Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 769 963 884 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PQSAX - Virtus KAR Small-Cap Value Fund Class A har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 769 963 884 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PQSAX - Virtus KAR Small-Cap Value Fund Class As största innehav är Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Watsco, Inc. (US:WSO) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 57,88 | 7,2889 | 2,2830 | |
| 0,64 | 40,07 | 5,0461 | 1,0663 | |
| 0,68 | 24,30 | 3,0597 | 1,0316 | |
| 0,09 | 36,01 | 4,5347 | 0,6836 | |
| 0,26 | 41,44 | 5,2191 | 0,6221 | |
| 0,24 | 43,74 | 5,5080 | 0,4876 | |
| 0,06 | 14,46 | 1,8211 | 0,3846 | |
| 0,25 | 21,92 | 2,7605 | 0,3673 | |
| 0,33 | 25,89 | 3,2604 | 0,3650 | |
| 0,13 | 23,54 | 2,9642 | 0,1812 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 13,75 | 13,75 | 1,7312 | −0,8128 | |
| 0,09 | 37,93 | 4,7765 | −0,8070 | |
| 3,01 | 21,48 | 2,7054 | −0,6772 | |
| 0,75 | 20,69 | 2,6050 | −0,3795 | |
| 0,31 | 22,27 | 2,8048 | −0,3637 | |
| 0,33 | 26,45 | 3,3311 | −0,3113 | |
| 0,15 | 20,78 | 2,6173 | −0,2546 | |
| 0,10 | 23,29 | 2,9330 | −0,2536 | |
| 0,13 | 35,77 | 4,5044 | −0,2518 | |
| 0,18 | 22,78 | 2,8685 | −0,1802 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROAD / Construction Partners, Inc. | 0,54 | 0,00 | 57,88 | 47,88 | 7,2889 | 2,2830 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,24 | 0,00 | 43,74 | 11,42 | 5,5080 | 0,4876 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,26 | 0,00 | 41,44 | 15,31 | 5,2191 | 0,6221 | |||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,64 | 0,00 | 40,07 | 28,77 | 5,0461 | 1,0663 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,09 | 0,00 | 37,93 | −13,12 | 4,7765 | −0,8070 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,09 | 0,00 | 36,01 | 19,59 | 4,5347 | 0,6836 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,13 | 0,00 | 35,77 | −3,82 | 4,5044 | −0,2518 | |||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,24 | 0,00 | 28,69 | −1,59 | 3,6125 | −0,1156 | |||
| BOH / Bank of Hawaii Corporation | 0,41 | 0,00 | 27,48 | −2,09 | 3,4601 | −0,1289 | |||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,44 | 0,00 | 26,67 | 7,18 | 3,3583 | 0,1761 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,33 | 0,00 | 26,45 | −7,12 | 3,3311 | −0,3113 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,33 | 0,00 | 25,89 | 14,37 | 3,2604 | 0,3650 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,72 | 0,00 | 25,84 | −1,96 | 3,2544 | −0,1168 | |||
| FFIN / First Financial Bankshares, Inc. | 0,68 | 52,97 | 24,30 | 53,22 | 3,0597 | 1,0316 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,13 | 0,00 | 23,54 | 8,17 | 2,9642 | 0,1812 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,10 | 0,00 | 23,29 | −6,52 | 2,9330 | −0,2536 | |||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 0,18 | 0,00 | 22,78 | −4,44 | 2,8685 | −0,1802 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,31 | 0,00 | 22,27 | −10,10 | 2,8048 | −0,3637 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,25 | 0,00 | 21,92 | 17,15 | 2,7605 | 0,3673 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 3,01 | 0,00 | 21,48 | −18,77 | 2,7054 | −0,6772 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,15 | 0,00 | 20,78 | −7,44 | 2,6173 | −0,2546 | |||
| GTY / Getty Realty Corp. | 0,75 | 0,00 | 20,69 | −11,35 | 2,6050 | −0,3795 | |||
| FIZZ / National Beverage Corp. | 0,47 | 0,00 | 20,34 | 4,09 | 2,5612 | 0,0623 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,07 | 0,00 | 19,47 | −1,61 | 2,4526 | −0,0790 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,16 | 0,00 | 19,33 | −0,41 | 2,4341 | −0,0482 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,06 | 0,00 | 14,46 | 28,75 | 1,8211 | 0,3846 | |||
| AIN / Albany International Corp. | 0,20 | 0,00 | 14,11 | 1,58 | 1,7770 | 0,0003 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 13,75 | −30,89 | 13,75 | −30,89 | 1,7312 | −0,8128 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,08 | 0,00 | 13,62 | −1,33 | 1,7159 | −0,0503 |
