Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 395 733
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VKSGX - Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund Class R6 har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 395 733 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VKSGX - Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund Class R6s största innehav är LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , TransUnion (US:TRU) , W. R. Berkley Corporation (US:WRB) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , and CACI International Inc (US:CACI) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,24 4,3681 0,9630
0,00 0,25 4,4814 0,6273
0,00 0,30 5,4050 0,6208
0,00 0,22 3,8706 0,4384
0,00 0,13 2,3160 0,3109
0,00 0,18 3,2882 0,2989
0,00 0,17 2,9897 0,2570
0,00 0,20 3,5416 0,1764
0,00 0,17 3,0240 0,1555
0,00 0,17 3,0352 0,1351
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,17 3,0512 −0,3587
0,00 0,18 3,1924 −0,3057
0,00 0,21 3,7404 −0,2705
0,00 0,12 2,2283 −0,2669
0,00 0,17 2,9578 −0,2628
0,00 0,15 2,6371 −0,2500
0,01 0,15 2,7326 −0,2420
0,00 0,11 2,0467 −0,2069
0,00 0,11 1,8813 −0,1840
0,00 0,20 3,6246 −0,1781
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −6,38 0,30 7,47 5,4050 0,6208
TRU / TransUnion 0,00 −7,89 0,27 −2,18 4,8099 0,1326
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −6,33 0,27 −3,27 4,7545 0,0848
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 −7,65 0,25 10,13 4,4814 0,6273
CACI / CACI International Inc 0,00 −6,22 0,24 22,00 4,3681 0,9630
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −6,30 0,23 −6,20 4,0675 −0,0460
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 −7,10 0,22 6,93 3,8706 0,4384
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 −5,04 0,21 −6,14 3,8232 −0,0523
LII / Lennox International Inc. 0,00 −7,46 0,21 −5,33 3,8090 −0,0160
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −6,27 0,21 −11,44 3,7404 −0,2705
GGG / Graco Inc. 0,00 −6,78 0,20 −4,23 3,6547 0,0376
TTC / The Toro Company 0,00 −6,82 0,20 −9,82 3,6246 −0,1781
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −8,40 0,20 0,00 3,5416 0,1764
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 −6,23 0,18 4,55 3,2882 0,2989
KAI / Kadant Inc. 0,00 −8,01 0,18 −13,59 3,1924 −0,3057
CRVL / CorVel Corporation 0,00 −7,41 0,17 −15,00 3,0512 −0,3587
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 −7,26 0,17 −0,59 3,0352 0,1351
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −6,12 0,17 0,00 3,0240 0,1555
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,00 −6,29 0,17 3,73 2,9897 0,2570
WDFC / WD-40 Company 0,00 −6,68 0,17 −12,70 2,9578 −0,2628
GNTX / Gentex Corporation 0,01 −7,55 0,15 −13,14 2,7326 −0,2420
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 −6,27 0,15 −13,53 2,6371 −0,2500
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,00 −6,95 0,14 −8,50 2,5029 −0,1065
FIZZ / National Beverage Corp. 0,00 −5,49 0,14 −2,16 2,4460 0,0844
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 −6,35 0,13 9,32 2,3160 0,3109
POOL / Pool Corporation 0,00 −7,36 0,12 −15,65 2,2283 −0,2669
JBTM / JBT Marel Corporation 0,00 −7,74 0,12 −9,30 2,0987 −0,0968
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 −6,71 0,11 −13,64 2,0467 −0,2069
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,00 −6,85 0,11 −13,22 1,8813 −0,1840