Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 100 728 245
Aktuella positioner 84
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Versus Capital Real Assets Fund Llc har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 100 728 245 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Versus Capital Real Assets Fund Llcs största innehav är Union Pacific Corporation (US:UNP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Cellnex Telecom, S.A. (ES:CLNX) , National Grid plc (GB:NG.) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . Versus Capital Real Assets Fund Llcs nya positioner inkluderar Airports of Thailand PCL (TH:TH0765010Z08) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Adani Ports and Special Economic Zone Limited (IN:ADANIPORTS) , .

Versus Capital Real Assets Fund Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 283,82 11,2580 11,2580
0,17 283,82 11,2580 11,2580
0,20 281,06 11,1483 11,1483
0,20 281,06 11,1483 11,1483
0,16 197,53 7,8349 7,8349
0,16 197,53 7,8349 7,8349
103,61 192,27 7,6266 7,6266
103,61 192,27 7,6266 7,6266
0,12 171,20 6,7908 6,7908
0,12 171,20 6,7908 6,7908
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 6,02 0,2387 −0,9388
0,08 9,61 0,3811 −0,2497
0,23 12,74 0,5055 −0,2441
1,34 18,63 0,7388 −0,2428
0,07 4,62 0,1832 −0,1925
0,11 7,90 0,3134 −0,1405
0,59 5,47 0,2169 −0,1328
0,05 0,37 0,0148 −0,1291
0,46 31,14 1,2353 −0,1243
0,03 5,03 0,1996 −0,1208
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BTG Pactual Open Ended Core US Timberland Fund LP / EC (000000000) 0,17 283,82 11,2580 11,2580
BTG Pactual Open Ended Core US Timberland Fund LP / EC (000000000) 0,17 283,82 11,2580 11,2580
Harrison Street Social Infrastructure Fund / EC (000000000) 0,20 281,06 11,1483 11,1483
Harrison Street Social Infrastructure Fund / EC (000000000) 0,20 281,06 11,1483 11,1483
IFC Core Farmland Fund LP / EC (000000000) 0,16 197,53 7,8349 7,8349
IFC Core Farmland Fund LP / EC (000000000) 0,16 197,53 7,8349 7,8349
Ceres Farmland Holdings, LP / EC (000000000) 103,61 192,27 7,6266 7,6266
Ceres Farmland Holdings, LP / EC (000000000) 103,61 192,27 7,6266 7,6266
Jamestown Timberland Fund / EC (000000000) 0,12 171,20 6,7908 6,7908
Jamestown Timberland Fund / EC (000000000) 0,12 171,20 6,7908 6,7908
National - Data Center Fund / EC (000000000) 0,10 154,96 6,1466 6,1466
US Core Farmland Fund LP / EC (000000000) 0,07 118,61 4,7045 4,7045
RMS Evergreen US Forestland Fund LP / EC (000000000) 80,00 110,00 4,3632 4,3632
AEW Cold Storage Fund / EC (000000000) 0,09 99,25 3,9367 3,9367
AEW Cold Storage Fund / EC (000000000) 0,09 99,25 3,9367 3,9367
Hancock Timberland and Farmland Fund LP / EC (000000000) 0,08 84,36 3,3460 3,3460
Nuveen - Global Farmland Fund / EC (000000000) 0,08 78,44 3,1113 3,1113
Stockbridge Logistics Fund / EC (000000000) 0,05 70,19 2,7842 2,7842
Blackstone Infrastructure Partners F.2 L.P. / EC (000000000) 0,03 68,75 2,7269 2,7269
Macquarie Global Infrastructure Fund SCSp / EC (000000000) 0,05 61,88 2,4547 2,4547
Versus Cap Real Assets FD Sub REIT II / EC (000000000) 107,43 50,97 2,0217 2,0217
Colonial First State Managed Infrastructure Limited ATF Global Div Infra Fund Active LP / EC (000000000) 26,15 49,29 1,9552 1,9552
Colonial First State Managed Infrastructure Limited ATF Global Div Infra Fund Active LP / EC (000000000) 26,15 49,29 1,9552 1,9552
UNP / Union Pacific Corporation 0,16 −0,65 37,56 −3,24 1,4897 −0,0045
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,15 −6,95 36,32 −2,07 1,4406 0,0128
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,85 −6,51 33,21 2,41 1,3172 0,0689
NG. / National Grid plc 2,21 −8,14 32,46 3,38 1,2875 0,0787
XEL / Xcel Energy Inc. 0,46 −8,33 31,14 −11,82 1,2353 −0,1243
SBAC / SBA Communications Corporation 0,13 −7,83 30,97 −1,61 1,2283 0,0166
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,49 215,86 30,81 231,98 1,2222 0,8649
DigitalBridge Credit / EC (000000000) 53,77 30,21 1,1983 1,1983
ETR / Entergy Corporation 0,33 −6,63 27,24 −9,22 1,0805 −0,0747
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,70 −6,11 25,64 −4,79 1,0171 −0,0197
IFM Global Infrastructure Fund LP / EC (000000000) 15,51 24,58 0,9749 0,9749
IFM Global Infrastructure Fund LP / EC (000000000) 15,51 24,58 0,9749 0,9749
AgriVest Farmland Fund L.P. / EC (000000000) 0,01 22,16 0,8790 0,8790
AgriVest Farmland Fund L.P. / EC (000000000) 0,01 22,16 0,8790 0,8790
GET / Compagnie Chargeurs Invest 1,14 −7,10 21,98 3,84 0,8717 0,0569
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 21,28 0,8441 0,8441
Vantage Data Centers / DBT (000000000) 20,01 0,7938 0,7938
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 19,03 −6,76 19,03 −6,77 0,7549 −0,0309
PCG / PG&E Corporation 1,34 −9,98 18,63 −26,96 0,7388 −0,2428
IG / Italgas S.p.A. 2,16 865,96 18,29 1 042,94 0,7254 0,6638
IFM USIDF (US) A LP / EC (000000000) 15,02 13,64 0,5412 0,5412
IFM USIDF (US) A LP / EC (000000000) 15,02 13,64 0,5412 0,5412
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,20 75,87 13,64 70,30 0,5410 0,2419
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,23 −37,85 12,74 −34,55 0,5055 −0,2441
DigitalBridge AI Infrastructure D, LP / EC (000000000) 11,25 11,91 0,4725 0,4725
DUK / Duke Energy Corporation 0,08 −39,39 9,61 −41,36 0,3811 −0,2497
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,11 22,19 8,65 38,31 0,3431 0,1024
EVRG / Evergy, Inc. 0,11 −27,49 7,90 −27,15 0,3134 −0,1405
DigitalBridge AI Infrastructure B, LP / EC (000000000) 7,14 7,55 0,2996 0,2996
NI / NiSource Inc. 0,17 −21,22 6,80 −20,73 0,2695 −0,0605
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,29 −21,04 6,53 −2,14 0,2588 0,0021
AMP Capital Infrastructure Debt Fund III (USD Hedged) LP / EC (000000000) 26,58 6,33 0,2510 0,2510
AMP Capital Infrastructure Debt Fund III (USD Hedged) LP / EC (000000000) 26,58 6,33 0,2510 0,2510
TRP / TC Energy Corporation 0,12 −80,97 6,02 −80,33 0,2387 −0,9388
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,84 −21,42 5,62 −6,05 0,2229 −0,0074
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,59 −44,90 5,47 −39,80 0,2169 −0,1328
CCI / Crown Castle Inc. 0,05 −21,36 5,44 −22,50 0,2156 −0,0544
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,10 −21,13 5,10 −9,82 0,2021 −0,0154
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 −30,37 5,03 −39,53 0,1996 −0,1208
Spearmint Renewable Development Company, LLC Tranche B / DBT (000000000) 4,87 0,1931 0,1931
Spearmint Renewable Development Company, LLC Tranche B / DBT (000000000) 4,87 0,1931 0,1931
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,03 −30,82 4,65 −34,77 0,1843 −0,0899
CMS / CMS Energy Corporation 0,07 −48,70 4,62 −52,68 0,1832 −0,1925
EJR / East Japan Railway Company 0,21 −21,10 4,49 −13,89 0,1781 −0,0226
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,14 9,67 4,44 27,03 0,1760 0,0415
PEGRF / Pennon Group Plc 0,61 −21,30 4,20 −6,27 0,1667 −0,0059
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,89 −37,34 4,19 −36,22 0,1663 −0,0868
Spearmint Renewable Development Company, LLC Tranche B / DBT (000000000) 4,10 0,1625 0,1625
Spearmint Renewable Development Company, LLC Tranche B / DBT (000000000) 4,10 0,1625 0,1625
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,72 −21,25 3,90 −14,54 0,1546 −0,0210
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,24 −5,25 3,02 −3,61 0,1196 −0,0737
TH0765010Z08 / Airports of Thailand PCL 3,13 2,92 0,1156 0,1156
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 2,80 0,1112 0,1112
AMT / American Tower Corporation 0,01 −21,25 2,31 −20,01 0,0915 −0,0195
LACKAWANNA ENERGY CENTER LLC / LON (000000000) 1,78 0,0708 0,0708
LACKAWANNA ENERGY CENTER LLC / LON (000000000) 1,78 0,0708 0,0708
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 0,10 1,76 0,0699 0,0699
Spearmint Renewable Development Company, LLC Tranche A / DBT (000000000) 1,19 0,0472 0,0472
Spearmint Renewable Development Company, LLC Tranche A / DBT (000000000) 1,19 0,0472 0,0472
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,05 −89,72 0,37 −90,02 0,0148 −0,1291
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Spearmint Renewable Development Company, LLC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Spearmint Renewable Development Company, LLC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000