Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 54 152 037
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 54 152 037 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class As största innehav är Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , TC Energy Corporation (US:TRP) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class As nya positioner inkluderar The Southern Company (US:SO) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 3,53 6,4472 1,9883
0,02 5,67 10,3578 1,5835
0,01 0,68 1,2339 1,2339
0,01 0,67 1,2153 1,2153
0,02 1,29 2,3639 1,1879
0,04 1,38 2,5280 1,1754
0,02 1,32 2,4111 1,1038
0,07 3,58 6,5367 0,9543
0,03 4,95 9,0299 0,9488
0,05 2,28 4,1566 0,9399
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,55 4,6617 −2,5025
0,00 0,00 −1,3499
0,00 0,00 −1,2393
0,08 1,51 2,7522 −1,2381
0,17 2,84 5,1879 −0,3642
0,02 0,63 1,1490 −0,2951
0,01 0,69 1,2592 −0,2675
0,02 1,02 1,8680 −0,0974
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 9,17 5,67 12,81 10,3578 1,5835
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 22,96 4,95 6,78 9,0299 0,9488
TRP / TC Energy Corporation 0,07 0,00 3,58 11,88 6,5367 0,9543
DTM / DT Midstream, Inc. 0,04 43,69 3,53 38,16 6,4472 1,9883
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 0,00 3,52 5,67 6,4343 0,6152
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,17 10,57 2,84 −10,69 5,1879 −0,3642
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,05 0,00 2,67 −2,09 4,8699 0,1174
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 −26,46 2,55 −37,83 4,6617 −2,5025
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,10 6,08 2,55 1,56 4,6511 0,2732
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,06 13,05 2,40 19,58 4,3841 0,8809
ENB / Enbridge Inc. 0,05 14,36 2,28 23,49 4,1566 0,9399
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,06 16,80 1,90 6,99 3,4663 0,3694
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,08 −25,21 1,51 −34,08 2,7522 −1,2381
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,04 67,44 1,40 21,76 2,5563 0,5496
NI / NiSource Inc. 0,04 70,34 1,38 78,58 2,5280 1,1754
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 70,01 1,32 76,23 2,4111 1,1038
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,02 86,08 1,29 92,27 2,3639 1,1879
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,05 26,13 1,05 26,21 1,9087 0,4626
GLNG / Golar LNG Limited 0,02 −12,92 1,02 −9,15 1,8680 −0,0974
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,00 9,30 1,8257 0,2307
ETR / Entergy Corporation 0,01 21,46 0,85 24,56 1,5472 0,3605
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,02 72,60 0,78 10,86 1,4176 0,1943
OGE / OGE Energy Corp. 0,02 0,00 0,76 7,55 1,3789 0,1527
SOBO / South Bow Corporation 0,03 26,39 0,70 30,48 1,2834 0,3440
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 23,56 0,69 −21,17 1,2592 −0,2675
SO / The Southern Company 0,01 0,68 1,2339 1,2339
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,67 1,2153 1,2153
HESM / Hess Midstream LP 0,02 −17,13 0,63 −23,94 1,1490 −0,2951
VG / Venture Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2393
PPL / PPL Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3499