Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 687 111
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SLTMX - Virtus Seix U.S. Mortgage Fund Class A har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 687 111 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SLTMX - Virtus Seix U.S. Mortgage Fund Class As största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , Fannie Mae Pool (US:US3140MLMF45) , Freddie Mac Pool (US:US3133AG4Q96) , FANNIE MAE POOL FN AP9633 (US:US3138MDV336) , and Fannie Mae Pool (US:US3140FS5R02) . SLTMX - Virtus Seix U.S. Mortgage Fund Class As nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , Fannie Mae Pool (US:US3140MLMF45) , Freddie Mac Pool (US:US3133AG4Q96) , FANNIE MAE POOL FN AP9633 (US:US3138MDV336) , and Fannie Mae Pool (US:US3140FS5R02) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 9,3653 9,3653
0,16 0,16 3,3037 3,3037
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 3,8662 −0,3875
0,12 2,6288 −0,2581
0,11 2,3995 −0,2446
0,21 4,4994 −0,2279
0,16 3,4245 −0,1792
0,25 5,3768 −0,1671
0,09 1,9589 −0,1559
0,09 1,8129 −0,1497
0,17 3,5787 −0,1332
0,11 2,3117 −0,1167
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-11-28 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,44 9,3653 9,3653
US3140MLMF45 / Fannie Mae Pool 0,41 −6,80 8,7080 −0,0931
US3133AG4Q96 / Freddie Mac Pool 0,25 −8,63 5,3768 −0,1671
US3138MDV336 / FANNIE MAE POOL FN AP9633 0,21 −10,55 4,4994 −0,2279
US3140FS5R02 / Fannie Mae Pool 0,18 −14,55 3,8662 −0,3875
US3132WD3Z57 / Freddie Mac Gold Pool 0,17 −9,14 3,5787 −0,1332
US3140GYJX82 / Fannie Mae Pool 0,16 −10,56 3,4245 −0,1792
US3133A36C73 / Freddie Mac Pool 0,16 −8,62 3,3849 −0,0854
US8574926494 / MUTUAL FUND 0,16 0,16 3,3037 3,3037
US3138EQKK72 / Fannie Mae Pool 0,15 −8,70 3,1136 −0,1086
US3140J76A86 / Fannie Mae Pool 0,13 −9,15 2,7389 −0,1075
US3140E9KM76 / Fannie Mae Pool 0,12 −13,89 2,6288 −0,2581
US3132XWJ364 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 −7,58 2,6022 −0,0278
US3132WKYG72 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 −7,26 2,4540 −0,0332
US3140XBC408 / Fannie Mae Pool 0,11 −14,39 2,3995 −0,2446
US3133BA7G05 / Freddie Mac Pool 0,11 −5,83 2,3977 −0,0119
US3132ACR698 / Freddie Mac Pool 0,11 −9,92 2,3117 −0,1167
US3132L6M813 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 −10,08 2,2802 −0,0991
US31329NJ745 / Freddie Mac Pool 0,10 −10,00 2,1051 −0,0962
US3132HMA680 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 −9,35 2,0731 −0,0706
US3133A25C01 / Freddie Mac Pool 0,10 −11,21 2,0273 −0,1067
US3133BELF88 / Freddie Mac Pool 0,09 −6,00 2,0010 −0,0024
US3140QDWP54 / Fannie Mae Pool 0,09 −9,71 1,9735 −0,0884
US3140MNHU33 / Fannie Mae Pool 0,09 −7,07 1,9625 −0,0255
US3133A0E674 / Freddie Mac Pool 0,09 −13,21 1,9589 −0,1559
US3140QPA802 / Fannie Mae Pool 0,09 −7,14 1,9265 −0,0368
US3140XGRD38 / Fannie Mae Pool 0,09 −6,38 1,8713 −0,0152
US3133KN7C11 / Freddie Mac Pool 0,09 −8,42 1,8580 −0,0426
US3133AL7D49 / Freddie Mac Pool 0,09 −13,27 1,8129 −0,1497
US3140MGL252 / Fannie Mae Pool 0,08 −8,70 1,7919 −0,0468
US3133KHUX24 / Freddie Mac Pool 0,08 −10,34 1,6599 −0,0812
US3140FQTG25 / Fannie Mae Pool 0,07 −12,20 1,5426 −0,1079
US3140QNB680 / FNMA POOL CB2760 FN 02/52 FIXED 3.5 0,07 −8,00 1,4782 −0,0243
US31335BJA52 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 −10,39 1,4621 −0,0901
US3138YNZR10 / Fannie Mae Pool 0,06 −6,35 1,2487 −0,0066