
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,14 0,00 0,23 −1,28 3,2272 −0,1103
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,23 17,86 3,2229 0,4243
STE / STERIS plc 0,00 −7,95 0,23 −7,66 3,1941 −0,3425
EXPGF / Experian plc 0,01 −13,69 0,22 7,69 3,1259 0,1508
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −7,04 0,22 8,82 3,1030 0,1917
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,22 16,67 3,0306 0,3693
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −4,75 0,21 −0,47 2,9932 −0,0755
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −11,48 0,21 1,90 2,9838 −0,0105
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −11,15 0,21 −1,44 2,8635 −0,1043
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,20 26,88 2,8402 0,5552
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −23,03 0,20 −4,78 2,7828 −0,1959
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −7,34 0,19 −12,22 2,7111 −0,4464
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,98 0,19 −16,23 2,6714 −0,5763
A035720 / Kakao Corp. 0,00 −14,68 0,18 10,98 2,5378 0,1912
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −13,14 0,17 −4,42 2,4196 −0,1621
SHWGY / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −12,76 0,17 −3,51 2,3084 −0,1275
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −21,23 0,16 4,49 2,2741 0,0504
035420 / NAVER Corporation 0,00 0,00 0,16 16,06 2,2262 0,2744
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −36,87 0,15 9,02 2,0291 0,1275
IT / Gartner, Inc. 0,00 −25,48 0,14 −2,08 1,9687 −0,0861
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,05 −18,03 0,13 −34,52 1,8075 −0,9992
1179 / H World Group Limited 0,03 −9,35 0,11 −22,60 1,5789 −0,5055