Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 48 671 099
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Venator Capital Management Ltd. har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 48 671 099 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Venator Capital Management Ltd.s största innehav är M/I Homes, Inc. (US:MHO) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Medifast, Inc. (US:MED) , and Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) . Venator Capital Management Ltd.s nya positioner inkluderar Medifast, Inc. (US:MED) , Alteryx, Inc. (US:AYX) , The St. Joe Company (US:JOE) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and CONV. NOTE (US:US94419LAM37) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,74 7,6894 7,6894
0,08 3,01 6,1873 6,1873
0,05 2,89 5,9385 5,9385
0,21 5,68 11,6791 5,8405
0,08 6,38 13,1056 4,9858
0,15 2,40 4,9311 4,9311
0,11 5,20 10,6775 4,6915
0,07 3,53 7,2614 2,5932
0,03 2,82 5,7851 2,2531
2,16 4,4440 1,8379
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −6,1801
0,00 0,00 −5,8329
0,00 0,00 −4,8580
0,00 0,00 −4,4766
0,00 0,00 −4,0999
0,00 0,00 −3,5901
0,00 0,00 −3,0074
0,00 0,00 −2,8556
0,00 0,00 −2,7541
0,00 0,00 −2,6552
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-14 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MHO / M/I Homes, Inc. 0,08 −1,30 6,38 −4,86 13,1056 4,9858
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,21 −1,31 5,68 17,90 11,6791 5,8405
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,11 −1,31 5,20 5,14 10,6775 4,6915
MED / Medifast, Inc. Put 0,05 3,74 7,6894 7,6894
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,07 −1,37 3,53 −8,30 7,2614 2,5932
AYX / Alteryx, Inc. 0,08 3,01 6,1873 6,1873
JOE / The St. Joe Company 0,05 2,89 5,9385 5,9385
BXC / BlueLinx Holdings Inc. 0,03 10,29 2,82 −3,46 5,7851 2,2531
PLTR / Palantir Technologies Inc. Put 0,15 2,40 4,9311 4,9311
US94419LAM37 / CONV. NOTE 2,16 0,46 4,4440 1,8379
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −49,23 1,98 −46,89 4,0710 −0,4470
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 −1,94 1,86 −15,65 3,8222 1,1517
PLPC / Preformed Line Products Company 0,01 −50,25 1,63 −48,20 3,3404 −0,4593
RLGT / Radiant Logistics, Inc. 0,29 −37,28 1,61 −47,27 3,3142 −0,3903
SPLK / Splunk Inc. 0,01 −46,24 1,46 −25,90 3,0049 0,6152
US163092AD18 / CONV. NOTE 1,35 1,65 2,7819 1,1691
CSTA.U / Constellation Acquisition Corp I Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third 0,05 0,00 0,54 2,08 1,1086 0,4692
RDVT / Red Violet, Inc. 0,02 0,42 0,8577 0,8577
/ BIOTE CORP 0.00000000 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,8329
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,8580
DOOR / Masonite International Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7541
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3460
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,4766
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4073
W / Wayfair Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0074
EBIX / Ebix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2207
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6552
KBH / KB Home 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8556
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0999
BDC / Belden Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6063
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,1801
LOVE / The Lovesac Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5901