Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 87 624 210
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Variant Impact Fund har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 87 624 210 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Variant Impact Funds största innehav är Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) . Variant Impact Funds nya positioner inkluderar Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) .

Variant Impact Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
25,12 27,5763 6,8068
5,45 5,9829 5,9829
5,21 5,7208 5,7208
0,00 4,86 5,3348 5,3348
4,63 5,0782 5,0782
3,60 3,9541 3,9541
3,24 3,5546 3,5546
2,76 3,0291 3,0291
0,00 2,73 2,9975 2,9975
2,56 2,8155 2,8155
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,30 −0,3321 −0,3321
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 25,12 29,93 27,5763 6,8068
Castellan Affordable Housing Fund LLC / / DBT (999999999) 5,45 5,9829 5,9829
Drapo Contractor Sub Subsidiary Finance / / DBT (999999999) 5,21 5,7208 5,7208
North Sky Clean Growth Fund VI, LP / / EC (999999999) 0,00 4,86 5,3348 5,3348
APP ACADEMY IMPACT CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 4,63 5,0782 5,0782
Almavest Impact Debt Facility / / DBT (999999999) 3,60 3,9541 3,9541
ZANIFU CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 3,24 3,5546 3,5546
JALI TRANSPORT FACILITY / / DBT (999999999) 2,76 3,0291 3,0291
SGF II / / EC (999999999) 0,00 2,73 2,9975 2,9975
LIBREMAX (PREF) (BRICK BY BRICK) / / DBT (999999999) 2,56 2,8155 2,8155
CIM EM Credit Fund / / EC (999999999) 0,00 2,40 2,6312 2,6312
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1,97 2,1651 2,1651
RKB ENERGY REBATES CREDIT FACILITY II / / DBT (999999999) 1,93 2,1145 2,1145
CVI CLEAN ENERGY FUND II / / EC (999999999) 0,00 1,89 2,0743 2,0743
SUNNOVA MEZZANINE PA / / DBT (999999999) 1,86 2,0424 2,0424
Almavest Impact Debt 90 Day Facility / / DBT (999999999) 1,66 1,8196 1,8196
Hawks Point Envest Renewable Energy TL / / DBT (999999999) 1,18 1,2917 1,2917
Power-Earned Wage Ac Credit Facility / / DBT (999999999) 1,12 1,2303 1,2303
Upper90 Crusoe Loan LOAN II / / EC (999999999) 0,00 1,07 1,1759 1,1759
Drip Trade Finance Series-AW / / DBT (999999999) 1,00 1,0978 1,0978
DRIP TRADE FINANCE SERIES - 2024-J / / DBT (999999999) 1,00 1,0978 1,0978
Outcome Shared Income Facility / / DBT (999999999) 0,95 1,0464 1,0464
SIXPOINT CAP CREDIT / / DBT (999999999) 0,95 1,0423 1,0423
Conservation Farming / / EC (999999999) 0,00 0,92 1,0141 1,0141
STAR STRONG - CHASM / / DBT (999999999) 0,79 0,8618 0,8618
CREDIX EMERGING MARKETS FACILITY / / DBT (999999999) 0,78 0,8508 0,8508
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0,70 0,7684 0,7684
RIVONIA - PLANET42 CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 0,66 0,7261 0,7261
ALMOND - KITISURU 2 BLOCK B / / DBT (999999999) 0,61 0,6653 0,6653
Fundamental Partners IV / / EC (999999999) 0,00 0,58 0,6376 0,6376
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0,48 0,5302 0,5302
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0,48 0,5302 0,5302
FINANCIAL GYM LOAN / / DBT (999999999) 0,47 0,5121 0,5121
STAR STRONG - BLACE / / DBT (999999999) 0,40 0,4401 0,4401
CIRCULARIS CLIMATE CONT VEHICLE / / EC (999999999) 0,00 0,40 0,4382 0,4382
BARTLESVILLE OK REAL ESTATE / / DBT (999999999) 0,25 0,2744 0,2744
WINDSAIL CREDIT QP FUND LP / / EC (999999999) 0,00 0,21 0,2331 0,2331
Prepped INC LOAN / / DBT (999999999) 0,16 0,1805 0,1805
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,16 1,27 0,1747 0,0055
STRIDE ISA MEZZANINE DEBT / / DBT (999999999) 0,16 0,1731 0,1731
TRG Credito Facil Credit Facility / / DBT (999999999) 0,14 0,1553 0,1553
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0,11 0,1158 0,1158
ANIMAL REPAIR SHOP LOAN / / DBT (999999999) 0,10 0,1133 0,1133
North Sky Clean Growth Fund III / / EC (999999999) 0,00 0,10 0,1078 0,1078
Star Strong Impact Facility / / DBT (999999999) 0,09 0,0944 0,0944
Henry Facility / / DBT (999999999) 0,05 0,0535 0,0535
VMFXX / Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund 0,00 0,0000 0,0000
EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) −0,30 −0,3321 −0,3321