Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 38 504 503
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SSVSX - Victory Special Value Fund Class A har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 38 504 503 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SSVSX - Victory Special Value Fund Class As största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . SSVSX - Victory Special Value Fund Class As nya positioner inkluderar Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , eBay Inc. (US:EBAY) , and Expedia Group, Inc. (US:EXPE) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,55 1,4074 1,4074
0,00 0,51 1,3160 1,3160
0,03 0,47 1,2091 1,2091
0,00 0,66 1,7045 1,1191
0,00 0,43 1,1165 1,1165
0,01 0,42 1,0888 1,0888
0,00 0,69 1,7584 1,0649
0,00 0,40 1,0390 1,0390
0,01 0,63 1,6233 1,0209
0,00 1,08 2,7750 1,0205
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,73 4,4357 −1,2598
0,00 0,96 2,4602 −1,2133
0,01 1,28 3,2939 −1,1044
0,00 0,25 0,6463 −1,0300
0,00 0,51 1,2980 −0,6873
0,00 0,25 0,6485 −0,6770
0,01 1,32 3,3977 −0,6347
0,01 2,89 7,4188 −0,5759
0,00 0,61 1,5591 −0,5426
0,00 0,34 0,8739 −0,4618
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-29 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 −7,65 2,89 −18,08 7,4188 −0,5759
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −6,58 2,17 −16,79 5,5712 −0,3396
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −14,81 1,73 −31,24 4,4357 −1,2598
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −9,33 1,32 −25,63 3,3977 −0,6347
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −23,77 1,28 −33,90 3,2939 −1,1044
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 30,51 1,08 39,66 2,7750 1,0205
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −39,94 0,96 −40,90 2,4602 −1,2133
V / Visa Inc. 0,00 −9,32 0,81 0,62 2,0744 0,2533
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 85,92 0,69 123,86 1,7584 1,0649
COR / Cencora, Inc. 0,00 107,65 0,66 157,36 1,7045 1,1191
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 95,09 0,63 138,49 1,6233 1,0209
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,98 0,61 39,55 1,5784 0,5813
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 −19,40 0,61 −1,92 1,5735 0,1564
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −9,32 0,61 −34,52 1,5591 −0,5426
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −9,33 0,60 −7,26 1,5413 0,0749
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 −27,76 0,60 −3,55 1,5355 0,1296
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −9,29 0,59 −0,67 1,5229 0,1700
CACI / CACI International Inc 0,00 182,60 0,59 157,64 1,5144 0,9935
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,67 0,59 34,32 1,5081 0,5164
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 27,55 0,55 31,35 1,4214 0,4667
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,55 1,4074 1,4074
TT / Trane Technologies plc 0,00 52,37 0,54 38,97 1,3915 0,5077
BGC / BGC Group, Inc. 0,06 22,60 0,52 23,99 1,3421 0,3873
APH / Amphenol Corporation 0,01 −9,32 0,51 −14,36 1,3182 −0,0406
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,51 1,3160 1,3160
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 48,92 0,51 19,86 1,3029 0,3426
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −39,53 0,51 −42,35 1,2980 −0,6873
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −9,33 0,50 −16,31 1,2921 −0,0701
DIS / The Walt Disney Company 0,01 28,46 0,50 13,73 1,2773 0,2871
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −9,36 0,48 4,56 1,2373 0,1906
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,47 1,2091 1,2091
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,01 2,83 0,45 1,81 1,1582 0,1522
KEX / Kirby Corporation 0,00 −9,34 0,44 −13,31 1,1372 −0,0226
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,01 −9,34 0,44 −4,40 1,1186 0,0860
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 −9,35 0,44 −11,59 1,1170 0,0001
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,43 1,1165 1,1165
FSS / Federal Signal Corporation 0,01 −9,32 0,43 −27,92 1,0953 −0,2440
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,42 1,0888 1,0888
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −9,34 0,42 −2,57 1,0724 0,1010
FN / Fabrinet 0,00 111,01 0,41 89,77 1,0494 0,5607
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,40 1,0390 1,0390
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 4,50 0,40 −4,98 1,0308 0,0726
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 45,97 0,39 36,93 1,0094 0,3582
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,39 1,0016 1,0016
RMD / ResMed Inc. 0,00 −29,83 0,39 −31,26 0,9934 −0,2833
YOU / Clear Secure, Inc. 0,01 −9,34 0,38 −11,95 0,9847 −0,0011
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −29,47 0,37 −35,85 0,9605 −0,3617
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 51,24 0,37 44,49 0,9437 0,3663
GM / General Motors Company 0,01 −9,35 0,35 −20,00 0,8955 −0,0922
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −31,29 0,34 −42,28 0,8739 −0,4618
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 −9,34 0,31 −26,48 0,7999 −0,1586
BKR / Baker Hughes Company 0,01 −9,35 0,30 −2,96 0,7591 0,0692
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −9,35 0,28 −41,89 0,7284 −0,3770
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −9,34 0,26 −23,35 0,6593 −0,0991
MCK / McKesson Corporation 0,00 −15,18 0,26 −2,30 0,6564 0,0404
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 −62,79 0,25 −56,92 0,6485 −0,6770
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −9,35 0,25 −11,58 0,6484 0,0014
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −67,47 0,25 −66,04 0,6463 −1,0300
AROC / Archrock, Inc. 0,01 0,25 0,6456 0,6456
GEN / Gen Digital Inc. 0,01 0,25 0,6413 0,6413
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −35,13 0,24 −32,11 0,6195 −0,1863
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −9,34 0,24 −10,49 0,6155 0,0091
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −38,52 0,23 −46,94 0,6030 −0,3060
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,23 0,6011 0,6011
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 0,23 0,6002 0,6002
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −9,36 0,23 −9,92 0,5851 0,0130
LIN / Linde plc 0,00 −9,32 0,22 0,93 0,5582 0,0696
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,20 0,5204 0,5204
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 −38,56 0,20 −31,49 0,5095 −0,1460
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −31,70 0,20 −41,07 0,5089 −0,2538
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 −9,35 0,20 −28,57 0,5018 −0,1176
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 −38,43 0,19 −39,23 0,4873 −0,2195
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,34 0,19 −27,06 0,4795 −0,0988
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 −9,37 0,18 −9,09 0,4633 0,0139