Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 632 040
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VESRX - Virtus SGA Emerging Markets Growth Fund Class R6 har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 632 040 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VESRX - Virtus SGA Emerging Markets Growth Fund Class R6s största innehav är Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FRCOY) . VESRX - Virtus SGA Emerging Markets Growth Fund Class R6s nya positioner inkluderar Bajaj Finance Ltd (IN:BAF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,10 2,1677 2,1677
0,02 0,29 6,2871 0,9388
0,00 0,20 4,2328 0,6509
0,04 0,15 3,1511 0,6000
0,00 0,16 3,4382 0,5189
0,00 0,29 6,3147 0,5067
0,00 0,14 2,9275 0,4898
0,00 0,20 4,2701 0,3862
0,05 0,17 3,5726 0,3764
0,08 0,30 6,5103 0,3142
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,21 4,5611 −1,4861
0,11 0,10 2,1233 −0,7490
0,33 0,19 4,0450 −0,6508
0,07 0,14 2,9171 −0,5460
0,00 0,14 3,0443 −0,4742
0,00 0,29 6,1733 −0,4309
0,02 0,15 3,2533 −0,4172
0,00 0,26 5,5662 −0,3628
0,00 0,13 2,7539 −0,1512
0,01 0,12 2,6390 −0,1344
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-21 för rapporteringsperioden 2023-09-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,08 0,00 0,30 −4,73 6,5103 0,3142
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 −1,35 6,3147 0,5067
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,29 6,20 6,2871 0,9388
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 −15,38 6,1733 −0,4309
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 −14,85 5,5662 −0,3628
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,14 0,00 0,24 −5,93 5,1339 0,1936
XP / XP Inc. 0,01 −30,47 0,21 −31,72 4,5611 −1,4861
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 −0,50 4,2701 0,3862
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,20 7,10 4,2328 0,6509
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −16,20 0,19 −22,08 4,0450 −0,6508
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,05 14,14 0,17 1,23 3,5726 0,3764
035420 / NAVER Corporation 0,00 0,00 0,16 6,71 3,4382 0,5189
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,15 −19,68 3,2533 −0,4172
SLLDY / Sanlam Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,15 12,31 3,1511 0,6000
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,45 0,14 −10,13 3,0654 −0,0333
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −12,14 0,14 −21,67 3,0443 −0,4742
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,95 0,14 8,87 2,9275 0,4898
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,07 0,00 0,14 −23,73 2,9171 −0,5460
1179 / H World Group Limited 0,03 0,00 0,13 1,59 2,7602 0,3009
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 −14,19 2,7539 −0,1512
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,12 −10,87 2,6612 −0,0451
9618 / JD.com, Inc. 0,01 0,00 0,12 −14,08 2,6390 −0,1344
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0,00 0,00 0,10 −7,14 2,2432 0,0515
ADS / adidas AG 0,00 0,00 0,10 −9,01 2,1779 0,0056
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 0,10 2,1677 2,1677
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 0,11 0,00 0,10 −33,33 2,1233 −0,7490
A035720 / Kakao Corp. 0,00 0,00 0,08 −13,68 1,7784 −0,0791