Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 89 851 227
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SASVX - Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund Class A har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 89 851 227 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SASVX - Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund Class As största innehav är IDACORP, Inc. (US:IDA) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Matador Resources Company (US:MTDR) , and Ally Financial Inc. (US:ALLY) . SASVX - Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Primo Brands Corporation (US:PRMB) , EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , and Murphy USA Inc. (US:MUSA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 1,40 1,4997 1,4997
0,01 1,32 1,4193 1,4193
0,01 1,09 1,1697 1,1697
0,01 1,04 1,1181 1,1181
0,00 0,98 1,0495 1,0495
0,01 0,94 1,0151 1,0151
0,00 0,77 0,8323 0,8323
0,03 0,77 0,8245 0,8245
0,01 1,66 1,7797 0,7779
0,01 0,70 0,7538 0,7538
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,6923
0,01 0,70 0,7508 −0,6508
0,04 1,12 1,2009 −0,4579
0,04 0,85 0,9141 −0,4504
0,02 0,96 1,0328 −0,4314
0,03 0,92 0,9864 −0,3330
0,04 1,70 1,8320 −0,3222
0,02 0,83 0,8947 −0,3142
0,01 0,94 1,0156 −0,2915
0,00 1,10 1,1821 −0,2913
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 −6,90 1,87 −7,52 2,0105 −0,1075
OGE / OGE Energy Corp. 0,04 −14,19 1,70 −17,12 1,8320 −0,3222
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 32,61 1,66 73,12 1,7797 0,7779
MTDR / Matador Resources Company 0,03 11,93 1,57 4,54 1,6852 0,1146
ALLY / Ally Financial Inc. 0,04 15,52 1,57 23,33 1,6832 0,3539
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,05 0,83 1,52 8,20 1,6315 0,1628
RRC / Range Resources Corporation 0,04 11,11 1,50 13,17 1,6176 0,2249
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 3,88 1,49 14,49 1,6060 0,2396
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 −0,99 1,46 26,06 1,5661 0,3557
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 −5,83 1,45 −3,33 1,5614 −0,0122
NVT / nVent Electric plc 0,02 −27,12 1,45 1,83 1,5552 0,0673
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 8,75 1,44 13,21 1,5489 0,2161
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 2,24 1,44 6,35 1,5487 0,1298
SSB / SouthState Corporation 0,02 4,68 1,44 3,82 1,5483 0,0948
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,03 8,96 1,42 6,15 1,5213 0,1249
ESI / Element Solutions Inc 0,06 −6,29 1,40 −6,17 1,5060 −0,0570
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 −15,17 1,40 1,16 1,5031 0,0554
PRMB / Primo Brands Corporation 0,05 1,40 1,4997 1,4997
TKR / The Timken Company 0,02 6,41 1,39 7,36 1,4896 0,1384
HXL / Hexcel Corporation 0,02 −3,93 1,38 −0,86 1,4848 0,0251
CPT / Camden Property Trust 0,01 1,67 1,37 −6,34 1,4779 −0,0592
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 35,06 1,37 32,53 1,4723 0,3894
FNB / F.N.B. Corporation 0,09 3,99 1,37 12,77 1,4717 0,1996
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,02 1,75 1,35 −4,53 1,4498 −0,0296
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,02 −3,65 1,35 5,48 1,4486 0,1104
NNN / NNN REIT, Inc. 0,03 −4,02 1,34 −2,83 1,4413 −0,0038
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,04 15,75 1,34 20,36 1,4367 0,2738
VNT / Vontier Corporation 0,04 5,54 1,34 18,56 1,4360 0,2558
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,01 −15,76 1,33 1,60 1,4335 0,0585
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 1,32 1,4193 1,4193
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 9,06 1,32 3,21 1,4176 0,0796
BDC / Belden Inc. 0,01 −13,03 1,31 0,46 1,4129 0,0426
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,02 −7,69 1,31 −9,18 1,4044 −0,1018
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,06 10,56 1,30 3,68 1,3949 0,0836
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,03 −4,02 1,29 −7,00 1,3846 −0,0667
FRME / First Merchants Corporation 0,03 −3,79 1,26 −8,94 1,3587 −0,0942
SNDR / Schneider National, Inc. 0,05 19,71 1,22 26,64 1,3084 0,3009
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,02 4,70 1,20 −11,47 1,2950 −0,1302
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,01 10,14 1,18 8,96 1,2689 0,1336
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,01 2,94 1,18 −6,75 1,2635 −0,0571
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,03 22,71 1,13 4,34 1,2147 0,0805
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,00 1,12 35,27 1,2046 0,3365
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,04 −28,08 1,12 −29,44 1,2009 −0,4579
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 −32,17 1,10 −21,83 1,1821 −0,2913
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 1,09 1,1697 1,1697
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,03 −19,31 1,08 −15,40 1,1585 −0,1748
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,02 25,31 1,07 31,37 1,1525 0,2973
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 10,17 1,06 26,16 1,1409 0,2592
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,01 0,00 1,05 7,58 1,1297 0,1069
TNC / Tennant Company 0,01 8,00 1,05 4,92 1,1244 0,0803
POWI / Power Integrations, Inc. 0,02 3,89 1,05 14,96 1,1237 0,1716
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,01 1,04 1,1181 1,1181
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 2,60 1,03 −2,93 1,1038 −0,0036
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 50,00 1,01 40,31 1,0815 0,3301
KMPR / Kemper Corporation 0,02 −3,72 1,00 −7,04 1,0789 −0,0519
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,98 1,0495 1,0495
FAF / First American Financial Corporation 0,02 −26,53 0,96 −31,28 1,0328 −0,4314
NOV / NOV Inc. 0,08 4,97 0,96 −14,31 1,0309 −0,1408
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 −26,91 0,94 −24,30 1,0156 −0,2915
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 0,94 1,0151 1,0151
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 −36,60 0,94 −19,81 1,0104 −0,2171
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 37,94 0,94 8,45 1,0080 0,1026
AVNT / Avient Corporation 0,03 −16,22 0,92 −27,16 0,9864 −0,3330
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,04 −27,29 0,85 −34,72 0,9141 −0,4504
BRKR / Bruker Corporation 0,02 −26,94 0,83 −27,90 0,8947 −0,3142
CUBE / CubeSmart 0,02 −45,37 0,79 −30,95 0,8521 0,6134
PWP / Perella Weinberg Partners 0,04 6,50 0,78 12,41 0,8382 0,1116
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 0,77 0,8323 0,8323
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,03 0,77 0,8245 0,8245
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,04 5,32 0,75 −0,26 0,8104 0,0195
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,04 −18,98 0,71 −3,95 0,7593 −0,0106
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 −48,96 0,71 −25,55 0,7588 −0,2331
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 0,70 0,7538 0,7538
MTRN / Materion Corporation 0,01 −46,34 0,70 −47,83 0,7508 −0,6508
JN0 / Ermenegildo Zegna N.V. 0,08 −15,01 0,69 −1,85 0,7417 0,0058
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,01 −28,08 0,65 −27,99 0,7005 −0,2470
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −14,44 0,60 −16,11 0,6503 −0,1039
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6923