Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 567 507 532
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 567 507 532 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , Exxon Mobil Corporation (KZ:XOM_KZ) , and Starbucks Corporation (US:SBUX) . SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Exxon Mobil Corporation (KZ:XOM_KZ) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , and Alcon Inc. (CH:ALC) .

SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 13,89 2,3550 2,3550
0,10 12,46 2,1121 2,1121
0,02 12,17 2,0629 2,0629
0,07 10,06 1,7061 1,7061
0,03 8,70 1,4757 1,4757
0,10 8,54 1,4473 1,4473
0,02 7,62 1,2912 1,2912
0,14 13,38 2,2681 1,2111
0,10 11,91 2,0201 0,9204
0,04 14,65 2,4844 0,6151
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 8,43 1,4293 −1,3413
0,00 0,00 −1,0106
0,13 5,88 0,9962 −0,8598
0,10 9,54 1,6168 −0,7031
0,06 9,77 1,6569 −0,6291
0,36 12,33 2,0914 −0,5919
0,01 5,93 1,0051 −0,5294
0,05 10,73 1,8186 −0,4714
0,17 11,16 1,8927 −0,4451
0,39 13,22 2,2417 −0,3899
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 1,76 18,49 20,26 3,1358 0,3831
BAC / Bank of America Corporation 0,32 −12,67 15,24 −0,97 2,5838 −0,1708
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,04 9,14 14,65 40,32 2,4844 0,6151
XOM_KZ / Exxon Mobil Corporation 0,13 13,89 2,3550 2,3550
SBUX / Starbucks Corporation 0,15 35,22 13,83 26,32 2,3454 0,3852
KEY / KeyCorp 0,79 1,76 13,83 10,86 2,3446 0,1118
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,22 8,43 13,47 0,25 2,2840 −0,1213
DHR / Danaher Corporation 0,07 6,59 13,41 2,71 2,2731 −0,0633
AON / Aon plc 0,04 15,56 13,38 3,31 2,2683 −0,0499
AEE / Ameren Corporation 0,14 136,82 13,38 126,54 2,2681 1,2111
PPL / PPL Corporation 0,39 −44,93 13,22 −31,13 2,2417 −0,3899
COF / Capital One Financial Corporation 0,06 15,95 13,10 37,59 2,2216 0,5169
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 −6,76 13,09 −6,73 2,2199 −0,2926
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −10,62 13,09 18,44 2,2197 0,2410
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 17,78 12,94 11,01 2,1945 0,3784
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,06 1,76 12,82 16,98 2,1733 0,2119
IP / International Paper Company 0,27 27,98 12,51 12,34 2,1217 0,1278
DELL / Dell Technologies Inc. 0,10 12,46 2,1121 2,1121
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,29 11,41 12,43 2,72 2,1068 0,5134
URI / United Rentals, Inc. 0,02 4,95 12,39 26,16 2,1008 0,3428
SLB / Schlumberger Limited 0,36 1,76 12,33 −17,72 2,0914 −0,5919
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,13 4,10 12,29 −9,13 2,0838 −0,3369
MMM / 3M Company 0,08 −11,04 12,21 −7,78 2,0709 −0,2998
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 12,17 2,0629 2,0629
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,08 1,27 12,12 11,82 2,0555 0,1146
DIS / The Walt Disney Company 0,10 54,36 11,91 93,94 2,0201 0,9204
TYIA / Johnson Controls International plc 0,11 −11,88 11,36 16,18 1,9261 0,1759
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,17 −14,01 11,16 −14,53 1,8927 −0,4451
J / Jacobs Solutions Inc. 0,08 −17,52 11,02 −22,39 1,8681 −0,3181
NKE / NIKE, Inc. 0,15 31,61 10,98 47,28 1,8623 0,5274
FDX / FedEx Corporation 0,05 1,76 10,90 −5,12 1,8483 −0,2082
AMT / American Tower Corporation 0,05 −17,46 10,73 −16,16 1,8186 −0,4714
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,12 −60,71 10,39 −35,09 1,7615 0,2228
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,07 10,06 1,7061 1,7061
LRCX / Lam Research Corporation 0,10 −19,64 10,01 7,60 1,6978 0,0319
RVTY / Revvity, Inc. 0,10 1,76 9,90 −6,97 1,6779 −0,2263
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 −10,29 9,82 27,25 1,6658 0,2838
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 1,76 9,77 −23,48 1,6569 −0,6291
SO / The Southern Company 0,10 −26,33 9,54 −26,42 1,6168 −0,7031
LEN / Lennar Corporation 0,08 −0,66 9,38 −4,27 1,5903 −0,1635
DOW / Dow Inc. 0,34 24,03 8,97 −5,94 1,5212 −0,1863
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 8,70 1,4757 1,4757
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,45 1,76 8,69 −2,45 1,4731 −0,1212
ALC / Alcon Inc. 0,10 8,54 1,4473 1,4473
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,08 −80,32 8,43 −75,84 1,4293 −1,3413
MCO / Moody's Corporation 0,02 7,62 1,2912 1,2912
WMT / Walmart Inc. 0,08 18,94 7,61 32,46 1,2904 0,2621
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,15 −7,87 7,46 3,92 1,2641 −0,0201
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 −60,10 5,93 −30,84 1,0051 −0,5294
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,13 −37,05 5,88 −47,51 0,9962 −0,8598
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0106