Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 370 020 418 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RSNRX - Victory Global Natural Resources Fund Class A har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 370 020 418 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RSNRX - Victory Global Natural Resources Fund Class As största innehav är Compass Minerals International, Inc. (US:CMP) , Ivanhoe Electric Inc. (US:IE) , Iluka Resources Limited (DE:ILZ) , MAC Copper Limited (US:MTAL) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . RSNRX - Victory Global Natural Resources Fund Class As nya positioner inkluderar Tamarack Valley Energy Ltd. (US:TNEYF) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Materion Corporation (US:MTRN) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,20 | 64,21 | 17,1727 | 6,2580 | |
| 0,58 | 18,09 | 4,8381 | 1,5273 | |
| 1,59 | 5,62 | 1,5041 | 1,5041 | |
| 0,02 | 5,00 | 1,3380 | 1,3380 | |
| 9,74 | 24,35 | 6,5132 | 1,2303 | |
| 0,01 | 3,72 | 0,9951 | 0,9951 | |
| 0,01 | 3,63 | 0,9705 | 0,9705 | |
| 0,05 | 3,62 | 0,9678 | 0,9678 | |
| 8,86 | 4,69 | 1,2547 | 0,9186 | |
| 3,00 | 27,24 | 7,2860 | 0,7313 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,61 | 4,12 | 1,1032 | −3,7799 | |
| 0,39 | 15,80 | 4,2246 | −3,0252 | |
| 0,13 | 5,30 | 1,4170 | −2,7517 | |
| 0,85 | 15,12 | 4,0450 | −2,0893 | |
| 0,61 | 12,97 | 3,4678 | −1,3961 | |
| 0,96 | 13,67 | 3,6558 | −1,1944 | |
| 0,06 | 3,45 | 0,9223 | −1,0861 | |
| 0,16 | 9,79 | 2,6183 | −0,8015 | |
| 4,81 | 3,45 | 0,9226 | −0,2144 | |
| 2,60 | 14,82 | 3,9643 | −0,1405 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP / Compass Minerals International, Inc. | 3,20 | −7,58 | 64,21 | 99,87 | 17,1727 | 6,2580 | |||
| IE / Ivanhoe Electric Inc. | 3,00 | −9,55 | 27,24 | 41,21 | 7,2860 | 0,7313 | |||
| ILZ / Iluka Resources Limited | 9,74 | 52,66 | 24,35 | 56,61 | 6,5132 | 1,2303 | |||
| MTAL / MAC Copper Limited | 1,96 | 0,00 | 23,74 | 26,73 | 6,3501 | −0,0153 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,58 | 104,37 | 18,09 | 85,64 | 4,8381 | 1,5273 | |||
| LIN / Linde plc | 0,04 | 23,57 | 17,91 | 24,50 | 4,7901 | −0,0973 | |||
| KEY / Keyera Corp. | 0,52 | 36,63 | 17,12 | 43,78 | 4,5785 | 0,5330 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,39 | −27,32 | 15,80 | −25,98 | 4,2246 | −3,0252 | |||
| FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. | 0,85 | −36,59 | 15,12 | −16,23 | 4,0450 | −2,0893 | |||
| NOH1 / Norsk Hydro ASA | 2,60 | 24,25 | 14,82 | 22,69 | 3,9643 | −0,1405 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,30 | 35,91 | 14,38 | 35,97 | 3,8447 | 0,2527 | |||
| PEYUF / Peyto Exploration & Development Corp. | 0,96 | −15,08 | 13,67 | −4,25 | 3,6558 | −1,1944 | |||
| AETUF / ARC Resources Ltd. | 0,61 | −13,64 | 12,97 | −9,43 | 3,4678 | −1,3961 | |||
| CCO / Cameco Corporation | 0,16 | −15,45 | 12,23 | 52,54 | 3,2716 | 0,5470 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,16 | −7,46 | 9,79 | −2,74 | 2,6183 | −0,8015 | |||
| 46578X102 / IVANHOE ELECTRIC INC | 0,96 | 0,00 | 8,71 | 56,11 | 2,3307 | 0,4341 | |||
| TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. | 1,59 | 5,62 | 1,5041 | 1,5041 | |||||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 114,32 | 5,56 | 90,28 | 1,4876 | 0,4944 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,13 | −56,65 | 5,30 | −56,82 | 1,4170 | −2,7517 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,02 | 5,00 | 1,3380 | 1,3380 | |||||
| 4CQA / Sunrise Energy Metals Limited | 8,86 | 53,05 | 4,69 | 374,32 | 1,2547 | 0,9186 | |||
| WCPRF / Whitecap Resources Inc. | 0,61 | −72,51 | 4,12 | −71,31 | 1,1032 | −3,7799 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | 3,72 | 0,9951 | 0,9951 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | 3,63 | 0,9705 | 0,9705 | |||||
| MTRN / Materion Corporation | 0,05 | 3,62 | 0,9678 | 0,9678 | |||||
| NRGV / Energy Vault Holdings, Inc. | 4,81 | 0,00 | 3,45 | 3,08 | 0,9226 | −0,2144 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,06 | −50,25 | 3,45 | −41,67 | 0,9223 | −1,0861 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 2,47 | 7,46 | 2,47 | 7,48 | 0,6612 | −0,1204 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 2,47 | 7,46 | 2,47 | 7,48 | 0,6612 | −0,1204 | |||
| US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund | 2,47 | 7,46 | 2,47 | 7,48 | 0,6612 | −0,1204 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 2,47 | 7,46 | 2,47 | 7,48 | 0,6612 | −0,1204 | |||
| IVANHOE ELECTRIC INC WTS / DE (US46578C1163) | 0,44 | 0,00 | 1,03 | 227,07 | 0,2747 | 0,1678 | |||
| SUNRISE ENERGY METALS LTD / DE (N/A) | 3,07 | 0,78 | 0,2089 | 0,2089 |
