Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 54 181 032
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Variant Alternative Lending Fund har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 54 181 032 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Variant Alternative Lending Funds största innehav är Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) . Variant Alternative Lending Funds nya positioner inkluderar Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .

Variant Alternative Lending Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,07 11,0265 11,0265
4,07 7,3956 7,3956
2,83 5,1314 5,1314
2,75 4,9957 4,9957
2,55 4,6304 4,6304
1,97 3,5821 3,5821
1,31 2,3770 2,3770
1,01 1,8346 1,8346
0,90 1,6346 1,6346
0,59 1,0807 1,0807
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
28,49 51,7475 −31,3914
−0,08 −0,1387 −0,1387
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 28,49 0,28 51,7475 −31,3914
Specialty Capital Facility II / / DBT (999999999) 6,07 11,0265 11,0265
Oceana Australian Oceana Note 10.25% / / DBT (999999999) 4,07 7,3956 7,3956
RIVONIA ROAD STENO CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 2,83 5,1314 5,1314
TAILOR RIDGE FACILITY II / / DBT (999999999) 2,75 4,9957 4,9957
Raistone Facility II / / DBT (999999999) 2,55 4,6304 4,6304
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1,97 3,5821 3,5821
Okoa (Park City) Facility / / DBT (999999999) 1,31 2,3770 2,3770
Oceana Note 10.25% - 2/26/2025 / / DBT (999999999) 1,01 1,8346 1,8346
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0,90 1,6346 1,6346
MEP Loan (Island Of Misfits) / / DBT (999999999) 0,59 1,0807 1,0807
Seaport (River) Participation / / DBT (999999999) 0,55 1,0015 1,0015
Percent Note (Fresh Funding) / / DBT (999999999) 0,41 0,7538 0,7538
Highmore Automotive Participation / / DBT (999999999) 0,32 0,5751 0,5751
Highmore Sauna Works Participation / / DBT (999999999) 0,25 0,4539 0,4539
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0,13 0,2372 0,2372
Henry Facility / / DBT (999999999) 0,05 0,0885 0,0885
AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) −0,08 −0,1387 −0,1387