Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 96 563 000
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Vantis Investment Advisers L.P. har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 96 563 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Vantis Investment Advisers L.P.s största innehav är Airbnb, Inc. (US:ABNB) , JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note (US:AMJ) , Option Care Health, Inc. (US:OPCH) , The Boeing Company (US:BA) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) . Vantis Investment Advisers L.P.s nya positioner inkluderar Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Ford Motor Company (US:F) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , Visa Inc. (US:V) , and Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 11,12 11,5117 7,9788
0,03 6,56 6,7966 6,7966
0,03 6,24 6,4642 6,4642
0,02 4,73 4,8952 4,8952
0,10 4,39 4,5463 4,5463
0,09 3,37 3,4889 3,4889
0,15 3,14 3,2497 3,2497
0,01 3,00 3,1099 3,1099
0,07 11,52 11,9311 2,9858
0,01 2,17 2,2441 2,2441
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −7,6357
0,00 0,00 −6,1374
0,00 0,00 −4,1761
0,03 1,87 1,9324 −4,0384
0,00 0,00 −4,0347
0,00 0,00 −3,9991
0,00 0,00 −3,8576
0,00 0,00 −3,8388
0,00 0,00 −3,5685
0,00 0,00 −3,5046
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-02-09 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ABNB / Airbnb, Inc. 0,07 35,95 11,52 34,94 11,9311 2,9858
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,07 240,78 11,12 229,66 11,5117 7,9788
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,25 −10,25 7,02 5,21 7,2719 0,2796
BA / The Boeing Company 0,03 6,56 6,7966 6,7966
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 6,24 6,4642 6,4642
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 −1,75 5,81 5,81 6,0158 0,2639
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,01 −20,90 5,07 −19,95 5,2494 −1,3846
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 4,73 4,8952 4,8952
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,10 4,39 4,5463 4,5463
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 −58,81 3,41 −47,15 3,5355 −3,2326
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,09 3,37 3,4889 3,4889
F / Ford Motor Company 0,15 3,14 3,2497 3,2497
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 3,00 3,1099 3,1099
AVTR / Avantor, Inc. 0,07 −49,53 2,93 −47,99 3,0333 −2,8674
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,17 26,98 2,64 26,41 2,7360 0,5463
V / Visa Inc. 0,01 2,17 2,2441 2,2441
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 2,17 2,2421 2,2421
SLB / Schlumberger Limited 0,07 2,14 2,2172 2,2172
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,87 1,9376 1,9376
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,03 −61,95 1,87 −67,26 1,9324 −4,0384
PII / Polaris Inc. 0,01 1,57 1,6280 1,6280
EVR / Evercore Inc. 0,01 1,36 1,4074 1,4074
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,06 1,33 1,3732 1,3732
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,45 0,4608 0,4608
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,36 0,3738 0,3738
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,34 0,3480 0,3480
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8388
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5685
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,6357
TALK / Talkspace, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1530
WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8576
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3494
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6679
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,1761
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9991
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,1374
AMRS / Amyris Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0347
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5046
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,3914