Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 322 223 225 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 322 223 225 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FFNJX - Utilities Portfolio Initial Classs största innehav är NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Sempra (US:SRE) . FFNJX - Utilities Portfolio Initial Classs nya positioner inkluderar GFL Environmental Inc. (US:GFL) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 27,35 | 8,5224 | 4,9669 | |
| 0,09 | 29,58 | 9,2155 | 4,8402 | |
| 0,12 | 8,66 | 2,6990 | 2,6990 | |
| 0,25 | 19,24 | 5,9961 | 2,0780 | |
| 0,55 | 37,91 | 11,8131 | 1,8131 | |
| 0,07 | 11,50 | 3,5841 | 1,7970 | |
| 0,01 | 5,02 | 1,5638 | 1,4084 | |
| 0,01 | 6,88 | 2,1433 | 0,8341 | |
| 0,04 | 2,04 | 0,6352 | 0,6352 | |
| 0,01 | 1,84 | 0,5722 | 0,3072 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 0,27 | 0,0841 | −4,1399 | |
| 0,11 | 10,36 | 3,2270 | −2,0433 | |
| 0,05 | 0,52 | 0,1609 | −1,7501 | |
| 0,04 | 2,69 | 0,8366 | −1,7027 | |
| 0,06 | 6,41 | 1,9957 | −1,5781 | |
| 0,09 | 5,00 | 1,5579 | −1,5630 | |
| 0,22 | 26,34 | 8,2052 | −1,5473 | |
| 0,41 | 17,62 | 5,4898 | −0,9853 | |
| 0,33 | 11,99 | 3,7360 | −0,9540 | |
| 0,71 | 9,93 | 3,0926 | −0,9360 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,55 | 24,84 | 37,91 | 22,25 | 11,8131 | 1,8131 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,09 | 36,17 | 29,58 | 117,97 | 9,2155 | 4,8402 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,14 | 50,31 | 27,35 | 148,08 | 8,5224 | 4,9669 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,22 | −10,00 | 26,34 | −12,93 | 8,2052 | −1,5473 | |||
| SRE / Sempra | 0,25 | 49,16 | 19,24 | 58,37 | 5,9961 | 2,0780 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,41 | −6,88 | 17,62 | −12,26 | 5,4898 | −0,9853 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,18 | 7,94 | 15,14 | 4,95 | 4,7173 | 0,0656 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,38 | 4,58 | 12,78 | −1,85 | 3,9808 | −0,2166 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,13 | −8,49 | 12,43 | −12,46 | 3,8720 | −0,7055 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,18 | 0,00 | 12,09 | −3,80 | 3,7681 | −0,2855 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,33 | −18,71 | 11,99 | −17,57 | 3,7360 | −0,9540 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,07 | 14,13 | 11,50 | 103,16 | 3,5841 | 1,7970 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,16 | −9,77 | 10,74 | −9,79 | 3,3447 | −0,4926 | |||
| SO / The Southern Company | 0,11 | −36,55 | 10,36 | −36,64 | 3,2270 | −2,0433 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,71 | −2,09 | 9,93 | −20,56 | 3,0926 | −0,9360 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,25 | −6,04 | 9,91 | −5,46 | 3,0873 | −0,2922 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,12 | 8,66 | 2,6990 | 2,6990 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | −2,26 | 6,88 | 69,41 | 2,1433 | 0,8341 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,06 | −39,14 | 6,41 | −42,21 | 1,9957 | −1,5781 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,14 | 4,55 | 5,03 | 15,12 | 1,5659 | 0,1584 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | 302,27 | 5,02 | 1 095,00 | 1,5638 | 1,4084 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,09 | −50,94 | 5,00 | −48,34 | 1,5579 | −1,5630 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,04 | −66,71 | 2,69 | −65,90 | 0,8366 | −1,7027 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,04 | 2,04 | 0,6352 | 0,6352 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,01 | 70,68 | 1,84 | 123,63 | 0,5722 | 0,3072 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 1,52 | 41,32 | 1,52 | 41,37 | 0,4750 | 0,1345 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,01 | 0,42 | 1,45 | 46,28 | 0,4532 | 0,1325 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,05 | −89,71 | 0,52 | −91,29 | 0,1609 | −1,7501 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 0,27 | −97,94 | 0,27 | −97,95 | 0,0841 | −4,1399 | |||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3787 |
