Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 924 886 201
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Portfolio Initial Class har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 924 886 201 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Portfolio Initial Classs största innehav är VIP Investment Grade Central Fund (US:US3161672049) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .

Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Portfolio Initial Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 17,88 1,9491 1,1873
1,20 145,61 15,8753 0,8870
9,07 9,07 0,9893 0,8261
1,68 240,90 26,2637 0,7023
0,41 19,98 2,1786 0,3201
0,41 11,78 1,2847 0,3026
0,25 62,58 6,8227 0,2960
0,24 22,15 2,4148 0,2623
0,10 9,64 1,0505 0,2195
0,13 11,41 1,2437 0,1959
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
32,60 32,61 3,5553 −3,3264
3,00 280,54 30,5856 −0,8519
0,01 1,90 0,2071 −0,2855
−1,12 −0,1217 −0,1217
0,22 7,58 0,8261 −0,1184
0,07 6,74 0,7351 −0,0345
0,13 4,28 0,4665 −0,0277
0,03 2,24 0,2440 −0,0119
0,33 8,92 0,9726 −0,0088
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US3161672049 / VIP Investment Grade Central Fund 3,00 1,29 280,54 1,56 30,5856 −0,8519
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 1,68 −4,16 240,90 7,26 26,2637 0,7023
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 1,20 −1,38 145,61 10,57 15,8753 0,8870
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,25 −1,90 62,58 9,13 6,8227 0,2960
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 32,60 −46,07 32,61 −46,07 3,5553 −3,3264
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 0,24 16,34 22,15 17,11 2,4148 0,2623
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,66 −2,27 20,97 6,05 2,2858 0,0357
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,41 1,39 19,98 22,37 2,1786 0,3201
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0,16 160,05 17,88 167,10 1,9491 1,1873
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 0,41 24,98 11,78 36,56 1,2847 0,3026
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,13 27,81 11,41 23,91 1,2437 0,1959
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,10 22,62 9,64 31,97 1,0505 0,2195
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 9,07 514,81 9,07 515,12 0,9893 0,8261
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,33 −3,97 8,92 3,46 0,9726 −0,0088
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,22 −16,85 7,58 −8,69 0,8261 −0,1184
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,07 −0,34 6,74 −0,30 0,7351 −0,0345
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,07 37,82 6,18 33,44 0,6735 0,1467
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,13 −4,65 4,28 −1,45 0,4665 −0,0277
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,03 −1,37 2,24 −0,44 0,2440 −0,0119
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,01 −54,69 1,90 −56,11 0,2071 −0,2855
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 0,95 0,1035 0,1035
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0,58 0,0632 0,0632
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,44 0,0479 0,0479
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,33 0,0359 0,0359
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,19 0,0209 0,0209
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 0,17 0,0185 0,0185
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0,14 0,0151 0,0151
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,11 0,0120 0,0120
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,10 0,0109 0,0109
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,04 0,0043 0,0043
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) −1,12 −0,1217 −0,1217