Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 34 849 384
Aktuella positioner 122
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VELA Funds - VELA Short Duration Fund - Class A har redovisat 122 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 34 849 384 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VELA Funds - VELA Short Duration Fund - Class As största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , and Oaktree Strategic Credit Fund (US:US67403AAA79) . VELA Funds - VELA Short Duration Fund - Class As nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , and Oaktree Strategic Credit Fund (US:US67403AAA79) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,75 2,1339 2,1339
0,41 1,1604 1,1604
0,35 0,9961 0,9961
0,35 0,9891 0,9891
0,34 0,9707 0,9707
0,30 0,8627 0,8627
0,26 0,7493 0,7493
0,25 0,7171 0,7171
0,25 0,7110 0,7110
0,24 0,6877 0,6877
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 0,5840 −0,4357
0,20 0,5648 −0,4042
0,20 0,5648 −0,4027
0,10 0,2863 −0,3684
0,25 0,7027 −0,2505
0,14 0,3972 −0,2275
0,50 1,4244 −0,2238
0,14 0,4074 −0,2194
0,40 1,1467 −0,1820
0,34 0,9700 −0,1509
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,75 2,1339 2,1339
US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,50 0,00 1,4244 −0,2238
US91282CJK80 / US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 0,45 124,75 1,2945 0,6290
US91282CJP77 / United States Treasury Note/Bond 0,45 80,48 1,2916 0,4626
US67403AAA79 / Oaktree Strategic Credit Fund 0,43 33,02 1,2294 0,1598
US138616AM99 / Cantor Fitzgerald LP 0,42 14,91 1,2105 −0,0052
ESNT / Essent Group Ltd. 0,41 33,98 1,1805 0,1626
EQT / EQT Corporation 0,41 1,1604 1,1604
US345397C502 / Ford Motor Credit Co LLC 0,40 13,84 1,1503 −0,0189
US91282CJC64 / United States Treasury Note/Bond 0,40 100,50 1,1498 0,4847
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKS97) 0,40 166,23 1,1478 0,6491
United States Treasury Note / DBT (US91282CKK61) 0,40 −0,25 1,1467 −0,1820
United States Treasury Note / DBT (US91282CLB53) 0,40 14,25 1,1442 −0,0142
United States Treasury Note / DBT (US91282CKB62) 0,40 59,76 1,1426 0,3157
United States Treasury Note / DBT (US91282CKH33) 0,40 100,50 1,1426 0,4813
US91282CJL63 / UST NOTES 4.875% 11/30/2025 0,40 100,00 1,1420 0,4803
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 0,40 100,00 1,1409 0,4813
US552848AG81 / MGIC Investment Corp 0,40 15,61 1,1395 −0,0002
United States Treasury Note / DBT (US91282CJV46) 0,40 59,60 1,1395 0,3152
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 0,40 99,50 1,1393 0,4804
United States Treasury Note / DBT (US91282CLH24) 0,40 100,50 1,1369 0,4803
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLP40) 0,40 101,01 1,1338 0,4795
US03666HAE18 / Antares Holdings LP 0,38 14,97 1,0957 −0,0060
US87854XAE13 / TechnipFMC PLC 0,38 65,65 1,0866 0,3289
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,37 26,10 1,0619 0,0880
Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) 0,37 17,83 1,0553 0,0183
US693070AD69 / P & O Princess Cruises P L C Guaranteed Debentures 7.875% 06/15/2027 0,37 17,46 1,0548 0,0157
RDN / Radian Group Inc. 0,36 41,25 1,0364 0,1876
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 0,36 75,24 1,0290 0,3501
US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. 0,36 17,76 1,0218 0,0177
Harley-Davidson Financial Services, Inc. / DBT (US41283LBB09) 0,36 41,27 1,0144 0,1842
US98379KAA07 / XPO INC 0,36 17,16 1,0136 0,0130
United States Treasury Note / DBT (US91282CKE02) 0,35 16,94 1,0047 0,0107
United States Treasury Note / DBT (US91282CKA89) 0,35 16,61 1,0019 0,0106
US577081BD37 / Mattel Inc 0,35 16,61 1,0013 0,0096
United States Treasury Note / DBT (US91282CJT99) 0,35 40,00 0,9995 0,1755
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 0,35 40,56 0,9992 0,1763
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,35 0,9961 0,9961
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 0,35 0,9891 0,9891
US832248AZ15 / Smithfield Foods Inc 0,35 17,29 0,9878 0,0146
US91282CEN74 / United States Treasury Note/Bond 0,34 40,57 0,9794 0,1751
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,34 0,9707 0,9707
US126650BP48 / CVS PASS THROUGH TRUST PASS THRU CE 12/28 6.036 0,34 0,00 0,9700 −0,1509
US49326MAA36 / Keycorp Capital 1 1.3651 7/01/28 Bond 0,34 38,93 0,9674 0,1628
US974637AC45 / WINNEBAGO INDUSTRIES INC 0,33 1,23 0,9390 −0,1334
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 0,31 1,29 0,8973 −0,1265
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 53,69 0,8900 0,2191
United States Treasury Note / DBT (US91282CKV27) 0,31 20,55 0,8689 0,0331
US744320BF81 / Prudential Financial Inc 0,30 1,00 0,8666 −0,1251
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKR15) 0,30 0,00 0,8659 −0,1335
United States Treasury Note / DBT (US91282CKZ31) 0,30 0,33 0,8653 −0,1326
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,8627 0,8627
US46647PCY07 / JPMorgan Chase & Co 0,30 −0,33 0,8622 −0,1363
US45780RAA95 / Installed Building Products Inc 0,30 1,35 0,8554 −0,1204
United States Treasury Note / DBT (US91282CLG41) 0,30 0,67 0,8550 −0,1293
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,30 0,00 0,8544 −0,1327
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,30 1,36 0,8531 −0,1208
US92682RAA05 / Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 0,30 1,02 0,8514 −0,1216
US655664AS97 / Nordstrom Inc. 0,29 2,08 0,8402 −0,1114
US04018VAA17 / Ares Finance Co III LLC 0,29 21,07 0,8369 0,0396
US854502AM31 / Stanley Black & Decker Inc 0,29 −2,01 0,8353 −0,1499
US55261FAL85 / M&T Bank Corp., Series G 0,27 1,90 0,7647 −0,1046
US39807UAD81 / Greystar Real Estate Partners LLC 0,27 1,53 0,7564 −0,1035
US731068AA07 / Polaris Inc 0,26 0,7493 0,7493
US10112RBG83 / BOSTON PROPERTIES LP 0,26 0,38 0,7480 −0,1130
US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 0,26 68,63 0,7351 0,2304
US03674XAQ97 / Antero Resources Corp 0,26 0,00 0,7315 −0,1132
US25466AAN19 / Discover Bank 0,26 0,39 0,7302 −0,1116
BMW Vehicle Owner Trust 2024-A / ABS-O (US096919AD78) 0,25 0,00 0,7214 −0,1124
US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,25 66,45 0,7209 0,2187
US438123AC59 / Honda Auto Receivables 2023-4 Owner Trust 0,25 −0,40 0,7199 −0,1136
Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EAW66) 0,25 0,7171 0,7171
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACW53) 0,25 −0,40 0,7166 −0,1158
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36268GAD79) 0,25 0,00 0,7159 −0,1124
US91282CFZ95 / TREASURY NOTE 0,25 67,79 0,7149 0,2211
United States Treasury Note / DBT (US91282CLQ23) 0,25 0,40 0,7147 −0,1079
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CK66) 0,25 0,00 0,7139 −0,1105
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,25 0,00 0,7129 −0,1135
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-C / ABS-O (US34532UAD19) 0,25 0,40 0,7115 −0,1083
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 0,25 0,81 0,7114 −0,1023
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,7110 0,7110
US96926JAC18 / William Carter Co/The 0,25 0,40 0,7096 −0,1090
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLL36) 0,25 67,57 0,7073 0,2191
US448977AE87 / Hyundai Auto Receivables Trust 2022-A 0,25 0,41 0,7061 −0,1052
US446150AV63 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,25 −14,88 0,7027 −0,2505
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,24 0,6877 0,6877
US902973BC96 / US Bancorp 0,24 0,6866 0,6866
US501889AD16 / LKQ Corp 0,24 0,84 0,6811 −0,1003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −6,20 0,6495 −0,1497
US20602DAB73 / CONCENTRIX CORP 6.6 8/28 0,21 0,48 0,5976 −0,0897
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,21 2,96 0,5976 −0,0715
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,21 −33,66 0,5840 −0,4357
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMF58) 0,20 0,5771 0,5771
US91282CGP05 / United States Treasury Note/Bond 0,20 0,50 0,5741 −0,0862
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) 0,20 0,50 0,5738 −0,0864
United States Treasury Note / DBT (US91282CMS79) 0,20 0,5725 0,5725
US80282KBE55 / Santander Holdings USA, Inc. 0,20 0,00 0,5708 −0,0902
US38141GXX77 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,20 0,00 0,5707 −0,0900
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,20 −32,65 0,5648 −0,4042
US00790RAA23 / Advanced Drainage Systems Inc 0,20 1,02 0,5648 −0,0820
US172967MV07 / Citigroup Inc 0,20 −32,42 0,5648 −0,4027
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 0,19 2,66 0,5503 −0,0699
US756109BQ63 / Realty Income Corp 0,16 6,67 0,4558 −0,0383
BCO / The Brink's Company 0,15 0,4406 0,4406
US06051GLX50 / BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 09/27 VAR 0,15 0,00 0,4313 −0,0685
US61747YEX94 / Morgan Stanley 0,15 −0,66 0,4292 −0,0687
HSBC26D / HSBC Holdings PLC 0,15 0,00 0,4285 −0,0685
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMW81) 0,15 0,4279 0,4279
US02557TAD19 / American Electric Power Co Inc 0,15 0,00 0,4276 −0,0681
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERSQ56) 0,15 0,00 0,4269 −0,0663
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,15 −0,67 0,4268 −0,0673
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADS33) 0,15 0,4267 0,4267
US22966RAC07 / CubeSmart LP 0,15 0,00 0,4261 −0,0660
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,15 −0,67 0,4252 −0,0693
US02376UAA34 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-1, Class AA 0,14 0,00 0,4113 −0,0632
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,14 −24,74 0,4074 −0,2194
Government National Mortgage Association / ABS-O (US38384NTQ87) 0,14 −26,46 0,3972 −0,2275
First National of Nebraska Inc / DBT (US32119CAA27) 0,10 0,2868 0,2868
US01741RAH57 / Allegheny Technologies Inc 0,10 −49,49 0,2863 −0,3684
US07274NAY94 / Bayer US Finance II LLC 0,10 0,00 0,2849 −0,0450
US04622DAA90 / Assured Guaranty US Holdings Inc. 0,10 0,2814 0,2814
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0,10 1,04 0,2786 −0,0407