Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 145 980 545
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Vestia Personal Wealth Advisors har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 145 980 545 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Vestia Personal Wealth Advisorss största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) . Vestia Personal Wealth Advisorss nya positioner inkluderar Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF (US:SCMB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and InspireMD, Inc. (US:NSPR) .

Vestia Personal Wealth Advisors - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 14,18 9,7102 0,7953
0,19 5,67 3,8843 0,5475
0,36 12,77 8,7503 0,4962
0,09 5,72 3,9163 0,3585
0,02 0,47 0,3230 0,3230
0,01 0,42 0,2903 0,2903
0,02 1,23 0,8454 0,2725
0,01 1,19 0,8133 0,2488
0,01 0,55 0,3783 0,2023
0,00 1,28 0,8781 0,1664
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 12,12 8,3058 −1,2355
0,12 5,49 3,7578 −0,8119
0,19 10,12 6,9355 −0,7746
0,01 1,90 1,3049 −0,3172
0,05 2,26 1,5479 −0,2025
0,04 1,71 1,1704 −0,1359
0,07 4,44 3,0381 −0,1259
0,03 1,11 0,7598 −0,1180
0,07 1,54 1,0524 −0,0810
0,00 0,55 0,3738 −0,0798
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,33 15,61 14,18 25,81 9,7102 0,7953
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,36 12,70 12,77 22,44 8,7503 0,4962
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,39 −10,16 12,12 0,54 8,3058 −1,2355
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,19 −0,86 10,12 3,90 6,9355 −0,7746
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,23 11,42 9,87 14,34 6,7578 −0,0688
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,09 19,23 5,72 27,16 3,9163 0,3585
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,19 28,59 5,67 34,46 3,8843 0,5475
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,12 −4,74 5,49 −5,02 3,7578 −0,8119
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 9,73 4,84 21,30 3,3168 0,1585
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,07 0,08 4,44 10,90 3,0381 −0,1259
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,14 4,35 4,15 16,99 2,8447 0,0365
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,10 7,96 2,90 19,69 1,9869 0,0695
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,07 3,10 2,27 16,48 1,5549 0,0136
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,05 1,68 2,26 2,12 1,5479 −0,2025
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,59 1,90 −7,12 1,3049 −0,3172
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,04 −2,92 1,71 3,45 1,1704 −0,1359
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,06 17,38 1,66 19,97 1,1360 0,0419
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,05 20,80 1,59 22,66 1,0865 0,0628
XDSQ / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly 0,04 0,00 1,56 7,50 1,0704 −0,0793
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,04 1,55 1,55 11,86 1,0602 −0,0340
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,07 8,65 1,54 7,26 1,0524 −0,0810
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,05 10,82 1,47 27,99 1,0060 0,0980
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,03 15,05 1,31 14,15 0,8959 −0,0101
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 7,55 1,28 42,49 0,8781 0,1664
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,02 55,70 1,23 70,44 0,8454 0,2725
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 14,16 1,19 66,48 0,8133 0,2488
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,03 13,54 1,15 25,71 0,7907 0,0641
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,02 10,00 1,11 11,19 0,7627 −0,0301
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,03 −3,28 1,11 0,00 0,7598 −0,1180
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,02 1,03 17,62 0,7048 0,0128
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −5,05 0,93 4,85 0,6366 −0,0647
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 0,02 −0,25 0,89 4,93 0,6128 −0,0614
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −8,06 0,84 12,75 0,5755 −0,0144
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 13,42 0,76 27,18 0,5199 0,0478
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 0,04 0,69 3,29 0,4732 −0,0559
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,67 40,42 0,4572 0,0806
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 2,45 0,62 36,20 0,4231 0,0643
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 7,94 0,59 22,98 0,4071 0,0248
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 −0,56 0,59 1,90 0,4039 −0,0538
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 0,09 0,56 1,81 0,3857 −0,0519
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,01 148,07 0,55 148,65 0,3783 0,2023
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −1,77 0,55 8,46 0,3778 −0,0243
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 −6,48 0,55 −4,53 0,3756 −0,0787
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,86 0,55 −4,89 0,3738 −0,0798
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −1,01 0,54 63,25 0,3717 0,1083
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 −0,56 0,53 15,89 0,3597 0,0006
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,00 0,51 51,79 0,3500 0,0836
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,02 0,47 0,3230 0,3230
XTAP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April 0,01 0,00 0,47 7,64 0,3186 −0,0240
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 −6,09 0,46 3,36 0,3163 −0,0370
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 2,95 0,44 3,54 0,3010 −0,0348
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,60 0,42 46,21 0,2908 0,0606
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,01 0,42 0,2903 0,2903
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,23 0,42 −4,76 0,2877 −0,0618
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 1,42 0,40 12,11 0,2730 −0,0085
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 3,07 0,40 22,22 0,2716 0,0149
XBOC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October 0,01 0,00 0,39 7,12 0,2679 −0,0214
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 3,18 0,39 21,50 0,2674 0,0130
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 5,71 0,38 −3,58 0,2589 −0,0512
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 24,71 0,38 33,33 0,2581 0,0344
IJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 0,01 −4,22 0,38 2,45 0,2580 −0,0328
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 −5,68 0,37 9,91 0,2507 −0,0134
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 8,81 0,36 18,81 0,2468 0,0071
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −10,49 0,35 39,76 0,2390 0,0417
HSY / The Hershey Company 0,00 0,30 0,34 −2,62 0,2297 −0,0429
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 3,12 0,33 11,74 0,2285 −0,0073
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,33 22,76 0,2255 0,0131
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,13 0,32 6,58 0,2224 −0,0185
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,01 24,22 0,32 34,31 0,2202 0,0305
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,46 0,32 −6,25 0,2164 −0,0502
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,09 0,31 −14,36 0,2125 −0,0740
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,83 0,31 12,41 0,2115 −0,0060
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,49 0,30 28,39 0,2082 0,0214
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −3,67 0,29 0,70 0,1963 −0,0286
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −13,99 0,29 −12,04 0,1957 −0,0611
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,93 0,28 26,58 0,1930 0,0167
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 0,59 0,28 12,55 0,1906 −0,0052
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −2,34 0,28 16,03 0,1886 0,0005
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 4,81 0,27 −2,14 0,1880 −0,0336
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,21 0,27 10,98 0,1872 −0,0078
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 −3,25 0,27 1,12 0,1869 −0,0266
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,01 0,00 0,26 2,38 0,1771 −0,0230
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −9,01 0,25 −9,71 0,1723 −0,0479
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,00 1,31 0,25 15,28 0,1709 −0,0003
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 7,82 0,25 22,66 0,1709 0,0097
V / Visa Inc. 0,00 4,06 0,25 5,60 0,1682 −0,0161
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,01 −0,90 0,24 9,63 0,1643 −0,0086
XBJA / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 0,01 0,00 0,23 7,04 0,1564 −0,0128
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,22 0,1541 0,1541
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −2,17 0,22 2,30 0,1526 −0,0195
XTJA / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January 0,01 0,00 0,22 9,45 0,1510 −0,0083
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,22 0,1503 0,1503
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 5,19 0,21 5,42 0,1472 −0,0140
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,77 0,21 −0,94 0,1442 −0,0238
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,21 0,1431 0,1431
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,05 0,20 −2,90 0,1379 −0,0262
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,01 0,00 0,18 −4,84 0,1218 −0,0258
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,02 2,80 0,16 6,04 0,1084 −0,0099
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,05 0,00 0,05 0,00 0,0343 −0,0053
NSPR / InspireMD, Inc. 0,02 0,04 0,0280 0,0280
KRON / Kronos Bio, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000