Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 540 013 035 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SAGAX - Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class A har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 540 013 035 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SAGAX - Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . SAGAX - Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class As nya positioner inkluderar Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , TransMedics Group, Inc. (US:TMDX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 5,81 | 1,0685 | 1,0685 | |
| 0,05 | 42,39 | 7,7997 | 1,0245 | |
| 0,32 | 49,77 | 9,1569 | 0,8552 | |
| 0,01 | 4,03 | 0,7412 | 0,7412 | |
| 0,02 | 2,72 | 0,5005 | 0,5005 | |
| 0,12 | 10,62 | 1,9546 | 0,4106 | |
| 0,05 | 10,43 | 1,9187 | 0,3449 | |
| 0,03 | 10,10 | 1,8588 | 0,2951 | |
| 0,24 | 5,30 | 0,9747 | 0,2532 | |
| 0,03 | 15,79 | 2,9050 | 0,2329 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 6,52 | 1,2002 | −0,9363 | |
| 0,12 | 8,41 | 1,5467 | −0,6831 | |
| 0,28 | 32,81 | 6,0361 | −0,6807 | |
| 0,12 | 39,49 | 7,2651 | −0,6424 | |
| 0,02 | 39,73 | 7,3096 | −0,6015 | |
| 0,12 | 26,33 | 4,8440 | −0,5502 | |
| 0,07 | 11,33 | 2,0842 | −0,4089 | |
| 0,05 | 10,74 | 1,9768 | −0,3890 | |
| 0,20 | 10,63 | 1,9555 | −0,2951 | |
| 0,01 | 3,90 | 0,7169 | −0,2533 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,32 | −4,98 | 49,77 | 38,52 | 9,1569 | 0,8552 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,05 | −8,16 | 42,39 | 44,57 | 7,7997 | 1,0245 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,02 | −13,39 | 39,73 | 16,04 | 7,3096 | −0,6015 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,12 | −5,87 | 39,49 | 15,38 | 7,2651 | −0,6424 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,28 | −6,59 | 32,81 | 12,86 | 6,0361 | −0,6807 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | −4,50 | 27,42 | 22,30 | 5,0452 | −0,1354 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | −2,20 | 26,33 | 12,77 | 4,8440 | −0,5502 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | −17,25 | 22,16 | 18,83 | 4,0778 | −0,2317 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,29 | 0,00 | 20,71 | 31,57 | 3,8108 | 0,1732 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,20 | −4,78 | 18,66 | 21,93 | 3,4334 | −0,1029 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,02 | −5,48 | 17,73 | 22,06 | 3,2631 | −0,0942 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,03 | −5,49 | 15,79 | 36,53 | 2,9050 | 0,2329 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,02 | −5,11 | 15,47 | 32,38 | 2,8470 | 0,1463 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,27 | 0,00 | 11,94 | 33,53 | 2,1970 | 0,1307 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,07 | −12,12 | 11,33 | 4,99 | 2,0842 | −0,4089 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,04 | 0,00 | 11,04 | 24,33 | 2,0321 | −0,0205 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,09 | −28,95 | 10,95 | 40,82 | 2,0149 | 0,2180 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,05 | −12,50 | 10,74 | 4,93 | 1,9768 | −0,3890 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,20 | −11,11 | 10,63 | 9,12 | 1,9555 | −0,2951 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,12 | 24,37 | 10,62 | 58,98 | 1,9546 | 0,4106 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,05 | 0,00 | 10,43 | 53,09 | 1,9187 | 0,3449 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,03 | 0,00 | 10,10 | 49,28 | 1,8588 | 0,2951 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,16 | 0,00 | 8,54 | 18,52 | 1,5706 | −0,0937 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,12 | −14,74 | 8,41 | −12,88 | 1,5467 | −0,6831 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 6,99 | 51,46 | 1,2856 | 0,2196 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,05 | −48,92 | 6,52 | −29,45 | 1,2002 | −0,9363 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,16 | 5,81 | 1,0685 | 1,0685 | |||||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,24 | 107,34 | 5,30 | 69,67 | 0,9747 | 0,2532 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,04 | −7,51 | 5,29 | 2,46 | 0,9740 | −0,2198 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,10 | 48,76 | 0,9391 | 0,1462 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,12 | 36,09 | 4,90 | 41,24 | 0,9025 | 0,1001 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | 4,03 | 0,7412 | 0,7412 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | −4,76 | 3,90 | −7,19 | 0,7169 | −0,2533 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,78 | 18,13 | 0,6957 | −0,0438 | |||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,02 | 2,72 | 0,5005 | 0,5005 | |||||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,49 | −2,24 | 0,4577 | −0,1303 |
