Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 62 129 148
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FFNKX - Materials Portfolio Initial Class har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 62 129 148 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FFNKX - Materials Portfolio Initial Classs största innehav är Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) . FFNKX - Materials Portfolio Initial Classs nya positioner inkluderar MP Materials Corp. (US:MP) , .

FFNKX - Materials Portfolio Initial Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 3,05 4,9377 2,8814
0,04 1,82 2,9506 2,5947
0,12 2,13 3,4432 0,7959
0,04 3,15 5,1042 0,7286
0,01 0,47 0,7597 0,5207
0,01 0,27 0,4363 0,4363
0,00 1,48 2,3904 0,3671
0,02 0,98 1,5841 0,3370
0,01 0,39 0,6301 0,2865
0,02 1,86 3,0139 0,2661
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,34 0,5531 −2,3278
0,39 0,39 0,6236 −0,8741
0,01 0,38 0,6071 −0,8381
0,01 3,18 5,1549 −0,7730
0,05 2,16 3,4953 −0,7724
0,02 10,79 17,4714 −0,6657
0,01 1,92 3,1152 −0,6343
0,05 1,23 1,9839 −0,6108
0,05 0,61 0,9825 −0,5963
0,06 1,65 2,6775 −0,5258
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LIN / Linde plc 0,02 −4,96 10,79 −4,23 17,4714 −0,6657
ECL / Ecolab Inc. 0,02 −5,58 5,47 0,35 8,8556 0,0825
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −9,61 3,18 −13,55 5,1549 −0,7730
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 −2,08 3,15 15,97 5,1042 0,7286
MOS / The Mosaic Company 0,08 76,74 3,05 138,76 4,9377 2,8814
IP / International Paper Company 0,05 −7,24 2,16 −18,60 3,4953 −0,7724
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,12 −2,13 2,13 29,32 3,4432 0,7959
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 −21,66 1,92 −17,39 3,1152 −0,6343
CRH / CRH plc 0,02 −9,13 1,92 −5,19 3,1063 −0,1503
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 −5,91 1,86 9,02 3,0139 0,2661
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −5,67 1,83 8,31 2,9561 0,2426
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 619,86 1,82 724,43 2,9506 2,5947
NUE / Nucor Corporation 0,01 −6,21 1,76 0,97 2,8523 0,0438
BCPC / Balchem Corporation 0,01 −6,14 1,70 −9,99 2,7579 −0,2879
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 −7,14 1,70 3,80 2,7448 0,1163
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,06 −7,17 1,65 −16,93 2,6775 −0,5258
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 19,44 1,48 17,42 2,3904 0,3671
ESI / Element Solutions Inc 0,05 −24,12 1,23 −24,01 1,9839 −0,6108
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 2,20 1,19 4,57 1,9275 0,0954
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 −10,91 1,17 −2,02 1,8904 −0,0278
NTR / Nutrien Ltd. 0,02 7,69 0,98 26,36 1,5841 0,3370
TECK / Teck Resources Limited 0,02 −6,77 0,94 3,28 1,5298 0,0581
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −7,55 0,86 −8,91 1,3921 −0,1261
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 −9,20 0,81 4,77 1,3172 0,0673
CC / The Chemours Company 0,05 −26,90 0,61 −38,16 0,9825 −0,5963
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,01 −9,15 0,60 −13,06 0,9711 −0,1386
AGI / Alamos Gold Inc. 0,02 −30,68 0,49 −31,06 0,7881 −0,3473
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 168,42 0,47 216,89 0,7597 0,5207
CMC / Commercial Metals Company 0,01 −7,84 0,46 −2,13 0,7444 −0,0110
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,02 5,69 0,45 23,42 0,7259 0,1416
NEM / Newmont Corporation 0,01 −21,35 0,41 −5,13 0,6603 −0,0313
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,40 −8,31 0,6441 −0,0531
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 37,21 0,39 14,75 0,6301 0,2865
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,39 −58,61 0,39 −58,60 0,6236 −0,8741
CBT / Cabot Corporation 0,01 −53,70 0,38 −58,19 0,6071 −0,8381
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 0,37 −13,32 0,37 −13,30 0,5911 −0,0868
DOW / Dow Inc. 0,01 −71,08 0,34 −80,94 0,5531 −2,3278
HL / Hecla Mining Company 0,05 −28,53 0,32 −22,98 0,5101 −0,1485
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,03 −14,06 0,27 −7,53 0,4375 −0,0330
MP / MP Materials Corp. 0,01 0,27 0,4363 0,4363
AA / Alcoa Corporation 0,01 0,00 0,22 −3,07 0,3583 −0,0098
GEF / Greif, Inc. 0,00 0,00 0,21 18,23 0,3472 0,0552
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0,06 11,11 0,21 46,85 0,3413 0,1110
OEC / Orion S.A. 0,01 8,13 0,14 −12,58 0,2259 −0,0301