Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 187 751 655
Aktuella positioner 146
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QVG2Q - Growth Portfolio Investor Class har redovisat 146 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 187 751 655 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QVG2Q - Growth Portfolio Investor Classs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . QVG2Q - Growth Portfolio Investor Classs nya positioner inkluderar Evercore Inc. (US:EVR) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , Seres Therapeutics, Inc. (US:MCRB) , and .

QVG2Q - Growth Portfolio Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,28 1 307,58 11,7338 2,0727
1,31 649,16 5,8254 0,8274
1,33 139,98 1,2561 0,4822
0,69 49,16 0,4412 0,4412
0,77 72,31 0,6488 0,3528
0,37 269,77 2,4209 0,3235
0,20 64,37 0,5777 0,3204
0,28 147,12 1,3202 0,3120
0,13 34,72 0,3116 0,3116
0,17 34,52 0,3098 0,3098
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,36 253,62 2,2759 −0,9003
2,11 432,12 3,8777 −0,8951
0,41 130,80 1,1738 −0,8148
0,35 270,25 2,4252 −0,4260
114,54 114,57 1,0281 −0,4235
0,89 196,80 1,7660 −0,2938
0,14 78,60 0,7053 −0,2884
0,02 8,81 0,0791 −0,2736
0,42 101,99 0,9153 −0,2659
0,79 103,95 0,9328 −0,2499
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 8,28 −5,28 1 307,58 38,07 11,7338 2,0727
AMZN / Amazon.com, Inc. 5,46 0,00 1 198,61 15,31 10,7560 0,1516
MSFT / Microsoft Corporation 1,31 0,00 649,16 32,50 5,8254 0,8274
GOOGL / Alphabet Inc. 2,94 2,46 517,71 16,77 4,6458 0,1226
AAPL / Apple Inc. 2,11 0,00 432,12 −7,64 3,8777 −0,8951
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 −18,39 283,95 11,34 2,5481 −0,0536
MA / Mastercard Incorporated 0,49 2,46 276,05 5,04 2,4772 −0,2038
LLY / Eli Lilly and Company 0,35 2,45 270,25 −3,30 2,4252 −0,4260
META / Meta Platforms, Inc. 0,37 2,47 269,77 31,22 2,4209 0,3235
V / Visa Inc. 0,74 2,46 262,91 3,80 2,3593 −0,2246
BSX / Boston Scientific Corporation 2,36 −23,49 253,62 −18,54 2,2759 −0,9003
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,89 2,46 196,80 −2,53 1,7660 −0,2938
EFX / Equifax Inc. 0,68 2,46 177,31 9,11 1,5911 −0,0667
GE / General Electric Company 0,62 2,46 159,74 31,76 1,4334 0,1967
GEV / GE Vernova Inc. 0,28 −14,12 147,12 48,86 1,3202 0,3120
DE / Deere & Company 0,28 2,44 144,92 10,99 1,3005 −0,0316
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,06 2,23 143,96 36,96 1,2919 0,2195
SHOP / Shopify Inc. 1,22 2,47 140,42 23,79 1,2600 0,1029
RBLX / Roblox Corporation 1,33 2,24 139,98 84,53 1,2561 0,4822
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 1,63 2,46 131,45 25,43 1,1796 0,1105
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,41 −27,63 130,80 −32,90 1,1738 −0,8148
RPRX / Royalty Pharma plc 3,62 2,46 130,50 18,59 1,1711 0,0485
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,39 2,45 127,97 23,73 1,1483 0,0932
NNND / Tencent Holdings Limited 1,94 2,46 125,26 3,33 1,1240 −0,1127
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,66 2,45 120,34 8,97 1,0799 −0,0467
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 114,54 −19,48 114,57 −19,48 1,0281 −0,4235
COF / Capital One Financial Corporation 0,52 2,46 110,74 21,58 0,9938 0,0645
ABNB / Airbnb, Inc. 0,79 −19,06 103,95 −10,34 0,9328 −0,2499
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,42 −16,29 101,99 −11,90 0,9153 −0,2659
BY6 / BYD Company Limited 6,32 203,19 98,43 −6,77 0,8832 −0,1938
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,86 2,46 95,23 1,38 0,8545 −0,1037
TOST / Toast, Inc. 2,14 2,45 94,67 36,80 0,8495 0,1435
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,59 50,81 89,71 74,72 0,8050 0,2812
HQY / HealthEquity, Inc. 0,83 3,54 86,69 22,75 0,7779 0,0574
EXAS / Exact Sciences Corporation 1,60 −14,44 85,10 5,03 0,7637 −0,0630
HUBS / HubSpot, Inc. 0,14 −17,18 78,60 −19,31 0,7053 −0,2884
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,28 3,28 76,56 57,55 0,6870 0,1913
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 −16,95 74,68 35,54 0,6702 0,0445
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,49 0,00 73,33 45,35 0,6581 0,1434
Z / Zillow Group, Inc. 1,05 2,24 73,27 4,46 0,6575 −0,0581
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,77 94,58 72,31 149,17 0,6488 0,3528
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,30 2,83 66,62 42,48 0,5978 0,1208
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,41 2,45 66,03 −9,19 0,5926 −0,1492
MNDY / monday.com Ltd. 0,20 97,40 64,37 155,30 0,5777 0,3204
IP / International Paper Company 1,29 2,60 60,51 −9,94 0,5430 −0,1425
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,29 2,02 60,38 17,77 0,5418 0,0188
UCB / UCB SA 0,30 1,93 59,25 13,90 0,5317 0,0010
RRC / Range Resources Corporation 1,46 2,34 59,21 4,24 0,5313 −0,0482
WIX / Wix.com Ltd. 0,37 −13,68 58,98 −16,28 0,5293 −0,1894
JBL / Jabil Inc. 0,27 2,44 57,80 64,19 0,5186 0,1595
ALGN / Align Technology, Inc. 0,28 2,82 53,86 22,54 0,4834 0,0349
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,61 3,02 50,86 7,07 0,4564 −0,0282
FLEX / Flex Ltd. 0,99 2,61 49,51 54,84 0,4443 0,1181
KO / The Coca-Cola Company 0,69 49,16 0,4412 0,4412
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,93 2,65 49,10 11,93 0,4406 −0,0069
ULS / UL Solutions Inc. 0,66 2,33 48,09 32,19 0,4316 0,0604
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,09 2,76 47,05 17,98 0,4222 0,0154
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,86 2,83 44,72 17,22 0,4013 0,0121
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 44,56 62,42 44,57 62,42 0,4000 0,1200
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 3,02 44,01 20,45 0,3950 0,0222
SITM / SiTime Corporation 0,20 0,00 43,22 39,39 0,3878 0,0715
SBUX / Starbucks Corporation 0,46 3,34 41,70 −3,47 0,3742 −0,0665
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,13 2,96 38,04 28,01 0,3414 0,0382
DOCU / DocuSign, Inc. 0,46 6,35 35,74 1,76 0,3208 −0,0376
EVR / Evercore Inc. 0,13 34,72 0,3116 0,3116
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,17 34,52 0,3098 0,3098
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 3,19 34,23 11,24 0,3072 −0,0068
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,45 5,01 33,49 2,17 0,3005 −0,0339
BLD / TopBuild Corp. 0,10 0,00 32,41 6,16 0,2908 −0,0206
RKT / Rocket Companies, Inc. 2,21 42,72 31,37 67,68 0,2815 0,0907
MS / Morgan Stanley 0,22 3,86 30,69 25,40 0,2754 0,0257
PEN / Penumbra, Inc. 0,12 0,00 30,31 −4,03 0,2720 −0,0502
BIIB / Biogen Inc. 0,23 7,80 29,16 −1,07 0,2617 −0,0390
CCL / Carnival Corporation & plc 0,90 0,00 25,42 43,98 0,2281 0,0480
G7W / Games Workshop Group PLC 0,11 0,63 25,41 23,97 0,2280 0,0189
GKOS / Glaukos Corporation 0,24 4,87 24,48 10,06 0,2197 −0,0072
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,19 49,32 24,00 129,24 0,2154 0,0938
DUOL / Duolingo, Inc. 0,05 0,00 22,47 32,04 0,2016 0,0280
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,34 5,36 22,38 17,64 0,2008 0,0068
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,05 21,48 0,1928 0,1928
MTB / M&T Bank Corporation 0,11 5,56 21,38 14,55 0,1918 0,0015
NTNX / Nutanix, Inc. 0,28 8,68 21,23 19,01 0,1905 0,0085
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,25 6,22 18,95 0,26 0,1701 −0,0228
KRUS / Kura Sushi USA, Inc. 0,21 0,00 18,18 68,13 0,1631 0,0528
ZG / Zillow Group, Inc. 0,25 41,77 16,99 45,23 0,1525 0,0331
KBR / KBR, Inc. 0,34 0,00 16,10 −3,75 0,1444 −0,0262
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 1,02 0,00 15,80 14,24 0,1418 0,0007
ZS / Zscaler, Inc. 0,05 15,45 0,1386 0,1386
CHY / ChemoMetec A/S 0,15 0,00 14,09 28,73 0,1265 0,0148
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,80 54,93 13,54 34,94 0,1215 0,0191
X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) 0,36 13,03 0,1169 0,1169
SVV / Savers Value Village, Inc. 1,13 0,00 11,55 47,82 0,1037 0,0239
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 11,31 0,1015 0,1015
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 11,08 11,43 0,0994 −0,0020
3529 / eMemory Technology Inc. 0,13 0,00 10,34 15,07 0,0928 0,0011
MRNA / Moderna, Inc. 0,36 0,00 9,87 −2,68 0,0886 −0,0149
OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT PP / EC (N/A) 6,11 8,98 0,0806 0,0806
IT / Gartner, Inc. 0,02 −73,95 8,81 −76,56 0,0791 −0,2736
ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) 0,21 8,42 0,0756 0,0756
XOMA / XOMA Royalty Corporation 0,26 0,00 6,44 26,43 0,0578 0,0058
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,18 0,00 6,09 −17,80 0,0547 −0,0209
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 5,77 5,78 0,0518 −0,0039
ZVRA / Zevra Therapeutics, Inc. 0,64 0,00 5,66 17,61 0,0508 0,0017
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,47 0,00 5,45 32,64 0,0489 0,0070
ASAPP INC SER D PC PP / EP (N/A) 4,12 5,44 0,0488 0,0488
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 0,00 5,09 4,73 0,0457 −0,0039
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,04 0,00 4,95 −23,76 0,0444 −0,0218
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,04 0,00 4,67 44,83 0,0419 0,0090
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,03 0,00 4,52 −1,14 0,0406 −0,0061
EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) 0,01 4,32 0,0388 0,0388
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 0,00 4,18 −8,93 0,0375 −0,0093
TECH / Bio-Techne Corporation 0,07 −72,84 3,66 −76,17 0,0328 −0,1238
ACLX / Arcellx, Inc. 0,05 0,00 3,41 0,38 0,0306 −0,0041
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,02 3,19 0,0286 0,0286
CDXS / Codexis, Inc. 1,14 0,00 2,78 −9,29 0,0250 −0,0063
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,12 23,16 2,70 5,34 0,0243 −0,0019
ILLUMINATED HOLDINGS INC CONV 15% PERP P/P / EP (N/A) 2,48 0,0223 0,0223
ASAPP INC WT 08/28/2028 PP / EC (N/A) 2,37 2,37 0,0212 0,0212
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-3 PC PP / EP (N/A) 0,17 2,16 0,0194 0,0194
CBLL / CeriBell, Inc. 0,11 0,00 1,97 −2,48 0,0177 −0,0029
ILLUMINATED HOLDINGS INC CONV 15% PERP P/P / DBT (N/A) 1,90 0,0171 0,0171
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-2 PC PP / EP (N/A) 0,14 1,73 0,0155 0,0155
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,02 0,00 1,65 51,60 0,0148 0,0037
MXCT / MaxCyte, Inc. 0,64 −34,51 1,39 −47,71 0,0125 −0,0147
SAIL / SailPoint, Inc. 0,06 0,00 1,32 21,94 0,0119 0,0008
CANVA INC SER A PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 1,31 0,0118 0,0118
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-5 PC PP / EP (N/A) 0,10 1,21 0,0108 0,0108
ASAPP INC SER C PC PP / EP (N/A) 0,65 1,04 0,0093 0,0093
VOR / Vor Biopharma Inc. 0,62 0,00 1,00 125,96 0,0090 0,0045
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,01 0,00 0,84 21,97 0,0076 0,0005
AKEANA SER C PC PP / EP (N/A) 0,06 0,79 0,0071 0,0071
RXST / RxSight, Inc. 0,06 0,00 0,75 −48,50 0,0068 −0,0082
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-4 PC PP / EP (N/A) 0,05 0,61 0,0054 0,0054
LUNG / Pulmonx Corporation 0,21 0,00 0,55 −61,57 0,0049 −0,0096
ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) 0,01 0,50 0,0045 0,0045
ELEVATEBIO LLC SER C PC PP / EP (N/A) 0,20 0,39 0,0035 0,0035
CANVA INC SER A-2 PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 0,24 0,0021 0,0021
MCRB / Seres Therapeutics, Inc. 0,02 0,23 0,0020 0,0020
ACRS / Aclaris Therapeutics, Inc. 0,13 0,00 0,19 −7,32 0,0017 −0,0004
HOOK / HOOKIPA Pharma Inc. 0,10 0,00 0,13 16,51 0,0011 0,0000
SYBX / Synlogic, Inc. 0,08 0,00 0,10 2,11 0,0009 −0,0001
US005CVR0142 / CONTRA ADAMAS PHARMACE 1,78 0,02 0,0002 0,0002
BLU INVESTMENTS LLC PP / EC (N/A) 14,53 0,00 0,0000 0,0000
CONTRA GAMIDA CELL LTD / EC (N/A) 2,21 0,00 0,0000 0,0000
US005CVR0142 / CONTRA ADAMAS PHARMACE 1,78 0,00 0,0000 0,0000
IL0011954521 / GAMIDA CELL LTD WT 0,44 0,00 0,00 0,0000 −0,0000