Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 26 378 118 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NEMUX - Nebraska Municipal Fund Class A har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 378 118 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NEMUX - Nebraska Municipal Fund Class As största innehav är NEBRASKA ST PUBLIC PWR DIST RE REGD B/E 5.00000000 (US:US63968AK464) , Nebraska State Colleges, Student Fees and Facilities Revenue Bonds, Board of Trustees, Wayne State College Series 2023 (US:US583456KF47) , Dodge County, NE School District No. 1 U.T.G.O. (Fremont Public Schools) (AGM Insured) (US:US256435LW69) , and City of David City NE Electric Utility Revenue (US:US238556CF96) . NEMUX - Nebraska Municipal Fund Class As nya positioner inkluderar NEBRASKA ST PUBLIC PWR DIST RE REGD B/E 5.00000000 (US:US63968AK464) , Nebraska State Colleges, Student Fees and Facilities Revenue Bonds, Board of Trustees, Wayne State College Series 2023 (US:US583456KF47) , Dodge County, NE School District No. 1 U.T.G.O. (Fremont Public Schools) (AGM Insured) (US:US256435LW69) , and City of David City NE Electric Utility Revenue (US:US238556CF96) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,01 | 7,0700 | 0,2100 | ||
| 1,00 | 3,5400 | 0,0900 | ||
| 0,98 | 3,4500 | 0,0900 | ||
| 1,01 | 3,5700 | 0,0800 | ||
| 1,01 | 3,5400 | 0,0800 | ||
| 0,81 | 2,8400 | 0,0800 | ||
| 0,75 | 2,6300 | 0,0800 | ||
| 0,53 | 1,8700 | 0,0600 | ||
| 0,50 | 1,7600 | 0,0600 | ||
| 1,18 | 4,1600 | 0,0500 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,92 | 6,7500 | −0,0900 | ||
| 0,90 | 3,1700 | −0,0800 | ||
| 0,86 | 3,0200 | −0,0800 | ||
| 1,36 | 4,8000 | −0,0700 | ||
| 0,58 | 2,0400 | −0,0400 | ||
| 0,44 | 1,5700 | −0,0400 | ||
| 0,72 | 2,5300 | −0,0300 | ||
| 0,46 | 1,6100 | −0,0200 | ||
| 0,45 | 1,5800 | −0,0200 | ||
| 0,45 | 1,5800 | −0,0200 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US63968AK464 / NEBRASKA ST PUBLIC PWR DIST RE REGD B/E 5.00000000 | 2,01 | −0,50 | 7,0700 | 0,2100 | ||
| Nebraska Investment Finance Authority 4.700% 09/01/2049 / DBT (US63968M7G86) | 1,92 | −4,67 | 6,7500 | −0,0900 | ||
| Elkhorn School District 4.000% 12/15/2045 / DBT (US2593092S07) | 1,36 | −4,82 | 4,8000 | −0,0700 | ||
| Southeast Community College Area 5.000% 12/15/2043 / DBT (US84134TBJ79) | 1,18 | −2,15 | 4,1600 | 0,0500 | ||
| US583456KF47 / Nebraska State Colleges, Student Fees and Facilities Revenue Bonds, Board of Trustees, Wayne State College Series 2023 | 1,02 | −3,40 | 3,6000 | 0,0000 | ||
| Southeast Community College Area 5.000% 12/15/2048 / DBT (US84134TBK43) | 1,01 | −1,36 | 3,5700 | 0,0800 | ||
| Otoe County School District No 501/NE 4.500% 12/15/2043 / DBT (US68905WGG15) | 1,01 | −1,08 | 3,5400 | 0,0800 | ||
| Otoe County School District No 501/NE 4.750% 12/15/2047 / DBT (US68905WGH97) | 1,00 | −1,08 | 3,5400 | 0,0900 | ||
| Nebraska Investment Finance Authority 4.500% 09/01/2044 / DBT (US63968M7E39) | 0,98 | −0,61 | 3,4500 | 0,0900 | ||
| Custer Public Power District 4.125% 06/01/2039 / DBT (US231868TB65) | 0,96 | −3,54 | 3,3600 | −0,0100 | ||
| City of Omaha NE Riverfront Redevelopment Special Tax Revenue 4.000% 04/15/2049 / DBT (US68189PLM40) | 0,90 | −5,65 | 3,1700 | −0,0800 | ||
| City of Bellevue NE 4.000% 09/15/2049 / DBT (US079213AR55) | 0,86 | −5,71 | 3,0200 | −0,0800 | ||
| City of Aurora NE 5.000% 12/15/2028 / DBT (US051879JE55) | 0,81 | −0,49 | 2,8400 | 0,0800 | ||
| US256435LW69 / Dodge County, NE School District No. 1 U.T.G.O. (Fremont Public Schools) (AGM Insured) | 0,76 | −2,81 | 2,6800 | 0,0100 | ||
| City of Wayne NE 4.250% 12/15/2026 / DBT (US946153HF39) | 0,75 | −0,27 | 2,6300 | 0,0800 | ||
| County of Hall NE 4.000% 12/15/2044 / DBT (US406027DL34) | 0,72 | −4,78 | 2,5300 | −0,0300 | ||
| Fremont School District 5.000% 12/15/2043 / DBT (US256435LR74) | 0,70 | −2,64 | 2,4700 | 0,0200 | ||
| County of Butler NE 5.000% 12/01/2043 / DBT (US123529HP71) | 0,61 | −1,14 | 2,1300 | 0,0400 | ||
| York County School District No 96 4.000% 12/15/2044 / DBT (US98636PCG37) | 0,58 | −4,92 | 2,0400 | −0,0400 | ||
| City of Nebraska City NE 5.000% 07/15/2038 / DBT (US639591MZ62) | 0,54 | −1,27 | 1,9200 | 0,0400 | ||
| City of David City NE Electric Utility Revenue 4.550% 12/15/2034 / DBT (US238556CG79) | 0,53 | −0,19 | 1,8700 | 0,0600 | ||
| City of David City NE 4.350% 06/15/2026 / DBT (US238554EP03) | 0,50 | −0,40 | 1,7600 | 0,0600 | ||
| City of Henderson NE 5.100% 12/15/2038 / DBT (US425191FN89) | 0,48 | −3,80 | 1,6900 | −0,0100 | ||
| Otoe County School District No 501/NE 4.125% 12/15/2047 / DBT (US68905WGY21) | 0,46 | −5,00 | 1,6100 | −0,0200 | ||
| Broken Bow Public Schools 4.000% 12/15/2044 / DBT (US231795AW51) | 0,45 | −4,67 | 1,5800 | −0,0200 | ||
| Nance County School District No 30 4.000% 12/15/2044 / DBT (US63000RBS67) | 0,45 | −4,68 | 1,5800 | −0,0200 | ||
| City of Henderson NE 4.850% 12/15/2036 / DBT (US425191FM07) | 0,45 | −3,26 | 1,5700 | 0,0000 | ||
| Nance County School District No 30 4.125% 12/15/2049 / DBT (US63000RBT41) | 0,44 | −5,93 | 1,5700 | −0,0400 | ||
| Fremont School District 5.250% 12/15/2046 / DBT (US256435LU04) | 0,42 | −2,80 | 1,4700 | 0,0100 | ||
| Westside Community Schools 4.375% 12/01/2043 / DBT (US259363WZ89) | 0,35 | −2,53 | 1,2200 | 0,0100 | ||
| City of Wahoo NE 4.750% 12/15/2033 / DBT (US930574JB51) | 0,32 | −0,31 | 1,1300 | 0,0300 | ||
| Fremont School District 5.250% 12/15/2045 / DBT (US256435LT31) | 0,32 | −2,45 | 1,1200 | 0,0100 | ||
| City of Nebraska City NE 4.000% 01/15/2036 / DBT (US639591NE25) | 0,25 | −3,14 | 0,8700 | 0,0000 | ||
| Nebraska Investment Finance Authority 4.550% 09/01/2044 / DBT (US63968M7S25) | 0,25 | −2,00 | 0,8700 | 0,0200 | ||
| Fremont School District 5.250% 12/15/2044 / DBT (US256435LS57) | 0,22 | −2,62 | 0,7900 | 0,0100 | ||
| City of Henderson NE 4.600% 12/15/2034 / DBT (US425191FL24) | 0,20 | −1,92 | 0,7200 | 0,0100 | ||
| City of Nebraska City NE 4.350% 01/15/2039 / DBT (US639591NF99) | 0,19 | −4,46 | 0,6800 | −0,0100 | ||
| City of Hartington NE 4.500% 12/15/2040 / DBT (US416812HM03) | 0,18 | −4,17 | 0,6500 | −0,0100 | ||
| US238556CF96 / City of David City NE Electric Utility Revenue | 0,14 | 0,00 | 0,4800 | 0,0200 | ||
| City of Nebraska City NE 4.150% 07/15/2033 / DBT (US639591MY97) | 0,10 | −2,02 | 0,3400 | 0,0000 |
