Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 873 062 124
Aktuella positioner 135
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Versus Capital Multi-manager Real Estate Income Fund Llc har redovisat 135 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 873 062 124 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Versus Capital Multi-manager Real Estate Income Fund Llcs största innehav är Prologis, Inc. (US:PLD) , Ventas, Inc. (US:VTR) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . Versus Capital Multi-manager Real Estate Income Fund Llcs nya positioner inkluderar Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , Hang Lung Properties Limited (DE:AOP) , Stoneweg Europe Stapled Trust (SG:SET) , Japan Real Estate Investment Corporation (JP:8952) , and ESR Kendall Square REIT Co., Ltd. - Equity Right (KR:J3655501F) .

Versus Capital Multi-manager Real Estate Income Fund Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
155,05 213,86 12,2807 12,2807
0,09 140,83 8,0873 8,0873
0,00 138,39 7,9469 7,9469
101,06 102,38 5,8793 5,8793
0,08 101,74 5,8426 5,8426
0,07 95,91 5,5074 5,5074
0,05 89,15 5,1193 5,1193
0,08 85,33 4,9000 4,9000
48,95 75,52 4,3367 4,3367
0,05 70,00 4,0198 4,0198
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,29 18,22 1,0464 −0,2393
0,12 4,19 0,2406 −0,1637
10,79 10,79 0,6197 −0,1270
0,30 9,89 0,5679 −0,1214
0,05 6,66 0,3826 −0,1127
0,11 1,84 0,1055 −0,0746
0,00 0,73 0,0416 −0,0430
0,13 4,71 0,2702 −0,0423
0,00 0,03 0,0017 −0,0387
0,16 10,93 0,6279 −0,0343
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CBRE US Logistics Partners / EC (000000000) 155,05 213,86 12,2807 12,2807
CLARION LION PROPERTIES FUND / EC (000000000) 0,09 140,83 8,0873 8,0873
INVESCO CORE REAL ESTATE USA / EC (000000000) 0,00 138,39 7,9469 7,9469
EVERWEST FUNDS ADVISORS LLC / EC (000000000) 101,06 102,38 5,8793 5,8793
Heitman America Real Estate LP / EC (000000000) 0,08 101,74 5,8426 5,8426
Harrison Street Core Property Fund / EC (000000000) 0,07 95,91 5,5074 5,5074
Hines European Property Partners / EC (000000000) 0,05 89,15 5,1193 5,1193
GI Partners ETS Fund / EC (000000000) 0,08 85,33 4,9000 4,9000
CBRE U.S Core Partners REIT Operating, LP / EC (000000000) 48,95 75,52 4,3367 4,3367
Clarion Gables Multifamily Trust LP / EC (000000000) 0,05 70,00 4,0198 4,0198
Walton Street Real Estate Core-Plus Fund, L.P. / EC (000000000) 0,06 66,66 3,8279 3,8279
Invesco Real Estate Asia Fund / EC (000000000) 0,49 55,73 3,2002 3,2002
Heitman Core Real Estate Debt Income Trust LP / EC (000000000) 0,06 51,42 2,9527 2,9527
AEW Value Investors US L.P. / EC (000000000) 36,34 46,45 2,6672 2,6672
US Government Building Open-End Feeder 1 LP / EC (000000000) 35,08 40,90 2,3487 2,3487
DigitalBridge AI Infrastructure D, LP / EC (000000000) 33,76 35,73 2,0520 2,0520
USGBF Alpha Feeder LP / EC (000000000) 26,29 26,49 1,5210 1,5210
DigitalBridge AI Infrastructure B, LP / EC (000000000) 21,42 22,66 1,3011 1,3011
PLD / Prologis, Inc. 0,19 0,00 19,54 −5,97 1,1221 −0,0262
VTR / Ventas, Inc. 0,29 −14,73 18,22 −21,68 1,0464 −0,2393
UBS Trumbull Property Fund LP / EC (000000000) 0,00 17,87 1,0261 1,0261
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 2,41 16,81 −0,09 0,9652 0,0356
TA Realty Core Property Fund, LP / EC (000000000) 0,01 15,88 0,9121 0,9121
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,85 63,09 14,81 41,24 0,8507 0,2711
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,08 −1,68 14,38 19,62 0,8256 0,1614
RREEF AMERICA REIT II / EC (000000000) 0,09 11,54 0,6629 0,6629
EQR / Equity Residential 0,16 −3,23 10,93 −8,76 0,6279 −0,0343
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 10,79 −20,14 10,79 −20,14 0,6197 −0,1270
TRUMBULL PROPERTY INCOME FUND / EC (000000000) 0,00 10,13 0,5819 0,5819
INVH / Invitation Homes Inc. 0,30 −15,76 9,89 −20,72 0,5679 −0,1214
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,28 0,00 9,85 −9,14 0,5655 −0,0334
VICI / VICI Properties Inc. 0,30 −6,39 9,71 −6,45 0,5578 −0,0160
WELL / Welltower Inc. 0,05 −3,35 8,34 −3,01 0,4788 0,0037
CPT / Camden Property Trust 0,07 0,00 7,70 −7,86 0,4425 −0,0196
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,49 35,35 7,52 46,30 0,4319 0,1478
KRG / Kite Realty Group Trust 0,32 11,87 7,30 13,27 0,4191 0,0630
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,04 0,00 7,25 −5,18 0,4162 −0,0062
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,37 4,90 6,88 10,73 0,3948 0,0517
SUI / Sun Communities, Inc. 0,05 −24,41 6,66 −25,67 0,3826 −0,1127
MAC / The Macerich Company 0,40 76,53 6,48 66,38 0,3721 0,1568
PSA / Public Storage 0,02 0,00 6,36 −1,96 0,3650 0,0067
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,25 16,13 5,57 45,89 0,3200 0,1089
ADC / Agree Realty Corporation 0,08 1 245,08 5,51 1 384,91 0,3164 0,3028
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,06 0,00 5,43 −2,88 0,3118 0,0028
CUBE / CubeSmart 0,12 0,00 5,13 −0,48 0,2948 0,0097
MERY / Mercialys SA 0,39 3,82 4,93 4,03 0,2830 0,0212
BXP / Boston Properties, Inc. 0,07 0,00 4,72 0,43 0,2708 0,0113
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,03 0,00 4,71 −0,72 0,2704 0,0083
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,13 −31,37 4,71 −16,78 0,2702 −0,0423
KIM / Kimco Realty Corporation 0,22 0,00 4,65 −1,04 0,2668 0,0074
LI / Klépierre SA 0,12 0,00 4,57 18,13 0,2623 0,0486
AMH / American Homes 4 Rent 0,12 −39,98 4,19 −42,73 0,2406 −0,1637
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,09 0,00 4,19 −8,28 0,2403 −0,0118
NNN / NNN REIT, Inc. 0,10 41,88 4,13 42,15 0,2371 0,1087
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 −7,68 4,03 −10,62 0,2314 −0,0178
O / Realty Income Corporation 0,07 0,00 3,85 −0,70 0,2212 0,0069
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,39 5,65 3,77 14,19 0,2163 0,0341
AEW CORE PROPERTY TRUST / EC (000000000) 0,00 3,52 0,2021 0,2021
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,96 14,45 3,39 31,09 0,1947 0,0518
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,21 2,64 3,27 −3,68 0,1880 0,0002
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,11 295,71 3,22 303,13 0,1850 0,1408
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,49 0,00 2,81 33,92 0,1615 0,0455
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 0,00 2,65 −7,57 0,1522 −0,0062
REG / Regency Centers Corporation 0,03 0,00 2,15 −3,42 0,1234 0,0004
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 1,42 8,65 2,06 19,70 0,1183 0,0232
PSA.PRH / Public Storage - Preferred Stock 0,09 0,00 1,95 −2,21 0,1119 0,0018
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,02 1,94 0,1116 0,1116
REGCP / Regency Centers Corporation - Preferred Stock 0,08 0,00 1,92 1,59 0,1101 0,0058
SGRO N / SEGRO Plc 0,20 0,00 1,88 4,67 0,1081 0,0087
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,11 −40,16 1,84 −43,63 0,1055 −0,0746
NTST / NETSTREIT Corp. 0,10 27,34 1,77 36,08 0,1014 0,0297
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,09 −5,65 1,54 −26,89 0,0887 −0,0280
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 1,52 1,60 0,0873 0,0046
8984 / Daiwa House REIT Investment Corporation 0,00 41,65 1,48 51,64 0,0848 0,0310
MRL / Marlowe plc 0,11 −30,78 1,43 −14,45 0,0823 −0,0103
VNO.PRM / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,09 0,00 1,43 1,28 0,0821 0,0041
65344U101 / Nexus Industrial REIT 0,26 0,00 1,43 15,53 0,0821 0,0137
DRH.PRA / DiamondRock Hospitality Company - Preferred Stock 0,06 0,00 1,42 −1,25 0,0818 0,0021
AU0000195265 / Qualitas Ltd 0,61 −6,69 1,40 42,70 0,0803 0,0262
DIS / The Walt Disney Company 0,06 79,11 1,40 85,03 0,0803 0,0385
US9290427940 / VORNADO REALTY TRUST SER O 4.45% PERP PFD 0,10 0,00 1,38 −1,63 0,0795 0,0018
REGCO / Regency Centers Corporation - Preferred Stock 0,06 0,00 1,36 2,49 0,0780 0,0047
3309 / Sekisui House Reit, Inc. 0,00 19,13 1,31 18,08 0,0754 0,0140
AOP / Hang Lung Properties Limited 1,37 1,31 0,0751 0,0751
SLG.PRI / SL Green Realty Corp. - Preferred Stock 0,06 0,00 1,29 −2,78 0,0743 0,0007
CLDT.PRA / Chatham Lodging Trust - Preferred Stock 0,07 0,00 1,29 0,54 0,0742 0,0032
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,65 0,00 1,18 15,08 0,0680 0,0111
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 0,00 1,18 9,16 0,0678 0,0080
UTG / Unite Group PLC 0,10 0,00 1,18 10,74 0,0675 0,0089
KIM.PRN / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 1,06 0,66 0,0610 0,0027
PEB.PRG / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,06 0,00 1,02 −0,97 0,0588 0,0017
SAFE N / Safestore Holdings Plc 0,10 0,00 1,01 22,18 0,0579 0,0123
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 0,00 0,99 −5,09 0,0568 −0,0008
REXR.PRC / Rexford Industrial Realty, Inc. - Preferred Stock 0,05 0,00 0,96 −2,74 0,0550 0,0006
SET / Stoneweg Europe Stapled Trust 0,53 0,94 0,0541 0,0541
CSH-U / Chartwell Retirement Residences 0,07 0,00 0,91 17,14 0,0522 0,0093
BDN / Brandywine Realty Trust 0,21 −31,79 0,91 −34,39 0,0522 −0,0243
8952 / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 0,91 0,0521 0,0521
3481 / Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation 0,00 32,85 0,91 43,20 0,0520 0,0171
QRI / Qualitas Real Estate Income Fund 0,85 0,00 0,90 6,38 0,0517 0,0049
3487 / CRE Logistics REIT, Inc. 0,00 30,50 0,88 41,21 0,0508 0,0162
SHO.PRI / Sunstone Hotel Investors, Inc. - Preferred Stock 0,05 0,00 0,85 0,59 0,0488 0,0021
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 −53,66 0,73 −52,65 0,0416 −0,0430
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 0,34 0,00 0,69 12,18 0,0397 0,0057
CDP / COPT Defense Properties 0,02 0,00 0,68 1,04 0,0390 0,0019
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,42 −14,50 0,68 −12,08 0,0389 −0,0036
PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,04 0,00 0,68 0,45 0,0388 0,0016
PSA.PRP / Public Storage - Preferred Stock 0,04 5,74 0,66 2,48 0,0381 0,0023
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,07 0,00 0,64 10,17 0,0367 0,0047
BFS.PRE / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,59 1,54 0,0341 0,0018
3226 / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,00 17,56 0,59 32,51 0,0340 0,0093
AMH.PRH / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,02 0,00 0,57 −0,52 0,0327 0,0011
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 26,46 0,56 43,11 0,0322 0,0105
IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust 0,06 −16,42 0,56 5,71 0,0319 0,0029
VNO.PRN / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,03 0,00 0,49 0,00 0,0279 0,0011
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,47 −12,31 0,0270 −0,0026
365550 / ESR Kendall Square REIT Co., Ltd. 0,15 0,00 0,47 −2,90 0,0270 0,0003
AP.UN / Allied Properties Real Estate Investment Trust 0,04 0,00 0,45 10,62 0,0258 0,0034
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 0,84 −7,10 0,44 −6,72 0,0255 −0,0008
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,03 0,00 0,43 −1,37 0,0248 0,0006
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,41 −1,91 0,0236 0,0004
AMH.PRG / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,02 0,00 0,39 2,60 0,0227 0,0015
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,39 −0,51 0,0223 0,0007
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0,02 0,00 0,36 −4,52 0,0207 −0,0001
PSA.PRJ / Public Storage - Preferred Stock 0,02 96,65 0,36 85,42 0,0205 0,0099
VNO.PRL / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,02 0,00 0,35 1,45 0,0202 0,0010
SHO.PRH / Sunstone Hotel Investors, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,31 1,62 0,0180 0,0010
NSA.PRA / National Storage Affiliates Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,28 1,81 0,0162 0,0009
DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,22 0,94 0,0123 0,0005
BFS.PRD / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,18 0,00 0,0101 0,0004
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0062 0,0002
PSA.PRI / Public Storage - Preferred Stock 0,00 −89,61 0,04 −91,74 0,0021 −0,0148
PSA.PRL / Public Storage - Preferred Stock 0,00 −96,77 0,03 −97,01 0,0017 −0,0387
US74460W4208 / Public Storage 0,00 −94,46 0,03 −94,93 0,0017 −0,0222
PSA.PRO / Public Storage - Preferred Stock 0,00 −94,00 0,03 −94,70 0,0015 −0,0182
J3655501F / ESR Kendall Square REIT Co., Ltd. - Equity Right 0,02 0,00 0,0000 0,0000