Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 354 544 990
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class A har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 354 544 990 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class As största innehav är STERIS plc (US:STE) , Universal Music Group N.V. (NL:UMG) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Aon plc (US:AON) , and Société Générale Société anonyme (DE:SGE) . SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class As nya positioner inkluderar Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 10,59 2,9645 2,9645
0,51 16,66 4,6620 1,4123
0,07 10,74 3,0064 1,1790
0,06 9,75 2,7292 0,9041
2,79 2,79 0,7802 0,7802
0,06 13,04 3,6498 0,6818
0,03 12,68 3,5499 0,6400
0,22 16,62 4,6510 0,5183
0,04 8,93 2,4979 0,5106
0,08 9,11 2,5503 0,5053
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 14,01 3,9214 −0,5077
1,21 10,84 3,0331 −0,4846
0,06 10,61 2,9687 −0,4506
0,82 14,06 3,9356 −0,3894
0,19 13,01 3,6400 −0,3754
0,16 7,31 2,0470 −0,2922
0,05 16,21 4,5370 −0,2144
2,06 10,59 2,9628 −0,1370
0,02 9,10 2,5470 −0,1261
0,07 17,88 5,0031 −0,1002
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
STE / STERIS plc 0,07 −1,52 17,88 4,37 5,0031 −0,1002
UMG / Universal Music Group N.V. 0,51 30,29 16,66 52,74 4,6620 1,4123
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 3,83 16,62 19,82 4,6510 0,5183
AON / Aon plc 0,05 13,72 16,21 1,66 4,5370 −0,2144
SGE / Société Générale Société anonyme 0,82 −11,39 14,06 −3,11 3,9356 −0,3894
ALC / Alcon Inc. 0,16 1,36 14,01 −5,74 3,9214 −0,5077
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,17 −5,08 13,85 7,17 3,8771 0,0255
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −4,04 13,04 30,92 3,6498 0,6818
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −2,90 13,01 −3,49 3,6400 −0,3754
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,90 12,95 21,11 3,6250 0,4381
OR / L'Oréal S.A. 0,03 12,87 12,68 29,88 3,5499 0,6400
1299 / AIA Group Limited 1,21 −22,51 10,84 −8,20 3,0331 −0,4846
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 25,86 10,82 19,67 3,0275 0,3338
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 3,25 −1,48 10,75 17,92 3,0096 0,2922
GALD / Galderma Group AG 0,07 27,72 10,74 75,15 3,0064 1,1790
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −0,87 10,61 4,61 2,9700 −0,0526
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 −3,37 10,61 −7,56 2,9687 −0,4506
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 10,59 2,9645 2,9645
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 0,00 10,59 1,76 2,9628 −0,1370
EXPN / Experian plc 0,20 −6,62 10,55 3,80 2,9525 −0,0759
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 2,08 10,44 3,64 2,9226 −0,0796
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,12 9,75 59,22 2,7292 0,9041
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −21,88 9,44 4,67 2,6405 −0,0455
SHOP / Shopify Inc. 0,08 9,90 9,11 32,78 2,5503 0,5053
LIN / Linde plc 0,02 0,68 9,10 1,45 2,5470 −0,1261
TEAM / Atlassian Corporation 0,04 39,83 8,93 33,83 2,4979 0,5106
1N8 / Adyen N.V. 0,00 −13,96 8,32 3,04 2,3272 −0,0773
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,13 18,77 7,62 35,87 2,1321 0,4613
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,03 20,44 7,59 31,46 2,1238 0,4037
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,16 8,80 7,31 −6,83 2,0470 −0,2922
HEIA / Heineken N.V. 0,08 0,00 7,06 6,94 1,9762 0,0086
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 2,79 2,79 0,7802 0,7802