Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 294 454 581
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FFNHX - Industrials Portfolio Initial Class har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 294 454 581 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FFNHX - Industrials Portfolio Initial Classs största innehav är General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , The Boeing Company (US:BA) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 22,27 7,5820 2,3030
0,01 6,21 2,1140 0,9163
4,04 4,04 1,3741 0,8925
0,03 5,68 1,9348 0,7467
0,03 11,54 3,9284 0,6997
0,09 22,46 7,6458 0,4803
0,02 6,35 2,1624 0,4149
0,03 11,47 3,9050 0,2868
0,01 3,92 1,3342 0,2613
0,02 2,21 0,7519 0,2555
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 6,05 2,0600 −1,0124
0,01 9,28 3,1579 −0,7795
0,11 9,05 3,0819 −0,4939
0,04 7,24 2,4664 −0,3908
0,04 7,58 2,5813 −0,3812
0,02 9,05 3,0813 −0,3715
0,04 5,95 2,0265 −0,3466
0,02 3,54 1,2045 −0,2662
0,00 2,16 0,7367 −0,2649
0,08 3,63 1,2347 −0,2222
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GE / General Electric Company 0,09 6,73 22,46 37,25 7,6458 0,4803
GEV / GE Vernova Inc. 0,04 6,58 22,27 84,74 7,5820 2,3030
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,09 −10,94 17,57 27,78 5,9810 −0,0401
BA / The Boeing Company 0,06 6,55 12,27 30,91 4,1757 0,0726
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 6,38 11,65 22,23 3,9663 −0,2074
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 19,17 11,54 56,50 3,9284 0,6997
TT / Trane Technologies plc 0,03 6,93 11,47 38,83 3,9050 0,2868
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 −6,15 9,28 3,16 3,1579 −0,7795
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,11 6,66 9,05 10,86 3,0819 −0,4939
DE / Deere & Company 0,02 5,95 9,05 14,79 3,0813 −0,3715
ITT / ITT Inc. 0,05 6,37 7,86 29,16 2,6749 0,0109
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 6,44 7,71 36,32 2,6236 0,1477
AME / AMETEK, Inc. 0,04 6,62 7,58 12,08 2,5813 −0,3812
DOV / Dover Corporation 0,04 6,46 7,24 11,04 2,4664 −0,3908
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,03 6,29 7,08 22,72 2,4089 −0,1164
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 7,01 6,35 59,17 2,1624 0,4149
URI / United Rentals, Inc. 0,01 6,33 6,33 27,84 2,1545 −0,0135
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 44,23 6,21 127,10 2,1140 0,9163
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 −11,45 6,05 −13,75 2,0600 −1,0124
WCN / Waste Connections, Inc. 0,03 29,60 6,05 23,98 2,0596 −0,0773
MMM / 3M Company 0,04 5,96 5,95 9,84 2,0265 −0,3466
CTAS / Cintas Corporation 0,03 93,18 5,68 109,55 1,9348 0,7467
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,10 6,26 5,35 18,14 1,8207 −0,1618
GD / General Dynamics Corporation 0,02 6,49 4,78 13,96 1,6284 −0,2098
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,03 6,11 4,66 24,05 1,5859 −0,0585
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 6,61 4,43 40,56 1,5089 0,1280
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4,04 266,99 4,04 267,24 1,3741 0,8925
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 45,86 3,92 59,96 1,3342 0,2613
CNM / Core & Main, Inc. 0,06 6,90 3,83 33,57 1,3046 0,0480
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 9,02 3,75 33,73 1,2773 0,0486
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,08 7,19 3,63 9,02 1,2347 −0,2222
XPO / XPO, Inc. 0,03 5,51 3,62 23,86 1,2339 −0,0474
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 7,39 3,54 5,36 1,2045 −0,2662
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 6,53 3,40 12,19 1,1559 −0,1695
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 8,86 3,34 28,14 1,1366 −0,0043
RTX / RTX Corporation 0,02 8,06 2,94 19,16 0,9992 −0,0797
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,02 7,91 2,75 6,71 0,9374 −0,1927
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 6,82 2,52 77,72 0,8580 0,2369
KBR / KBR, Inc. 0,05 7,64 2,43 3,58 0,8275 −0,1999
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 5,93 2,35 20,87 0,8004 −0,0517
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,02 7,30 2,34 36,68 0,7980 0,0467
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 9,55 2,21 94,88 0,7519 0,2555
WSO / Watsco, Inc. 0,00 8,89 2,16 −5,42 0,7367 −0,2649
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 9,17 1,68 −0,59 0,5733 −0,1684
CSX / CSX Corporation 0,03 10,27 0,88 22,21 0,2981 −0,0155
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 3,49 0,85 2,80 0,2878 −0,0725
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 0,64 9 125,48 0,64 10 533,33 0,2175 0,2145
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,02 6,21 0,61 112,89 0,2082 0,0822
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 7,14 0,58 28,22 0,1965 −0,0008
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 6,38 0,48 −0,42 0,1633 −0,0474
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0119 −0,0010
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0059 −0,0003