Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 794 876
Aktuella positioner 124
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RSMSX - Victory Sophus Emerging Markets Small Cap Fund Class A har redovisat 124 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 794 876 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RSMSX - Victory Sophus Emerging Markets Small Cap Fund Class As största innehav är HMM Co.,Ltd (KR:011200) , Hansol Chemical Co., Ltd. (KR:014680) , Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (IN:CHOLAFIN) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , and APL Apollo Tubes Ltd (IN:APAT) . RSMSX - Victory Sophus Emerging Markets Small Cap Fund Class As nya positioner inkluderar HMM Co.,Ltd (KR:011200) , Parade Technologies Ltd. (US:PRDWF) , China General Plastics Corporation (TW:1305) , Yangming Marine Transport (US:YMMUF) , and LIC Housing Finance Ltd (IN:LICHF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,06 1,6878 1,6878
0,00 0,04 1,1388 1,1388
0,03 0,04 1,1383 1,1383
0,03 0,04 1,0194 1,0194
0,01 0,03 0,9105 0,9105
0,02 0,03 0,8808 0,8808
0,04 0,03 0,8677 0,8677
0,00 0,03 0,8614 0,8614
0,00 0,03 0,8507 0,8507
0,00 0,03 0,8480 0,8480
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0212
0,00 0,04 0,9705 −0,7777
0,16 0,02 0,6399 −0,5214
0,00 0,00 −0,4154
0,00 0,02 0,5974 −0,3530
0,01 0,01 0,3028 −0,3432
0,01 0,02 0,5403 −0,3231
0,00 0,03 0,7113 −0,3127
0,00 0,04 0,9988 −0,2954
0,02 0,05 1,3749 −0,2913
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-26 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
011200 / HMM Co.,Ltd 0,00 0,06 1,6878 1,6878
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0,00 −17,31 0,06 −1,79 1,4563 0,1184
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,01 −36,04 0,05 −8,47 1,4499 0,0447
ETE / Ekotechnika AG 0,02 −30,42 0,05 −25,71 1,3749 −0,2913
APAT / APL Apollo Tubes Ltd 0,00 −17,74 0,05 30,77 1,3462 0,4218
IMPUF / Impala Platinum Holdings Limited 0,00 −18,85 0,05 8,70 1,3425 0,2365
512529 / Sequent Scientific Limited 0,02 −28,85 0,05 2,04 1,3242 0,1542
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −7,92 0,05 21,05 1,2380 0,3351
TRAXIONA / Grupo Traxion Sab De CV - Class A 0,03 −7,97 0,05 50,00 1,2072 0,4936
2006 / Tung Ho Steel Enterprise Corporation 0,03 −19,44 0,05 −2,17 1,1932 0,0859
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,00 −17,69 0,04 12,82 1,1738 0,2496
1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. 0,01 −16,67 0,04 7,50 1,1411 0,1720
PRDWF / Parade Technologies Ltd. 0,00 0,04 1,1388 1,1388
1305 / China General Plastics Corporation 0,03 0,04 1,1383 1,1383
AP-R / AP (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 10,93 0,04 20,59 1,0984 0,2832
3669 / China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 0,02 −16,67 0,04 −6,82 1,0861 0,0273
095610 / TES Co., Ltd 0,00 −17,75 0,04 −6,82 1,0840 0,0199
JKLAKSHMI / JK Lakshmi Cement Limited 0,01 −17,77 0,04 5,26 1,0758 0,1542
TITC / Titan S.A. 0,00 −7,96 0,04 2,56 1,0640 0,1356
3044 / Tripod Technology Corporation 0,01 −11,11 0,04 2,63 1,0438 0,1437
TCP / Nutun Limited 0,02 −7,97 0,04 11,76 1,0236 0,2153
YMMUF / Yangming Marine Transport 0,03 0,04 1,0194 1,0194
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,00 −14,68 0,04 −2,56 1,0097 0,0747
036490 / OCI MATERIALS MATERIALS CO/KRW 0.00000000 0,00 −17,47 0,04 −31,48 0,9988 −0,2954
MMC / MMC Corp Bhd 0,15 −17,84 0,04 −9,76 0,9853 0,0152
2472 / Lelon Electronics Corp. 0,01 −33,33 0,04 −21,28 0,9812 −0,1501
PXT / Parex Resources Inc. 0,00 −13,49 0,04 12,12 0,9767 0,1950
316 / Orient Overseas (International) Limited 0,00 −16,67 0,04 24,14 0,9735 0,2644
MPHASIS / Mphasis Limited 0,00 −56,78 0,04 −50,68 0,9705 −0,7777
9922 / Jiumaojiu International Holdings Limited 0,01 −40,00 0,04 −20,00 0,9513 −0,1296
TUPY3 / Tupy S.A. 0,01 15,66 0,04 6,06 0,9377 0,1427
RAPT4 / Randoncorp S.A. - Preferred Stock 0,01 18,70 0,04 −7,89 0,9370 0,0320
6147 / Chipbond Technology Corporation 0,01 −18,75 0,04 −5,41 0,9359 0,0401
FEDERALBNK / The Federal Bank Limited 0,03 47,46 0,04 20,69 0,9309 0,3487
6257 / Sigurd Microelectronics Corporation 0,02 −13,64 0,04 0,00 0,9236 0,0836
240810 / Wonik IPS Co., Ltd. 0,00 −17,64 0,04 −5,41 0,9232 0,0315
BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA 0,00 −7,95 0,03 0,00 0,9159 0,0934
067160 / Soop Co., Ltd. 0,00 −17,55 0,03 3,03 0,9150 0,1184
LICHF / LIC Housing Finance Ltd 0,01 0,03 0,9105 0,9105
8299 / Phison Electronics Corp. 0,00 −50,00 0,03 −2,86 0,9105 0,2060
500084 / CESC Limited 0,00 −17,75 0,03 −21,43 0,8898 −0,1127
HLFG / Hong Leong Financial Group Berhad 0,01 −15,79 0,03 −21,43 0,8873 −0,1242
2449 / King Yuan Electronics Co., Ltd. 0,02 0,03 0,8808 0,8808
INRI / Inari Amertron Bhd 0,04 0,03 0,8677 0,8677
DANHOS13 / Concentradora Fibra Danhos SA de CV 0,03 −7,97 0,03 −5,88 0,8659 0,0392
047050 / Posco International Corporation 0,00 0,03 0,8614 0,8614
108320 / LX Semicon Co., Ltd. 0,00 0,03 0,8507 0,8507
CAP / CAP S.A. 0,00 0,03 0,8480 0,8480
3026 / Holy Stone Enterprise Co.,Ltd. 0,01 −53,33 0,03 −25,58 0,8461 −0,2207
POLYCAB / Polycab India Limited 0,00 −17,70 0,03 6,90 0,8425 0,1523
006650 / Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd. 0,00 0,03 0,8389 0,8389
HINDPETRO / Hindustan Petroleum Corporation Limited 0,01 0,03 0,8360 0,8360
6412 / Chicony Power Technology Co., Ltd. 0,01 −15,38 0,03 −3,12 0,8333 0,0596
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −22,20 0,03 −27,91 0,8329 −0,1983
4536 / Topkey Corporation 0,01 −16,67 0,03 −6,06 0,8272 0,0373
178920 / PI Advanced Materials Co., Ltd. 0,00 0,03 0,8269 0,8269
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −7,96 0,03 6,90 0,8256 0,1248
192820 / Cosmax, Inc. 0,00 −17,71 0,03 −3,12 0,8219 0,0623
000120 / CJ Logistics Corporation 0,00 −17,39 0,03 −14,29 0,8127 −0,0170
TENERGY / TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme 0,00 −7,95 0,03 −16,67 0,8079 −0,0509
531548 / Somany Ceramics Limited 0,01 0,03 0,8038 0,8038
175330 / JB Financial Group Co., Ltd. 0,01 0,03 0,8028 0,8028
354 / Chinasoft International Limited 0,03 −17,65 0,03 −21,05 0,8005 −0,0981
3260 / ADATA Technology Co., Ltd. 0,01 0,03 0,7973 0,7973
MRPLY / Mr Price Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −7,95 0,03 3,45 0,7959 0,1089
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,00 −4,38 0,03 0,00 0,7950 0,0763
FVSMF / Filinvest Land, Inc. 1,31 0,03 0,7817 0,7817
IGTA3 / Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA 0,00 0,03 0,7709 0,7709
1600 / Tian Lun Gas Holdings Limited 0,03 0,03 0,7701 0,7701
9939 / Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. 0,01 −20,00 0,03 −9,37 0,7697 0,0074
A166090 / Hana Materials Inc. 0,00 0,03 0,7645 0,7645
CBG-R / Carabao Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −17,86 0,03 −12,50 0,7523 −0,0076
BDMN / PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −17,85 0,03 −30,00 0,7455 −0,2209
GTFL / Garware Technical Fibres Ltd 0,00 −17,66 0,03 −6,67 0,7446 0,0292
3316 / Binjiang Service Group Co. Ltd. 0,01 −18,52 0,03 16,67 0,7425 0,1522
LJQQ3 / Lojas Quero-Quero S.A. 0,01 0,03 0,7392 0,7392
HASEF / Handsome Corp. 0,00 0,03 0,7329 0,7329
KR7270870009 / Newtree Co Ltd 0,00 −17,76 0,03 −6,90 0,7317 0,0286
1755 / S-Enjoy Service Group Co., Limited 0,01 0,03 0,7307 0,7307
SIMH3 / SIMPAR S.A. 0,00 −35,74 0,03 −39,53 0,7113 −0,3127
179 / Johnson Electric Holdings Limited 0,01 −16,67 0,03 −10,34 0,7111 0,0084
1157 / Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. 0,02 −46,86 0,03 −36,59 0,7035 −0,2897
2492 / Walsin Technology Corporation 0,00 −50,00 0,03 −16,13 0,6982 −0,0727
1890 / China Kepei Education Group Ltd 0,04 −13,64 0,03 −13,33 0,6962 −0,0292
119860 / Connectwave Co., Ltd. 0,00 −17,68 0,03 −13,33 0,6878 −0,0288
6239 / Powertech Technology Inc. 0,01 −12,50 0,03 −7,41 0,6852 0,0443
DSKY / Public Joint Stock Company Detsky Mir 0,01 −8,11 0,03 −7,41 0,6768 0,0324
4958 / Zhen Ding Technology Holding Limited 0,01 −14,29 0,03 −10,71 0,6719 −0,0018
520 / Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 0,01 0,03 0,6696 0,6696
425 / Minth Group Limited 0,01 0,00 0,03 −19,35 0,6627 −0,0880
001040 / CJ Corporation 0,00 0,02 0,6509 0,6509
MDKA / PT Merdeka Copper Gold Tbk 0,16 −42,47 0,02 −51,02 0,6399 −0,5214
145020 / Hugel, Inc. 0,00 4,11 0,02 −4,00 0,6339 0,0365
1788 / Guotai Junan International Holdings Limited 0,13 0,02 0,6330 0,6330
LOGO / Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. 0,00 0,02 0,6328 0,6328
ALKEM / Alkem Laboratories Limited 0,00 −17,55 0,02 −23,33 0,6250 −0,0935
036890 / JINSUNG T.E.C., Inc. 0,00 0,02 0,6213 0,6213
AEBZY / Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,02 0,6121 0,6121
FMF / Famur SA 0,04 −7,98 0,02 −8,00 0,6119 0,0112
BRDT3 / Petrobras Distribuidora SA 0,01 −6,35 0,02 −11,54 0,6103 −0,0255
ASBL / Ashoka Buildcon Ltd 0,02 −17,76 0,02 −8,00 0,6069 0,0053
ICLK / iClick Interactive Asia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,6057 0,6057
MBALX / Monetta Balanced Fund 0,00 −17,50 0,02 −18,52 0,6056 −0,0427
BULL / PT Buana Lintas Lautan Tbk 1,13 −17,79 0,02 −35,29 0,6054 −0,2022
SISE / Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. 0,03 0,02 0,5986 0,5986
039490 / Kiwoom Securities Co., Ltd. 0,00 −41,28 0,02 −45,00 0,5974 −0,3530
PETRONET / Petronet LNG Limited 0,01 −17,78 0,02 −26,67 0,5969 −0,1205
BALKRISIND / Balkrishna Industries Limited 0,00 0,02 0,5963 0,5963
214150 / CLASSYS Inc. 0,00 −17,73 0,02 −26,67 0,5942 −0,1218
BRSR6 / Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Preferred Stock 0,01 −8,85 0,02 −29,03 0,5810 −0,1729
CNNEF / Canacol Energy Ltd 0,01 −8,00 0,02 −8,70 0,5550 −0,0015
300685 / Amoy Diagnostics Co., Ltd. 0,00 0,02 0,5474 0,5474
003220 / Daewon Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 −13,55 0,02 −31,03 0,5433 −0,1653
2421 / Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. 0,01 −42,11 0,02 −44,44 0,5403 −0,3231
005500 / Samjin Pharmaceuticals Co., Ltd. 0,00 −17,64 0,02 −28,57 0,5350 −0,1452
XNEO / Neoenergia S.A. 0,01 −8,22 0,02 −20,83 0,5226 −0,0668
1849969A6 / FIDELITY GOVERNMENT PORTFOLIO FRGXX 1.85% 8/24/2018 - Extendable 0,02 −16,32 0,02 −15,79 0,4358 −0,1285
RITE / RITES Ltd 0,00 −17,80 0,02 −27,27 0,4239 −0,0977
099190 / i-SENS, Inc. 0,00 −17,65 0,02 −33,33 0,4236 −0,1619
US61747C7157 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Prime Portfolio 0,01 −49,21 0,01 −50,00 0,3028 −0,3432
JPXUZ / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −49,21 0,00 −60,00 0,0673 −0,0763
243070 / Huons Co., Ltd. 0,00 −91,06 0,00 −92,31 0,0280 −0,2896
US09248U6192 / BLACKROCK LIQ FNDS TEMPMM 0,00 −49,21 0,00 −100,00 0,0169 −0,0192
FPOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Prime Obligations Fund FST Class 0,00 −96,36 0,00 −100,00 0,0084 −0,2426
YATAS / Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.S. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
095700 / Genexine, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4154
MCX / Multi Commodity Exchange of India Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0212