Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 253 643 791 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RSVAX - Victory RS Value Fund Class A har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 253 643 791 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RSVAX - Victory RS Value Fund Class As största innehav är Globe Life Inc. (US:GL) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , NNN REIT, Inc. (US:NNN) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , and FirstEnergy Corp. (US:FE) . RSVAX - Victory RS Value Fund Class As nya positioner inkluderar Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) , Unum Group (US:UNM) , Align Technology, Inc. (US:ALGN) , Suncor Energy Inc. (US:SU) , and Axalta Coating Systems Ltd. (US:AXTA) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 4,03 | 1,5537 | 1,5537 | |
| 0,05 | 3,86 | 1,4870 | 1,4870 | |
| 0,01 | 2,65 | 1,0203 | 1,0203 | |
| 0,07 | 2,54 | 0,9798 | 0,9798 | |
| 0,05 | 4,82 | 1,8557 | 0,8748 | |
| 0,07 | 4,80 | 1,8501 | 0,8689 | |
| 0,06 | 1,78 | 0,6864 | 0,6864 | |
| 0,01 | 5,01 | 1,9299 | 0,5841 | |
| 0,03 | 4,65 | 1,7928 | 0,5416 | |
| 0,09 | 4,82 | 1,8565 | 0,4809 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,61 | 1,0070 | −2,3652 | |
| 0,02 | 3,41 | 1,3144 | −0,8436 | |
| 0,02 | 5,83 | 2,2438 | −0,8155 | |
| 0,30 | 5,06 | 1,9474 | −0,7545 | |
| 0,02 | 3,96 | 1,5255 | −0,7460 | |
| 0,00 | 2,53 | 0,9753 | −0,6097 | |
| 0,07 | 4,00 | 1,5392 | −0,4417 | |
| 0,21 | 4,51 | 1,7390 | −0,3371 | |
| 0,09 | 11,27 | 4,3429 | −0,3139 | |
| 0,16 | 5,75 | 2,2163 | −0,2921 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL / Globe Life Inc. | 0,09 | −2,68 | 11,27 | −8,17 | 4,3429 | −0,3139 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,09 | −5,09 | 7,14 | −5,93 | 2,7513 | −0,1283 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,15 | 12,99 | 6,44 | 14,41 | 2,4803 | 0,3453 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 6,25 | 9,57 | 2,4094 | 0,2440 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,15 | 0,00 | 6,05 | −0,40 | 2,3287 | 0,0266 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | −3,56 | 6,03 | 5,16 | 2,3231 | 0,1479 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,05 | −4,75 | 5,90 | 15,34 | 2,2740 | 0,3325 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,02 | −22,79 | 5,83 | −27,77 | 2,2438 | −0,8155 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,16 | 0,00 | 5,75 | −13,00 | 2,2163 | −0,2921 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,07 | −4,48 | 5,74 | 12,37 | 2,2115 | 0,2736 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,16 | −3,70 | 5,74 | −2,35 | 2,2100 | −0,0183 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,32 | −3,61 | 5,58 | 5,01 | 2,1480 | 0,1338 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,13 | −2,45 | 5,54 | −2,93 | 2,1325 | −0,0306 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,05 | −3,38 | 5,47 | −8,33 | 2,1069 | −0,1562 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,16 | −4,91 | 5,45 | −8,13 | 2,0985 | −0,1506 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,16 | 1,69 | 5,44 | −4,56 | 2,0946 | −0,0665 | |||
| FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | −3,30 | 5,29 | 20,78 | 2,0375 | 0,3763 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,30 | −17,92 | 5,06 | −29,03 | 1,9474 | −0,7545 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,01 | 8,69 | 5,01 | 41,21 | 1,9299 | 0,5841 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,06 | −4,18 | 4,91 | 10,89 | 1,8913 | 0,2120 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,09 | −6,91 | 4,82 | 32,90 | 1,8565 | 0,4809 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,05 | 79,09 | 4,82 | 86,27 | 1,8557 | 0,8748 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,07 | 88,63 | 4,80 | 85,66 | 1,8501 | 0,8689 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,15 | 0,00 | 4,76 | 7,37 | 1,8348 | 0,1522 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,03 | −4,40 | 4,72 | 0,49 | 1,8166 | 0,0367 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,03 | 18,31 | 4,65 | 41,12 | 1,7928 | 0,5416 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,06 | 4,71 | 4,53 | 5,69 | 1,7455 | 0,1195 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,07 | 7,66 | 4,53 | −0,46 | 1,7437 | 0,0188 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,21 | 1,62 | 4,51 | −17,52 | 1,7390 | −0,3371 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,04 | −5,34 | 4,26 | 26,75 | 1,6412 | 0,3661 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | 0,00 | 4,24 | 1,82 | 1,6347 | 0,0538 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,21 | 23,26 | 4,13 | 25,10 | 1,5900 | 0,3385 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,04 | 11,94 | 4,09 | 3,15 | 1,5749 | 0,0715 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,13 | 4,03 | 1,5537 | 1,5537 | |||||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,03 | −4,47 | 4,00 | 0,35 | 1,5419 | 0,0291 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,07 | −18,21 | 4,00 | −23,50 | 1,5392 | −0,4417 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,04 | −17,65 | 3,99 | −8,23 | 1,5371 | −0,1121 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | −15,30 | 3,96 | −33,87 | 1,5255 | −0,7460 | |||
| UNM / Unum Group | 0,05 | 3,86 | 1,4870 | 1,4870 | |||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,10 | −2,60 | 3,78 | −15,05 | 1,4575 | −0,2315 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,74 | 19,87 | 1,4387 | 0,2566 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,03 | −4,20 | 3,71 | −2,47 | 1,4307 | −0,0140 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,65 | 16,90 | 1,4074 | 0,2221 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,02 | −47,96 | 3,41 | −40,02 | 1,3144 | −0,8436 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,06 | 8,09 | 1,1782 | 0,1049 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,04 | 42,40 | 2,94 | 51,13 | 1,1307 | 0,3940 | |||
| TFII / TFI International Inc. | 0,03 | 8,41 | 2,79 | 25,56 | 1,0729 | 0,2312 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,76 | 9,11 | 1,0619 | 0,1038 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,01 | 2,65 | 1,0203 | 1,0203 | |||||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,01 | −6,92 | 2,63 | −7,79 | 1,0123 | −0,0685 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | −71,47 | 2,61 | −70,60 | 1,0070 | −2,3652 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,07 | 2,54 | 0,9798 | 0,9798 | |||||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,00 | −35,02 | 2,53 | −39,44 | 0,9753 | −0,6097 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,37 | 5,09 | 0,9148 | 0,0578 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,04 | −47,28 | 2,06 | −24,51 | 0,7935 | −0,2419 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,01 | −10,65 | 2,04 | 4,68 | 0,7849 | 0,0467 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,06 | 1,78 | 0,6864 | 0,6864 |
