Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 485 763 767
Aktuella positioner 622
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VGWAX - Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares har redovisat 622 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 485 763 767 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VGWAX - Vanguard Global Wellington Fund Admiral Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and BAE Systems plc (GB:BA.) . VGWAX - Vanguard Global Wellington Fund Admiral Sharess nya positioner inkluderar Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (DE:DE0001102390) , Capgemini SE (CH:CAP) , Bundesobligation (DE:DE0001030740) , GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 11/15/2027 REGS (DE:DE0001102523) , and Emerson Electric Co. (US:EMR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,81 81,40 3,2368 3,2368
20,01 0,7959 0,7959
0,10 16,08 0,6396 0,6396
0,09 42,88 1,7051 0,4876
10,77 0,4283 0,4283
0,08 10,05 0,3995 0,3995
0,06 8,31 0,3303 0,3303
1,54 27,91 1,1098 0,3057
0,97 30,95 1,2307 0,2937
7,25 0,2885 0,2885
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,58 0,3808 −0,3611
0,06 19,20 0,7635 −0,3497
0,67 9,37 0,3727 −0,2872
0,10 26,11 1,0384 −0,2859
0,25 27,05 1,0757 −0,1956
0,16 0,0065 −0,1928
0,45 28,39 1,1289 −0,1882
2,21 0,0877 −0,1851
0,17 22,50 0,8948 −0,1768
0,17 16,48 0,6555 −0,1650
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 0,81 81,40 3,2368 3,2368
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 23,68 42,88 43,42 1,7051 0,4876
JNJ / Johnson & Johnson 0,24 −0,17 37,31 −6,10 1,4837 −0,1345
BAC / Bank of America Corporation 0,83 23,12 36,67 17,86 1,4583 0,1912
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 −0,17 33,94 12,13 1,3497 0,1171
BA. / BAE Systems plc 1,32 −24,87 33,86 7,73 1,3465 0,0665
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −5,87 32,96 −0,15 1,3105 −0,0336
ALV / Autoliv, Inc. 0,32 2,72 32,83 8,49 1,3054 0,0733
ACN / Accenture plc 0,10 2,29 32,54 −7,01 1,2938 −0,1310
EBS / Erste Group Bank AG 0,40 −3,20 32,47 16,06 1,2912 0,1519
FP / TotalEnergies SE 0,55 −0,17 32,25 −2,53 1,2826 −0,0649
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 −0,17 31,34 0,69 1,2462 −0,0213
DUK / Duke Energy Corporation 0,27 −4,78 31,30 −4,60 1,2448 −0,0913
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,97 28,63 30,95 34,51 1,2307 0,2937
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,06 24,88 30,25 31,11 1,2027 0,2633
CB / Chubb Limited 0,10 −0,17 29,59 3,93 1,1765 0,0173
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,45 −10,74 28,39 −12,23 1,1289 −0,1882
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 2,78 28,00 −1,78 1,1135 −0,0475
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 1,54 14,38 27,91 41,34 1,1098 0,3057
DGE / Diageo plc 1,00 10,72 27,23 9,75 1,0828 0,0725
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,25 −10,02 27,05 −13,35 1,0757 −0,1956
MRK / Merck & Co., Inc. 0,35 10,65 26,73 −7,84 1,0630 −0,1181
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 −19,50 26,11 −19,70 1,0384 −0,2859
EQT / EQT Corporation 0,47 −3,46 26,07 10,48 1,0366 0,0758
SRE / Sempra 0,33 18,38 25,70 29,99 1,0218 0,2168
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,14 −0,08 25,22 −6,78 1,0031 −0,0989
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,11 −0,17 24,81 −1,93 0,9865 −0,0435
DE / Deere & Company 0,05 −6,20 24,73 −1,23 0,9836 −0,0362
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,97 19,94 24,69 30,03 0,9819 0,2086
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 7,08 24,41 3,56 0,9708 0,0108
BNP / BNP Paribas SA 0,27 −11,90 23,26 1,81 0,9250 −0,0054
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,93 −0,17 22,58 −10,08 0,8979 −0,1247
AMT / American Tower Corporation 0,11 −3,72 22,58 0,51 0,8978 −0,0169
PEP / PepsiCo, Inc. 0,17 −0,17 22,50 −14,49 0,8948 −0,1768
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,70 26,08 22,26 33,52 0,8851 0,2063
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,53 −0,17 21,70 8,25 0,8629 0,0466
ISUZF / Isuzu Motors Limited 1,54 3,95 20,76 6,12 0,8255 0,0289
RTOXF / Rotork plc 4,78 4,16 20,26 6,60 0,8055 0,0318
DE0001102390 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20,01 0,7959 0,7959
NOKIA / Nokia Oyj 3,85 −0,17 20,01 8,14 0,7958 0,0422
HON / Honeywell International Inc. 0,09 4,30 19,95 11,05 0,7931 0,0618
DIS / The Walt Disney Company 0,18 5,97 19,84 5,27 0,7889 0,0215
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,13 20,84 19,79 22,96 0,7868 0,1316
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,45 −9,74 19,53 −10,71 0,7767 −0,1141
UNP / Union Pacific Corporation 0,09 30,69 19,39 17,43 0,7712 0,0987
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 10,50 19,20 −29,76 0,7635 −0,3497
KVUE / Kenvue Inc. 0,78 −0,17 18,66 0,97 0,7420 −0,0105
PFE / Pfizer Inc. 0,77 −1,67 18,09 −12,60 0,7194 −0,1236
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,65 42,39 17,72 50,23 0,7045 0,2243
MDT / Medtronic plc 0,21 −5,70 17,70 −14,97 0,7037 −0,1438
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −31,31 17,50 −8,95 0,6960 −0,0868
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 17,50 24,29 0,6959 0,1225
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 1,71 −15,96 17,42 −8,23 0,6927 −0,0803
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,17 −0,17 16,48 −18,19 0,6555 −0,1650
MSUXF / MISUMI Group Inc. 1,23 4,41 16,17 −15,75 0,6428 −0,1386
CAP / Capgemini SE 0,10 16,08 0,6396 0,6396
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,12 49,31 15,83 26,38 0,6295 0,1194
SON1 / Sony Group Corporation 0,59 −0,17 15,75 6,81 0,6262 0,0258
DE0001030740 / Bundesobligation 15,33 −11,94 0,6097 −0,0993
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −26,36 14,46 −18,73 0,5749 −0,1495
GM / General Motors Company 0,29 −0,17 14,37 0,81 0,5716 −0,0091
ENGI / Engie SA 0,67 −4,01 14,37 15,81 0,5714 0,0661
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 1,54 47,41 14,03 47,61 0,5580 0,1709
EXC / Exelon Corporation 0,32 −0,17 13,86 −1,03 0,5510 −0,0191
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 34,46 13,36 36,05 0,5311 0,1313
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,49 −0,17 13,01 14,69 0,5172 0,0554
V / Visa Inc. 0,03 −0,17 12,45 0,52 0,4950 −0,0093
NTULF / BIPROGY Inc. 0,29 −43,44 11,93 −20,21 0,4745 −0,1345
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 60,73 11,10 45,56 0,4415 0,1309
CL / Colgate-Palmolive Company 0,12 −0,17 10,97 1,77 0,4363 −0,0027
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −6,61 10,85 −18,93 0,4314 −0,1136
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 8,18 10,81 0,46 0,4298 −0,0083
DE0001102523 / GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 11/15/2027 REGS 10,77 0,4283 0,4283
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,17 10,44 5,99 0,4152 0,0140
EMR / Emerson Electric Co. 0,08 10,05 0,3995 0,3995
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 −0,16 9,76 0,05 0,3883 −0,0091
BUNDESSCHATZANW / DBT (DE000BU22056) 9,58 −47,44 0,3808 −0,3611
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,67 −47,29 9,37 −42,16 0,3727 −0,2872
0WP / WPP plc 1,13 −2,72 9,09 −3,15 0,3616 −0,0208
IBE / Iberdrola, S.A. 0,49 −21,01 8,95 0,28 0,3560 −0,0076
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,95 −2,72 8,43 10,20 0,3352 0,0237
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,06 8,31 0,3303 0,3303
NYKREDIT / DBT (DK0030467295) 8,28 8,49 0,3293 0,0184
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMY48) 7,25 0,2885 0,2885
UK TSY GILT / DBT (GB00BSQNRD01) 7,01 0,2786 0,2786
US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,81 0,99 0,2710 −0,0038
IT0005554578 / INTESA SANPAOLO 6,74 9,76 0,2680 0,0179
DE0001135143 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,65 252,44 0,2646 0,1908
AVIATION CAPITAL / DBT (US05369AAQ40) 6,38 −0,05 0,2539 −0,0062
US44891ACQ85 / Hyundai Capital America 6,07 −0,46 0,2416 −0,0069
VICI / VICI Properties Inc. 6,03 147,46 0,2399 0,1406
MUI / Marui Group Co., Ltd. 0,28 −41,16 5,69 −30,51 0,2264 −0,1072
US72147KAJ79 / Pilgrim's Pride Corp 5,62 0,48 0,2234 −0,0042
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,61 77,38 0,2230 0,0942
SHELL / Shell plc 0,17 −29,27 5,61 −30,16 0,2229 −0,1039
JAPAN GOVT 10-YR / DBT (JP1103751Q74) 5,41 24,04 0,2152 0,0375
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 −22,19 5,32 −20,85 0,2115 −0,0621
US TREASURY N/B / DBT (US912810UG12) 5,32 153,38 0,2114 0,1259
FN CB5651 / ABS-MBS (US3140QRH555) 5,20 −28,81 0,2067 −0,0907
GA GLOBAL FNDING / DBT (US36143L2L80) 4,99 −0,08 0,1984 −0,0050
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,97 −1,86 0,1976 −0,0086
US TREASURY N/B / DBT (US912810UJ50) 4,85 72,45 0,1929 0,0784
EU000A3K4DM9 / European Union 4,84 −13,99 0,1924 −0,0367
RFR 2025-SGRM A / ABS-MBS (US74984NAA28) 4,76 −20,35 0,1894 −0,0541
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMZ13) 4,67 0,1857 0,1857
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co 4,64 −0,79 0,1847 −0,0059
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 −35,91 4,55 −34,92 0,1809 −0,1037
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 4,53 0,1803 0,1803
BRIT COLUMBIA / DBT (AU3CB0309763) 4,53 4,48 0,1800 0,0036
XS2644969425 / Realty Income Corp 4,51 9,12 0,1795 0,0110
ES0413860836 / BANCO SABADELL 4,50 9,54 0,1790 0,0117
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/New York NY 4,32 −0,51 0,1720 −0,0050
US124857AZ68 / ViacomCBS Inc 4,23 0,69 0,1682 −0,0029
XS2412732708 / SIRIUS REAL ESTATE LTD /EUR/ REGD REG S 1.75000000 4,19 9,43 0,1665 0,0107
F1TV34 / Fortive Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,11 9,09 0,1633 0,0100
CA775109BJ98 / Rogers Communications Inc 4,10 5,91 0,1632 0,0054
CH1264414348 / TOYOTA MOTOR FIN 4,09 9,98 0,1626 0,0112
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051701Q76) 4,08 −45,92 0,1622 −0,1450
ATHENE GLOBAL FU / DBT (US04685A3Q28) 4,04 −0,25 0,1606 −0,0043
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,03 30,41 0,1602 0,0344
AU3TB0000150 / Australia Government Bond 3,97 −23,46 0,1580 −0,0534
XS2716887844 / Bulgaria Government Bond 3,96 0,1575 0,1575
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,95 0,1569 0,1569
BE6320935271 / AB INBEV SA/NV 3,78 478,56 0,1502 0,1149
US529043AF83 / LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75% 11/15/2028 3,74 −0,66 0,1487 −0,0046
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,71 0,1476 0,1476
US28249NAA90 / EIG PEARL HOLDINGS SARL 3.545% 08/31/2036 144A 3,69 −1,31 0,1467 −0,0055
US36179XVR42 / GINNIE MAE II POOL P#MA8724 4.50000000 3,65 −4,88 0,1451 −0,0111
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,59 −2,18 0,1427 −0,0067
US01400EAB92 / Alcon Finance Corp 3,58 −0,14 0,1425 −0,0036
FR SD4977 / ABS-MBS (US3132DSQ625) 3,56 0,1415 0,1415
US458140BL39 / Intel Corp 3,55 −2,88 0,1411 −0,0077
US452151LF83 / ILLINOIS ST 3,52 −0,65 0,1401 −0,0043
AU3FN0029609 / AAI Ltd 3,49 54,97 0,1388 0,0471
US21H0506640 / Ginnie Mae 3,46 0,1374 0,1374
US025816DF35 / American Express Co 3,44 −0,66 0,1370 −0,0042
US00206RCQ39 / AT&T Inc 3,38 −4,14 0,1344 −0,0091
JYSK / Jyske Bank A/S 3,38 8,69 0,1343 0,0078
JYSK / Jyske Bank A/S 3,36 9,02 0,1337 0,0081
PROTECTIVE LIFE / DBT (US74368CCB81) 3,35 64,39 0,1333 0,0503
INTC / Intel Corporation 0,17 −2,72 3,32 −19,87 0,1322 −0,0367
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 3,30 0,36 0,1312 −0,0027
US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3,24 −4,79 0,1290 −0,0098
EXTRA SPACE STOR / DBT (US30225VAU17) 3,23 0,1286 0,1286
US373334JW27 / Georgia Power Company 4.3% 03/15/42 3,21 −3,25 0,1277 −0,0075
US05581KAF84 / BNP Paribas SA 3,18 0,00 0,1266 −0,0031
US378272BP27 / Glencore Funding LLC 3,16 −34,93 0,1255 −0,0720
US225401BG25 / UBS Group AG 3,11 −1,30 0,1237 −0,0047
SAUDI INT BOND / DBT (US80413TBK43) 3,01 1,35 0,1198 −0,0013
US20271AAL17 / Commonwealth Bank of Australia 2,99 0,30 0,1189 −0,0025
US45866FAV67 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.35000000 2,94 0,55 0,1170 −0,0022
US76134KAA25 / Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 2,92 −0,31 0,1160 −0,0032
FN FS7075 / ABS-MBS (US3140XN2H68) 2,91 −3,80 0,1157 −0,0074
ABU DHABI DEVELO / DBT (US00402D2C80) 2,86 0,10 0,1138 −0,0026
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2,81 9,70 0,1116 0,0074
CA29251ZBW64 / Enbridge Inc 2,75 4,41 0,1093 0,0021
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 2,74 0,1091 0,1091
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,74 32,11 0,1090 0,0245
JAB HOLDINGS / DBT (DE000A3LXSR7) 2,67 0,1063 0,1063
US04685A2V22 / Athene Global Funding 2,64 0,69 0,1052 −0,0018
PRET 2025-RPL2 A1 / ABS-MBS (US69392LAA26) 2,64 0,1051 0,1051
SAUDI INT BOND / DBT (US80413TBL26) 2,60 −25,05 0,1034 −0,0379
SOUTH WEST WTR / DBT (XS2956847805) 2,60 5,74 0,1034 0,0032
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,56 −30,80 0,1016 −0,0487
MARS INC / DBT (US571676BC81) 2,56 0,1016 0,1016
AU000XCLWAR9 / Australia Government Bond 2,52 5,48 0,1004 0,0029
XS2575973776 / National Grid plc 2,50 9,28 0,0993 0,0063
US TREASURY N/B / DBT (US912810UE63) 2,48 −53,98 0,0987 −0,1208
BRITISH TELECOMM / DBT (XS2839008948) 2,44 −53,47 0,0971 −0,1166
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,43 0,0967 0,0967
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co 2,34 −0,09 0,0932 −0,0023
US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond 2,33 −4,74 0,0927 −0,0069
GA GLOBAL FNDING / DBT (US36143L2S34) 2,29 −2,68 0,0909 −0,0048
RTE RESEAU DE TR / DBT (FR001400SZ60) 2,28 9,52 0,0906 0,0059
SEVERN TRENT FIN / DBT (XS2775728269) 2,28 −48,29 0,0906 −0,0888
STATE OF ISRAEL / DBT (US46514BRN90) 2,27 0,35 0,0904 −0,0018
CA290876AE12 / EMERA INC 2,27 4,99 0,0904 0,0022
JAPAN T-BILL / DBT (JP1743001R41) 2,27 0,0903 0,0903
EU000A3KM903 / EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 06/36 0.2 2,24 7,74 0,0891 0,0044
US00138CAV00 / Corebridge Global Funding 2,23 −0,18 0,0889 −0,0023
JYSK / Jyske Bank A/S 2,23 0,0888 0,0888
US TREASURY N/B / DBT (US91282CLS88) 2,23 −0,04 0,0887 −0,0022
GREENSAIF PIPELI / DBT (US39541EAE32) 2,22 −1,99 0,0883 −0,0040
AON NORTH AMER / DBT (US03740MAC47) 2,22 0,41 0,0882 −0,0018
UU / UNITED UTILITIES GROUP PLC 2,21 0,0880 0,0880
US TREASURY N/B / DBT (US912810UF39) 2,21 −67,08 0,0877 −0,1851
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,20 8,79 0,0877 0,0051
GLENCORE FDG LLC / DBT (US378272BU12) 2,20 301,64 0,0875 0,0652
US124857AT09 / ViacomCBS Inc 2,16 0,65 0,0859 −0,0015
US TREASURY N/B / DBT (US912810TZ12) 2,16 −4,85 0,0859 −0,0065
AU3FN0029609 / AAI Ltd 2,16 −0,05 0,0858 −0,0021
US78403DAT72 / SBA Tower Trust 2,15 0,42 0,0856 −0,0017
US06738ECF07 / Barclays PLC 2,13 −0,37 0,0846 −0,0024
SOUTH WEST WTR / DBT (XS2870909863) 2,11 1,88 0,0840 −0,0004
US95000U3A91 / Wells Fargo & Co. 2,11 0,05 0,0840 −0,0020
US06051GLV94 / Bank of America Corp. 2,11 −0,43 0,0837 −0,0024
WHISTLER PIPELIN / DBT (US96337RAA05) 2,10 −0,43 0,0836 −0,0024
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMV09) 2,06 0,0820 0,0820
PENSKE TRUCK LE / DBT (US709599CA09) 2,03 −0,05 0,0807 −0,0020
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AC75) 2,01 −0,89 0,0801 −0,0027
US3132DQM529 / Freddie Mac 2,01 0,0800 0,0800
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 0,0799 0,0799
UNITED MEXICAN / DBT (US91087BBA70) 2,01 −5,78 0,0798 −0,0069
FR QJ7719 / ABS-MBS (US3133CYSG44) 2,00 0,0796 0,0796
XS1986416698 / Sika Capital BV 1,99 −17,27 0,0791 −0,0188
US04685A3E97 / Athene Global Funding 1,99 −0,15 0,0789 −0,0020
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 1,99 0,35 0,0789 −0,0017
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,98 0,0788 0,0788
CNO GLOBAL FUND / DBT (US18977W2D15) 1,97 −0,20 0,0785 −0,0021
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc 1,97 −4,92 0,0784 −0,0061
US38383DY695 / Government National Mortgage Association 1,93 −3,06 0,0768 −0,0044
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 1,92 0,0762 0,0762
SHURGARD LUX / DBT (BE6356733327) 1,90 −45,01 0,0755 −0,0650
US3132DWH220 / FHLG 30YR 5.5% 08/01/2053#SD8349 1,87 −3,61 0,0744 −0,0046
US25746UDR77 / DOMINION ENERGY INC 1,87 −0,48 0,0743 −0,0022
SEVERN TRENT FIN / DBT (XS2870262859) 1,87 3,95 0,0742 0,0011
US26441CBU80 / Duke Energy Corp 1,87 −5,09 0,0742 −0,0059
HMSO / Hammerson Plc 1,86 0,0741 0,0741
XS2100904361 / Danske Bank A/S 1,86 7,59 0,0739 0,0036
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 1,86 −7,76 0,0738 −0,0082
US254709AT53 / Discover Financial Services 1,84 0,0730 0,0730
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 1,81 −52,04 0,0720 −0,0818
US29379VBA08 / Enterprise Products Oper. 4.85% 03/15/44 1,81 0,0720 0,0720
RGA GLOBAL / DBT (US76209PAG81) 1,81 0,39 0,0719 −0,0014
XS2289408440 / National Grid PLC 1,81 10,51 0,0719 0,0052
BRIGHTHS FIN GLB / DBT (US10921U2L15) 1,80 −52,62 0,0715 −0,0830
US36179WVW53 / Ginnie Mae II Pool 1,76 −5,77 0,0701 −0,0061
US01400EAD58 / Alcon Finance Corp 1,74 0,23 0,0690 −0,0015
JACKSON NAT LIFE / DBT (US46849CJP77) 1,73 0,0687 0,0687
US29250NAZ87 / Enbridge Inc 1,72 0,52 0,0686 −0,0013
CA254687FU53 / Walt Disney Co/The 1,71 5,55 0,0681 0,0020
CREDIT AGRICOLE / DBT (IT0005631491) 1,71 8,50 0,0680 0,0038
GLENCORE FDG LLC / DBT (US378272BV94) 1,71 −4,42 0,0679 −0,0049
US708696BY48 / Pennsylvania Electric Co. 1,70 0,18 0,0677 −0,0015
CREDIT AG HOME L / DBT (FR001400XC78) 1,70 0,0676 0,0676
US95000U2Z51 / Wells Fargo & Co. 1,70 −5,30 0,0675 −0,0055
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 0,0675 0,0675
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A3K4EL9) 1,69 6,16 0,0671 0,0024
US3133AUDY11 / Freddie Mac Pool 1,68 −5,51 0,0668 −0,0056
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,67 0,0665 0,0665
JAPAN GOVT 30-YR / DBT (JP1300861R49) 1,66 0,0659 0,0659
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMT52) 1,66 0,0659 0,0659
US38937LAB71 / Gray Oak Pipeline LLC 1,64 1,24 0,0650 −0,0007
US73358WCW29 / Port Authority of New York and New Jersey, Consolidated, Series 164 1,63 −2,86 0,0647 −0,0035
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 −1,64 0,0643 −0,0026
US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.497% 08-15-43 1,61 −29,62 0,0640 −0,0291
US68389XCQ60 / Oracle Corp 1,59 234,17 0,0634 0,0440
US49177JAP75 / Kenvue Inc 1,59 −4,91 0,0632 −0,0049
JP1201851P76 / JAPAN GOVERNMENT OF 1.1% 06/20/2043 1,58 −0,88 0,0628 −0,0021
XS2341269970 / AKER BP ASA 1,57 9,73 0,0624 0,0041
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,56 0,0622 0,0622
XS2579483319 / Bulgaria Government Bond 1,56 8,40 0,0621 0,0034
XS2580271752 / Prologis Euro Finance LLC 1,56 4,21 0,0620 0,0011
AFFINITY WATER / DBT (XS3019786428) 1,55 0,0616 0,0616
ACA / Crédit Agricole S.A. 1,55 0,0615 0,0615
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 1,53 −0,97 0,0610 −0,0021
BP CAP MKTS AMER / DBT (US10373QCA67) 1,53 −1,03 0,0609 −0,0021
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 1,53 −4,79 0,0608 −0,0046
XS2292263121 / MORGAN STANLEY 1,50 9,71 0,0598 0,0040
AMER MED SYST EU / DBT (XS2772266693) 1,50 8,60 0,0598 0,0034
FR SD4838 / ABS-MBS (US3132DSLT77) 1,49 −4,60 0,0594 −0,0043
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 1,49 120,06 0,0593 0,0317
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMU26) 1,48 0,0587 0,0587
EU000A285VM2 / EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/35 0.0000 1,46 8,71 0,0581 0,0034
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 −43,61 0,0578 −0,0471
US29278NAE31 / Energy Transfer Operating LP 1,45 −6,21 0,0577 −0,0053
BELROSE FU TR II / DBT (US08079KAA25) 1,45 0,0576 0,0576
US29374LAB62 / Enterprise Fleet Financing 2023-3 LLC 1,44 −12,58 0,0572 −0,0098
RGA GLOBAL / DBT (US76209PAE34) 1,44 −0,14 0,0571 −0,0014
US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co 1,44 0,42 0,0571 −0,0011
US TREASURY N/B / DBT (US912810UA42) 1,43 −6,90 0,0569 −0,0057
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AD58) 1,43 −12,01 0,0568 −0,0067
US3137H73P63 / Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 1,40 0,07 0,0559 −0,0013
WHISTLER PIPELIN / DBT (US96337RAB87) 1,40 −1,06 0,0557 −0,0019
US55037AAB44 / Lundin Energy Finance BV 1,40 −0,99 0,0557 −0,0019
US96328GAS66 / Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC 1,40 −17,97 0,0556 −0,0138
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 0,0552 0,0552
US035240AG57 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 1,36 87,48 0,0542 0,0246
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 −0,07 0,0542 −0,0013
US TREASURY N/B / DBT (US91282CNC19) 1,35 0,0538 0,0538
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,35 0,0537 0,0537
US500945AC45 / Kubota Credit Owner Trust, Series 2023-2A, Class A3 1,35 −0,30 0,0535 −0,0015
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 −1,40 0,0531 −0,0020
GREENSAIF PIPELI / DBT (US39541EAD58) 1,33 −1,41 0,0529 −0,0020
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMM00) 1,33 0,0529 0,0529
US00206RBH49 / AT&T Inc 1,33 −3,64 0,0527 −0,0033
US88240TAA97 / Texas Electric Market Stabilization Funding N LLC 1,32 0,08 0,0525 −0,0012
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 −0,08 0,0521 −0,0013
US05608RAE53 / BX Trust 1,28 −0,54 0,0510 −0,0015
GB00B52WS153 / United Kingdom Gilt 1,28 221,36 0,0509 0,0346
WFLF 2024-2A A1 / ABS-CBDO (US96328GBT31) 1,28 −0,23 0,0508 −0,0013
US638961AA02 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2023-A 1,25 −5,66 0,0497 −0,0042
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 1,24 −51,22 0,0493 −0,0542
FN FS9748 / ABS-MBS (US3140XRZN82) 1,23 −4,57 0,0491 −0,0036
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 0,33 0,0490 −0,0010
US06051GLU12 / Bank of America Corp 1,22 −0,81 0,0486 −0,0016
FN FS7074 / ABS-MBS (US3140XN2G85) 1,22 −4,01 0,0486 −0,0032
US36179XDD57 / Ginnie Mae II Pool 1,21 −5,03 0,0481 −0,0037
US06051GLS65 / Bank of America Corp 1,20 0,17 0,0478 −0,0011
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 0,0478 0,0478
CH0367206759 / ONTARIO PROVINCE 1,19 10,61 0,0473 0,0035
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 1,18 −2,96 0,0470 −0,0026
US29103DAT37 / EMERA US FINANCE SR UNSEC 2.639% 06-15-31 1,18 −0,68 0,0468 −0,0014
US902674ZW39 / UBS AG 1,17 0,17 0,0466 −0,0011
BKNG / Booking Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,0464 0,0464
US3132DWHG15 / Freddie Mac Pool 1,16 −3,41 0,0463 −0,0028
US14040HDB87 / Capital One Financial Corp 1,16 −0,52 0,0460 −0,0014
US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 1,13 −4,48 0,0450 −0,0032
XS2234571771 / Bulgaria Government International Bond 1,13 9,53 0,0448 0,0029
FN FS7063 / ABS-MBS (US3140XNZ560) 1,12 −3,53 0,0446 −0,0027
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 02/29 4.569 1,12 0,09 0,0444 −0,0010
US43732VAA44 / Home Partners of America 2021-2 Trust 1,12 0,00 0,0444 −0,0011
BEACON TRUST / DBT (US073952AB93) 1,11 −6,09 0,0441 −0,0040
ES0000012F43 / Spain Government Bond 1,11 10,70 0,0440 0,0033
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,0439 0,0439
US TREASURY N/B / DBT (US912810UC08) 1,08 −67,61 0,0429 −0,0927
US3140XGK996 / Uniform Mortgage-Backed Securities 1,06 −37,75 0,0423 −0,0272
BE6320936287 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,06 0,0421 0,0421
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 1,06 −2,22 0,0420 −0,0020
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 0,0418 0,0418
MUTUAL OF OMAHA / DBT (US62829D2F60) 1,04 0,0414 0,0414
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 1,04 0,0414 0,0414
US743820AC66 / Providence St Joseph Health Obligated Group 1,04 −1,79 0,0414 −0,0018
US68389XBZ78 / Oracle Corp 1,03 −2,92 0,0410 −0,0023
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 −0,68 0,0410 −0,0013
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 1,02 0,79 0,0407 −0,0006
US030288AC89 / American Transmission Systems Inc 1,02 0,59 0,0406 −0,0007
PUBLIC SERVICE / DBT (US74456QCR56) 1,02 −4,42 0,0405 −0,0029
US743315AX14 / SR UNSECURED 03/50 3.95 1,02 −5,05 0,0404 −0,0032
US026874DR53 / AMERICAN INTERNATIONAL GRP INC 3.4% 06/30/2030 1,01 0,50 0,0404 −0,0007
XS2002491780 / TenneT Holding BV 1,01 11,55 0,0403 0,0033
XS2716887760 / BULGARIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1,01 −54,99 0,0400 −0,0510
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 1,00 −0,59 0,0399 −0,0012
US12530MAE57 / CF Hippolyta LLC 1,00 0,91 0,0399 −0,0006
US36179VXX36 / Ginnie Mae II Pool 0,99 0,0394 0,0394
US756109AW41 / Realty Income Corp. 0,99 0,0394 0,0394
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,98 0,00 0,0390 −0,0009
XS2051734981 / NATL GRID ELECT 0,98 2,95 0,0388 0,0002
US96328GBG10 / Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC 0,96 −15,67 0,0381 −0,0082
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,95 −0,11 0,0379 −0,0009
US626207YF57 / MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA 0,95 −6,80 0,0376 −0,0037
US01627AAA60 / Aligned Data Centers Issuer LLC, Series 2021-1A, Class A2 0,94 −22,04 0,0374 −0,0117
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AG89) 0,94 −1,26 0,0373 −0,0014
US29273RBF55 / Energy Transfer Operating LP 0,93 −5,27 0,0372 −0,0030
US22822VBE02 / Crown Castle Inc 0,93 0,0370 0,0370
GB00BMBL1F74 / United Kingdom Gilt 0,92 −20,93 0,0367 −0,0108
MSD NETHERLANDS / DBT (XS2825486231) 0,91 −46,56 0,0362 −0,0332
US06051GJW06 / Bank of America Corp 0,90 −2,90 0,0359 −0,0020
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 0,11 0,0355 −0,0008
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 0,0351 0,0351
US88258MAA36 / TEXAS NATURAL GAS SECURITIZTN FIN CORP REVENUE 0,88 −4,97 0,0350 −0,0027
COLUMBIA PIPE HC / DBT (US19828AAD90) 0,85 −1,39 0,0339 −0,0013
US22822VBC46 / Crown Castle Inc 0,85 0,0339 0,0339
US29449WAB37 / Equitable Financial Life Global Funding 0,85 0,71 0,0337 −0,0006
US822582CL48 / Shell International Finance BV 0,84 −5,22 0,0333 −0,0027
US349553AM97 / Fortis Inc/Canada 0,84 0,36 0,0332 −0,0006
US48305QAF00 / Kaiser Foundation Hospitals 0,83 −5,44 0,0332 −0,0028
US46647PAL04 / JPMorgan Chase & Co 0,83 −3,82 0,0331 −0,0021
AU0000249302 / AUSTRALIA GOVT AUD REG S 3.75% 05-21-34 0,83 172,04 0,0329 0,0205
US046353AT52 / AstraZeneca PLC 0,82 0,61 0,0327 −0,0006
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,82 −3,53 0,0326 −0,0020
US21036PAZ18 / Constellation Brands Inc. 0,82 0,0326 0,0326
US3137H4FG00 / FHR 5170 DP 0,81 −2,64 0,0322 −0,0017
US68389XAW56 / Oracle Corp. 0,81 −3,93 0,0321 −0,0021
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,80 −2,55 0,0320 −0,0016
US26442CAE49 / Duke Energy Carolinas 6.05% 1st Mtg 4/15/38 0,80 0,0320 0,0320
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 0,79 −2,46 0,0316 −0,0016
US3132DQGL41 / Freddie Mac Pool 0,78 −4,17 0,0311 −0,0021
MOTABILITY OPS / DBT (XS2978917230) 0,76 0,0303 0,0303
AU0000101792 / AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDS REGS 11/31 1 0,76 6,31 0,0302 0,0011
US3140XJ3A96 / FN FS3492 0,75 −5,04 0,0300 −0,0024
DANSKE / Danske Bank A/S 0,75 0,00 0,0297 −0,0007
US720186AG01 / Piedmont Natural Gas Co Inc 0,74 −4,87 0,0295 −0,0023
PROTECTIVE LIFE / DBT (US74368CCC64) 0,74 0,0295 0,0295
US3133AG7H60 / Freddie Mac Pool 0,74 −4,03 0,0294 −0,0020
US378272BQ00 / Glencore Funding LLC 0,74 −1,08 0,0293 −0,0010
US3133KPTD05 / FREDDIE MAC POOL FR RA7748 0,74 −4,30 0,0292 −0,0020
YORKSHIRE WATER / DBT (XS2901492582) 0,73 −79,16 0,0290 −0,1135
US3132D6DJ64 / Freddie Mac Pool 0,73 −3,58 0,0289 −0,0018
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 0,72 −4,40 0,0286 −0,0020
US3132ADVT26 / Freddie Mac Pool 0,72 −4,53 0,0285 −0,0021
XS2157487237 / NATL GRID ELECT 0,72 3,02 0,0285 0,0001
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 0,72 −4,79 0,0285 −0,0022
CA135087ZS68 / Canadian Government Bond 0,71 0,57 0,0283 −0,0005
CAJAMAR / DBT (ES0422714206) 0,70 9,72 0,0279 0,0019
BGARIA-FLIRB-REG / DBT (XS2890435600) 0,70 −42,24 0,0277 −0,0214
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,0276 0,0276
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,69 0,14 0,0276 −0,0006
US643821AA93 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 0,68 −11,42 0,0269 −0,0042
US74432QCF00 / Prudential Financial Inc 0,67 −46,44 0,0267 −0,0243
US71781LBH15 / Philadelphia Authority for Industrial Development 0,67 −1,33 0,0266 −0,0010
BE6312822628 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,67 8,79 0,0266 0,0016
US161175BR49 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,66 1,08 0,0262 −0,0003
US31418EV807 / FN MA5138 0,66 −3,53 0,0261 −0,0016
US3136ANUP09 / Fannie Mae REMICS 0,65 −5,36 0,0260 −0,0021
US74727PBE07 / Qatar Government International Bond 0,65 −4,40 0,0259 −0,0018
US80413TBE82 / Saudi Government International Bond 0,64 −5,93 0,0253 −0,0022
USP3143NAY06 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,63 0,48 0,0252 −0,0005
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,0251 0,0251
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,00 0,0251 −0,0006
PRICOA GLOB FUND / DBT (US74153WCX56) 0,62 0,0248 0,0248
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,62 −3,73 0,0247 −0,0016
US36179WLP13 / Ginnie Mae II Pool 0,62 −4,62 0,0247 −0,0018
BK OF NY MELLON / DBT (US06405LAH42) 0,62 0,0247 0,0247
PROLOGIS LP / DBT (US74340XCR08) 0,62 0,0246 0,0246
US61744YAP34 / Morgan Stanley 0,61 0,33 0,0244 −0,0005
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,61 0,0241 0,0241
PENSKE TRUCK LE / DBT (US709599CB81) 0,59 0,17 0,0236 −0,0005
US3137AJUU64 / Freddie Mac REMICS 0,59 −1,99 0,0236 −0,0011
US00206RBK77 / AT&T Inc. Bond 0,59 0,0235 0,0235
US36179VZQ66 / Ginnie Mae II Pool 0,59 −4,09 0,0233 −0,0016
LINCOLN GLOBAL / DBT (US53359KAB70) 0,58 0,0231 0,0231
CA891288DR03 / City of Toronto Canada 0,58 0,70 0,0231 −0,0004
CA614853EL90 / CITY OF MONTREAL 0,55 2,04 0,0219 −0,0001
US59259YGF07 / MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 0,55 −38,88 0,0218 −0,0147
CA98704CRC24 / REG MUNI OF YORK 0,55 4,61 0,0217 0,0005
US65473PAN50 / NiSource Inc 0,54 0,37 0,0216 −0,0004
US3132DWF653 / Freddie Mac Pool 0,54 −4,07 0,0216 −0,0014
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,0216 0,0216
CNO GLOBAL FUND / DBT (US18977W2G46) 0,53 0,19 0,0209 −0,0005
COUSINS LP / DBT (US222793AC56) 0,52 0,0208 0,0208
US31418D2V37 / FNMA 20YR 2% 06/01/2041#MA4387 0,52 −3,35 0,0207 −0,0012
JP1300711M79 / JAPAN (30 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 71 0.70000000 0,51 −6,10 0,0202 −0,0018
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,0202 0,0202
US05578AAJ79 / BPCE SA 0,51 0,60 0,0202 −0,0003
MARS INC / DBT (US571676BB09) 0,51 0,0201 0,0201
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,50 −0,40 0,0198 −0,0006
US73358WCX02 / PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY 0,49 −2,95 0,0197 −0,0011
CA614852PJ43 / CITY OF MONTREAL 0,49 2,49 0,0196 0,0000
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 0,49 0,0195 0,0195
US3140XA4Q21 / FN FM7130 0,48 −3,05 0,0189 −0,0011
US38937LAC54 / Gray Oak Pipeline LLC 0,47 0,21 0,0188 −0,0004
JAPAN GOVT 20-YR / DBT (JP1201871Q14) 0,46 −1,08 0,0183 −0,0006
US12530MAL90 / SORT 22-1 A1 144A 5.97% 08-15-62/02-16-27 0,46 −0,43 0,0183 −0,0005
US31418EAN04 / FN MA4512 0,46 0,0181 0,0181
CA949746RX19 / Wells Fargo & Co. 0,46 5,81 0,0181 0,0006
US3132DWA522 / UMBS Freddie Mac Pool 0,45 −4,23 0,0180 −0,0012
US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 06-15-29 0,45 0,45 0,0179 −0,0004
US58933YBM66 / MERCK & CO INC 0,45 −64,61 0,0178 −0,0337
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,45 0,0178 0,0178
US95000U2G70 / Wells Fargo & Co 0,44 0,45 0,0176 −0,0003
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AB92) 0,43 −0,46 0,0173 −0,0005
US373334KR13 / GEORGIA POWER COMPANY 0,43 −3,56 0,0173 −0,0011
US TREASURY N/B / DBT (US912810UD80) 0,43 −80,06 0,0171 −0,0707
US3140KYAU88 / Fannie Mae Pool 0,42 −3,42 0,0169 −0,0010
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,42 −0,70 0,0168 −0,0005
US36179WJS89 / Ginnie Mae II Pool 0,42 −4,54 0,0168 −0,0012
US3140QKY852 / FNMA POOL CB0734 FN 06/51 FIXED 3 0,41 −4,19 0,0164 −0,0011
US02364WAJ45 / America Movil Sa 6.375% Notes 3/1/35 0,41 −1,44 0,0164 −0,0006
US575767AQ12 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co 0,40 −5,18 0,0161 −0,0013
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC 0,40 0,0160 0,0160
US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 0,40 0,0159 0,0159
US3140XLSP44 / FNMA 30YR 4% 12/01/2051#FS5025 0,40 −2,93 0,0158 −0,0009
AU000XCLWAG2 / Australia Government Bond 0,39 5,16 0,0154 0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −70,71 0,0154 −0,0383
US22822VAR24 / SR UNSECURED 07/30 3.3 0,38 0,0151 0,0151
JP1300721MA9 / Japan Government Thirty Year Bond 0,38 −6,25 0,0149 −0,0014
US36179WQA98 / Government National Mortgage Association 0,37 −4,40 0,0147 −0,0010
US3132DWD674 / Freddie Mac Pool 0,37 −3,94 0,0146 −0,0009
FR QD5325 / ABS-MBS (US3133B24J53) 0,37 −3,44 0,0145 −0,0009
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 0,36 0,84 0,0144 −0,0002
US TREASURY N/B / DBT (US912810UK24) 0,36 0,0141 0,0141
US25746UDQ94 / Dominion Energy Inc 0,35 −5,85 0,0141 −0,0012
GLENCORE FDG LLC / DBT (US378272CB22) 0,35 0,0141 0,0141
PROLOGIS LP / DBT (US74340XCQ25) 0,35 0,0140 0,0140
JP1300791P79 / Japan Government Thirty Year Bond 0,35 −6,72 0,0138 −0,0014
GA GLOBAL FNDING / DBT (US36143L2Q77) 0,34 −0,29 0,0136 −0,0004
US91086QAS75 / Mexico Government International Bond 0,33 −1,19 0,0132 −0,0005
US36179WZB70 / Ginnie Mae II Pool 0,33 −5,43 0,0132 −0,0011
US18551PAE97 / Cleco Corporate Holdings LLC 0,33 0,61 0,0131 −0,0002
US3140Q9HX49 / FNMA 30YR 4.5% 07/01/2048#CA2045 0,33 −4,96 0,0130 −0,0010
US3140XJ6L25 / FN FS3574 0,32 −5,03 0,0128 −0,0010
CA135087M680 / Canadian Government Bond 0,32 −2,16 0,0126 −0,0006
US68389XBJ37 / Oracle Corp 0,32 0,0126 0,0126
US3137AX6T55 / Freddie Mac REMICS 0,32 −6,78 0,0126 −0,0012
US784710AA32 / SSM Health Care Corp. 0,32 0,00 0,0125 −0,0003
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,31 −0,32 0,0125 −0,0003
US00206RJK95 / AT&T Inc 0,31 0,0124 0,0124
US48542RSV77 / Kansas Development Finance Authority 0,31 −7,72 0,0124 −0,0013
PRICOA GLOB FUND / DBT (US74153WCW73) 0,31 0,0124 0,0124
US167725AC49 / CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES & TRANSFER TAX RECPTS REVENUE 0,30 −1,94 0,0121 −0,0006
EU000A3K4DY4 / European Union 0,30 4,15 0,0120 0,0002
US36179XNA09 / Ginnie Mae II Pool 0,30 −4,44 0,0120 −0,0009
US22822VAL53 / Crown Castle International Corp 0,30 0,0119 0,0119
US05578QAF00 / BPCE SA 0,30 0,0119 0,0119
STATE OF ISRAEL / DBT (US46514BRL35) 0,30 −1,67 0,0117 −0,0005
US3140QST434 / Fannie Mae Pool 0,29 −3,32 0,0116 −0,0007
US3133KQWQ53 / Freddie Mac Pool 0,29 −5,26 0,0115 −0,0009
US3132E0K272 / Freddie Mac Pool 0,29 −4,32 0,0115 −0,0008
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −0,36 0,0110 −0,0003
US341081GK75 / Florida Power & Light Co. 0,28 0,00 0,0110 −0,0002
CA614852NZ03 / City of Montreal Canada 0,27 2,26 0,0108 −0,0000
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0108 0,0108
XS0437306904 / innogy Finance BV 0,27 0,0107 0,0107
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0,27 0,75 0,0106 −0,0002
US02364WBH79 / America Movil SAB de CV 0,26 0,38 0,0105 −0,0002
US209111FF50 / Consolidated Edison Co. of New York Inc. 0,26 −5,82 0,0103 −0,0009
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0103 0,0103
SHELL FINANCE US / DBT (US822905AE56) 0,26 −4,12 0,0102 −0,0007
US88258MAB19 / Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 0,25 −66,62 0,0101 −0,0208
US3140QQCC74 / Fannie Mae Pool 0,24 −3,23 0,0096 −0,0005
US78403DAP50 / SBA Tower Trust 0,24 0,42 0,0095 −0,0002
QATAR / Qatar Government International Bond 0,24 −4,44 0,0095 −0,0007
OHIO EDISON CO / DBT (US677347CJ38) 0,24 0,0094 0,0094
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 0,23 −6,80 0,0093 −0,0009
TRANS-ALLEGHENY / DBT (US893045AF16) 0,23 0,0092 0,0092
US3132DQAM87 / FR SD2712 0,23 −4,58 0,0091 −0,0007
US3140QQJ637 / Fannie Mae Pool 0,23 −3,80 0,0091 −0,0006
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,23 0,00 0,0090 −0,0002
US010392FS24 / Alabama Power Co 0,23 −4,24 0,0090 −0,0006
US708696BZ13 / Pennsylvania Electric Co. 0,22 0,00 0,0087 −0,0002
US78433LAA44 / SCE REC FUND 0,22 −8,86 0,0086 −0,0010
US63111XAK72 / Nasdaq Inc 0,21 −4,93 0,0085 −0,0007
US38611TDL89 / Grand Parkway Transportation Corp 0,21 −8,70 0,0084 −0,0010
US92928QAH11 / WEA Finance LLC 0,21 0,97 0,0083 −0,0001
US202795JM30 / Commonwealth Edison Co 0,21 −4,65 0,0082 −0,0006
US912810TF57 / TREASURY BOND 0,21 −4,65 0,0082 −0,0006
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AJ29) 0,20 0,0081 0,0081
US36179W5E46 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,20 −5,19 0,0080 −0,0007
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMP31) 0,20 0,0080 0,0080
XS0327443627 / E.ON International Finance BV 0,20 −55,28 0,0079 −0,0152
US837004CG35 / Dominion Energy South Carolina Inc 0,20 −4,35 0,0079 −0,0006
US63111XAL55 / Nasdaq Inc 0,20 −5,34 0,0078 −0,0006
US TREASURY N/B / DBT (US912810TX63) 0,19 −7,28 0,0076 −0,0008
US01400EAF07 / ALCON FINANCE CORP 0,19 −5,45 0,0076 −0,0006
US31418EGK01 / Federal National Mortgage Association 0,19 −4,02 0,0076 −0,0005
US45866FAX24 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.95000000 0,19 −5,05 0,0075 −0,0006
US668138AA80 / Northwestern Mutual Life Insurance Co. 0,19 −4,10 0,0075 −0,0005
US233853AQ39 / Daimler Truck Finance North America LLC 0,19 −0,53 0,0074 −0,0002
US73358WJA36 / PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY 0,18 −7,61 0,0072 −0,0008
US59259YBY41 / MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 0,18 −3,74 0,0072 −0,0005
US085209AG93 / Bermuda Government International Bond 0,17 0,58 0,0069 −0,0001
US20754RAB24 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 0,17 −9,14 0,0068 −0,0008
US86944BAG86 / Sutter Health 0,17 0,00 0,0067 −0,0001
US677050AC00 / Oglethorpe Power Corp. 0,16 0,61 0,0066 −0,0001
US01F0306609 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,16 −96,69 0,0065 −0,1928
US36179WBY30 / GNMA 0,16 −4,17 0,0064 −0,0005
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 0,16 −4,24 0,0063 −0,0004
US677050AN64 / Oglethorpe Power Corp 0,15 −5,00 0,0061 −0,0005
US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%, due 08/21/2046 0,15 −5,03 0,0060 −0,0005
US92343VFV18 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 3% 11/20/2060 0,15 −6,33 0,0059 −0,0005
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0,15 −6,96 0,0059 −0,0006
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0058 0,0058
US576000XQ10 / MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH SALES TAX REVENUE 0,14 −4,00 0,0058 −0,0004
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 0,14 −4,05 0,0057 −0,0004
US3140XJ6M08 / FN FS3575 0,14 −4,70 0,0057 −0,0004
US3140J9M811 / FN BM4882 0,14 −4,05 0,0057 −0,0004
US3132E0N326 / Freddie Mac Pool 0,14 −4,08 0,0056 −0,0004
CA135087H722 / Canadian Government Bond 0,13 −2,19 0,0054 −0,0002
GLENCORE FIN DAC / DBT (XS2811096267) 0,13 0,0054 0,0054
US209111FQ16 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,13 −5,88 0,0051 −0,0004
US085209AH76 / Bermuda Government International Bond 0,13 −6,62 0,0051 −0,0005
US3140QPXT97 / Fannie Mae Pool 0,12 −3,17 0,0049 −0,0003
US78433LAB27 / SCE Recovery Funding LLC, Series A-2 0,12 −2,42 0,0048 −0,0003
US3132DPZS00 / Freddie Mac Pool 0,12 −4,80 0,0047 −0,0003
US485428ZX74 / Kansas Development Finance Authority 0,12 −47,51 0,0046 −0,0044
US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc 0,11 −4,27 0,0045 −0,0003
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMK44) 0,11 122,00 0,0044 0,0024
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0044 0,0044
JAPAN GOVT 30-YR / DBT (JP1300811Q17) 0,11 −6,84 0,0044 −0,0004
US22822VAW19 / Crown Castle International Corp 0,10 −94,46 0,0040 −0,0917
US38122NB769 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/46 FIXED 3 0,10 −5,66 0,0040 −0,0003
US36179U6U15 / Ginnie Mae II Pool 0,10 −4,81 0,0040 −0,0003
US14855MAA62 / Castlelake Aircraft Securitization Trust, Series 2019-1A, Class A 0,10 −21,43 0,0039 −0,0012
US889184AD90 / Toledo Hospital/The 0,10 −36,77 0,0039 −0,0024
US3132AEUX20 / FR ZT2398 0,10 −3,96 0,0039 −0,0003
US224044CF21 / Cox Communications Inc. 0,09 0,00 0,0037 −0,0001
STARR / START Ireland 0,09 −3,19 0,0036 −0,0002
US591894CE82 / Metropolitan Edison Co 0,09 0,00 0,0036 −0,0001
US3140XMDB95 / Fannie Mae Pool 0,09 −4,35 0,0035 −0,0002
US209111ES80 / Consolidated Edison 6.3% Debs 8/15/37 0,09 −2,22 0,0035 −0,0002
US114894ZW19 / County of Broward FL Airport System Revenue 0,09 −4,40 0,0035 −0,0002
US3140XMW510 / Fannie Mae Pool 0,09 −4,40 0,0035 −0,0002
US35563PLH00 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-3 0,09 −3,33 0,0035 −0,0002
AU000XCLWAQ1 / Australia Government Bond 0,09 4,94 0,0034 0,0001
US025816DN68 / American Express Co. 0,08 0,00 0,0031 −0,0001
US3140XKME77 / Fannie Mae Pool 0,07 −5,33 0,0029 −0,0002
US44040HAA05 / Horizon Aircraft Finance II Ltd 0,07 −25,26 0,0028 −0,0010
US2350366Z85 / Dallas/Fort Worth International Airport 0,07 −4,17 0,0028 −0,0002
US3140XJED14 / Fannie Mae Pool 0,07 −2,82 0,0027 −0,0002
US78433LAC00 / SCE Recovery Funding LLC, Series A-3 0,06 −6,15 0,0025 −0,0002
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR UNSECURED 01/31 2.25 0,06 0,0024 0,0024
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0023 0,0023
US167725AF79 / CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES & TRANSFER TAX RECPTS REVENUE 0,06 −1,75 0,0022 −0,0001
US3136B3T599 / FANNIE MAE REMICS FNR 2019-6 GJ 0,05 −3,57 0,0022 −0,0002
US586054AB42 / Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York GO 0,05 −45,65 0,0020 −0,0017
US3136ANUU93 / Fannie Mae REMICS 0,05 −5,77 0,0020 −0,0002
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 0,05 −5,88 0,0019 −0,0001
US23503CAP23 / DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATIONAL ARPT REVENUE 0,04 −6,52 0,0017 −0,0002
US38379TAR05 / Government National Mortgage Assn. 0,04 −2,63 0,0015 −0,0001
US3132DQLJ30 / Freddie Mac Pool 0,03 −5,88 0,0013 −0,0001
US3140XHC629 / Fannie Mae Pool 0,03 −6,45 0,0012 −0,0001
US202795JJ01 / Commonwealth Edison Co 0,03 −3,45 0,0011 −0,0001
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class B 0,03 −10,00 0,0011 −0,0002
US668138AC47 / Northwestern Mutual Life Insurance Co/The 0,03 −3,70 0,0011 −0,0001
US89176EAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2018-1 0,02 −14,81 0,0009 −0,0002
GBP/JPY FWD 20250630 / DFE (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
AUD/JPY FWD 20250630 / DFE (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
US59259YDK29 / Metropolitan Transportation Authority 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 0,00 0,01 0,0003 0,0003
EUR/GBP FWD 20250630 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
EUR/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
JPY/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
AUD/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GBP/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SEK/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
JPY/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
NTT1 N / NTT, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1268
JPY/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
EUR/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
AUD/CAD FWD 20250630 / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
CHF/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) −0,01 −0,0002 −0,0002
JPY/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) −0,01 −0,0004 −0,0004
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) −0,02 −0,0007 −0,0007
EUR/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) −0,02 −0,0008 −0,0008
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) −0,03 −0,0013 −0,0013
AUD/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) −0,06 −0,0023 −0,0023
GBP/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) −0,10 −0,0041 −0,0041
CAD/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) −0,14 −0,0056 −0,0056
EUR/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) −0,52 −0,0209 −0,0209
US21H0306660 / Ginnie Mae II pool −1,39 −548,39 −0,0553 −0,0679