Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 133 524 631 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PDIAX - Virtus Rampart Enhanced Core Equity Fund Class A har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 133 524 631 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PDIAX - Virtus Rampart Enhanced Core Equity Fund Class As största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fortis Inc. (US:FTS) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 3,40 | 2,5206 | 2,5206 | |
| 0,04 | 3,39 | 2,5156 | 2,5156 | |
| 0,03 | 7,77 | 5,7641 | 2,1842 | |
| 0,01 | 3,94 | 2,9215 | 0,9501 | |
| 0,05 | 5,46 | 4,0485 | 0,6673 | |
| 0,01 | 1,98 | 1,4683 | 0,6117 | |
| 0,03 | 2,71 | 2,0113 | 0,5845 | |
| 0,01 | 3,85 | 2,8534 | 0,5799 | |
| 0,00 | 2,04 | 1,5145 | 0,2834 | |
| 0,01 | 1,89 | 1,3995 | 0,2635 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,27 | 3,9082 | −0,8170 | |
| 0,01 | 4,11 | 3,0527 | −0,6741 | |
| 0,03 | 3,26 | 2,4216 | −0,4358 | |
| 0,05 | 3,57 | 2,6498 | −0,3385 | |
| 0,01 | 2,55 | 1,8922 | −0,3298 | |
| 0,01 | 2,85 | 2,1159 | −0,2929 | |
| 0,05 | 2,76 | 2,0506 | −0,2908 | |
| 0,05 | 4,84 | 3,5873 | −0,2750 | |
| 0,19 | 6,50 | 4,8220 | −0,2437 | |
| 0,06 | 4,47 | 3,3140 | −0,2430 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 10,91 | 7,77 | 82,63 | 5,7641 | 2,1842 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,14 | 7,68 | 6,69 | 12,77 | 4,9658 | −0,0286 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 7,46 | 6,50 | 7,96 | 4,8220 | −0,2437 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 6,95 | 5,68 | 13,43 | 4,2122 | 0,0009 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 6,27 | 5,46 | 35,79 | 4,0485 | 0,6673 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 5,88 | 5,27 | −6,20 | 3,9082 | −0,8170 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | −2,98 | 4,91 | 15,02 | 3,6429 | 0,0508 | |||
| SO / The Southern Company | 0,05 | 5,47 | 4,84 | 5,34 | 3,5873 | −0,2750 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,06 | 6,96 | 4,47 | 5,65 | 3,3140 | −0,2430 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,04 | 6,75 | 4,35 | 18,92 | 3,2277 | 0,1492 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,01 | 6,92 | 4,11 | −7,11 | 3,0527 | −0,6741 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 66,79 | 3,94 | 68,03 | 2,9215 | 0,9501 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 7,42 | 3,85 | 42,30 | 2,8534 | 0,5799 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,03 | 7,82 | 3,84 | 14,99 | 2,8516 | 0,0395 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,04 | 5,63 | 3,82 | 10,97 | 2,8307 | −0,0625 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | −10,56 | 3,57 | 0,56 | 2,6498 | −0,3385 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,04 | 3,40 | 2,5206 | 2,5206 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,04 | 3,39 | 2,5156 | 2,5156 | |||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,02 | 9,59 | 3,32 | 3,33 | 2,4620 | −0,2401 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,03 | 6,03 | 3,26 | −3,92 | 2,4216 | −0,4358 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | 7,89 | 2,85 | −0,38 | 2,1159 | −0,2929 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,07 | 114,36 | 2,79 | 16,10 | 2,0705 | 0,0479 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 4,66 | 2,76 | −0,68 | 2,0506 | −0,2908 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 5,87 | 2,76 | 7,36 | 2,0457 | −0,1156 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,03 | 6,18 | 2,71 | 59,88 | 2,0113 | 0,5845 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,01 | 6,12 | 2,71 | 6,37 | 2,0088 | −0,1328 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,06 | 7,95 | 2,66 | 2,98 | 1,9741 | −0,2000 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | 8,88 | 2,59 | 7,73 | 1,9233 | −0,1014 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 7,79 | 2,55 | −3,41 | 1,8922 | −0,3298 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 6,78 | 2,50 | 10,94 | 1,8579 | −0,0415 | |||
| GTY / Getty Realty Corp. | 0,09 | 43,97 | 2,43 | 27,64 | 1,8060 | 0,2012 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 6,80 | 2,34 | −0,17 | 1,7374 | −0,2360 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 7,46 | 2,04 | 39,51 | 1,5145 | 0,2834 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 111,04 | 1,98 | 94,40 | 1,4683 | 0,6117 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 6,38 | 1,89 | 39,70 | 1,3995 | 0,2635 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 4,46 | 1,87 | 20,70 | 1,3889 | 0,0838 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,02 | 6,79 | 1,65 | 2,73 | 1,2266 | −0,1274 |
