Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 876 438 230
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 876 438 230 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Classs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Classs nya positioner inkluderar Deutsche Telekom AG (CZ:DTE) , Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , Commerzbank AG (CH:CBK) , Bank Leumi le-Israel B.M. (IL:LUMI) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) .

VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 14,59 1,6642 1,6642
0,77 14,90 1,7000 1,5582
17,53 17,54 2,0008 1,4564
0,66 12,74 1,4532 1,4532
0,40 12,57 1,4344 1,4344
0,66 12,34 1,4078 1,4078
0,02 11,71 1,3362 1,3362
0,13 11,45 1,3060 1,3060
0,12 11,43 1,3041 1,3041
0,03 10,42 1,1890 1,1890
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 3,12 0,3561 −0,9261
0,39 25,06 2,8596 −0,4128
0,15 11,12 1,2689 −0,3535
0,56 14,55 1,6601 −0,3521
0,03 11,53 1,3160 −0,3273
0,02 12,91 1,4731 −0,3122
0,00 13,33 1,5208 −0,3015
0,04 11,52 1,3140 −0,2839
0,02 11,10 1,2670 −0,2770
0,02 10,48 1,1957 −0,2371
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,11 6,54 40,69 38,54 4,6427 0,5380
NNND / Tencent Holdings Limited 0,39 6,14 25,06 7,03 2,8596 −0,4128
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 19,60 20,42 39,10 2,3296 0,2783
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 1,54 4,18 20,39 42,06 2,3269 0,3206
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 −0,99 20,13 19,90 2,2962 −0,0496
SAP / SAP SE 0,07 −1,42 19,91 12,50 2,2722 −0,2018
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,67 14,53 19,55 41,78 2,2310 0,3035
ENR / Siemens Energy AG 0,16 −22,03 18,50 56,53 2,1110 0,4591
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 −5,93 18,22 31,23 2,0788 0,1385
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 17,53 350,15 17,54 350,22 2,0008 1,4564
SAF / Safran SA 0,05 4,46 17,13 29,39 1,9543 0,1044
HEI / Heidelberg Materials AG 0,07 −9,51 16,20 25,09 1,8481 0,0385
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,69 7,02 16,00 17,24 1,8257 −0,0817
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,63 −17,47 15,75 20,26 1,7974 −0,0332
SHOP / Shopify Inc. 0,13 6,37 15,56 28,51 1,7750 0,0831
IBE / Iberdrola, S.A. 0,77 855,60 14,90 1 728,22 1,7000 1,5582
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 8,90 14,80 26,09 1,6889 0,0483
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,87 4,00 14,79 11,88 1,6869 −0,1599
DS81 / DSV A/S 0,06 5,63 14,71 31,02 1,6784 0,1093
DTE / Deutsche Telekom AG 0,40 14,59 1,6642 1,6642
ASM / ASM International NV 0,02 −2,11 14,57 39,50 1,6629 0,2029
6758 / Sony Group Corporation 0,56 −1,66 14,55 1,06 1,6601 −0,3521
BA. / BAE Systems plc 0,55 51,03 14,24 173,27 1,6251 0,8762
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,60 −1,67 14,10 14,04 1,6087 −0,1191
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,02 11,77 14,04 12,05 1,6021 −0,1493
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,12 9,41 13,96 29,03 1,5926 0,0807
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 −21,23 13,76 29,69 1,5699 0,0872
RENA / RELX PLC 0,25 0,24 13,57 8,15 1,5479 −0,2051
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −5,06 13,50 27,21 1,5402 0,0571
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,31 9,09 13,46 14,86 1,5353 −0,1019
IGQ5 / 3i Group plc 0,24 −1,67 13,36 18,35 1,5241 −0,0532
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 −1,60 13,33 2,22 1,5208 −0,3015
AI / L'Air Liquide S.A. 0,06 −1,67 13,32 6,75 1,5197 −0,2241
TT / Trane Technologies plc 0,03 −1,28 12,97 28,15 1,4802 0,0655
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,02 −1,68 12,91 1,06 1,4731 −0,3122
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,09 15,15 12,78 13,38 1,4580 −0,1171
FER / Ferrovial SE 0,24 −1,82 12,76 17,55 1,4554 −0,0611
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,66 12,74 1,4532 1,4532
CBK / Commerzbank AG 0,40 12,57 1,4344 1,4344
MTX / MTU Aero Engines AG 0,03 19,01 12,50 113,47 1,4264 0,4016
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,23 3,56 12,50 18,16 1,4261 −0,0522
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −0,06 12,39 7,66 1,4133 −0,1945
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,66 12,34 1,4078 1,4078
DB1 / Deutsche Börse AG 0,04 21,71 12,21 34,75 1,3927 0,1268
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,05 24,23 11,95 11,30 1,3630 −0,1369
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 11,71 1,3362 1,3362
V / Visa Inc. 0,03 −3,18 11,53 −1,91 1,3160 −0,3273
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,04 8,63 11,52 0,72 1,3140 −0,2839
1EBS / Erste Group Bank AG 0,13 11,45 1,3060 1,3060
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,12 11,43 1,3041 1,3041
HOLN / Holcim AG 0,15 38,82 11,12 −4,20 1,2689 −0,3535
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −1,96 11,10 0,51 1,2670 −0,2770
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 16,60 10,92 11,75 1,2461 −0,1197
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,05 −1,67 10,91 14,59 1,2451 −0,0858
MCO / Moody's Corporation 0,02 −2,44 10,75 5,08 1,2270 −0,2033
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −1,05 10,73 5,07 1,2245 −0,2029
LIN / Linde plc 0,02 6,41 10,59 7,23 1,2086 −0,1720
RACE / Ferrari N.V. 0,02 4,83 10,51 21,16 1,1993 −0,0131
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 −1,51 10,48 2,21 1,1957 −0,2371
AON / Aon plc 0,03 10,42 1,1890 1,1890
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 −63,27 3,12 −65,98 0,3561 −0,9261
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0,06 2,92 0,3334 0,3334
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000