Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 64 940 667 |
| Aktuella positioner | 124 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VELA Funds - VELA Large Cap 130/30 Fund Class I har redovisat 124 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 64 940 667 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VELA Funds - VELA Large Cap 130/30 Fund Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . VELA Funds - VELA Large Cap 130/30 Fund Class Is nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Wix.com Ltd. (US:WIX) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , and Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,04 | 1,5322 | 1,5322 | ||
| 0,01 | 3,46 | 5,0781 | 0,9925 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,9768 | ||
| 0,00 | 0,59 | 0,8653 | 0,8653 | |
| 0,01 | 0,54 | 0,7877 | 0,7877 | |
| 0,04 | 1,78 | 2,6052 | 0,7814 | |
| 0,00 | 2,53 | 3,7102 | 0,7594 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,6035 | 0,6035 | |
| 0,02 | 1,36 | 1,9949 | 0,5384 | |
| 0,01 | 3,05 | 4,4721 | 0,5221 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,01 | −1,38 | −2,0296 | −2,0296 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,5054 | −1,2544 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,4011 | −1,1373 | |
| 0,01 | 0,61 | 0,8924 | −0,9418 | |
| 0,02 | 0,68 | 0,9940 | −0,6411 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5825 | ||
| −0,00 | −0,27 | −0,3968 | −0,3968 | |
| 0,00 | 1,43 | 2,0953 | −0,3412 | |
| 0,01 | 2,13 | 3,1323 | −0,3313 | |
| 0,00 | 1,92 | 2,8204 | −0,3290 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −4,46 | 3,46 | 26,56 | 5,0781 | 0,9925 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,05 | 15,33 | 4,4721 | 0,5221 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | −5,26 | 2,90 | 7,96 | 4,2602 | 0,2415 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 28,01 | 3,7102 | 0,7594 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 2,13 | −7,90 | 3,1323 | −0,3313 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,92 | −8,78 | 2,8204 | −0,3290 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | −3,76 | 1,88 | 15,38 | 2,7524 | 0,3232 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 25,74 | 2,6170 | 0,4960 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 13,17 | 1,78 | 45,49 | 2,6052 | 0,7814 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 29,19 | 2,2739 | 0,4804 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,54 | 0,13 | 2,2655 | −0,0382 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 18,29 | 2,2399 | 0,3106 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,48 | 9,62 | 2,1747 | 0,1538 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | −7,31 | 1,48 | −3,96 | 2,1718 | −0,1304 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 53,81 | 1,43 | 25,42 | 2,1006 | 0,3936 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −13,55 | 1,43 | −12,40 | 2,0953 | −0,3412 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | −8,42 | 1,42 | 3,81 | 2,0825 | 0,0401 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,41 | 19,14 | 2,0752 | 0,3018 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | 24,65 | 1,36 | 39,53 | 1,9949 | 0,5384 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,03 | 0,00 | 1,31 | −3,82 | 1,9225 | −0,1120 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,03 | 0,00 | 1,29 | −12,76 | 1,8973 | −0,3178 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,8888 | −0,0341 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 1,68 | 1,8698 | −0,0043 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 2,52 | 1,8491 | 0,0123 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 8,35 | 1,8292 | 0,1096 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,16 | −5,29 | 1,7072 | −0,1286 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | −7,09 | 1,15 | −5,81 | 1,6895 | −0,1371 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | −8,77 | 1,13 | −12,60 | 1,6608 | −0,2749 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | −7,56 | 1,13 | 18,30 | 1,6524 | 0,2306 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 12,50 | 1,11 | 41,43 | 1,6233 | 0,4536 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,06 | −11,36 | 1,5575 | −0,2330 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,04 | 1,5322 | 1,5322 | ||||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,02 | 55,32 | 1,04 | 27,66 | 1,5309 | 0,3095 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,04 | −10,58 | 1,5265 | −0,2121 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,01 | 6,32 | 1,03 | 11,38 | 1,5098 | 0,1288 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 10,20 | 1,03 | 2,81 | 1,5063 | 0,0133 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,02 | −6,59 | 1,4992 | −0,1354 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,99 | −12,41 | 1,4514 | −0,2348 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,01 | 11,65 | 0,98 | 5,74 | 1,4348 | 0,0522 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,01 | 7,19 | 0,97 | 20,32 | 1,4170 | 0,2178 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 10,19 | 0,83 | 11,23 | 1,2214 | 0,1023 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −10,59 | 0,80 | −15,04 | 1,1781 | −0,2335 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,77 | 13,97 | 1,1259 | 0,1191 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,76 | −3,33 | 1,1092 | −0,0588 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,73 | −2,40 | 1,0750 | −0,0462 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,78 | 1,0321 | 0,0093 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | −44,16 | 0,68 | −38,06 | 0,9940 | −0,6411 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | −65,91 | 0,61 | −50,45 | 0,8924 | −0,9418 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,59 | 0,8653 | 0,8653 | |||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 10,56 | 0,8454 | 0,0662 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,01 | 0,54 | 0,7877 | 0,7877 | |||||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,00 | 0,41 | 0,6035 | 0,6035 | |||||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | −69,86 | 0,34 | −70,77 | 0,5054 | −1,2544 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,4902 | 0,4902 | |||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 8,87 | 0,4507 | 0,0290 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,4292 | 0,4292 | |||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | −27,24 | 0,27 | −29,82 | 0,4011 | −1,1373 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | −18,35 | 0,3787 | −0,0944 | |||
| ARK Innovation ETF Put @ 66, Expiring October 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,10 | 0,1445 | 0,1445 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust Put @ 585 October 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,08 | 0,1141 | 0,1141 | |||||
| Meta Platforms Inc. Put @ 650, Expiring December 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,07 | 0,0971 | 0,0971 | |||||
| ServiceNow, Inc. Put @ 800 January 2026 / DE (N/A) | 0,00 | 0,04 | 0,0588 | 0,0588 | |||||
| Unitedhealth Group Inc. Call @ 320, Expiring November 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0466 | 0,0466 | |||||
| Deckers Outdoor Corp. Put @ 85 March 2026 / DE (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0412 | 0,0412 | |||||
| Citigroup, Inc. Put @ 67.5 December 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0397 | 0,0397 | |||||
| Uber Technologies Inc. Put @ 75, Expiring November 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0346 | 0,0346 | |||||
| Microsoft Corp. Put @ 425 October 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0328 | 0,0328 | |||||
| Lyondellbasell Industries NV Put @ 50 September 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0312 | 0,0312 | |||||
| EPAM Sys Inc. Put @ 140, Expiring December 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0297 | 0,0297 | |||||
| Zoetis, Inc. Put @ 140 October 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0269 | 0,0269 | |||||
| Elevance Health, Inc. Put @ 380 September 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0222 | 0,0222 | |||||
| 3M Co. Put @ 120 March 2026 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0211 | 0,0211 | |||||
| Nike Inc. Put @ 55, Expiring October 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0200 | 0,0200 | |||||
| Baker Hughes Co. Put @ 33 November 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0190 | 0,0190 | |||||
| Accenture PLC Put @ 250 November 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0174 | 0,0174 | |||||
| Workday, Inc. Put @ 230 January 2026 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0171 | 0,0171 | |||||
| Salesforce.com, Inc. Put @ 220 October 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0160 | 0,0160 | |||||
| Autodesk, Inc. Put @ 270 September 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0156 | 0,0156 | |||||
| Bank of America Corp. Put @ 34 November 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0153 | 0,0153 | |||||
| Starbucks Corp. Put @ 75, Expiring October 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0149 | 0,0149 | |||||
| MPLX LP Put @ 42 January 2026 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0140 | 0,0140 | |||||
| Booking Holdings, Inc. Put @ 4500 October 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0111 | 0,0111 | |||||
| Alphabet, Inc. Put @ 140 September 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0095 | 0,0095 | |||||
| Align Technology, Inc. Put @ 130 October 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| Johnson & Johnson Put @ 130 September 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0081 | 0,0081 | |||||
| AbbVie, Inc. Put @ 150 September 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| Adobe Systems, Inc. Call @ 410 July 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,3449 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5825 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4676 | ||||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4763 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2954 | ||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2715 | ||||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2129 | ||||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,3599 | ||||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,3599 | ||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2703 | ||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,9768 | ||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. Call @ 60 September 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0095 | −0,0095 | ||||
| Nike Inc. Call @ 77.5, Expiring August 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0121 | −0,0121 | ||||
| Baker Hughes Co. Call @ 47 November 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0130 | −0,0130 | ||||
| Starbucks Corp. Call @ 110 October 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0134 | −0,0134 | ||||
| AbbVie, Inc. Call @ 220 December 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0168 | −0,0168 | ||||
| Zoetis, Inc. Call @ 190 January 2026 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,02 | −0,0229 | −0,0229 | ||||
| Paypal Holdings Inc Call @ 90, Expiring December 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,02 | −0,0269 | −0,0269 | ||||
| Abbott Laboratories Call @ 150 January 2026 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,02 | −0,0296 | −0,0296 | ||||
| Suncor Energy, Inc. Call @ 40 November 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,02 | −0,0327 | −0,0327 | ||||
| MPLX LP Call @ 55 January 2026 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,02 | −0,0329 | −0,0329 | ||||
| Electronic Arts, Inc. Call @ 160 September 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,02 | −0,0343 | −0,0343 | ||||
| Microsoft Corp Call @ 575, Expiring December 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,03 | −0,0385 | −0,0385 | ||||
| Uber Technologies Inc. Call @ 115, Expiring November 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,03 | −0,0424 | −0,0424 | ||||
| Alphabet, Inc. Call @ 225 November 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,03 | −0,0449 | −0,0449 | ||||
| Deere & Co. Call @ 530 December 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,04 | −0,0559 | −0,0559 | ||||
| ServiceNow, Inc. Call @ 1200 January 2026 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,05 | −0,0760 | −0,0760 | ||||
| 3M Co. Call @ 175 March 2026 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,06 | −0,0815 | −0,0815 | ||||
| Meta Platforms Inc. Call @ 850, Expiring December 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,07 | −0,1019 | −0,1019 | ||||
| Citigroup, Inc. Call @ 85 December 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,08 | −0,1121 | −0,1121 | ||||
| Booking Holdings, Inc. Call @ 6000 October 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,08 | −0,1180 | −0,1180 | ||||
| DUOL / Duolingo, Inc. | Short | −0,00 | −0,11 | −0,1559 | −0,1559 | ||||
| GME / GameStop Corp. | Short | −0,00 | −0,11 | −0,1637 | −0,1637 | ||||
| Autodesk, Inc. Call @ 310 January 2026 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,11 | −0,1653 | −0,1653 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | Short | −0,00 | −28,12 | −0,15 | −14,94 | −0,2180 | 0,0423 | ||
| RBLX / Roblox Corporation | Short | −0,00 | −0,17 | −0,2492 | −0,2492 | ||||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | Short | −0,00 | 1,08 | −0,18 | 15,58 | −0,2615 | −0,0311 | ||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | Short | −0,00 | −0,00 | −0,19 | 16,88 | −0,2755 | −0,0360 | ||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | Short | −0,00 | −0,20 | −0,2875 | −0,2875 | ||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | Short | −0,00 | −71,74 | −0,20 | 16,47 | −0,2916 | −0,0375 | ||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | Short | −0,00 | −0,20 | −0,2975 | −0,2975 | ||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | Short | −0,00 | 160,34 | −0,21 | 99,05 | −0,3074 | −0,1576 | ||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | −0,01 | −0,22 | −0,3157 | −0,3157 | ||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | Short | −0,00 | −0,00 | −0,25 | 7,86 | −0,3632 | −0,0204 | ||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | −0,00 | −0,00 | −0,26 | 5,24 | −0,3831 | −0,0124 | ||
| USFD / US Foods Holding Corp. | Short | −0,00 | −0,27 | −0,3968 | −0,3968 | ||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | Short | −0,01 | 33,33 | −0,28 | 27,73 | −0,4130 | −0,0839 | ||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | Short | −0,01 | −1,38 | −2,0296 | −2,0296 |
