Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 653 554 934
Aktuella positioner 2 924
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS - Short-Term Investment-Grade Portfolio har redovisat 2 924 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 653 554 934 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS - Short-Term Investment-Grade Portfolios största innehav är Boeing Co/The (US:US097023DG73) , Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd (SG:US716973AC67) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJA09) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAD39) . VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS - Short-Term Investment-Grade Portfolios nya positioner inkluderar Boeing Co/The (US:US097023DG73) , Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd (SG:US716973AC67) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJA09) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAD39) .

VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS - Short-Term Investment-Grade Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
32,20 1,2707 1,2371
32,20 1,2707 1,2371
16,31 0,6436 0,6436
16,31 0,6436 0,6436
16,27 16,27 0,6420 0,6420
16,27 16,27 0,6420 0,6420
13,35 0,5269 0,5269
13,35 0,5269 0,5269
13,23 0,5222 0,5222
13,23 0,5222 0,5222
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,30 0,4855 −0,6270
3,16 0,1246 −0,2421
3,16 0,1246 −0,2421
0,17 0,0068 −0,1994
6,18 0,2437 −0,1953
0,98 0,0386 −0,1648
0,98 0,0386 −0,1648
13,34 0,5265 −0,1564
13,34 0,5265 −0,1564
5,33 0,2103 −0,1366
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US TREASURY N/B / DBT (US91282CLH24) 32,20 3 960,40 1,2707 1,2371
US TREASURY N/B / DBT (US91282CLH24) 32,20 3 960,40 1,2707 1,2371
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMP31) 16,31 0,6436 0,6436
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMP31) 16,31 0,6436 0,6436
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 16,27 16,27 0,6420 0,6420
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 16,27 16,27 0,6420 0,6420
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,26 −5,73 0,6023 −0,0648
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,26 −5,73 0,6023 −0,0648
US097023DG73 / Boeing Co/The 14,75 0,63 0,5820 −0,0219
US TREASURY N/B / DBT (US91282CLB53) 14,46 −0,10 0,5705 −0,0257
US TREASURY N/B / DBT (US91282CLB53) 14,46 −0,10 0,5705 −0,0257
US716973AC67 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 14,05 0,62 0,5543 −0,0209
US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond 13,82 111,48 0,5452 0,2760
US TREASURY N/B / DBT (US91282CKZ31) 13,54 365,91 0,5345 0,4147
US TREASURY N/B / DBT (US91282CKZ31) 13,54 365,91 0,5345 0,4147
TREASURY BILL / DBT (US912797QX89) 13,35 0,5269 0,5269
TREASURY BILL / DBT (US912797QX89) 13,35 0,5269 0,5269
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,34 −19,50 0,5265 −0,1564
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,34 −19,50 0,5265 −0,1564
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMG32) 13,33 0,69 0,5258 −0,0194
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMG32) 13,33 0,69 0,5258 −0,0194
US TREASURY N/B / DBT (US91282CLC37) 13,23 0,5222 0,5222
US TREASURY N/B / DBT (US91282CLC37) 13,23 0,5222 0,5222
US TREASURY N/B / DBT (US91282CKG59) 12,99 0,5127 0,5127
US TREASURY N/B / DBT (US91282CKG59) 12,99 0,5127 0,5127
US91282CJA09 / United States Treasury Note/Bond 12,30 −49,31 0,4855 −0,6270
US91282CAD39 / United States Treasury Note/Bond 12,06 21,07 0,4757 0,0655
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMD01) 11,12 0,67 0,4387 −0,0163
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMD01) 11,12 0,67 0,4387 −0,0163
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 10,67 0,4210 0,4210
US TREASURY N/B / DBT (US91282CKV27) 10,59 0,4181 0,4181
US TREASURY N/B / DBT (US91282CKV27) 10,59 0,4181 0,4181
US TREASURY N/B / DBT (US91282CJW29) 10,37 0,4093 0,4093
US TREASURY N/B / DBT (US91282CJW29) 10,37 0,4093 0,4093
MARS INC / DBT (US571676AX38) 10,27 0,42 0,4053 −0,0161
MARS INC / DBT (US571676AX38) 10,27 0,42 0,4053 −0,0161
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 9,71 1 708,94 0,3834 0,3612
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond 8,73 0,3443 0,3443
US05530QAQ38 / BAT International Finance plc 8,68 0,75 0,3427 −0,0124
US TREASURY N/B / DBT (US91282CKP58) 8,63 0,3407 0,3407
US TREASURY N/B / DBT (US91282CKP58) 8,63 0,3407 0,3407
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 8,44 0,3331 0,3331
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 8,22 0,3246 0,3246
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 8,22 0,3246 0,3246
US TREASURY N/B / DBT (US91282CLS88) 8,19 228,19 0,3230 0,2176
US TREASURY N/B / DBT (US91282CLS88) 8,19 228,19 0,3230 0,2176
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,13 −5,64 0,3209 −0,0342
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,13 −5,64 0,3209 −0,0342
US TREASURY N/B / DBT (US91282CLQ23) 8,12 2,58 0,3205 −0,0142
US TREASURY N/B / DBT (US91282CLQ23) 8,12 2,58 0,3205 −0,0142
US05526DBB01 / BAT Capital Corp 8,03 0,82 0,3170 −0,0113
US64110LAT35 / Netflix Inc 8,02 0,78 0,3163 −0,0114
MARS INC / DBT (US571676AY11) 7,99 0,68 0,3152 −0,0116
MARS INC / DBT (US571676AY11) 7,99 0,68 0,3152 −0,0116
US91282CFB28 / United States Treasury Note/Bond 7,84 0,60 0,3095 −0,0117
US83088MAK80 / Skyworks Solutions Inc 7,66 0,92 0,3022 −0,0104
US031162DP23 / Amgen Inc 7,59 0,36 0,2995 −0,0121
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,50 1,34 0,2961 −0,0090
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,50 1,34 0,2961 −0,0090
US071813CL19 / Baxter International Inc 7,25 0,95 0,2861 −0,0098
US023608AQ57 / Ameren Corp 7,11 22,70 0,2805 0,0418
US00287YBX67 / CORP. NOTE 6,99 1,23 0,2757 −0,0087
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMH15) 6,83 0,12 0,2696 −0,0115
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMH15) 6,83 0,12 0,2696 −0,0115
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,76 0,87 0,2668 −0,0094
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,76 0,87 0,2668 −0,0094
US161175CM43 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,61 −0,03 0,2607 −0,0116
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,60 0,2603 0,2603
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,60 0,2603 0,2603
US61747YFD22 / Morgan Stanley 6,57 0,63 0,2591 −0,0097
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 6,37 0,97 0,2514 −0,0086
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 6,37 0,97 0,2514 −0,0086
US91282CET45 / U.S. Treasury Notes 6,18 −40,54 0,2437 −0,1953
US14040HCZ64 / Capital One Financial Corp 6,14 1,04 0,2423 −0,0081
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,12 0,87 0,2415 −0,0084
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,12 0,87 0,2415 −0,0084
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,12 0,89 0,2415 −0,0084
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,12 0,89 0,2415 −0,0084
KSA SUKUK LTD / DBT (US48266XAL91) 6,09 0,07 0,2404 −0,0104
KSA SUKUK LTD / DBT (US48266XAL91) 6,09 0,07 0,2404 −0,0104
US87264ABD63 / CORP. NOTE 6,07 0,45 0,2393 −0,0094
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 6,05 0,90 0,2386 −0,0083
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 6,05 0,90 0,2386 −0,0083
US292480AK65 / Enable Midstream Partners LP 5,94 0,35 0,2344 −0,0095
US95000U2A01 / Wells Fargo & Co 5,92 0,61 0,2338 −0,0088
US06051GHD43 / Bank of America Corp 5,92 0,87 0,2337 −0,0082
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,87 1,70 0,2315 −0,0061
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,87 1,70 0,2315 −0,0061
US21871XAD12 / CORP. NOTE 5,85 0,50 0,2310 −0,0090
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 5,77 0,77 0,2278 −0,0082
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 5,77 0,80 0,2275 −0,0081
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 5,77 0,80 0,2275 −0,0081
MORGAN STANLEY B / DBT (US61690U8E33) 5,61 0,36 0,2214 −0,0089
MORGAN STANLEY B / DBT (US61690U8E33) 5,61 0,36 0,2214 −0,0089
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,52 0,86 0,2178 −0,0076
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,52 0,86 0,2178 −0,0076
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 5,46 0,74 0,2156 −0,0079
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 5,46 0,74 0,2156 −0,0079
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,45 0,2150 0,2150
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,45 0,2150 0,2150
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AF07) 5,43 −6,81 0,2145 −0,0258
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AF07) 5,43 −6,81 0,2145 −0,0258
US TREASURY N/B / DBT (US91282CNG23) 5,35 0,2113 0,2113
US TREASURY N/B / DBT (US91282CNG23) 5,35 0,2113 0,2113
US097023DA04 / Boeing Co/The 5,34 0,55 0,2106 −0,0081
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 5,33 −36,71 0,2103 −0,1366
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 5,17 0,56 0,2042 −0,0078
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 5,13 11,64 0,2024 0,0131
US92343VGH15 / Verizon Communications Inc 5,03 1,39 0,1986 −0,0059
UNITED MEXICAN / DBT (US91087BBE92) 4,98 0,1964 0,1964
UNITED MEXICAN / DBT (US91087BBE92) 4,98 0,1964 0,1964
US06051GJS93 / Bank of America Corp 4,93 0,86 0,1947 −0,0068
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 4,91 0,1937 0,1937
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 4,91 0,1937 0,1937
US25389JAV89 / Digital Realty Trust LP 4,87 0,31 0,1923 −0,0079
US24703TAD81 / CORP. NOTE 4,85 −0,31 0,1915 −0,0091
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,77 0,89 0,1884 −0,0065
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,77 0,89 0,1884 −0,0065
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 4,74 12,58 0,1872 0,0136
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 4,74 12,58 0,1872 0,0136
US666807BN13 / Northrop Grumman Corp 4,73 0,92 0,1865 −0,0065
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 4,64 −3,13 0,1832 −0,0143
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,62 0,37 0,1824 −0,0073
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,62 0,37 0,1824 −0,0073
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 4,62 0,33 0,1824 −0,0074
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 4,62 0,33 0,1824 −0,0074
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 4,62 0,87 0,1823 −0,0064
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,59 0,79 0,1813 −0,0065
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,59 0,79 0,1813 −0,0065
US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc 4,56 0,37 0,1799 −0,0072
US46647PDA12 / JPMorgan Chase & Co. 4,55 0,42 0,1796 −0,0071
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,55 0,13 0,1794 −0,0076
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,55 0,13 0,1794 −0,0076
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,51 0,1781 0,1781
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,51 0,1781 0,1781
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,50 1,35 0,1774 −0,0053
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,50 1,35 0,1774 −0,0053
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,42 0,59 0,1742 −0,0066
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,42 0,59 0,1742 −0,0066
US458140BY59 / Intel Corp 4,40 0,76 0,1737 −0,0063
US89236TJZ93 / Toyota Motor Credit Corp. 4,36 0,58 0,1722 −0,0066
SAUDI INT BOND / DBT (US80413TBJ79) 4,35 0,37 0,1716 −0,0069
SAUDI INT BOND / DBT (US80413TBJ79) 4,35 0,37 0,1716 −0,0069
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 4,35 0,1716 0,1716
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 4,35 0,1716 0,1716
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,30 1,44 0,1699 −0,0050
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,30 1,44 0,1699 −0,0050
US458140BH27 / Intel Corp 4,30 1,90 0,1697 −0,0042
US404280CC17 / HSBC Holdings PLC 4,30 1,13 0,1696 −0,0055
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,22 0,64 0,1666 −0,0062
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,22 0,64 0,1666 −0,0062
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,19 0,55 0,1653 −0,0063
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AC75) 4,14 1,30 0,1636 −0,0050
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AC75) 4,14 1,30 0,1636 −0,0050
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 4,14 1,59 0,1635 −0,0045
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 4,12 7,89 0,1624 0,0053
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,09 0,99 0,1613 −0,0055
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,09 0,99 0,1613 −0,0055
US075887BW84 / Becton Dickinson and Co 4,07 0,62 0,1607 −0,0060
MORGAN STANLEY B / DBT (US61690DK726) 4,07 60,38 0,1607 0,0561
MORGAN STANLEY B / DBT (US61690DK726) 4,07 60,38 0,1607 0,0561
US718172DC02 / Philip Morris International, Inc. 4,07 0,52 0,1605 −0,0062
US126650DH04 / CVS Health Corp 4,05 0,65 0,1599 −0,0059
US023608AP74 / AMEREN CORP 5.7% 12/01/2026 4,05 −0,10 0,1597 −0,0072
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 4,04 0,40 0,1595 −0,0064
ROCHE HLDGS INC / DBT (US771196CJ98) 4,00 0,55 0,1579 −0,0061
ROCHE HLDGS INC / DBT (US771196CJ98) 4,00 0,55 0,1579 −0,0061
US06738ECD58 / Barclays PLC 4,00 0,02 0,1579 −0,0069
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 3,99 0,1576 0,1576
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 3,99 0,1576 0,1576
US446150BC73 / Huntington Bancshares Inc/OH 3,99 0,78 0,1573 −0,0057
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 3,97 0,68 0,1568 −0,0058
US136385AX99 / Canadian Natural Resources Ltd 3,96 0,66 0,1564 −0,0059
US55261FAQ72 / M&T Bank Corp 3,95 0,89 0,1560 −0,0054
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,94 40,98 0,1555 0,0403
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,94 40,98 0,1555 0,0403
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 3,93 0,67 0,1552 −0,0057
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 3,93 0,67 0,1552 −0,0057
SAUDI INT BOND / DBT (XS2974923497) 3,91 67,50 0,1542 0,0581
SAUDI INT BOND / DBT (XS2974923497) 3,91 67,50 0,1542 0,0581
US055451AZ15 / BHP Billiton Finance USA Ltd 3,86 −25,41 0,1522 −0,0608
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,84 0,58 0,1517 −0,0058
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,84 0,58 0,1517 −0,0058
US126650CU24 / CVS Health Corp 3,81 0,50 0,1504 −0,0059
US718172CV91 / Philip Morris International Inc 3,73 0,30 0,1471 −0,0060
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,71 0,1464 0,1464
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,71 0,1464 0,1464
US55279HAW07 / Manufacturers & Traders Trust Co 3,69 0,76 0,1458 −0,0053
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 3,69 0,55 0,1455 −0,0056
UNITED MEXICAN / DBT (US91087BBB53) 3,68 −7,17 0,1450 −0,0181
UNITED MEXICAN / DBT (US91087BBB53) 3,68 −7,17 0,1450 −0,0181
SIEMENS FUNDING / DBT (US82622RAA41) 3,67 0,1450 0,1450
SIEMENS FUNDING / DBT (US82622RAA41) 3,67 0,1450 0,1450
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 3,66 0,83 0,1443 −0,0051
ASTRAZENECA FIN / DBT (US04636NAL73) 3,64 0,80 0,1438 −0,0052
ASTRAZENECA FIN / DBT (US04636NAL73) 3,64 0,80 0,1438 −0,0052
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 3,63 1,20 0,1434 −0,0045
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 3,63 1,20 0,1434 −0,0045
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 3,63 0,64 0,1433 −0,0054
DGZ / DB Gold Short ETN 3,63 0,1433 0,1433
DGZ / DB Gold Short ETN 3,63 0,1433 0,1433
US718172CZ06 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,61 0,39 0,1426 −0,0057
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,60 0,90 0,1420 −0,0049
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,60 0,90 0,1420 −0,0049
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 3,59 15,86 0,1419 0,0140
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,59 0,96 0,1417 −0,0049
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,59 0,96 0,1417 −0,0049
US92343VEU44 / Verizon Communications Inc 3,57 1,39 0,1408 −0,0042
US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. 3,57 0,85 0,1408 −0,0050
US666807BS00 / NORTHROP GRUMMAN CORP SR UNSECURED 05/30 4.4 3,56 0,1404 0,1404
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,55 1,03 0,1400 −0,0047
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,55 1,03 0,1400 −0,0047
ARCC / Ares Capital Corporation 3,53 0,66 0,1392 −0,0052
ARCC / Ares Capital Corporation 3,53 0,66 0,1392 −0,0052
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 3,49 0,1379 0,1379
US06051GKP36 / Bank of America Corp 3,49 0,43 0,1379 −0,0055
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 3,49 0,72 0,1377 −0,0050
US05526DBJ37 / BAT Capital Corp 3,48 0,55 0,1373 −0,0053
US78355HKX60 / Ryder System Inc 3,45 0,50 0,1360 −0,0053
US674599EC50 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 09/01/2028 3,44 0,29 0,1357 −0,0056
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 3,42 0,89 0,1348 −0,0047
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 3,42 0,89 0,1348 −0,0047
US29364GAJ22 / Entergy Corp 3,41 0,62 0,1347 −0,0051
M1CK34 / McKesson Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,41 0,1346 0,1346
M1CK34 / McKesson Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,41 0,1346 0,1346
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,40 79,67 0,1343 0,0563
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,40 79,67 0,1343 0,0563
US11135FBD24 / BROADCOM INC 5% 04/15/2030 3,39 0,1339 0,1339
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 3,37 0,87 0,1332 −0,0047
US969457CK40 / WILLIAMS COMPANIES INC 3,37 0,60 0,1328 −0,0050
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 3,35 −11,30 0,1324 −0,0234
US05526DBP96 / BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 04/27 4.7 3,35 0,36 0,1322 −0,0053
US24703DBJ90 / Dell International LLC 3,32 0,58 0,1311 −0,0050
US902674ZW39 / UBS AG 3,32 0,79 0,1311 −0,0047
US06051GLG28 / Bank of America Corp 3,30 0,61 0,1301 −0,0049
US404280DR76 / HSBC Holdings PLC 3,30 −0,09 0,1301 −0,0059
US785592AV86 / Sabine Pass Liquefaction LLC 3,28 −0,30 0,1296 −0,0061
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,28 0,99 0,1295 −0,0044
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,28 0,99 0,1295 −0,0044
US30161NBJ90 / EXELON CORPORATION 3,27 0,62 0,1291 −0,0049
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,26 0,93 0,1287 −0,0045
US61747YEV39 / Morgan Stanley 3,23 0,16 0,1274 −0,0054
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 3,21 0,12 0,1268 −0,0054
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,16 0,1249 0,1249
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,16 0,1249 0,1249
MARS INC / DBT (US571676AW54) 3,16 16,50 0,1248 0,0129
MARS INC / DBT (US571676AW54) 3,16 16,50 0,1248 0,0129
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMF58) 3,16 −64,52 0,1246 −0,2421
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMF58) 3,16 −64,52 0,1246 −0,2421
US11135FAL58 / Broadcom Inc 3,16 0,99 0,1246 −0,0042
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 3,16 −1,68 0,1245 −0,0077
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 3,15 0,64 0,1245 −0,0046
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 3,15 0,64 0,1245 −0,0046
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,15 0,54 0,1244 −0,0048
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,15 0,54 0,1244 −0,0048
US68389XBM65 / Oracle Corp. 3,14 0,54 0,1241 −0,0048
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 3,14 0,26 0,1239 −0,0051
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 3,14 0,26 0,1239 −0,0051
US37940XAG79 / Global Payments Inc 3,13 1,00 0,1233 −0,0042
ROGERS COMMUNIC / DBT (US775109DE81) 3,08 1,31 0,1217 −0,0037
ROGERS COMMUNIC / DBT (US775109DE81) 3,08 1,31 0,1217 −0,0037
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP 3,08 0,89 0,1215 −0,0042
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 3,08 1,59 0,1214 −0,0034
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 3,08 1,59 0,1214 −0,0034
US836205BA15 / Republic of South Africa Government International Bond 3,07 51,63 0,1210 0,0377
US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,06 0,66 0,1208 −0,0045
US25278XAN93 / Diamondback Energy Inc 3,05 1,06 0,1203 −0,0040
HPS CORPORATE LE / DBT (US40440VAH87) 3,04 0,1200 0,1200
HPS CORPORATE LE / DBT (US40440VAH87) 3,04 0,1200 0,1200
US29278NAN30 / Energy Transfer Operating LP 3,03 0,26 0,1197 −0,0049
US06051GKW86 / Bank of America Corp. 3,02 0,37 0,1193 −0,0048
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 3,02 1,37 0,1193 −0,0036
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 3,02 1,37 0,1193 −0,0036
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,02 0,30 0,1191 −0,0049
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,02 0,30 0,1191 −0,0049
US00206RGQ92 / AT&T Inc 3,01 1,41 0,1189 −0,0035
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 3,01 0,50 0,1189 −0,0046
US06051GKJ75 / Bank of America Corp 2,98 0,78 0,1175 −0,0043
US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp 2,96 0,34 0,1168 −0,0047
US00206RJX17 / AT&T Inc 2,96 0,85 0,1166 −0,0041
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,93 2,38 0,1157 −0,0023
US36267VAH69 / GE HealthCare Technologies Inc 2,93 1,17 0,1155 −0,0037
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - Preferred Stock 2,92 1,28 0,1154 −0,0036
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - Preferred Stock 2,92 1,28 0,1154 −0,0036
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,91 0,24 0,1147 −0,0048
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,91 0,24 0,1147 −0,0048
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,91 0,80 0,1147 −0,0041
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,91 0,80 0,1147 −0,0041
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 2,90 1,08 0,1146 −0,0038
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 2,90 1,08 0,1146 −0,0038
DAIMLER TRUCK / DBT (US233853BD17) 2,90 1,36 0,1145 −0,0034
DAIMLER TRUCK / DBT (US233853BD17) 2,90 1,36 0,1145 −0,0034
US373334KS95 / GEORGIA POWER CO 2,87 −28,44 0,1134 −0,0520
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,87 0,1134 0,1134
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,87 0,1134 0,1134
AERCAP IRELAND / DBT (US00774MBL81) 2,87 1,09 0,1132 −0,0037
AERCAP IRELAND / DBT (US00774MBL81) 2,87 1,09 0,1132 −0,0037
US744573AW69 / Public Service Enterprise Group Inc 2,87 0,67 0,1132 −0,0042
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,85 1,28 0,1123 −0,0035
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,85 1,28 0,1123 −0,0035
US89352HAW97 / TransCanada PipeLines Ltd 2,84 1,00 0,1121 −0,0038
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 2,84 0,25 0,1120 −0,0047
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 2,84 0,78 0,1119 −0,0040
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 2,84 0,78 0,1119 −0,0040
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,84 1,00 0,1119 −0,0038
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,84 1,00 0,1119 −0,0038
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,84 −24,66 0,1119 −0,0432
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,83 0,75 0,1117 −0,0041
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,83 0,75 0,1117 −0,0041
US30212PBK03 / Expedia Group Inc 2,82 0,46 0,1114 −0,0044
US61747YEK73 / Morgan Stanley 2,79 0,69 0,1102 −0,0041
US20030NDG34 / COMCAST CORP COMPANY GUAR 04/30 3.4 2,78 0,1098 0,1098
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,77 0,1093 0,1093
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,77 0,1093 0,1093
US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,77 1,06 0,1091 −0,0036
US606822BY90 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,76 0,84 0,1089 −0,0039
US50077LBC90 / CORP. NOTE 2,76 0,51 0,1088 −0,0042
US87938WAT09 / Telefonica Emisiones SA 2,74 7,13 0,1080 0,0028
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,72 0,81 0,1075 −0,0038
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,72 0,81 0,1075 −0,0038
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,72 0,70 0,1074 −0,0040
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,72 0,70 0,1074 −0,0040
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,71 16,54 0,1071 0,0111
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,71 16,54 0,1071 0,0111
US24703TAE64 / Dell International LLC / EMC Corp 2,71 0,07 0,1070 −0,0046
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,69 0,1062 0,1062
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,69 0,1062 0,1062
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 2,69 0,49 0,1061 −0,0041
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 2,69 0,49 0,1061 −0,0041
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,69 1,24 0,1061 −0,0033
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,69 1,24 0,1061 −0,0033
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 2,68 0,94 0,1059 −0,0036
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 2,68 0,94 0,1059 −0,0036
US95000U3A91 / Wells Fargo & Co. 2,68 0,49 0,1058 −0,0041
T-MOBILE USA INC / DBT (US87264ADE29) 2,67 0,95 0,1053 −0,0036
T-MOBILE USA INC / DBT (US87264ADE29) 2,67 0,95 0,1053 −0,0036
US89236TKJ33 / Toyota Motor Credit Corp. 2,67 0,53 0,1053 −0,0041
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 2,65 1,42 0,1045 −0,0031
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 2,65 1,42 0,1045 −0,0031
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,64 0,96 0,1041 −0,0036
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,64 0,96 0,1041 −0,0036
US25389JAU07 / Digital Realty Trust LP 2,63 1,54 0,1039 −0,0029
US49271VAF76 / Keurig Dr Pepper Inc 2,63 0,69 0,1038 −0,0038
US666807BK73 / Northrop Grumman Corp. 2,61 0,54 0,1030 −0,0040
SYNIT 2025-A2 A / ABS-CBDO (US87166PAQ46) 2,60 0,1028 0,1028
SYNIT 2025-A2 A / ABS-CBDO (US87166PAQ46) 2,60 0,1028 0,1028
US292480AM22 / Enable Midstream Partners LP 2,60 1,32 0,1027 −0,0031
US22550L2K67 / Credit Suisse AG/New York NY 2,60 0,46 0,1025 −0,0040
US210518DS21 / Consumers Energy Co 2,58 0,51 0,1019 −0,0039
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 2,57 0,59 0,1013 −0,0038
US071813CP23 / Baxter International Inc 2,56 1,34 0,1012 −0,0031
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,56 0,95 0,1011 −0,0035
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,56 0,95 0,1011 −0,0035
US05530QAP54 / BAT International Finance PLC 2,56 0,71 0,1010 −0,0037
US928563AK15 / VMware Inc 2,56 1,47 0,1010 −0,0029
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,56 1,07 0,1009 −0,0033
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,56 1,07 0,1009 −0,0033
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 2,55 0,24 0,1008 −0,0042
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 2,55 0,24 0,1008 −0,0042
TALNT 2025-1A A / ABS-CBDO (US891950AA59) 2,55 0,1008 0,1008
TALNT 2025-1A A / ABS-CBDO (US891950AA59) 2,55 0,1008 0,1008
US24703TAG13 / Dell International LLC / EMC Corp 2,55 1,07 0,1007 −0,0033
MO / Altria Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,54 0,67 0,1004 −0,0037
MO / Altria Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,54 0,67 0,1004 −0,0037
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 2,54 0,28 0,1002 −0,0042
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 2,54 0,28 0,1002 −0,0042
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,53 9,87 0,0998 0,0050
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,53 9,87 0,0998 0,0050
US744573AV86 / Public Service Enterprise Group Inc 2,53 0,24 0,0997 −0,0041
OMFIT 2025-1A A / ABS-CBDO (US68270DAA90) 2,52 0,0996 0,0996
OMFIT 2025-1A A / ABS-CBDO (US68270DAA90) 2,52 0,0996 0,0996
US404119BT57 / HCA Inc 2,52 −0,16 0,0996 −0,0045
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 1,04 0,0994 −0,0033
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 1,04 0,0994 −0,0033
US458140CE86 / Intel Corp 2,51 0,80 0,0991 −0,0036
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,50 0,0988 0,0988
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,50 0,0988 0,0988
CITIBANK NA / DBT (US17325FBK30) 2,49 1,05 0,0983 −0,0033
CITIBANK NA / DBT (US17325FBK30) 2,49 1,05 0,0983 −0,0033
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 0,73 0,0980 −0,0036
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 0,73 0,0980 −0,0036
US87264ACZ66 / T-Mobile USA Inc 2,46 0,57 0,0972 −0,0037
US842587DD65 / Southern Co/The 2,46 0,37 0,0971 −0,0039
US58769JAL17 / Mercedes-Benz Finance North America, LLC 2,46 0,66 0,0970 −0,0036
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,46 −5,94 0,0969 −0,0107
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,46 −5,94 0,0969 −0,0107
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,44 0,41 0,0964 −0,0039
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,44 0,41 0,0964 −0,0039
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC 2,44 0,25 0,0963 −0,0040
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,43 0,12 0,0960 −0,0041
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,43 0,12 0,0960 −0,0041
US404119BU21 / HCA Inc 2,42 0,37 0,0956 −0,0039
US126650DM98 / CVS Health Corp 2,42 1,51 0,0955 −0,0027
US95000U2S19 / Wells Fargo & Co 2,42 1,00 0,0954 −0,0032
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,40 0,0948 0,0948
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,40 0,0948 0,0948
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 2,39 18,96 0,0944 0,0115
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 2,39 18,96 0,0944 0,0115
US292480AL49 / Enable Midstream Partners, L.P. 2,39 0,67 0,0942 −0,0035
US316773DD98 / Fifth Third Bancorp 2,38 1,23 0,0941 −0,0029
US06051GGF00 / Bank of America Corp 2,38 0,42 0,0939 −0,0037
US61747YEC57 / Morgan Stanley 2,38 0,98 0,0938 −0,0032
HUNTINGTON NATL / DBT (US44644MAK71) 2,37 0,34 0,0936 −0,0038
HUNTINGTON NATL / DBT (US44644MAK71) 2,37 0,34 0,0936 −0,0038
XS1405777589 / Oman Government International Bond 2,37 0,34 0,0936 −0,0038
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,37 0,0936 0,0936
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,36 1,12 0,0930 −0,0030
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,36 1,12 0,0930 −0,0030
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 2,35 122,94 0,0928 0,0493
US844741BK34 / Southwest Airlines Co 2,35 0,21 0,0928 −0,0039
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 2,34 0,43 0,0925 −0,0037
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 2,34 0,43 0,0925 −0,0037
NATIONAL SECS CL / DBT (US637639AM77) 2,33 0,91 0,0921 −0,0032
NATIONAL SECS CL / DBT (US637639AM77) 2,33 0,91 0,0921 −0,0032
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,33 0,0918 0,0918
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,33 0,0918 0,0918
DANSKE / Danske Bank A/S 2,32 0,83 0,0916 −0,0032
DANSKE / Danske Bank A/S 2,32 0,83 0,0916 −0,0032
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 2,31 1,05 0,0912 −0,0030
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 2,31 1,05 0,0912 −0,0030
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 2,31 0,48 0,0911 −0,0036
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 2,31 0,48 0,0911 −0,0036
US56585ABC53 / Marathon Petroleum Corp 2,31 0,09 0,0911 −0,0039
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP 2,29 0,13 0,0903 −0,0038
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 2,29 0,0903 0,0903
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 2,29 0,0903 0,0903
REP OF POLAND / DBT (US857524AF94) 2,29 −11,19 0,0902 −0,0158
REP OF POLAND / DBT (US857524AF94) 2,29 −11,19 0,0902 −0,0158
XS2574267188 / Hungary Government International Bond 2,28 54,57 0,0901 0,0292
OHIO EDISON CO / DBT (US677347CJ38) 2,28 0,0900 0,0900
OHIO EDISON CO / DBT (US677347CJ38) 2,28 0,0900 0,0900
US BANK NA OHIO / DBT (US90331HPP28) 2,27 0,22 0,0897 −0,0038
US BANK NA OHIO / DBT (US90331HPP28) 2,27 0,22 0,0897 −0,0038
US21036PBK30 / CONSTELLATION BRANDS INC 2,27 0,44 0,0896 −0,0035
US25160PAN78 / Deutsche Bank AG 2,27 −0,26 0,0894 −0,0042
US25278XAM11 / Diamondback Energy Inc. 2,26 0,53 0,0893 −0,0035
US444859BU54 / Humana Inc 2,25 0,36 0,0889 −0,0036
HPS CORPORATE LE / DBT (US40440VAN55) 2,25 0,0889 0,0889
US682680AW38 / ONEOK Inc 2,25 0,94 0,0886 −0,0030
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 2,24 23,87 0,0885 0,0139
US37045XDW39 / General Motors Financial Co Inc 2,24 0,49 0,0884 −0,0034
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/31 VAR 2,24 0,0883 0,0883
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 2,23 0,95 0,0882 −0,0030
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 2,23 0,95 0,0882 −0,0030
US29273VAP58 / Energy Transfer LP 2,23 0,50 0,0878 −0,0034
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 −14,34 0,0877 −0,0192
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 −14,34 0,0877 −0,0192
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 1,05 0,0877 −0,0029
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 1,05 0,0877 −0,0029
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 0,77 0,0877 −0,0032
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 0,77 0,0877 −0,0032
US46647PBR64 / JPMorgan Chase & Co 2,22 0,96 0,0875 −0,0030
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 2,22 0,96 0,0875 −0,0030
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 2,22 0,96 0,0875 −0,0030
US58769JAG22 / Mercedes-Benz Finance North America LLC 2,22 0,86 0,0875 −0,0031
US501044DP37 / Kroger Co/The 2,22 0,0874 0,0874
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,20 0,69 0,0869 −0,0032
US225401AC20 / Credit Suisse Group AG 2,20 0,73 0,0868 −0,0032
US00912XBF06 / Air Lease Corp. 2,20 1,06 0,0868 −0,0029
US61747YFA82 / Morgan Stanley 2,20 0,37 0,0867 −0,0035
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,19 1,02 0,0863 −0,0029
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,19 1,02 0,0863 −0,0029
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 2,19 −31,07 0,0863 −0,0444
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 2,19 −31,07 0,0863 −0,0444
US22822VAC54 / Crown Castle International Corp 2,18 0,37 0,0861 −0,0035
ICE: (CDX.NA.HY.44.V1) / DCR (N/A) 2,16 0,0853 0,0853
ICE: (CDX.NA.HY.44.V1) / DCR (N/A) 2,16 0,0853 0,0853
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,16 1,12 0,0852 −0,0028
NTR / Nutrien Ltd. 2,15 0,33 0,0847 −0,0034
NTR / Nutrien Ltd. 2,15 0,33 0,0847 −0,0034
US06051GLV94 / Bank of America Corp. 2,15 −0,19 0,0847 −0,0039
I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,12 0,28 0,0838 −0,0035
I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,12 0,28 0,0838 −0,0035
US29273VAR15 / Energy Transfer LP 2,11 −0,05 0,0834 −0,0037
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 2,11 0,62 0,0832 −0,0031
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 2,11 0,62 0,0832 −0,0031
US89788MAL63 / Truist Financial Corp. 2,10 0,62 0,0827 −0,0031
US842587DQ78 / Southern Co/The 2,10 0,62 0,0827 −0,0031
US458140CF51 / Intel Corp 2,10 1,45 0,0827 −0,0024
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 2,09 0,19 0,0825 −0,0035
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 2,09 0,48 0,0823 −0,0032
US41283LBA26 / HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES 2,08 1,17 0,0822 −0,0027
I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 0,93 0,0814 −0,0028
I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 0,93 0,0814 −0,0028
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 1,18 0,0813 −0,0026
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 1,18 0,0813 −0,0026
GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 1,13 0,0812 −0,0026
GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 1,13 0,0812 −0,0026
US053332BC52 / AutoZone Inc 2,06 0,78 0,0811 −0,0029
US05526DBN49 / BAT Capital Corp 2,05 0,0810 0,0810
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,05 1,04 0,0808 −0,0027
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,05 1,04 0,0808 −0,0027
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 0,79 0,0806 −0,0029
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 0,79 0,0806 −0,0029
US161175BJ23 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,04 1,24 0,0805 −0,0025
AERCAP IRELAND / DBT (US00774MBN48) 2,03 0,69 0,0802 −0,0029
AERCAP IRELAND / DBT (US00774MBN48) 2,03 0,69 0,0802 −0,0029
STATE ST BK & TR / DBT (US857449AE22) 2,03 1,15 0,0802 −0,0026
AON NORTH AMER / DBT (US03740MAB63) 2,03 0,75 0,0800 −0,0029
AON NORTH AMER / DBT (US03740MAB63) 2,03 0,75 0,0800 −0,0029
H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 1,45 0,0799 −0,0023
H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 1,45 0,0799 −0,0023
US22822VAV36 / Crown Castle International Corp 2,01 1,06 0,0793 −0,0027
SDART 2024-5 C / ABS-CBDO (US802920AF58) 2,01 0,15 0,0792 −0,0033
SDART 2024-5 C / ABS-CBDO (US802920AF58) 2,01 0,15 0,0792 −0,0033
T-MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) 2,00 1,21 0,0790 −0,0025
US126650DG21 / CVS Health Corp 2,00 1,78 0,0789 −0,0020
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,99 0,15 0,0787 −0,0033
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,99 0,15 0,0787 −0,0033
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 1,99 1,01 0,0786 −0,0026
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 1,99 1,01 0,0786 −0,0026
US749685AV56 / Rpm Interntnl In Bond 1,99 0,46 0,0784 −0,0031
US025816CS64 / American Express Co 1,98 0,76 0,0780 −0,0028
US62854AAN46 / Mylan NV 1,98 0,36 0,0780 −0,0031
US902494BC62 / Tyson Foods, Inc. 1,97 0,61 0,0779 −0,0029
US125523CB40 / CIGNA CORP 1,97 0,51 0,0778 −0,0030
US22822VBA89 / Crown Castle Inc 1,97 0,61 0,0777 −0,0029
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,97 0,31 0,0776 −0,0032
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,97 0,31 0,0776 −0,0032
US00206RKG64 / AT&T Inc 1,96 1,45 0,0774 −0,0022
IMB / Imperial Brands PLC 1,96 1,08 0,0772 −0,0026
IMB / Imperial Brands PLC 1,96 1,08 0,0772 −0,0026
US61772BAB99 / Morgan Stanley 1,96 0,77 0,0772 −0,0028
US15189TBA43 / CenterPoint Energy Inc 1,95 0,77 0,0771 −0,0028
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,95 0,93 0,0769 −0,0026
US29250NBW48 / ENBRIDGE INC 5.9% 11/15/2026 1,95 −0,15 0,0768 −0,0035
US78016FZU10 / Royal Bank of Canada 1,94 0,10 0,0767 −0,0033
US30225VAJ61 / Extra Space Storage LP 1,94 0,62 0,0766 −0,0029
US06738ECK91 / Barclays PLC 1,93 0,62 0,0763 −0,0028
DRIVE 2025-1 D / ABS-CBDO (US262102AF30) 1,93 0,0762 0,0762
DRIVE 2025-1 D / ABS-CBDO (US262102AF30) 1,93 0,0762 0,0762
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 1,93 0,16 0,0762 −0,0032
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 1,93 0,16 0,0762 −0,0032
RIO TINTO FIN PL / DBT (US76720AAS50) 1,93 1,00 0,0761 −0,0026
RIO TINTO FIN PL / DBT (US76720AAS50) 1,93 1,00 0,0761 −0,0026
SDART 2024-5 D / ABS-CBDO (US802920AG32) 1,93 20,90 0,0760 0,0104
SDART 2024-5 D / ABS-CBDO (US802920AG32) 1,93 20,90 0,0760 0,0104
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 1,92 0,21 0,0758 −0,0032
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 1,92 0,21 0,0758 −0,0032
US60920LAR50 / Mondelez International Holdings Netherlands BV 1,92 1,16 0,0757 −0,0024
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 1,92 0,31 0,0756 −0,0031
SUZANO / Suzano Austria GmbH 1,91 1,00 0,0754 −0,0025
US37045XDA19 / General Motors Financial Co Inc 1,91 1,01 0,0752 −0,0025
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/New York NY 1,90 0,16 0,0751 −0,0032
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,90 0,26 0,0749 −0,0031
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,90 0,26 0,0749 −0,0031
US69047QAB86 / Ovintiv Inc 1,90 0,42 0,0749 −0,0030
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 1,90 0,32 0,0748 −0,0031
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 1,90 0,32 0,0748 −0,0031
US337738AT51 / Fiserv, Inc. 1,88 0,48 0,0743 −0,0029
US718547AT95 / Phillips 66 1,88 0,27 0,0741 −0,0031
US67077MBA53 / Nutrien Ltd 1,87 0,54 0,0738 −0,0029
US337738BD90 / Fiserv Inc 1,85 0,43 0,0730 −0,0029
PRES & FELLOWS / DBT (US740816AS29) 1,85 0,0730 0,0730
PRES & FELLOWS / DBT (US740816AS29) 1,85 0,0730 0,0730
US337738AU25 / Fiserv Inc 1,85 1,26 0,0730 −0,0023
A1TT34 / The Allstate Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,85 1,15 0,0729 −0,0024
US055451BC11 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 1,85 0,49 0,0729 −0,0028
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 0,60 0,0728 −0,0027
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 0,60 0,0728 −0,0027
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 0,38 0,0727 −0,0029
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 0,38 0,0727 −0,0029
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 0,05 0,0725 −0,0032
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 0,05 0,0725 −0,0032
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6.798% 11-07-28 1,83 0,72 0,0722 −0,0026
US126650DW70 / CVS Health Corp 1,83 1,05 0,0721 −0,0024
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 1,83 0,0721 0,0721
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 1,83 0,0721 0,0721
US87612KAA07 / Targa Resources Corp 1,82 0,16 0,0720 −0,0030
US00774MAR60 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,82 0,83 0,0719 −0,0026
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 1,11 0,0717 −0,0023
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 1,11 0,0717 −0,0023
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,81 0,0714 0,0714
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,81 0,0714 0,0714
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,81 1,63 0,0713 −0,0020
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,81 1,63 0,0713 −0,0020
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,81 0,84 0,0713 −0,0025
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,81 0,84 0,0713 −0,0025
US438127AB80 / Honda Motor Co Ltd 1,81 0,67 0,0712 −0,0026
US94974BFY11 / Wells Fargo Bk N Bond 1,80 0,22 0,0711 −0,0030
SUBWAY 2024-1A A2I / ABS-CBDO (US864300AA61) 1,80 0,73 0,0711 −0,0026
SUBWAY 2024-1A A2I / ABS-CBDO (US864300AA61) 1,80 0,73 0,0711 −0,0026
ONCOR ELECTRIC D / DBT (US68233JCQ58) 1,80 0,78 0,0710 −0,0026
ONCOR ELECTRIC D / DBT (US68233JCQ58) 1,80 0,78 0,0710 −0,0026
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,79 0,17 0,0706 −0,0030
US836205AU87 / Republic of South Africa Government International Bond 1,78 −29,09 0,0704 −0,0333
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,78 0,51 0,0703 −0,0027
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,78 0,51 0,0703 −0,0027
US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc 1,78 0,74 0,0703 −0,0025
STATE OF ISRAEL / DBT (US46514Y8A80) 1,78 1,48 0,0702 −0,0020
STATE OF ISRAEL / DBT (US46514Y8A80) 1,78 1,48 0,0702 −0,0020
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 1,77 −38,50 0,0699 −0,0487
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,77 0,74 0,0697 −0,0025
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,77 0,74 0,0697 −0,0025
ARES STRATEGIC I / DBT (US04020EAB39) 1,76 0,0696 0,0696
US571903BJ14 / Marriott International, Inc. 1,76 0,40 0,0696 −0,0028
US00206RGL06 / AT&T Inc 1,76 0,69 0,0696 −0,0026
US526057CT92 / Lennar Corp 1,76 −0,11 0,0694 −0,0032
US075887CJ64 / Becton Dickinson and Co 1,76 0,0694 0,0694
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 1,76 −53,00 0,0693 −0,0846
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 1,75 0,0689 0,0689
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 1,75 0,0689 0,0689
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1,74 −0,40 0,0688 −0,0033
BANK OF AMER CRP / DBT (US06051GML04) 1,74 1,10 0,0688 −0,0022
BANK OF AMER CRP / DBT (US06051GML04) 1,74 1,10 0,0688 −0,0022
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 1,22 0,0686 −0,0022
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 1,22 0,0686 −0,0022
US37045XDP87 / General Motors Financial Co., Inc. 1,73 1,76 0,0684 −0,0018
BLACKSTONE SEC / DBT (US09261XAK81) 1,73 0,0684 0,0684
BLACKSTONE SEC / DBT (US09261XAK81) 1,73 0,0684 0,0684
30064K105 / Exacttarget, Inc. 1,73 1,05 0,0684 −0,0023
30064K105 / Exacttarget, Inc. 1,73 1,05 0,0684 −0,0023
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,73 0,0683 0,0683
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,73 0,0683 0,0683
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 0,0679 0,0679
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 0,0679 0,0679
US404280DF39 / HSBC HOLD PLC 4.755 6/28 1,72 0,41 0,0679 −0,0027
US30040WAT53 / Eversource Energy 1,71 0,41 0,0676 −0,0027
ARCC / Ares Capital Corporation 1,71 0,41 0,0674 −0,0027
ARCC / Ares Capital Corporation 1,71 0,41 0,0674 −0,0027
US00914AAG76 / Air Lease Corp 1,71 2,09 0,0674 −0,0015
US404280DU06 / HSBC Holdings PLC 1,71 0,35 0,0673 −0,0027
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,71 0,95 0,0673 −0,0023
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,71 0,95 0,0673 −0,0023
US606822CC61 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,70 0,71 0,0673 −0,0025
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 0,24 0,0672 −0,0028
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 0,24 0,0672 −0,0028
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2.65% 03-01-30 1,70 0,0670 0,0670
US92939UAL08 / WEC Energy Group Inc 1,70 0,53 0,0670 −0,0026
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,70 0,41 0,0670 −0,0027
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,69 0,59 0,0669 −0,0025
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,69 0,59 0,0669 −0,0025
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,69 0,96 0,0667 −0,0023
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,69 0,96 0,0667 −0,0023
BP.27B / CORP. NOTE 1,69 0,60 0,0667 −0,0025
US72650RBL50 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 1,68 0,24 0,0664 −0,0028
US25243YBG35 / Diageo Capital PLC 1,68 0,36 0,0664 −0,0027
MANUF & TRADERS / DBT (US564760CC82) 1,68 0,0663 0,0663
MANUF & TRADERS / DBT (US564760CC82) 1,68 0,0663 0,0663
US65473PAN50 / NiSource Inc 1,67 23,37 0,0658 0,0101
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 0,61 0,0655 −0,0025
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 0,61 0,0655 −0,0025
US71654QCG55 / Petroleos Mexicanos 1,65 −9,84 0,0651 −0,0103
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 1,65 0,30 0,0650 −0,0026
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 1,65 0,30 0,0650 −0,0026
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,65 −0,06 0,0649 −0,0029
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,64 0,74 0,0649 −0,0024
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,64 0,74 0,0649 −0,0024
US29250NBH70 / Enbridge Inc 1,64 0,98 0,0648 −0,0022
US756109AR55 / Realty Income Corp. 1,64 0,24 0,0648 −0,0027
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/28 VAR 1,64 0,55 0,0647 −0,0025
JOHN DEERE CAP / DBT (US24422EXH79) 1,64 0,61 0,0646 −0,0024
JOHN DEERE CAP / DBT (US24422EXH79) 1,64 0,61 0,0646 −0,0024
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,63 0,93 0,0644 −0,0022
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,63 0,0643 0,0643
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,63 0,0643 0,0643
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 0,43 0,0641 −0,0026
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 0,43 0,0641 −0,0026
BLACKSTONE SEC / DBT (US09261XAJ19) 1,62 0,81 0,0640 −0,0023
BLACKSTONE SEC / DBT (US09261XAJ19) 1,62 0,81 0,0640 −0,0023
US30040WAQ15 / EVERSOURCE ENERGY 1,62 0,81 0,0639 −0,0023
SDART 2025-2 D / ABS-CBDO (US80287NAF24) 1,62 1,25 0,0638 −0,0020
SDART 2025-2 D / ABS-CBDO (US80287NAF24) 1,62 1,25 0,0638 −0,0020
US00108WAF77 / AEP Texas Inc. 1,61 1,00 0,0636 −0,0022
US00108WAF77 / AEP Texas Inc. 1,61 1,00 0,0636 −0,0022
SIXTH STREET LEN / DBT (US829932AB85) 1,61 1,00 0,0636 −0,0021
US195325DS19 / Colombia Government International Bond 1,61 1,26 0,0635 −0,0020
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,61 0,44 0,0633 −0,0025
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,61 0,44 0,0633 −0,0025
US031162CT53 / Amgen Inc 1,60 0,75 0,0633 −0,0023
US86562MCH16 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,60 0,82 0,0633 −0,0022
US927804FV18 / Virginia Electric & Power Co 1,60 0,50 0,0632 −0,0025
NDSN / Nordson Corporation 1,60 1,65 0,0632 −0,0017
NDSN / Nordson Corporation 1,60 1,65 0,0632 −0,0017
US316773CV06 / Fifth Third Bancorp 1,60 0,88 0,0630 −0,0022
US233331BF33 / DTE Energy Co. 1,60 0,0630 0,0630
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 1,59 0,32 0,0628 −0,0026
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 1,59 0,32 0,0628 −0,0026
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 0,76 0,0627 −0,0023
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 0,76 0,0627 −0,0023
CHUBB INA HLDGS / DBT (US171239AL07) 1,58 −46,92 0,0625 −0,0605
CHUBB INA HLDGS / DBT (US171239AL07) 1,58 −46,92 0,0625 −0,0605
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1,58 0,64 0,0625 −0,0023
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1,58 0,64 0,0625 −0,0023
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 0,83 0,0624 −0,0022
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 0,83 0,0624 −0,0022
US61744YAK47 / Morgan Stanley 1,58 0,76 0,0624 −0,0022
US91159HJK77 / US Bancorp 1,58 0,64 0,0624 −0,0024
US12592BAM63 / CNH Industrial Capital LLC 1,58 0,64 0,0623 −0,0023
DELL INT / EMC / DBT (US24703TAL08) 1,58 0,77 0,0623 −0,0022
DELL INT / EMC / DBT (US24703TAL08) 1,58 0,77 0,0623 −0,0022
US92343VFE92 / Verizon Communications Inc 1,57 1,61 0,0621 −0,0017
US404280CV97 / HSBC HOLDINGS PLC 1,57 1,61 0,0621 −0,0017
DANSKE / Danske Bank A/S 1,57 −16,77 0,0621 −0,0158
DANSKE / Danske Bank A/S 1,57 −16,77 0,0621 −0,0158
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 0,71 0,0620 −0,0023
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 0,71 0,0620 −0,0023
US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.0% 11-15-28 1,57 0,90 0,0620 −0,0022
DGZ / DB Gold Short ETN 1,57 1,23 0,0620 −0,0020
DGZ / DB Gold Short ETN 1,57 1,23 0,0620 −0,0020
US195325DL65 / Colombia Government International Bond 1,56 0,97 0,0617 −0,0021
US89352HBA68 / TransCanada PipeLines Ltd 1,56 1,83 0,0617 −0,0016
US03073EAP07 / AmerisourceBergen Corp 1,56 0,77 0,0617 −0,0022
PSEG POWER LLC / DBT (US69362BBD38) 1,56 0,0614 0,0614
PSEG POWER LLC / DBT (US69362BBD38) 1,56 0,0614 0,0614
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAL83) 1,56 1,17 0,0614 −0,0020
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAL83) 1,56 1,17 0,0614 −0,0020
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 1,55 1,04 0,0613 −0,0020
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 1,55 1,04 0,0613 −0,0020
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 1,55 0,45 0,0612 −0,0024
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 1,55 0,45 0,0612 −0,0024
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,55 −24,49 0,0612 −0,0234
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,55 −24,49 0,0612 −0,0234
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 0,45 0,0611 −0,0024
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 0,45 0,0611 −0,0024
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 1,55 0,52 0,0611 −0,0024
US26884LAF67 / EQT Corp. 1,55 0,45 0,0610 −0,0024
I1LM34 / Illumina, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 0,13 0,0608 −0,0026
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 0,99 0,0607 −0,0021
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 0,99 0,0607 −0,0021
US125523AH38 / Cigna Corp. 1,53 29,72 0,0605 0,0118
US404280BK42 / HSBC Holdings PLC 1,53 0,46 0,0603 −0,0024
US89115A2M37 / Toronto-Dominion Bank 1,53 0,46 0,0603 −0,0024
SCHLUMBERGER HLD / DBT (US806851AL54) 1,51 0,13 0,0598 −0,0025
US45866FAU84 / Intercontinental Exchange Inc 1,51 0,46 0,0597 −0,0024
MORGAN STANLEY B / DBT (US61690U8A11) 1,51 0,20 0,0597 −0,0025
MORGAN STANLEY B / DBT (US61690U8A11) 1,51 0,20 0,0597 −0,0025
US233331AY31 / DTE Energy Co. 1,51 0,73 0,0597 −0,0022
US233331BJ54 / DTE Energy Co 1,51 146,66 0,0597 0,0344
US928668BV31 / Volkswagen Group of America Finance LLC 1,51 −0,13 0,0597 −0,0027
US44644MAJ09 / HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) 1,51 294,26 0,0596 0,0438
US74340XCG43 / Prologis LP 1,51 1,00 0,0596 −0,0020
FI4000223532 / Kojamo Oyj 1,51 1,96 0,0596 −0,0014
FI4000223532 / Kojamo Oyj 1,51 1,96 0,0596 −0,0014
US68389XCM56 / Oracle Corp 1,51 −36,03 0,0596 −0,0377
US91087BAM28 / Mexico Government International Bond 1,51 2,66 0,0594 −0,0010
PETRONAS CAP LTD / DBT (US716743AV14) 1,50 −43,44 0,0594 −0,0502
PETRONAS CAP LTD / DBT (US716743AV14) 1,50 −43,44 0,0594 −0,0502
DELL INT / EMC / DBT (US24703DBP50) 1,50 1,42 0,0593 −0,0017
DELL INT / EMC / DBT (US24703DBP50) 1,50 1,42 0,0593 −0,0017
US6174467Y92 / Morgan Stanley 1,50 0,27 0,0593 −0,0024
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,50 0,40 0,0593 −0,0024
STACR 2024-DNA1 A1 / ABS-MBS (US35564NAW39) 1,50 −2,72 0,0592 −0,0043
STACR 2024-DNA1 A1 / ABS-MBS (US35564NAW39) 1,50 −2,72 0,0592 −0,0043
US500631AZ96 / Korea Electric Power Corp 1,50 −0,07 0,0590 −0,0026
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 0,95 0,0590 −0,0020
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 0,95 0,0590 −0,0020
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 1,49 1,92 0,0588 −0,0014
SMURFIT KAPPA / DBT (US83272GAD34) 1,49 0,0587 0,0587
SMURFIT KAPPA / DBT (US83272GAD34) 1,49 0,0587 0,0587
BANK5 2024-5YR7 A3 / ABS-MBS (US06211UBL89) 1,49 0,54 0,0586 −0,0023
BANK5 2024-5YR7 A3 / ABS-MBS (US06211UBL89) 1,49 0,54 0,0586 −0,0023
US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc. 1,48 1,85 0,0586 −0,0015
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 0,0586 0,0586
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 0,0586 0,0586
ERAC USA FINANCE / DBT (US26884TAY82) 1,48 1,30 0,0585 −0,0018
ERAC USA FINANCE / DBT (US26884TAY82) 1,48 1,30 0,0585 −0,0018
US126650DF48 / CVS Health Corporation 3.00%, due 08/15/2026 1,48 0,68 0,0583 −0,0022
US775109CG49 / Rogers Communications, Inc. 1,48 0,75 0,0582 −0,0021
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 0,48 0,0578 −0,0023
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 0,48 0,0578 −0,0023
US097023CD51 / Boeing Co/The 1,46 1,46 0,0575 −0,0017
CITIBANK NA / DBT (US17325FBL13) 1,46 0,21 0,0575 −0,0024
CITIBANK NA / DBT (US17325FBL13) 1,46 0,21 0,0575 −0,0024
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 0,97 0,0573 −0,0019
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 0,97 0,0573 −0,0019
VLTO / Veralto Corporation 1,45 0,00 0,0571 −0,0025
VLTO / Veralto Corporation 1,45 0,00 0,0571 −0,0025
US91159HJF82 / US Bancorp 1,45 −58,27 0,0571 −0,0857
US571676AT26 / MARS INC 1,44 0,70 0,0570 −0,0021
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co 1,44 0,91 0,0569 −0,0020
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 0,98 0,0568 −0,0019
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 0,98 0,0568 −0,0019
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 −31,52 0,0568 −0,0298
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 −31,52 0,0568 −0,0298
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 1,44 0,49 0,0567 −0,0022
US857477BF90 / State Street Corp 1,43 1,42 0,0563 −0,0016
US20030NCH26 / Comcast Corp. 1,42 0,93 0,0559 −0,0019
EATON CAPITAL / DBT (US27806HAA95) 1,41 0,0555 0,0555
FORDR 2024-1 A / ABS-CBDO (US34533BAA89) 1,41 0,72 0,0555 −0,0020
FORDR 2024-1 A / ABS-CBDO (US34533BAA89) 1,41 0,72 0,0555 −0,0020
US172967LP48 / Citigroup Inc (variable) Bond 1,40 0,65 0,0553 −0,0020
US458140BR09 / Intel Corp 1,40 459,20 0,0552 0,0449
ABU DHABI DEVELO / DBT (US00402AAA97) 1,39 0,0550 0,0550
ABU DHABI DEVELO / DBT (US00402AAA97) 1,39 0,0550 0,0550
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 0,0550 0,0550
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 0,0550 0,0550
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 0,87 0,0549 −0,0019
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 0,87 0,0549 −0,0019
US71654QCB68 / Petroleos Mexicanos 1,39 0,51 0,0548 −0,0022
US37045XDV55 / General Motors Financial Co Inc 1,39 1,39 0,0548 −0,0016
US98956PAX06 / Zimmer Biomet Holdings Inc 1,39 0,80 0,0547 −0,0020
US345397C270 / Ford Motor Credit Co LLC 1,39 0,80 0,0547 −0,0020
US95040QAJ31 / Welltower, Inc. 1,39 1,91 0,0547 −0,0013
SIEMENS FUNDING / DBT (US82622RAC07) 1,38 0,0547 0,0547
SIEMENS FUNDING / DBT (US82622RAC07) 1,38 0,0547 0,0547
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 0,36 0,0546 −0,0022
US63111XAH44 / Nasdaq Inc 1,38 0,66 0,0545 −0,0020
US91324PEH10 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.00000000 1,38 0,0544 0,0544
US46647PAV85 / Jpmorgan Chase & Var 29 Bond 1,37 0,96 0,0542 −0,0019
US69352PAQ63 / PPL FUNDING CAPITAL INC 1,37 0,0542 0,0542
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 0,59 0,0542 −0,0020
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 0,59 0,0542 −0,0020
US03027XAU46 / American Tower Corp. 1,37 0,96 0,0542 −0,0018
US30161NBB64 / Exelon Corp 1,37 0,88 0,0541 −0,0019
US37045XEN21 / General Motors Financial Co Inc 1,37 1,11 0,0541 −0,0018
BRO / Brown & Brown, Inc. 1,37 0,0541 0,0541
BRO / Brown & Brown, Inc. 1,37 0,0541 0,0541
ARES STRATEGIC I / DBT (US04020EAL11) 1,37 0,0540 0,0540
ARES STRATEGIC I / DBT (US04020EAL11) 1,37 0,0540 0,0540
US49427RAN26 / Kilroy Realty LP 1,36 0,89 0,0538 −0,0019
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 0,96 0,0538 −0,0018
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 0,96 0,0538 −0,0018
US036752AG89 / Anthem Inc 1,36 0,82 0,0535 −0,0019
US46513JXM88 / State of Israel 1,35 669,32 0,0534 0,0462
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 1,35 1,35 0,0534 −0,0016
US68902VAP22 / OTIS WORLDWIDE CORP 1,35 0,74 0,0534 −0,0020
GLENCORE FDG LLC / DBT (US378272BS65) 1,35 0,0534 0,0534
GLENCORE FDG LLC / DBT (US378272BS65) 1,35 0,0534 0,0534
US00206RHJ41 / AT&T Inc 1,35 1,20 0,0533 −0,0017
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/New York NY 1,35 0,45 0,0532 −0,0021
US606822CY81 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,35 0,45 0,0532 −0,0021
US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2.8% 06/15/2030 1,35 0,0532 0,0532
R / Ryder System, Inc. 1,35 0,67 0,0532 −0,0020
R / Ryder System, Inc. 1,35 0,67 0,0532 −0,0020
US251526CP29 / Deutsche Bank AG/New York NY 1,34 0,98 0,0530 −0,0018
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 0,83 0,0526 −0,0019
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 0,83 0,0526 −0,0019
US75513ECH27 / Raytheon Technologies Corp 1,33 0,68 0,0526 −0,0020
US98138HAG65 / Workday Inc 1,33 0,76 0,0526 −0,0019
GLENCORE FDG LLC / DBT (US378272BY34) 1,33 0,60 0,0526 −0,0020
GLENCORE FDG LLC / DBT (US378272BY34) 1,33 0,60 0,0526 −0,0020
H / Hyatt Hotels Corporation 1,33 0,76 0,0526 −0,0019
H / Hyatt Hotels Corporation 1,33 0,76 0,0526 −0,0019
US606822CS14 / MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,33 0,30 0,0526 −0,0021
US715638DA73 / Peruvian Government International Bond 1,33 11,75 0,0525 0,0035
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 0,76 0,0524 −0,0019
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 0,76 0,0524 −0,0019
US29250NAR61 / Enbridge Inc 1,32 0,61 0,0522 −0,0020
AMERICAN HOMES 4 / DBT (US02666TAK34) 1,32 0,0522 0,0522
AMERICAN HOMES 4 / DBT (US02666TAK34) 1,32 0,0522 0,0522
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 1,07 0,0521 −0,0017
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 1,07 0,0521 −0,0017
US785592AU04 / Sabine Pass Liquefaction LLC 1,32 0,61 0,0520 −0,0020
US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP NEW 2.45% 06/01/2030 1,32 0,0519 0,0519
US06738EBD67 / Barclays PLC 1,31 0,77 0,0518 −0,0019
US29273VAS97 / Energy Transfer LP 1,31 0,61 0,0518 −0,0020
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 0,23 0,0518 −0,0022
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 0,23 0,0518 −0,0022
US98389BAV27 / Xcel Energy Inc 1,31 1,24 0,0517 −0,0016
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 1,00 0,0516 −0,0017
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 1,00 0,0516 −0,0017
US17325FBB31 / Citibank NA 1,31 0,46 0,0516 −0,0020
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,30 0,93 0,0513 −0,0018
US031162DQ06 / Amgen Inc 1,30 0,78 0,0513 −0,0018
BMW US CAP LLC / DBT (US05565ECQ61) 1,30 0,39 0,0512 −0,0021
BMW US CAP LLC / DBT (US05565ECQ61) 1,30 0,39 0,0512 −0,0021
US86562MCR97 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,30 0,23 0,0512 −0,0021
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 1,30 0,31 0,0511 −0,0021
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 1,30 0,31 0,0511 −0,0021
US071813BY49 / Baxter International Inc 1,29 204,73 0,0509 0,0334
US95040QAN43 / Welltower Inc 1,29 1,98 0,0508 −0,0012
KOREA NATL OIL / DBT (US50065LAJ98) 1,29 0,31 0,0507 −0,0021
KOREA NATL OIL / DBT (US50065LAJ98) 1,29 0,31 0,0507 −0,0021
US23355LAL09 / DXC Technology Co. 1,29 0,94 0,0507 −0,0018
US03027XBR08 / American Tower Corp 1,29 1,02 0,0507 −0,0017
NFG / National Fuel Gas Company 1,28 0,94 0,0507 −0,0017
NFG / National Fuel Gas Company 1,28 0,94 0,0507 −0,0017
US78016FZW75 / Royal Bank of Canada 1,28 0,63 0,0506 −0,0019
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR 1,28 1,51 0,0505 −0,0014
US205887CJ91 / Conagra Brands, Inc. 1,28 0,00 0,0504 −0,0022
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 1,28 0,95 0,0504 −0,0017
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 1,28 0,95 0,0504 −0,0017
US842587DE49 / Southern Co. (The), Series A 1,28 0,0504 0,0504
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 1,27 0,55 0,0502 −0,0019
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 1,27 0,55 0,0502 −0,0019
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 1,27 0,0502 −0,0016
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 1,27 0,0502 −0,0016
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 0,47 0,0501 −0,0019
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 0,47 0,0501 −0,0019
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 0,0501 0,0501
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 0,0501 0,0501
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 0,0501 0,0501
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 0,0501 0,0501
US68389XBU81 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/27 2.8 1,27 0,72 0,0500 −0,0018
US29250NAL91 / Enbridge Inc 1,26 0,40 0,0498 −0,0020
DGZ / DB Gold Short ETN 1,26 0,72 0,0498 −0,0018
DGZ / DB Gold Short ETN 1,26 0,72 0,0498 −0,0018
US14040HCH66 / Capital One Financial Corp. 1,26 44,83 0,0498 0,0139
US256677AK14 / Dollar General Corp. 1,26 0,40 0,0496 −0,0020
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 0,96 0,0496 −0,0017
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,25 0,32 0,0495 −0,0020
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,25 0,32 0,0495 −0,0020
GOLUB CAP / DBT (US38179RAD70) 1,25 0,0494 0,0494
GOLUB CAP / DBT (US38179RAD70) 1,25 0,0494 0,0494
DGZ / DB Gold Short ETN 1,25 0,16 0,0494 −0,0021
DGZ / DB Gold Short ETN 1,25 0,16 0,0494 −0,0021
US10373QAC42 / BP Capital Markets America Inc. 1,25 0,97 0,0493 −0,0017
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 0,81 0,0492 −0,0018
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 0,81 0,0492 −0,0018
XS1319820897 / Southern Gas Corridor CJSC 1,25 0,24 0,0491 −0,0021
US161175BR49 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 1,24 1,64 0,0489 −0,0014
ACCENTURE CAPITA / DBT (US00440KAB98) 1,24 0,81 0,0489 −0,0018
ACCENTURE CAPITA / DBT (US00440KAB98) 1,24 0,81 0,0489 −0,0018
US172967NG21 / Citigroup Inc 1,24 0,73 0,0488 −0,0018
USCLN 2025-SUP1 B / ABS-CBDO (US90357PBC77) 1,22 −12,70 0,0483 −0,0094
USCLN 2025-SUP1 B / ABS-CBDO (US90357PBC77) 1,22 −12,70 0,0483 −0,0094
DNB BANK ASA / DBT (US23341CAE30) 1,22 0,49 0,0483 −0,0019
US591894CC27 / Metropolitan Edison Co. 1,22 0,0481 0,0481
US71951QAA04 / Physicians Realty L.P. 1,21 0,42 0,0477 −0,0019
US49456BAU52 / Kinder Morgan Inc 1,21 1,09 0,0477 −0,0016
CISCO SYSTEMS / DBT (US17275RBR21) 1,21 −53,11 0,0476 −0,0583
CISCO SYSTEMS / DBT (US17275RBR21) 1,21 −53,11 0,0476 −0,0583
US12592BAQ77 / CNH Industrial Capital LLC 1,20 0,67 0,0475 −0,0018
IMB / Imperial Brands PLC 1,20 0,25 0,0475 −0,0020
IMB / Imperial Brands PLC 1,20 0,25 0,0475 −0,0020
US83012AAB52 / SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 1,20 1,44 0,0474 −0,0014
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,20 1,44 0,0472 −0,0014
US87513LVL16 / Tampa Electric Co. 1,19 1,10 0,0471 −0,0015
US87513LVL16 / Tampa Electric Co. 1,19 1,10 0,0471 −0,0015
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,19 −0,25 0,0471 −0,0022
VOLKSW FIN SERVI / DBT (XS2941605078) 1,19 9,97 0,0470 0,0024
VOLKSW FIN SERVI / DBT (XS2941605078) 1,19 9,97 0,0470 0,0024
US166754AP65 / Chevron Phillips Chemical Co. LLC / Chevron Phillips Chemical Co. L.P. 1,19 0,34 0,0468 −0,0019
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 0,94 0,0468 −0,0016
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 0,94 0,0468 −0,0016
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,18 0,77 0,0467 −0,0017
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,18 0,77 0,0467 −0,0017
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,34 0,0462 −0,0018
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,09 0,0462 −0,0020
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,09 0,0462 −0,0020
US126650DT42 / CVS Health Corp 1,17 1,13 0,0461 −0,0015
XS2391779134 / British American Tobacco PLC 1,17 10,08 0,0461 0,0024
US874060AX48 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,17 1,39 0,0461 −0,0014
US337738BG22 / Fiserv Inc 1,16 0,52 0,0459 −0,0018
US11102AAE10 / British Telecommunications PLC 1,16 1,31 0,0458 −0,0014
US025537AY74 / AMERICAN ELECTRIC POWER REGD 5.20000000 1,16 0,96 0,0457 −0,0016
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 0,09 0,0456 −0,0020
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 0,09 0,0456 −0,0020
US446413AL01 / Huntington Ingalls Industries Inc 1,15 0,96 0,0456 −0,0015
ABU DHABI DEVELO / DBT (US00402D2A25) 1,15 0,52 0,0455 −0,0018
ABU DHABI DEVELO / DBT (US00402D2A25) 1,15 0,52 0,0455 −0,0018
US61747YFF79 / Morgan Stanley 1,15 0,52 0,0454 −0,0017
E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 0,79 0,0454 −0,0016
E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 0,79 0,0454 −0,0016
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 01/27 2.75 1,15 0,70 0,0454 −0,0016
US928668BW14 / Volkswagen Group of America Finance LLC 1,15 0,44 0,0454 −0,0018
US097023DB86 / Boeing Co/The 1,15 1,23 0,0454 −0,0014
US195325DR36 / Colombia Government International Bond 1,15 1,59 0,0453 −0,0013
CITIBANK NA / DBT (US17325FBP27) 1,15 0,0453 0,0453
CITIBANK NA / DBT (US17325FBP27) 1,15 0,0453 0,0453
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 0,0451 0,0451
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 0,0451 0,0451
US928563AJ42 / VMware Inc 1,14 −63,78 0,0451 −0,0849
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 0,0450 0,0450
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 0,0450 0,0450
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 0,0450 0,0450
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 0,0450 0,0450
US78355HKT58 / RYDER SYSTEM INC 1,14 0,71 0,0449 −0,0016
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 1,14 0,18 0,0449 −0,0019
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 1,14 0,18 0,0449 −0,0019
BK OF NY MELLON / DBT (US06405LAH42) 1,14 0,0448 0,0448
BK OF NY MELLON / DBT (US06405LAH42) 1,14 0,0448 0,0448
US04686JAA97 / Athene Holding Ltd 1,13 0,44 0,0447 −0,0018
SWED A / Swedbank AB (publ) 1,13 1,35 0,0446 −0,0014
SWED A / Swedbank AB (publ) 1,13 1,35 0,0446 −0,0014
US06406RBN61 / Bank of New York Mellon Corp/The 1,13 0,62 0,0445 −0,0017
US13645RAY09 / Canadian Pacific Railway Co 1,13 1,17 0,0445 −0,0014
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,13 0,0444 0,0444
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,13 0,0444 0,0444
US031162CU27 / AMGEN INC REGD 2.45000000 1,12 1,44 0,0444 −0,0013
US98388MAB37 / XCEL ENERGY INC REGD 1.75000000 1,12 1,08 0,0444 −0,0015
US68389XBN49 / Oracle Corp 1,12 0,81 0,0443 −0,0016
US871829BF39 / Sysco Corp 1,12 0,81 0,0441 −0,0016
RELX CAPITAL INC / DBT (US74949LAF94) 1,11 0,63 0,0440 −0,0016
RELX CAPITAL INC / DBT (US74949LAF94) 1,11 0,63 0,0440 −0,0016
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 0,54 0,0439 −0,0017
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 0,54 0,0439 −0,0017
US20030NCA72 / Comcast Corp 1,11 0,73 0,0439 −0,0016
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 1,11 0,73 0,0439 −0,0016
DRIVE 2024-2 D / ABS-CBDO (US26207AAG85) 1,11 1,09 0,0439 −0,0015
DRIVE 2024-2 D / ABS-CBDO (US26207AAG85) 1,11 1,09 0,0439 −0,0015
US928563AC98 / VMware Inc 1,11 78,17 0,0438 0,0181
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 1,11 0,82 0,0437 −0,0016
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 1,11 0,82 0,0437 −0,0016
US30040WAR97 / EVERSOURCE ENERGY 1,11 0,45 0,0436 −0,0017
US172967KA87 / Citigroup Inc 1,10 0,55 0,0436 −0,0017
US00130HCH66 / AES Corp/The 1,10 0,55 0,0436 −0,0017
XS2346516250 / Natwest Group PLC 1,10 7,84 0,0434 0,0014
US26441CBS35 / Duke Energy Corp 1,10 0,83 0,0433 −0,0016
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,74 0,0432 −0,0016
XS1684269761 / AKELIUS RESIDENT 1,10 7,14 0,0432 0,0011
US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co 1,10 1,30 0,0432 −0,0013
US345397A860 / Ford Motor Credit Co LLC 1,09 1,20 0,0432 −0,0014
US37045XDR44 / General Motors Financial Co., Inc. 1,09 1,02 0,0432 −0,0014
MORGAN STANLEY B / DBT (US61690U8B93) 1,09 0,28 0,0431 −0,0018
MORGAN STANLEY B / DBT (US61690U8B93) 1,09 0,28 0,0431 −0,0018
ARES STRATEGIC I / DBT (US04020EAG26) 1,09 0,0431 0,0431
ARES STRATEGIC I / DBT (US04020EAG26) 1,09 0,0431 0,0431
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 0,18 0,0431 −0,0018
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 0,18 0,0431 −0,0018
US015271AT64 / Alexandria Real Estate Equities Inc 1,09 1,21 0,0430 −0,0014
SCHLUMBERGER HLD / DBT (US806851AM38) 1,09 1,30 0,0430 −0,0013
SCHLUMBERGER HLD / DBT (US806851AM38) 1,09 1,30 0,0430 −0,0013
US89236TKQ75 / Toyota Motor Credit Corp. 1,09 0,56 0,0429 −0,0016
US134429BG35 / Campbell Soup Co 1,09 0,65 0,0428 −0,0016
US06051GHV41 / Bank of America Corp 1,09 1,50 0,0428 −0,0012
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 1,08 0,37 0,0428 −0,0017
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 1,08 0,37 0,0428 −0,0017
PENSKE TRUCK LE / DBT (US709599CB81) 1,08 1,12 0,0427 −0,0014
PENSKE TRUCK LE / DBT (US709599CB81) 1,08 1,12 0,0427 −0,0014
US35137LAH87 / FOX CORP SR UNSECURED 01/29 4.709 1,08 −38,45 0,0426 −0,0297
US60871RAG56 / Molson Coors Brewing Co 1,08 0,37 0,0426 −0,0017
US233853AT77 / DAIMLER TRUCKS FINANCE NA 1,08 0,75 0,0425 −0,0015
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 0,00 0,0423 −0,0019
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 0,00 0,0423 −0,0019
UZBEK INTL BOND / DBT (XS2701166717) 1,07 2,10 0,0423 −0,0010
UZBEK INTL BOND / DBT (XS2701166717) 1,07 2,10 0,0423 −0,0010
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 0,94 0,0422 −0,0014
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 0,94 0,0422 −0,0014
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.985000% 08/07/2027 1,07 −0,19 0,0421 −0,0019
US55903VBB80 / Warnermedia Holdings Inc 1,06 −13,57 0,0420 −0,0087
US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. 1,06 0,47 0,0420 −0,0016
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 0,95 0,0419 −0,0014
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 0,95 0,0419 −0,0014
STATE OF ISRAEL / DBT (US46514BRN90) 1,06 131,22 0,0418 0,0229
STATE OF ISRAEL / DBT (US46514BRN90) 1,06 131,22 0,0418 0,0229
XS1799611642 / AXA SA 1,06 10,54 0,0418 0,0023
US345397C924 / Ford Motor Credit Co LLC 1,06 0,67 0,0418 −0,0016
BANK5 2024-5YR9 A3 / ABS-MBS (US06644VBG41) 1,06 0,76 0,0417 −0,0015
BANK5 2024-5YR9 A3 / ABS-MBS (US06644VBG41) 1,06 0,76 0,0417 −0,0015
US636274AD47 / National Grid PLC 1,06 0,86 0,0417 −0,0015
PROG 2024-SFR5 A / ABS-CBDO (US74332HAA41) 1,05 1,94 0,0416 −0,0010
PROG 2024-SFR5 A / ABS-CBDO (US74332HAA41) 1,05 1,94 0,0416 −0,0010
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 0,57 0,0415 −0,0016
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 0,57 0,0415 −0,0016
US13645RBE36 / Canadian Pacific Railway Co 1,05 0,86 0,0415 −0,0015
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. 1,05 1,06 0,0415 −0,0013
US68902VAK35 / CORP. NOTE 1,05 1,84 0,0414 −0,0010
US665859AS34 / Northern Trust Corp 1,05 0,48 0,0414 −0,0016
DELL INT / EMC / DBT (US24703TAM80) 1,05 1,26 0,0413 −0,0013
DELL INT / EMC / DBT (US24703TAM80) 1,05 1,26 0,0413 −0,0013
US023608AL60 / Ameren Corp 1,04 1,06 0,0412 −0,0013
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 1,04 0,68 0,0412 −0,0016
US22822VAZ40 / Crown Castle International Corp 1,04 0,77 0,0411 −0,0015
SDART 2024-3 D / ABS-CBDO (US80287LAF67) 1,04 0,39 0,0410 −0,0016
SDART 2024-3 D / ABS-CBDO (US80287LAF67) 1,04 0,39 0,0410 −0,0016
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 1,04 0,88 0,0409 −0,0015
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 1,04 0,88 0,0409 −0,0015
US76169XAC83 / Rexford Industrial Realty LP 1,03 0,0408 0,0408
US69349LAS79 / PNC Bank NA 1,03 1,67 0,0408 −0,0011
US172967JC62 / Citigroup Inc 1,03 0,29 0,0407 −0,0017
US08576PAF80 / Berry Global Inc 1,03 1,18 0,0407 −0,0013
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1,03 1,88 0,0407 −0,0010
US893574AK91 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 1,03 0,98 0,0407 −0,0014
US718172CE76 / Philip Morris International, Inc. 1,03 1,18 0,0407 −0,0013
US03027XAK63 / American Tower Corp 3.375% 10/15/2026 Bond 1,03 0,49 0,0405 −0,0016
US65535HBM07 / Nomura Holdings Inc 1,02 0,49 0,0402 −0,0016
US91324PEU21 / UnitedHealth Group Inc 1,02 0,39 0,0402 −0,0016
HCA INC / DBT (US404119CZ09) 1,01 1,30 0,0400 −0,0012
HCA INC / DBT (US404119CZ09) 1,01 1,30 0,0400 −0,0012
US316773DG20 / Fifth Third Bancorp 1,01 1,20 0,0399 −0,0013
CITADEL FINANCE / DBT (US17287HAD26) 1,01 1,31 0,0398 −0,0012
CITADEL FINANCE / DBT (US17287HAD26) 1,01 1,31 0,0398 −0,0012
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 1,00 0,0398 −0,0013
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 1,00 0,0398 −0,0013
US65339KCH14 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,01 0,30 0,0397 −0,0016
US05565EBW49 / BMW US Capital LLC 1,00 1,11 0,0396 −0,0013
US902133AU19 / Tyco Electronics Group SA 1,00 0,70 0,0396 −0,0014
US05964HAY18 / Banco Santander SA 1,00 0,40 0,0396 −0,0016
AERCAP IRELAND / DBT (US00774MBJ36) 1,00 1,01 0,0394 −0,0014
AERCAP IRELAND / DBT (US00774MBJ36) 1,00 1,01 0,0394 −0,0014
US61747YFH36 / Morgan Stanley 1,00 0,40 0,0393 −0,0016
ONCOR ELECTRIC D / DBT (US68233JCY82) 1,00 0,20 0,0393 −0,0017
ONCOR ELECTRIC D / DBT (US68233JCY82) 1,00 0,20 0,0393 −0,0017
US682680BJ18 / ONEOK Inc 0,99 0,61 0,0393 −0,0015
US53944YAD58 / Lloyds Banking Group PLC 0,99 0,51 0,0391 −0,0015
US71568QAC15 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,99 0,81 0,0391 −0,0014
US14040HBW43 / Capital One Financial Corp 0,99 0,92 0,0390 −0,0014
US61744YAP34 / Morgan Stanley 0,98 0,72 0,0389 −0,0014
US278642BA03 / EBAY INC 0,98 0,20 0,0387 −0,0016
US431116AD45 / Highmark Inc 0,98 −30,13 0,0387 −0,0192
US02209SAU78 / Altria Group Inc 0,98 0,82 0,0387 −0,0014
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,98 0,72 0,0387 −0,0014
US29250NAZ87 / Enbridge Inc 0,98 1,56 0,0386 −0,0011
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 −80,21 0,0386 −0,1648
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 −80,21 0,0386 −0,1648
US03740LAD47 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,97 0,52 0,0385 −0,0015
US168863DX33 / Republic of Chile 0,97 0,83 0,0384 −0,0014
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,62 0,0384 −0,0015
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,62 0,0384 −0,0015
US682680BH51 / ONEOK Inc 0,97 0,10 0,0384 −0,0017
US14040HBN44 / Capital One Financial Corp. 0,97 0,83 0,0384 −0,0014
SDART 2024-3 C / ABS-CBDO (US80287LAE92) 0,97 0,10 0,0383 −0,0017
SDART 2024-3 C / ABS-CBDO (US80287LAE92) 0,97 0,10 0,0383 −0,0017
US58769JAK34 / Mercedes-Benz Finance North America, LLC 0,97 −0,10 0,0382 −0,0017
US56585ABD37 / Marathon Petroleum Corp 0,97 0,94 0,0382 −0,0013
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5.75% 11/20/2026 0,97 0,00 0,0382 −0,0017
US03027XBA72 / CORPORATE BONDS 0,97 1,36 0,0382 −0,0011
US212015AU57 / Continental Resources Inc/OK 0,97 0,83 0,0382 −0,0014
US913017CR85 / United Technolo Bond 0,97 0,84 0,0381 −0,0014
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,73 0,0381 −0,0014
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,73 0,0381 −0,0014
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 0,84 0,0381 −0,0013
US581557BJ38 / McKesson Corp. 0,96 0,94 0,0380 −0,0013
US172967KY63 / Citigroup Inc 0,96 −54,84 0,0379 −0,0497
US12592BAR50 / CNH Industrial Capital LLC 0,96 0,52 0,0379 −0,0014
US14040HCN35 / Capital One Financial Corp 0,96 2,03 0,0378 −0,0009
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co 0,96 0,42 0,0377 −0,0015
ENAPCL / Empresa Nacional del Petroleo 0,96 1,06 0,0377 −0,0012
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,96 −0,62 0,0377 −0,0019
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,96 −0,62 0,0377 −0,0019
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,95 1,82 0,0375 −0,0010
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,95 1,82 0,0375 −0,0010
US053332AW26 / AutoZone, Inc. 0,95 1,17 0,0374 −0,0012
AEGON FUNDING / DBT (US00775VAA26) 0,95 0,00 0,0374 −0,0017
AEGON FUNDING / DBT (US00775VAA26) 0,95 0,00 0,0374 −0,0017
US78081BAJ26 / Royalty Pharma PLC 0,95 1,39 0,0374 −0,0011
US29379VBX01 / Enterprise Products Operating LLC 0,95 1,50 0,0374 −0,0011
USP3R94GAY57 / Corp Financiera de Desarrollo SA 0,95 1,61 0,0373 −0,0010
US025537AV36 / American Electric Power Co., Inc. 0,94 0,21 0,0373 −0,0015
US902613AA61 / UBS Group AG 0,94 1,40 0,0372 −0,0011
TIF 2024-2A A / ABS-CBDO (US88655AAG58) 0,94 −1,05 0,0371 −0,0021
TIF 2024-2A A / ABS-CBDO (US88655AAG58) 0,94 −1,05 0,0371 −0,0021
PROG 2025-SFR1 A / ABS-CBDO (US74334NAA90) 0,94 1,52 0,0370 −0,0011
PROG 2025-SFR1 A / ABS-CBDO (US74334NAA90) 0,94 1,52 0,0370 −0,0011
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,00 0,0369 −0,0016
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,00 0,0369 −0,0016
HACLN 2025-1 B / ABS-CBDO (US446438SX24) 0,94 −9,83 0,0369 −0,0058
FR0014003N10 / BNP PARIBAS 2%/VAR 05/24/2031 REGS 0,94 7,59 0,0369 0,0011
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,86 0,0369 −0,0013
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,86 0,0369 −0,0013
AMCAR 2024-1 B / ABS-CBDO (US023947AE44) 0,93 0,00 0,0369 −0,0016
AMCAR 2024-1 B / ABS-CBDO (US023947AE44) 0,93 0,00 0,0369 −0,0016
US760759BB57 / Republic Services Inc 0,93 0,87 0,0367 −0,0013
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,93 0,87 0,0366 −0,0013
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,93 0,87 0,0366 −0,0013
US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP 0,93 1,31 0,0365 −0,0011
AU3FN0062600 / COM BK AUSTRALIA 0,92 5,13 0,0364 0,0003
US961214DF70 / Westpac Banking Corp. Ltd. Bond 0,92 0,22 0,0363 −0,0015
US874054AK58 / Take-Two Interactive Software Inc 0,91 0,55 0,0361 −0,0014
GFORT 2024-2A A / ABS-CBDO (US361886DF88) 0,91 −39,06 0,0360 −0,0256
GFORT 2024-2A A / ABS-CBDO (US361886DF88) 0,91 −39,06 0,0360 −0,0256
US678858BV24 / OKLAHOMA G+E CO SR UNSECURED 04/30 3.25 0,91 0,0359 0,0359
CITADEL SECURITI / DBT (US17289RAA41) 0,91 0,0359 0,0359
CITADEL SECURITI / DBT (US17289RAA41) 0,91 0,0359 0,0359
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,0359 0,0359
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,0359 0,0359
US115236AB74 / Brown & Brown Inc 0,90 0,0357 0,0357
US961548AV62 / Westvaco Corp. 8.2% Debs 1/15/30 0,90 0,22 0,0357 −0,0015
SDART 2024-3 B / ABS-CBDO (US80287LAD10) 0,90 −0,11 0,0356 −0,0016
SDART 2024-3 B / ABS-CBDO (US80287LAD10) 0,90 −0,11 0,0356 −0,0016
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 0,90 0,0356 0,0356
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 0,90 0,0356 0,0356
US406216BL45 / HALLIBURTON CO 2.92% 03/01/2030 0,90 1,46 0,0356 −0,0010
SIXTH STREET LEN / DBT (US829932AD42) 0,90 0,0356 0,0356
SIXTH STREET LEN / DBT (US829932AD42) 0,90 0,0356 0,0356
STACR 2024-HQA2 A1 / ABS-MBS (US35564NDY67) 0,90 −2,38 0,0356 −0,0025
STACR 2024-HQA2 A1 / ABS-MBS (US35564NDY67) 0,90 −2,38 0,0356 −0,0025
US11135FBA84 / Broadcom Inc 0,90 0,90 0,0356 −0,0012
US21036PAS74 / Constellation Brands Inc 0,90 0,56 0,0356 −0,0013
US127097AG80 / Coterra Energy Inc 0,90 0,33 0,0355 −0,0014
US61747YER27 / Morgan Stanley 0,90 0,45 0,0354 −0,0014
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 0,79 0,0353 −0,0013
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 0,79 0,0353 −0,0013
US701094AN45 / Parker-Hannifin Corp 0,89 0,90 0,0352 −0,0012
USY7141BAA18 / Freeport Indonesia PT 0,89 0,68 0,0351 −0,0013
US111021AL54 / British Telecommunications PLC 0,89 0,79 0,0351 −0,0013
US58013MFP41 / MCDONALD S CORP SR UNSECURED 07/27 3.5 0,89 0,57 0,0351 −0,0013
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 1,37 0,0351 −0,0011
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 1,37 0,0351 −0,0011
US61761JZN26 / Morgan Stanley 0,89 0,57 0,0350 −0,0014
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,88 0,0349 0,0349
US89115A2U52 / Toronto-Dominion Bank (The) 0,88 0,69 0,0347 −0,0013
XS2282101539 / Grand City Properties SA 0,88 11,03 0,0346 0,0021
CLIF 2024-1A A / ABS-CBDO (US12571WAA18) 0,88 −2,56 0,0346 −0,0025
CLIF 2024-1A A / ABS-CBDO (US12571WAA18) 0,88 −2,56 0,0346 −0,0025
US06418GAD97 / Bank of Nova Scotia (The) 0,88 0,69 0,0346 −0,0013
US23355LAM81 / DXC Technology Co. 0,87 1,98 0,0345 −0,0008
US233331BC02 / DTE Energy Co 0,87 1,17 0,0343 −0,0011
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co 0,87 1,17 0,0343 −0,0011
US465685AP08 / ITC Holdings Corp 0,87 1,05 0,0342 −0,0012
STACR 2024-DNA2 A1 / ABS-MBS (US35564NCW11) 0,86 −1,50 0,0338 −0,0020
STACR 2024-DNA2 A1 / ABS-MBS (US35564NCW11) 0,86 −1,50 0,0338 −0,0020
US14448CAQ78 / Carrier Global Corp 0,86 1,66 0,0338 −0,0009
XS2270576619 / Morocco Government International Bond 0,85 1,55 0,0337 −0,0009
US60687YCP25 / Mizuho Financial Group Inc 0,85 0,71 0,0336 −0,0012
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 0,95 0,0336 −0,0011
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 0,95 0,0336 −0,0011
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 0,0336 0,0336
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 0,0336 0,0336
US446150BB90 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,85 0,59 0,0336 −0,0013
US842400HY20 / Southern California Edison Co. 0,85 0,12 0,0336 −0,0015
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,85 1,07 0,0335 −0,0011
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,85 1,07 0,0335 −0,0011
US87164DVJ61 / Synovus Bank/Columbus GA 0,85 0,59 0,0335 −0,0013
US22966RAE62 / CubeSmart LP 0,85 1,19 0,0335 −0,0010
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 0,12 0,0335 −0,0014
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 0,12 0,0335 −0,0014
US00206RHV78 / AT&T Inc 0,85 0,36 0,0334 −0,0013
US008252AP33 / Affiliated Managers Group Inc 0,84 0,0333 0,0333
R / Ryder System, Inc. 0,84 0,24 0,0332 −0,0014
R / Ryder System, Inc. 0,84 0,24 0,0332 −0,0014
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 0,72 0,0331 −0,0012
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 0,72 0,0331 −0,0012
US65339KBY55 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,84 0,84 0,0331 −0,0012
US37331NAL55 / Georgia-Pacific LLC 0,84 −50,47 0,0331 −0,0366
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 −49,37 0,0331 −0,0351
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 −49,37 0,0331 −0,0351
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 06/28 VAR 0,84 0,60 0,0331 −0,0013
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 0,0329 0,0329
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 0,0329 0,0329
US172967LD18 / Citigroup Inc 0,83 0,36 0,0328 −0,0013
US78009PEH01 / NatWest Group PLC 0,83 0,85 0,0328 −0,0012
GATX / GATX Corporation 0,83 0,12 0,0328 −0,0014
GATX / GATX Corporation 0,83 0,12 0,0328 −0,0014
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 0,73 0,0328 −0,0012
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 0,73 0,0328 −0,0012
US025816DH90 / American Express Co. 0,83 0,85 0,0327 −0,0012
TRFIG 2024-1A A2 / ABS-CBDO (US892725AX05) 0,83 −0,12 0,0327 −0,0015
TRFIG 2024-1A A2 / ABS-CBDO (US892725AX05) 0,83 −0,12 0,0327 −0,0015
GOLDMAN SACHS BK / DBT (US38151LAG59) 0,83 −68,88 0,0326 −0,0768
GOLDMAN SACHS BK / DBT (US38151LAG59) 0,83 −68,88 0,0326 −0,0768
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,83 1,48 0,0326 −0,0009
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,83 1,48 0,0326 −0,0009
VZMT 2024-5 B / ABS-CBDO (US92348KDC45) 0,83 −0,36 0,0326 −0,0016
VZMT 2024-5 B / ABS-CBDO (US92348KDC45) 0,83 −0,36 0,0326 −0,0016
US15189XBD93 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,82 0,73 0,0326 −0,0012
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 1,10 0,0325 −0,0011
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 1,10 0,0325 −0,0011
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,86 0,0325 −0,0011
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,86 0,0325 −0,0011
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,0324 0,0324
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,0324 0,0324
US37045XDH61 / General Motors Financial Co Inc 0,82 1,49 0,0323 −0,0009
US40414LAR06 / HCP, Inc. 0,82 518,94 0,0323 0,0268
XS2193662728 / BP Capital Markets PLC 0,82 158,54 0,0323 0,0192
US75513ECU38 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 01-15-29 0,82 0,74 0,0322 −0,0012
US06738EBY05 / Barclays PLC 0,82 0,49 0,0322 −0,0013
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc 0,82 0,37 0,0322 −0,0013
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,81 0,25 0,0321 −0,0013
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,81 0,25 0,0321 −0,0013
US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc 0,81 0,0320 0,0320
US46647PDF09 / JPMorgan Chase & Co 0,81 1,00 0,0320 −0,0011
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/30 3.05 0,81 2,40 0,0320 −0,0007
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0,81 1,00 0,0319 −0,0011
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0,81 1,00 0,0319 −0,0011
ONCOR ELECTRIC D / DBT (US68233JCW27) 0,81 1,00 0,0319 −0,0011
ONCOR ELECTRIC D / DBT (US68233JCW27) 0,81 1,00 0,0319 −0,0011
BAITEREK NATIONA / DBT (US05709VAA26) 0,81 0,0319 0,0319
BAITEREK NATIONA / DBT (US05709VAA26) 0,81 0,0319 0,0319
FR0013312154 / Credit Agricole Assurances SA 0,81 10,23 0,0319 0,0017
US842434CW01 / Southern California Gas Co. 0,81 0,87 0,0319 −0,0011
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,0318 0,0318
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,0318 0,0318
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,12 0,0318 −0,0014
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,12 0,0318 −0,0014
XS1729882024 / Talanx AG 0,81 10,12 0,0318 0,0016
AU3FN0073367 / WESTPAC BANKING 0,80 5,39 0,0316 0,0003
US94974BGL80 / Wells Fargo & Co 0,80 0,63 0,0316 −0,0012
FORDO 2024-C B / ABS-CBDO (US34532UAF66) 0,80 0,38 0,0315 −0,0013
FORDO 2024-C B / ABS-CBDO (US34532UAF66) 0,80 0,38 0,0315 −0,0013
US17328CAD48 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 0,80 1,02 0,0314 −0,0010
FR0014005EJ6 / Danone SA 0,79 10,12 0,0314 0,0016
US927804GH15 / Virginia Electric and Power Co 0,79 0,63 0,0313 −0,0012
US808513BY05 / Charles Schwab Corp/The 0,79 −52,14 0,0313 −0,0370
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,79 0,51 0,0313 −0,0012
US03666HAF82 / ANTARES HOLDINGS LP 0,79 0,38 0,0313 −0,0013
AU3CB0280006 / NETWORK FINANCE 0,79 7,48 0,0312 0,0009
US25470DAR08 / Discovery, Inc. Bond 0,79 −4,48 0,0312 −0,0029
US828807CY15 / Simon Property Group LP 0,79 0,38 0,0311 −0,0012
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,79 1,03 0,0311 −0,0010
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,79 1,03 0,0311 −0,0010
US87264ADA07 / T-Mobile USA Inc 0,79 0,64 0,0310 −0,0012
XS2084420582 / Yorkshire Water Finance PLC 0,79 61,52 0,0310 0,0109
GMREV 2025-1 C / ABS-CBDO (US36271NAC92) 0,78 0,51 0,0309 −0,0012
GMREV 2025-1 C / ABS-CBDO (US36271NAC92) 0,78 0,51 0,0309 −0,0012
US71654QDB59 / Petroleos Mexicanos 0,78 1,43 0,0309 −0,0009
US361448AY97 / GATX Corp. 0,78 0,52 0,0308 −0,0012
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,78 0,78 0,0307 −0,0011
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,78 0,78 0,0307 −0,0011
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,39 0,0307 −0,0012
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,39 0,0307 −0,0012
US341271AE46 / FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CORP REVENUE 0,78 1,17 0,0306 −0,0010
US502431AL33 / CORP. NOTE 0,78 0,65 0,0306 −0,0011
US05724BAD10 / Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 0,78 0,65 0,0306 −0,0011
US465685AR63 / ITC Holdings Corp. 0,77 0,39 0,0305 −0,0012
US05964HAS40 / Banco Santander SA 0,77 0,39 0,0305 −0,0012
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,77 0,65 0,0304 −0,0011
US842400HU08 / Southern California Edison Co 0,77 0,13 0,0304 −0,0013
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 1,05 0,0304 −0,0010
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 1,05 0,0304 −0,0010
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0,77 0,79 0,0303 −0,0011
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0,77 0,79 0,0303 −0,0011
US14040HCX17 / Capital One Financial Corp. 0,77 0,66 0,0303 −0,0011
US47233WBM01 / Jefferies Financial Group, Inc. 0,77 1,05 0,0303 −0,0010
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,77 1,06 0,0302 −0,0010
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,26 0,0302 −0,0013
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,26 0,0302 −0,0013
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,76 −40,90 0,0301 −0,0231
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,76 −40,90 0,0301 −0,0231
US031162DB37 / Amgen Inc 0,76 0,0301 0,0301
US075887CQ08 / BECTON DICKINSON AND COMPANY 0,76 0,66 0,0301 −0,0011
XS1969593356 / SHARJAH SUKUK 0,76 0,40 0,0301 −0,0012
DRIVE 2024-2 C / ABS-CBDO (US26207AAF03) 0,76 0,40 0,0300 −0,0012
DRIVE 2024-2 C / ABS-CBDO (US26207AAF03) 0,76 0,40 0,0300 −0,0012
US92939UAD81 / WEC Energy Group Inc 0,76 1,34 0,0300 −0,0009
US14162VAB27 / Sabra Health Care LP 0,76 0,26 0,0300 −0,0013
US78355HKW87 / RYDER SYSTEM INC 0,75 0,67 0,0298 −0,0011
US92277GAJ67 / Ventas Realty LP 0,75 0,40 0,0297 −0,0012
UZBEK INTL BOND / DBT (XS3008639901) 0,75 11,90 0,0297 0,0020
UZBEK INTL BOND / DBT (XS3008639901) 0,75 11,90 0,0297 0,0020
US00914AAU60 / Air Lease Corp. 0,75 0,53 0,0297 −0,0012
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 0,75 1,21 0,0297 −0,0009
US25755TAL44 / Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2019-1A, Class A2 0,75 10,80 0,0296 0,0017
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co 0,75 0,54 0,0296 −0,0011
US431282AP72 / Highwoods Realty LP 0,75 0,27 0,0295 −0,0012
LSEG US FIN CORP / DBT (US50222CAA80) 0,75 0,27 0,0295 −0,0012
LSEG US FIN CORP / DBT (US50222CAA80) 0,75 0,27 0,0295 −0,0012
US637417AN66 / National Retail Properties Inc 0,75 543,97 0,0295 0,0247
BMO 2024-5C8 A3 / ABS-MBS (US09661XAC20) 0,75 17,27 0,0295 0,0032
BMO 2024-5C8 A3 / ABS-MBS (US09661XAC20) 0,75 17,27 0,0295 0,0032
US172967ML25 / Citigroup Inc 0,75 1,63 0,0295 −0,0008
OC / Owens Corning 0,75 0,40 0,0294 −0,0012
OC / Owens Corning 0,75 0,40 0,0294 −0,0012
US345370BY59 / Ford Motor Co (de) 6.625% Debentures 10/01/28 0,75 0,54 0,0294 −0,0011
PROG 2024-SFR4 A / ABS-CBDO (US74334JAA88) 0,74 1,23 0,0294 −0,0009
PROG 2024-SFR4 A / ABS-CBDO (US74334JAA88) 0,74 1,23 0,0294 −0,0009
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,74 0,0293 0,0293
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,74 0,0293 0,0293
NTR / Nutrien Ltd. 0,74 0,14 0,0293 −0,0012
NTR / Nutrien Ltd. 0,74 0,14 0,0293 −0,0012
TALNT 2024-1A A / ABS-CBDO (US89231JAA07) 0,74 0,41 0,0293 −0,0011
TALNT 2024-1A A / ABS-CBDO (US89231JAA07) 0,74 0,41 0,0293 −0,0011
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,74 0,54 0,0292 −0,0011
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,74 0,54 0,0292 −0,0011
AU3CB0268548 / Lonsdale Finance Pty Ltd 0,74 6,48 0,0292 0,0006
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 0,54 0,0292 −0,0011
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 0,54 0,0292 −0,0011
AMSR 2024-SFR2 A / ABS-CBDO (US00179UAA60) 0,74 1,24 0,0291 −0,0009
CAS 2024-R01 1M1 / ABS-MBS (US20753UAA88) 0,74 −11,75 0,0291 −0,0053
CAS 2024-R01 1M1 / ABS-MBS (US20753UAA88) 0,74 −11,75 0,0291 −0,0053
US86765BAU35 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,74 0,82 0,0290 −0,0010
US606822BZ65 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,73 0,83 0,0290 −0,0010
PROG 2025-SFR3 A / ABS-CBDO (US74334BAA52) 0,73 0,0289 0,0289
PROG 2025-SFR3 A / ABS-CBDO (US74334BAA52) 0,73 0,0289 0,0289
US636180BS91 / National Fuel Gas Co 0,73 0,00 0,0289 −0,0013
US05377RHM97 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,73 37,41 0,0289 0,0069
AU3CB0273563 / AUSGRID FINANCE 0,73 33,46 0,0288 0,0063
US970648AL56 / WILLIS NORTH AMERICA INC 0,73 0,55 0,0288 −0,0011
US459200KA85 / International Business Machines Corp 0,73 1,25 0,0288 −0,0009
US03666HAD35 / Antares Holdings LP 0,73 0,97 0,0287 −0,0010
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,73 0,97 0,0287 −0,0010
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,73 0,97 0,0287 −0,0010
GMREV 2024-1 A / ABS-CBDO (US36269KAA34) 0,73 0,55 0,0286 −0,0011
GMREV 2024-1 A / ABS-CBDO (US36269KAA34) 0,73 0,55 0,0286 −0,0011
US98389BAU44 / Xcel Energy Inc 0,72 0,56 0,0286 −0,0011
BBCMS 2024-5C29 A3 / ABS-MBS (US05555PAC68) 0,72 226,13 0,0286 0,0194
BBCMS 2024-5C29 A3 / ABS-MBS (US05555PAC68) 0,72 226,13 0,0286 0,0194
AMAT / Applied Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 0,70 0,0285 −0,0010
AMAT / Applied Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 0,70 0,0285 −0,0010
HPS CORPORATE LE / DBT (US40440VAF22) 0,72 0,0284 0,0284
HPS CORPORATE LE / DBT (US40440VAF22) 0,72 0,0284 0,0284
AMSR 2025-SFR1 A / ABS-CBDO (US00182MAA99) 0,72 0,0282 0,0282
AMSR 2025-SFR1 A / ABS-CBDO (US00182MAA99) 0,72 0,0282 0,0282
US26441CBW47 / Duke Energy Corp 0,71 0,56 0,0281 −0,0011
US716743AP46 / Petronas Capital Ltd 0,71 160,44 0,0281 0,0158
US65535HBH12 / Nomura Holdings Inc 0,71 0,28 0,0281 −0,0011
KSA SUKUK LTD / DBT (XS2830523465) 0,71 0,14 0,0280 −0,0012
KSA SUKUK LTD / DBT (XS2830523465) 0,71 0,14 0,0280 −0,0012
US404280DG12 / HSBC Holdings PLC 0,71 0,42 0,0280 −0,0011
DRIVE 2024-2 B / ABS-CBDO (US26207AAE38) 0,71 0,14 0,0280 −0,0012
DRIVE 2024-2 B / ABS-CBDO (US26207AAE38) 0,71 0,14 0,0280 −0,0012
US71710TAD00 / PG&E Recovery Funding LLC, Series A-1 0,71 0,57 0,0280 −0,0011
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 −59,08 0,0280 −0,0433
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 −59,08 0,0280 −0,0433
FORDO 2025-A B / ABS-CBDO (US34535KAF57) 0,71 0,71 0,0279 −0,0010
FORDO 2025-A B / ABS-CBDO (US34535KAF57) 0,71 0,71 0,0279 −0,0010
US59523UAQ04 / Mid-America Apartments LP 0,71 1,29 0,0279 −0,0009
US219868CG98 / CORP ANDINA DE FOMENTO 0,71 −0,14 0,0279 −0,0012
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,71 1,29 0,0279 −0,0008
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 0,70 −56,89 0,0278 −0,0395
US91087BAH33 / Mexico Government International Bond 0,70 2,05 0,0275 −0,0006
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,0275 0,0275
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,0275 0,0275
AMERICAN NATL GF / DBT (US02771D2A13) 0,69 0,29 0,0274 −0,0011
AMERICAN NATL GF / DBT (US02771D2A13) 0,69 0,29 0,0274 −0,0011
AU3CB0278380 / Aurizon Finance Pty Ltd 0,69 7,14 0,0272 0,0007
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AB92) 0,69 0,0272 0,0272
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AB92) 0,69 0,0272 0,0272
US78355HKS75 / Ryder System Inc 0,69 1,03 0,0272 −0,0009
TXN / Texas Instruments Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,0271 0,0271
TXN / Texas Instruments Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,0271 0,0271
US30040WAN83 / EVERSOURCE ENERGY 0,69 1,03 0,0271 −0,0009
US42225UAF12 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,69 0,88 0,0270 −0,0010
US75973QAA58 / RenaissanceRe Finance Inc 0,68 0,0270 0,0270
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,68 0,0270 0,0270
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,68 0,0270 0,0270
SFAST 2025-2A C / ABS-CBDO (US78398HAF55) 0,68 0,0269 0,0269
SFAST 2025-2A C / ABS-CBDO (US78398HAF55) 0,68 0,0269 0,0269
S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 0,74 0,0269 −0,0010
S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 0,74 0,0269 −0,0010
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 0,68 −0,15 0,0269 −0,0012
US502431AF64 / L3Harris Technologies Inc 0,68 2,11 0,0268 −0,0006
US87612GAE17 / Targa Resources Corp 0,68 0,59 0,0268 −0,0010
XS2290960520 / TOTAL SE 0,68 10,64 0,0267 0,0015
XS2027400063 / ROTHESAY LIFE 0,68 7,13 0,0267 0,0007
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 0,30 0,0267 −0,0011
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 0,30 0,0267 −0,0011
US06051GJZ37 / Bank of America Corp 0,67 1,35 0,0266 −0,0008
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 1,36 0,0265 −0,0008
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 1,36 0,0265 −0,0008
US040555CZ51 / Arizona Public Service Co. 0,67 0,0265 0,0265
US86562MAN02 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,67 0,30 0,0265 −0,0011
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,67 0,45 0,0265 −0,0010
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,67 0,45 0,0265 −0,0010
US863667AY70 / Stryker Corp 0,67 0,0264 0,0264
TYCO ELECTRONICS / DBT (US902133BA46) 0,67 1,52 0,0264 −0,0008
TYCO ELECTRONICS / DBT (US902133BA46) 0,67 1,52 0,0264 −0,0008
US42250PAC77 / Healthpeak Properties, Inc. 0,67 1,21 0,0264 −0,0008
US29444UBD72 / Equinix Inc. 0,67 0,60 0,0263 −0,0010
XS2338355014 / BLACKSTONE PROP PARTNERS EUR HOLD 1% 05/04/2028 REGS 0,67 10,82 0,0263 0,0015
US92939GAA58 / WFLD 2014-MONT Mortgage Trust 0,67 0,15 0,0263 −0,0011
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,66 0,30 0,0262 −0,0011
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,66 0,30 0,0262 −0,0011
US11135FBE07 / Broadcom Inc 0,66 1,38 0,0261 −0,0008
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 0,66 1,23 0,0260 −0,0008
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 0,0260 0,0260
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 0,0260 0,0260
ANTARES HOLDINGS / DBT (US03666HAH49) 0,66 0,92 0,0260 −0,0009
ANTARES HOLDINGS / DBT (US03666HAH49) 0,66 0,92 0,0260 −0,0009
US283837AB81 / El Puerto de Liverpool SAB de CV 0,66 −37,61 0,0260 −0,0175
US283837AB81 / El Puerto de Liverpool SAB de CV 0,66 −37,61 0,0260 −0,0175
XS2644969425 / Realty Income Corp 0,66 10,46 0,0259 0,0014
US548661DX22 / Lowe's Cos Inc 0,66 1,71 0,0259 −0,0007
US10112RBG83 / BOSTON PROPERTIES LP 0,65 0,31 0,0257 −0,0010
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,65 1,41 0,0256 −0,0008
US86562MAF77 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,65 −55,80 0,0256 −0,0348
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 08/01/28 0,65 0,78 0,0255 −0,0009
US023608AK87 / Ameren Corp 0,64 1,42 0,0254 −0,0008
CHARTER COMM OPT / DBT (US161175CQ56) 0,64 1,26 0,0254 −0,0008
CHARTER COMM OPT / DBT (US161175CQ56) 0,64 1,26 0,0254 −0,0008
US879360AD71 / Teledyne Technologies Inc 0,64 1,26 0,0254 −0,0008
US639057AC29 / NatWest Group PLC 0,64 0,94 0,0253 −0,0009
FORDO 2024-B B / ABS-CBDO (US34531QAF63) 0,64 0,31 0,0253 −0,0010
FORDO 2024-B B / ABS-CBDO (US34531QAF63) 0,64 0,31 0,0253 −0,0010
BNP / BNP Paribas SA 0,64 0,0253 0,0253
BNP / BNP Paribas SA 0,64 0,0253 0,0253
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 −49,33 0,0253 −0,0268
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 −49,33 0,0253 −0,0268
US639057AF59 / NatWest Group PLC 0,64 0,31 0,0252 −0,0010
US91087BAK61 / Mexico Government International Bond 0,64 31,28 0,0252 0,0039
USP75744AE59 / Paraguay Government International Bond 0,64 46,88 0,0251 0,0073
US053332BG66 / AutoZone Inc 0,64 0,79 0,0251 −0,0009
US01400EAA10 / Alcon Finance Corp 0,64 0,32 0,0251 −0,0010
US40434LAB18 / HP Inc 0,63 0,96 0,0250 −0,0008
US69121KAE47 / Owl Rock Capital Corp 0,63 0,79 0,0250 −0,0009
US95040QAH74 / Welltower Inc 0,63 1,60 0,0250 −0,0007
US845437BR25 / Southwestern Electric Power Co 0,63 0,64 0,0250 −0,0009
US124857AR43 / ViacomCBS Inc 0,63 0,64 0,0250 −0,0009
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,63 40,44 0,0249 0,0064
US609207AT22 / Mondelez International Inc 0,63 0,0249 0,0249
US23338VAK26 / DTE Electric Co 0,63 1,94 0,0249 −0,0006
US05565QDH83 / BPLN 3.723 11/28/28 0,63 0,80 0,0249 −0,0009
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,63 −0,16 0,0248 −0,0011
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,63 −0,16 0,0248 −0,0011
US008911BK48 / Air Canada 0,63 246,96 0,0248 0,0174
ICE: (CDX.NA.IG.44.V1) / DCR (N/A) 0,63 0,0248 0,0248
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 −1,57 0,0247 −0,0015
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 −1,57 0,0247 −0,0015
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,0246 0,0246
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,0246 0,0246
US21871XAF69 / CORP. NOTE 0,62 1,47 0,0246 −0,0007
BMARK 2024-V8 A3 / ABS-MBS (US08190AAC45) 0,62 0,65 0,0246 −0,0009
BMARK 2024-V8 A3 / ABS-MBS (US08190AAC45) 0,62 0,65 0,0246 −0,0009
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,62 1,47 0,0245 −0,0007
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,62 1,47 0,0245 −0,0007
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 05/30/2029 0,62 0,81 0,0245 −0,0009
US172967MS77 / Citigroup Inc 0,62 0,0244 0,0244
US29444UBG04 / Equinix Inc 0,62 1,31 0,0244 −0,0007
US189054AX72 / Clorox Co/The 0,62 0,0244 0,0244
TRL 2024-1A A / ABS-CBDO (US89656GAC87) 0,62 −2,22 0,0243 −0,0016
TRL 2024-1A A / ABS-CBDO (US89656GAC87) 0,62 −2,22 0,0243 −0,0016
XS2618838564 / Magyar Export-Import Bank Zrt. 0,61 0,33 0,0242 −0,0010
FIRSTENERGY TRAN / DBT (US33767BAG41) 0,61 1,33 0,0241 −0,0007
FIRSTENERGY TRAN / DBT (US33767BAG41) 0,61 1,33 0,0241 −0,0007
US65535HBF55 / Nomura Holdings Inc 0,61 0,33 0,0241 −0,0010
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0,61 0,66 0,0240 −0,0009
US606822CL60 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,61 0,33 0,0240 −0,0010
AON NORTH AMER / DBT (US03740MAA80) 0,61 0,17 0,0240 −0,0010
AON NORTH AMER / DBT (US03740MAA80) 0,61 0,17 0,0240 −0,0010
US90352JAC71 / UBS Group AG 0,61 0,66 0,0239 −0,0009
VZMT 2025-4 B / ABS-CBDO (US92348KED19) 0,61 1,17 0,0239 −0,0008
VZMT 2025-4 B / ABS-CBDO (US92348KED19) 0,61 1,17 0,0239 −0,0008
MORGAN STANLEY B / DBT (US61690U8G80) 0,61 0,17 0,0239 −0,0010
MORGAN STANLEY B / DBT (US61690U8G80) 0,61 0,17 0,0239 −0,0010
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 1,01 0,0238 −0,0008
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 1,01 0,0238 −0,0008
SDART 2024-5 B / ABS-CBDO (US802920AE83) 0,60 0,17 0,0237 −0,0010
SDART 2024-5 B / ABS-CBDO (US802920AE83) 0,60 0,17 0,0237 −0,0010
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 0,60 1,18 0,0237 −0,0008
HCA INC / DBT (US404119CY34) 0,60 0,67 0,0236 −0,0009
HCA INC / DBT (US404119CY34) 0,60 0,67 0,0236 −0,0009
US06051GHM42 / Bank of America Corp 0,60 1,01 0,0236 −0,0008
US431282AR39 / Highwoods Realty LP 0,60 1,53 0,0236 −0,0007
US404121AJ49 / HCA Inc 0,60 0,0236 0,0236
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,59 1,19 0,0234 −0,0007
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,59 1,19 0,0234 −0,0007
US86562MDB37 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,59 0,51 0,0234 −0,0009
US05348EBG35 / AvalonBay Communities Inc 0,59 1,89 0,0234 −0,0006
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 0,59 0,51 0,0234 −0,0009
TCN 2024-SFR4 A / ABS-CBDO (US895975AA85) 0,59 1,03 0,0233 −0,0008
TCN 2024-SFR4 A / ABS-CBDO (US895975AA85) 0,59 1,03 0,0233 −0,0008
US579780AN77 / McCormick & Co Inc/MD 0,59 0,51 0,0233 −0,0009
US34535QAA31 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV1 0,59 0,34 0,0232 −0,0009
US84756NAH26 / Spectra Energy Partners LP 0,59 0,34 0,0232 −0,0009
US96145DAD75 / WRKCo Inc. 0,59 0,69 0,0231 −0,0008
US053611AJ82 / Avery Dennison Corp. 0,59 0,86 0,0231 −0,0008
MOSD / The Mosaic Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,52 0,0231 −0,0009
MOSD / The Mosaic Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,52 0,0231 −0,0009
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,0230 0,0230
NUVEEN LLC / DBT (US67080LAC90) 0,58 1,22 0,0230 −0,0007
US172967LS86 / Citigroup Inc 0,58 0,69 0,0230 −0,0008
US42250PAA12 / Healthpeak Properties Inc 0,58 1,75 0,0229 −0,0006
US86562MCM01 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,58 0,69 0,0229 −0,0008
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,0229 0,0229
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,0229 0,0229
US22003BAN64 / Corporate Office Properties LP 0,58 2,11 0,0229 −0,0005
US12512JAV61 / CD 2018-CD7 MORTGAGE TRUST SER 2018-CD7 CL A3 REGD 4.01300000 0,58 0,87 0,0229 −0,0008
US86562MCB46 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,58 1,76 0,0229 −0,0006
US456837AM56 / ING Groep NV 0,58 0,87 0,0228 −0,0008
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,0228 0,0228
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,0228 0,0228
US65535HAQ20 / Nomura Holdings Inc 0,58 1,23 0,0228 −0,0007
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAJ38) 0,58 0,17 0,0227 −0,0009
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAJ38) 0,58 0,17 0,0227 −0,0009
AU3CB0291466 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,57 5,90 0,0227 0,0003
US25179MBF95 / Devon Energy Corp 0,57 0,70 0,0226 −0,0008
US30321L2A99 / F&G Global Funding 0,57 0,70 0,0226 −0,0008
US714046AG46 / PerkinElmer Inc 0,57 1,24 0,0226 −0,0007
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,35 0,0226 −0,0009
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,35 0,0226 −0,0009
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,57 1,24 0,0225 −0,0007
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,57 1,24 0,0225 −0,0007
AESOP 2025-2A A / ABS-CBDO (US05377RKQ64) 0,57 0,0225 0,0225
AESOP 2025-2A A / ABS-CBDO (US05377RKQ64) 0,57 0,0225 0,0225
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,89 0,0224 −0,0008
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,89 0,0224 −0,0008
CAS 2024-R05 2A1 / ABS-MBS (US20754XAA19) 0,57 −1,39 0,0224 −0,0013
CAS 2024-R05 2A1 / ABS-MBS (US20754XAA19) 0,57 −1,39 0,0224 −0,0013
DRIVE 2024-1 C / ABS-CBDO (US26208WAE49) 0,57 −0,18 0,0224 −0,0010
US25389JAR77 / Digital Realty Trust LP 0,57 0,53 0,0224 −0,0009
US03027XAP50 / American Tower Corp 0,57 0,71 0,0224 −0,0008
ALLIANT ENERGY F / DBT (US01882YAF34) 0,57 0,00 0,0224 −0,0010
ALLIANT ENERGY F / DBT (US01882YAF34) 0,57 0,00 0,0224 −0,0010
US25466AAN19 / Discover Bank 0,57 0,18 0,0223 −0,0009
NAVEL 2025-A A / ABS-CBDO (US63943EAA55) 0,56 0,0222 0,0222
NAVEL 2025-A A / ABS-CBDO (US63943EAA55) 0,56 0,0222 0,0222
CAS 2024-R06 1A1 / ABS-MBS (US20755RAA32) 0,56 −3,61 0,0221 −0,0018
CAS 2024-R06 1A1 / ABS-MBS (US20755RAA32) 0,56 −3,61 0,0221 −0,0018
HART 2023-C B / ABS-CBDO (US44918CAF95) 0,56 0,54 0,0221 −0,0008
HART 2023-C B / ABS-CBDO (US44918CAF95) 0,56 0,54 0,0221 −0,0008
US95000U2G70 / Wells Fargo & Co 0,56 1,45 0,0221 −0,0007
NTRCN / Nutrien Ltd 0,56 1,08 0,0221 −0,0007
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,56 1,27 0,0220 −0,0007
V1MC34 / Vulcan Materials Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 1,09 0,0220 −0,0007
V1MC34 / Vulcan Materials Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 1,09 0,0220 −0,0007
AMT / American Tower Corporation 0,56 223,26 0,0219 0,0148
US69370RAK32 / Pertamina Persero PT 0,56 1,09 0,0219 −0,0007
US949746SH57 / Wells Fargo & Co Bond 0,56 −79,21 0,0219 −0,0881
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,56 1,09 0,0219 −0,0007
US78016EZD20 / Royal Bank of Canada 0,55 0,54 0,0219 −0,0008
XS2436807940 / P3 GROUP SARL 0,55 10,80 0,0219 0,0013
FR0011855287 / BPCE SA 0,55 8,45 0,0218 0,0008
US205887CF79 / Conagra Brands Inc 0,55 1,47 0,0218 −0,0006
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,0218 0,0218
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,0218 0,0218
US591894CE82 / Metropolitan Edison Co 0,55 0,55 0,0217 −0,0008
US05491UBD90 / BBCMS Mortgage Trust, Series 2018-C2, Class A5 0,55 −0,36 0,0217 −0,0010
US35671DCF06 / Freeport-McMoRan Inc 0,55 1,67 0,0217 −0,0006
STACR 2025-DNA2 A1 / ABS-MBS (US35564NHY22) 0,55 0,0217 0,0217
STACR 2025-DNA2 A1 / ABS-MBS (US35564NHY22) 0,55 0,0217 0,0217
69511JD28 / PACIFICORP 0,55 0,18 0,0216 −0,0009
69511JD28 / PACIFICORP 0,55 0,18 0,0216 −0,0009
US08162PAX96 / BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2018-B1, Class A5 0,55 0,92 0,0216 −0,0007
BMO 2024-5C3 A3 / ABS-MBS (US09660QAT13) 0,55 0,55 0,0216 −0,0008
BMO 2024-5C3 A3 / ABS-MBS (US09660QAT13) 0,55 0,55 0,0216 −0,0008
GMALT 2024-3 B / ABS-CBDO (US38012QAF54) 0,55 0,18 0,0216 −0,0009
PENSKE TRUCK LE / DBT (US709599BY93) 0,55 0,18 0,0216 −0,0009
PENSKE TRUCK LE / DBT (US709599BY93) 0,55 0,18 0,0216 −0,0009
SETANTA AIRCRAFT / LON (XAG8057JAC09) 0,55 0,18 0,0215 −0,0009
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,0215 0,0215
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,0215 0,0215
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/28 4.35 0,54 0,56 0,0215 −0,0008
US126408HJ52 / CSX Corp 0,54 0,74 0,0214 −0,0008
US53944YAS28 / Lloyds Banking Group PLC 0,54 0,56 0,0214 −0,0008
FORDR 2024-1 B / ABS-CBDO (US34533BAB62) 0,54 0,19 0,0213 −0,0009
FORDR 2024-1 B / ABS-CBDO (US34533BAB62) 0,54 0,19 0,0213 −0,0009
US023551AF16 / Amerada Hess Corp 7.875% Notes 10/01/29 0,54 0,19 0,0213 −0,0009
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 0,54 0,0213 0,0213
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 0,54 0,0213 0,0213
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,54 −1,64 0,0213 −0,0013
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,54 −1,64 0,0213 −0,0013
BANK OF CYPRUS / DBT (XS2801451571) 0,54 41,95 0,0212 0,0056
BANK OF CYPRUS / DBT (XS2801451571) 0,54 41,95 0,0212 0,0056
US233853AQ39 / Daimler Truck Finance North America LLC 0,54 0,56 0,0212 −0,0008
US906548CR12 / Union Electric Co 0,54 1,90 0,0212 −0,0005
US927804FZ22 / Virginia Electric & Power Co 0,54 1,13 0,0212 −0,0007
US55336VAR15 / MPLX LP 0,53 0,75 0,0211 −0,0007
US06051GHG73 / Bank of America Corp 0,53 0,57 0,0211 −0,0008
US883556DA77 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR UNSEC 5.0% 01-31-29 0,53 0,38 0,0211 −0,0008
US03027XCE85 / American Tower Corp. 0,53 0,76 0,0210 −0,0008
US06406RAB33 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,53 0,38 0,0210 −0,0008
US53944YAP88 / Lloyds Banking Group PLC 0,53 0,76 0,0210 −0,0007
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 1,34 0,0209 −0,0006
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 1,34 0,0209 −0,0006
US62954HAV06 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,53 0,95 0,0209 −0,0007
US844741BE73 / Southwest Airlines Co. 0,53 0,38 0,0208 −0,0008
US21684AAF30 / Cooperatieve Rabobank UA 0,53 −63,72 0,0208 −0,0390
US29444UBE55 / Equinix, Inc. 0,53 1,55 0,0207 −0,0006
BMARK 2024-V6 A3 / ABS-MBS (US081927AB15) 0,52 0,58 0,0206 −0,0008
BMARK 2024-V6 A3 / ABS-MBS (US081927AB15) 0,52 0,58 0,0206 −0,0008
OGE / OGE Energy Corp. 0,52 1,37 0,0205 −0,0006
OGE / OGE Energy Corp. 0,52 1,37 0,0205 −0,0006
FR0014006W73 / BPCE SA 0,52 8,42 0,0204 0,0007
NIBC BANK NV / DBT (XS2713801780) 0,51 8,44 0,0203 0,0008
NIBC BANK NV / DBT (XS2713801780) 0,51 8,44 0,0203 0,0008
HART 2025-A C / ABS-CBDO (US44935CAG69) 0,51 0,99 0,0202 −0,0007
HART 2025-A C / ABS-CBDO (US44935CAG69) 0,51 0,99 0,0202 −0,0007
US03073EAR62 / AMERISOURCEBERGEN CORPORATION 0,51 0,0202 0,0202
DAIMLER TRUCK / DBT (US233853BC34) 0,51 0,59 0,0202 −0,0007
DAIMLER TRUCK / DBT (US233853BC34) 0,51 0,59 0,0202 −0,0007
US26441CBE49 / Duke Energy Corp. 0,51 1,59 0,0201 −0,0006
FORDO 2023-C C / ABS-CBDO (US344940AG64) 0,51 0,00 0,0201 −0,0009
FORDO 2023-C C / ABS-CBDO (US344940AG64) 0,51 0,00 0,0201 −0,0009
XS2628821790 / Athora Holding Ltd 0,51 8,58 0,0200 0,0008
XS2553547444 / HSBC Holdings PLC 0,51 9,31 0,0199 0,0009
US40434RXQ00 / HSBC USA Inc 0,50 0,0199 0,0199
US40434RXQ00 / HSBC USA Inc 0,50 0,0199 0,0199
VZMT 2023-6 C / ABS-CBDO (US92348VAC37) 0,50 0,0198 0,0198
US46590XAZ96 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,50 1,41 0,0198 −0,0006
USP3579ECP09 / Dominican Republic International Bond 0,50 1,21 0,0198 −0,0006
FR001400KDS4 / Credit Agricole SA 0,50 0,0198 0,0198
XS2637967139 / ABN AMRO Bank NV 0,50 0,0198 0,0198
WOLS 2024-A B / ABS-CBDO (US981946AF35) 0,50 0,00 0,0196 −0,0009
WOLS 2024-A B / ABS-CBDO (US981946AF35) 0,50 0,00 0,0196 −0,0009
US053332AV43 / AutoZone Inc 0,50 0,61 0,0195 −0,0007
US06540VBB09 / BANK BANK 2019 BN24 A3 0,50 1,43 0,0195 −0,0006
US172967ME81 / Citigroup Inc 0,49 1,02 0,0195 −0,0006
AESOP 2024-1A A / ABS-CBDO (US05377RHY36) 0,49 0,61 0,0194 −0,0007
AESOP 2024-1A A / ABS-CBDO (US05377RHY36) 0,49 0,61 0,0194 −0,0007
US970648AG61 / Willis North America, Inc. 0,49 1,03 0,0194 −0,0006
US25746UCK34 / Dominion Energy Inc 0,49 0,61 0,0194 −0,0007
US49326EEJ82 / KeyCorp 0,49 2,30 0,0193 −0,0004
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,49 0,41 0,0193 −0,0008
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,49 0,41 0,0193 −0,0008
US55279HAQ39 / Manufacturers and Traders Trust Co. 0,49 0,82 0,0193 −0,0007
US87264JAA43 / TMSQ 2014-1500 Mortgage Trust 0,49 8,22 0,0193 0,0007
US124857AZ68 / ViacomCBS Inc 0,49 1,04 0,0192 −0,0006
LADAR 2025-1A D / ABS-CBDO (US505712AG41) 0,49 1,04 0,0192 −0,0006
LADAR 2025-1A D / ABS-CBDO (US505712AG41) 0,49 1,04 0,0192 −0,0006
STACR 2024-HQA1 A1 / ABS-MBS (US35564NBW20) 0,49 −2,41 0,0192 −0,0014
STACR 2024-HQA1 A1 / ABS-MBS (US35564NBW20) 0,49 −2,41 0,0192 −0,0014
GACM / DBT (FR001400PT38) 0,48 9,77 0,0191 0,0009
GACM / DBT (FR001400PT38) 0,48 9,77 0,0191 0,0009
SDART 2024-4 B / ABS-CBDO (US802919AD20) 0,48 0,00 0,0191 −0,0008
SDART 2024-4 B / ABS-CBDO (US802919AD20) 0,48 0,00 0,0191 −0,0008
VZMT 2024-2 C / ABS-CBDO (US92348KCK79) 0,48 0,63 0,0190 −0,0007
VZMT 2024-2 C / ABS-CBDO (US92348KCK79) 0,48 0,63 0,0190 −0,0007
DRIVE 2024-1 B / ABS-CBDO (US26208WAD65) 0,48 −0,21 0,0190 −0,0009
DRIVE 2024-1 B / ABS-CBDO (US26208WAD65) 0,48 −0,21 0,0190 −0,0009
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0,48 1,05 0,0190 −0,0007
HART 2024-B C / ABS-CBDO (US44934QAG64) 0,48 0,00 0,0189 −0,0008
HART 2024-B C / ABS-CBDO (US44934QAG64) 0,48 0,00 0,0189 −0,0008
XS2247718435 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0,48 10,39 0,0189 0,0010
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,42 0,0189 −0,0007
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,42 0,0189 −0,0007
US133131AX02 / Camden Property Trust 0,48 1,27 0,0188 −0,0006
US970648AJ01 / Willis North America Inc 0,48 2,15 0,0188 −0,0004
US10373QBL32 / BP Capital Markets America Inc 0,48 0,0188 0,0188
AMSR 2024-SFR2 B / ABS-CBDO (US00179UAB44) 0,48 1,28 0,0188 −0,0006
AMSR 2024-SFR2 B / ABS-CBDO (US00179UAB44) 0,48 1,28 0,0188 −0,0006
GEORGIA-PACIFIC / DBT (US37331NAR26) 0,47 0,0186 0,0186
GEORGIA-PACIFIC / DBT (US37331NAR26) 0,47 0,0186 0,0186
US01748TAB70 / Allegion PLC 0,47 0,86 0,0186 −0,0006
US743820AA01 / Providence St Joseph Health Obligated Group 0,47 1,51 0,0186 −0,0005
OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) 0,47 0,0186 0,0186
OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) 0,47 0,0186 0,0186
BBCMS 2024-5C25 AS / ABS-MBS (US05554VAE02) 0,47 0,64 0,0186 −0,0007
BBCMS 2024-5C25 AS / ABS-MBS (US05554VAE02) 0,47 0,64 0,0186 −0,0007
US608190AM61 / Mohawk Industries Inc 0,47 0,43 0,0185 −0,0007
US10373QAE08 / BP Capital Markets America Inc 0,47 1,09 0,0184 −0,0006
SBAT 2024-A B / ABS-CBDO (US78437PAE34) 0,47 0,00 0,0184 −0,0008
SBAT 2024-A B / ABS-CBDO (US78437PAE34) 0,47 0,00 0,0184 −0,0008
USP3143NBE33 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,46 1,54 0,0183 −0,0005
XS2189786226 / RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 2.875000% 06/18/2032 0,46 46,52 0,0183 0,0052
AU3FN0065579 / COM BK AUSTRALIA 0,46 5,48 0,0182 0,0002
DVI DT VERMOEGEN / DBT (XS2431964001) 0,46 47,60 0,0182 0,0053
DVI DT VERMOEGEN / DBT (XS2431964001) 0,46 47,60 0,0182 0,0053
XS2432130610 / TOTALENERGIES SE 0,46 47,28 0,0182 0,0053
CRC INSURANCE GR / LON (US89788VAE20) 0,46 446,43 0,0181 0,0146
CRC INSURANCE GR / LON (US89788VAE20) 0,46 446,43 0,0181 0,0146
FR0013476611 / BNP PARIBAS 0,46 10,36 0,0181 0,0010
XS2295335413 / Iberdrola International BV 0,46 10,10 0,0181 0,0009
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,46 893,48 0,0181 0,0162
US233063AT32 / DBJPM 2020-C9 A5 0,46 1,33 0,0180 −0,0005
B1WA34 / BorgWarner Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 1,33 0,0180 −0,0006
B1WA34 / BorgWarner Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 1,33 0,0180 −0,0006
US891160MJ94 / Toronto-Dominion Bank (ON) Bond 0,45 0,89 0,0179 −0,0006
O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,0179 0,0179
O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,0179 0,0179
CLOSE BROTHERS / DBT (XS1506033239) 0,45 84,15 0,0179 0,0078
CLOSE BROTHERS / DBT (XS1506033239) 0,45 84,15 0,0179 0,0078
FORDO 2023-C B / ABS-CBDO (US344940AF81) 0,45 0,00 0,0179 −0,0008
FORDO 2023-C B / ABS-CBDO (US344940AF81) 0,45 0,00 0,0179 −0,0008
XS2421195848 / Aroundtown SA 0,45 11,11 0,0178 0,0011
VLOE34 / Valero Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,90 0,0177 −0,0006
VLOE34 / Valero Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,90 0,0177 −0,0006
US645913AA22 / NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH LEASE REVENUE 0,45 0,00 0,0177 −0,0008
BNP / BNP Paribas SA 0,45 0,90 0,0177 −0,0006
BNP / BNP Paribas SA 0,45 0,90 0,0177 −0,0006
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,0177 0,0177
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,0177 0,0177
US50212YAH71 / LPL Holdings, Inc. 0,45 0,90 0,0177 −0,0006
SFAST 2024-3A C / ABS-CBDO (US78436XAF42) 0,44 1,61 0,0175 −0,0005
SFAST 2024-3A C / ABS-CBDO (US78436XAF42) 0,44 1,61 0,0175 −0,0005
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,44 0,00 0,0175 −0,0008
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,44 0,00 0,0175 −0,0008
US278642AW32 / eBay Inc 0,44 1,84 0,0174 −0,0005
XS2353473692 / Raiffeisen Bank International AG 0,44 11,08 0,0174 0,0010
FR00140057U9 / BNP Paribas SA 0,44 11,45 0,0173 0,0011
US86562MCG33 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,44 1,63 0,0172 −0,0005
US929089AB68 / Voya Financial Inc 0,44 0,46 0,0172 −0,0007
SFAST 2025-1A C / ABS-CBDO (US81885BAL99) 0,44 1,64 0,0172 −0,0005
SFAST 2025-1A C / ABS-CBDO (US81885BAL99) 0,44 1,64 0,0172 −0,0005
SERBIA / Serbia International Bond 0,43 11,28 0,0172 0,0011
US780097BG51 / NatWest Group PLC 0,43 0,93 0,0171 −0,0006
AU3FN0076279 / LLOYDS BK GR PLC 0,43 5,16 0,0169 0,0001
XS2668512515 / SKANDINAV ENSKIL 0,43 9,77 0,0169 0,0008
US68389XCD57 / Oracle Corp 0,43 1,18 0,0169 −0,0006
XS2630760796 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 0,43 0,24 0,0168 −0,0007
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 0,43 100,00 0,0168 0,0081
HERTZ 2024-1A B / ABS-CBDO (US42806MCQ06) 0,43 −0,23 0,0168 −0,0008
HERTZ 2024-1A B / ABS-CBDO (US42806MCQ06) 0,43 −0,23 0,0168 −0,0008
US05550MAU80 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C3 BBCMS 2019-C3 A4 0,42 0,71 0,0168 −0,0006
US26884ABM45 / ERP Operating LP 0,42 1,93 0,0167 −0,0004
US958667AC17 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/30 4.05 0,42 0,95 0,0167 −0,0006
HACLN 2024-2 B1 / ABS-CBDO (US44644NAG43) 0,42 −12,24 0,0167 −0,0032
HACLN 2024-2 B1 / ABS-CBDO (US44644NAG43) 0,42 −12,24 0,0167 −0,0032
US74834LBA70 / Quest Diagnostics Inc. 0,42 1,20 0,0167 −0,0005
VLTO / Veralto Corporation 0,42 0,72 0,0167 −0,0006
VLTO / Veralto Corporation 0,42 0,72 0,0167 −0,0006
US47233JBH05 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,42 1,93 0,0167 −0,0004
US718172CJ63 / PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 08/29 3.375 0,42 1,21 0,0166 −0,0005
US22822VAN10 / Crown Castle International Corp. 0,42 2,20 0,0165 −0,0004
AESOP 2024-3A A / ABS-CBDO (US05377RJK14) 0,42 0,48 0,0165 −0,0006
AESOP 2024-3A A / ABS-CBDO (US05377RJK14) 0,42 0,48 0,0165 −0,0006
HPEFS 2024-2A C / ABS-CBDO (US40444MAJ09) 0,42 0,24 0,0164 −0,0007
HPEFS 2024-2A C / ABS-CBDO (US40444MAJ09) 0,42 0,24 0,0164 −0,0007
US74456QCB05 / PUB SVC EL & GAS SEC 2.45% 01-15-30 0,42 1,22 0,0164 −0,0005
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 8,38 0,0164 0,0006
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 8,38 0,0164 0,0006
PROG 2024-SFR3 A / ABS-CBDO (US74331VAA44) 0,41 1,47 0,0164 −0,0005
PROG 2024-SFR3 A / ABS-CBDO (US74331VAA44) 0,41 1,47 0,0164 −0,0005
FLUTTER TREASURY / DBT (XS3049815981) 0,41 0,0164 0,0164
FLUTTER TREASURY / DBT (XS3049815981) 0,41 0,0164 0,0164
GMALT 2025-1 B / ABS-CBDO (US36271VAF40) 0,41 0,00 0,0163 −0,0007
GMALT 2025-1 B / ABS-CBDO (US36271VAF40) 0,41 0,00 0,0163 −0,0007
US71654QBW15 / Petroleos Mexicanos 0,41 0,73 0,0163 −0,0006
CAS 2025-R01 1A1 / ABS-MBS (US20755JAA16) 0,41 −3,75 0,0162 −0,0014
US03065UAF66 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 0,41 −0,49 0,0162 −0,0008
US345397ZR75 / Ford Motor Credit Co., LLC 0,41 1,49 0,0162 −0,0005
US313747AZ04 / Federal Realty Investment Trust 0,41 0,99 0,0161 −0,0005
US36268DAA00 / GMREV 23-2 A 144A 5.77% 08-11-36/11-13-28 0,41 0,49 0,0161 −0,0007
US36258RBA05 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 0,41 69,46 0,0160 0,0061
AESOP 2025-1A A / ABS-CBDO (US05377RKL77) 0,40 0,0160 0,0160
AESOP 2025-1A A / ABS-CBDO (US05377RKL77) 0,40 0,0160 0,0160
US34529NAG51 / Ford Credit Auto Lease Trust, Series 2023-B, Class C 0,40 −0,49 0,0159 −0,0008
US29364GAN34 / Entergy Corp 0,40 1,77 0,0159 −0,0004
SFUEL 2025-AA C / ABS-CBDO (US858928AG93) 0,40 0,0158 0,0158
SFUEL 2025-AA C / ABS-CBDO (US858928AG93) 0,40 0,0158 0,0158
US74251VAS16 / Principal Financial Group Inc 0,40 0,0158 0,0158
US02209SBQ57 / Altria Group Inc 0,40 0,75 0,0158 −0,0006
US404119BW86 / HCA Inc 5.875% 02/01/2029 0,40 0,76 0,0158 −0,0006
US37959GAA58 / Global Atlantic Fin Co. 0,40 0,76 0,0157 −0,0006
USP2205JAQ33 / Cencosud SA 0,40 0,51 0,0157 −0,0006
US361448AZ62 / GATX Corp. 0,40 0,76 0,0156 −0,0006
AU3FN0055992 / COM BK AUSTRALIA 0,40 5,05 0,0156 0,0001
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,39 0,0156 0,0156
CAS 2025-R02 1A1 / ABS-MBS (US20754TAB89) 0,39 −1,01 0,0155 −0,0009
CAS 2025-R02 1A1 / ABS-MBS (US20754TAB89) 0,39 −1,01 0,0155 −0,0009
US90265EAL48 / UDR Inc. 0,39 0,51 0,0155 −0,0006
US74340XBV29 / Prologis LP 0,39 1,03 0,0155 −0,0005
US29717PAU12 / Essex Portfolio LP 0,39 1,55 0,0155 −0,0004
VISTRA OPERATION / DBT (US92840VAT98) 0,39 0,00 0,0155 −0,0007
VISTRA OPERATION / DBT (US92840VAT98) 0,39 0,00 0,0155 −0,0007
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,78 0,0154 −0,0006
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,78 0,0154 −0,0006
US86765BAT61 / Sunoco Logistics Partners Bond 0,39 0,26 0,0154 −0,0006
US06738ECJ29 / Barclays PLC 0,39 −0,26 0,0153 −0,0007
BE0002936178 / Crelan SA 0,39 10,23 0,0153 0,0008
VZMT 2024-2 B / ABS-CBDO (US92348KCJ07) 0,39 0,52 0,0153 −0,0006
VZMT 2024-2 B / ABS-CBDO (US92348KCJ07) 0,39 0,52 0,0153 −0,0006
US06650AAE73 / BANK 2017-BNK8 0,39 1,85 0,0152 −0,0004
US743315AW31 / Progressive Corp/The 0,39 1,58 0,0152 −0,0004
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,39 1,32 0,0152 −0,0005
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,39 1,32 0,0152 −0,0005
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,38 4,92 0,0152 0,0001
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,38 4,92 0,0152 0,0001
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP 0,38 0,79 0,0152 −0,0005
US431282AQ55 / Highwoods Realty LP 0,38 1,06 0,0151 −0,0005
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc 0,38 0,79 0,0151 −0,0005
US61691QAH11 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,38 95,38 0,0150 0,0070
US456837BF96 / ING Groep NV 0,38 −0,26 0,0150 −0,0007
AU3FN0061065 / Macquarie Bank Ltd. 0,38 5,04 0,0148 0,0001
SDART 2025-1 D / ABS-CBDO (US80288DAF33) 0,38 0,27 0,0148 −0,0006
SDART 2025-1 D / ABS-CBDO (US80288DAF33) 0,38 0,27 0,0148 −0,0006
US345397B512 / Ford Motor Credit Co LLC 0,38 1,35 0,0148 −0,0004
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 1,63 0,0148 −0,0004
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 1,63 0,0148 −0,0004
US29444UBR68 / Equinix, Inc. 0,37 1,08 0,0148 −0,0005
UCG / UniCredit S.p.A. 0,37 0,0147 0,0147
UCG / UniCredit S.p.A. 0,37 0,0147 0,0147
US55336VAS97 / MPLX L.P. 0,37 0,0147 0,0147
AU3CB0279644 / VICTORIA POWER N 0,37 7,20 0,0147 0,0004
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,37 0,0147 0,0147
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,37 0,0147 0,0147
SDART 2024-2 D / ABS-CBDO (US80286YAF97) 0,37 −0,27 0,0147 −0,0007
SDART 2024-2 D / ABS-CBDO (US80286YAF97) 0,37 −0,27 0,0147 −0,0007
BMO 2024-5C4 A3 / ABS-MBS (US09660SAU42) 0,37 0,27 0,0147 −0,0006
BMO 2024-5C4 A3 / ABS-MBS (US09660SAU42) 0,37 0,27 0,0147 −0,0006
US34535CAA45 / FORDR_23-2 0,37 0,54 0,0146 −0,0006
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC 0,37 1,09 0,0146 −0,0005
US49271VAP58 / Keurig Dr Pepper, Inc. 0,37 1,10 0,0146 −0,0005
US15189YAG17 / CenterPoint Energy Resources Corp 0,37 0,27 0,0145 −0,0006
US98138HAH49 / Workday Inc 0,37 1,38 0,0145 −0,0004
WOART 2024-A B / ABS-CBDO (US98164RAF38) 0,37 0,27 0,0144 −0,0006
WOART 2024-A B / ABS-CBDO (US98164RAF38) 0,37 0,27 0,0144 −0,0006
STACR 2025-HQA1 A1 / ABS-MBS (US35564NGY31) 0,37 −11,84 0,0144 −0,0027
STACR 2025-HQA1 A1 / ABS-MBS (US35564NGY31) 0,37 −11,84 0,0144 −0,0027
US958254AH78 / Western Gas Partners LP 0,36 0,28 0,0143 −0,0006
US78355HKV05 / Ryder System Inc 0,36 0,56 0,0143 −0,0005
DE000DL19VB0 / Deutsche Bank AG 0,36 8,79 0,0142 0,0006
XS2522879654 / SWEDBANK AB /EUR/ REGD V/R REG S EMTN SER GMTN 3.62500000 0,36 9,82 0,0141 0,0007
PROG 2025-SFR2 A / ABS-CBDO (US74334GAA40) 0,36 2,00 0,0141 −0,0003
PROG 2025-SFR2 A / ABS-CBDO (US74334GAA40) 0,36 2,00 0,0141 −0,0003
CHAOT 2024-3A D / ABS-CBDO (US16144LAG14) 0,36 0,56 0,0141 −0,0006
CHAOT 2024-3A D / ABS-CBDO (US16144LAG14) 0,36 0,56 0,0141 −0,0006
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 0,36 0,0141 0,0141
US718546AR56 / Phillips 66 0,36 0,85 0,0141 −0,0005
US29717PAR82 / Essex Portfolio LP 0,36 0,85 0,0140 −0,0005
US06406RBT32 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,36 −70,02 0,0140 −0,0348
US37959GAB32 / Global Atlantic Fin Co 0,36 0,85 0,0140 −0,0005
US91324PDP45 / UnitedHealth Group Inc 0,36 0,57 0,0140 −0,0005
US65473QBE26 / NiSource Inc 0,35 0,0140 0,0140
US031162CQ15 / Amgen Inc 0,35 0,28 0,0140 −0,0006
US50077LAV80 / CORP. NOTE 0,35 0,0139 0,0139
FR0013067196 / SCOR SE 0,35 9,63 0,0139 0,0006
US7846ELAD98 / SPCM SA 0,35 1,75 0,0138 −0,0004
US38012RAA41 / GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2023-1 5.12% 04/11/2035 144A 0,35 0,29 0,0137 −0,0005
US59524QAA31 / Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 0,35 0,58 0,0137 −0,0005
US11134LAR06 / Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,34 0,88 0,0136 −0,0005
US67021CAM91 / NSTAR Electric Co. 0,34 −74,44 0,0135 −0,0418
SAZERAC CO INC / LON (N/A) 0,34 0,0134 0,0134
SAZERAC CO INC / LON (N/A) 0,34 0,0134 0,0134
US874060AW64 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,34 0,59 0,0134 −0,0005
US92345YAF34 / Verisk Analytics Inc. 0,34 1,20 0,0133 −0,0004
SDART 2024-2 C / ABS-CBDO (US80286YAE23) 0,34 0,00 0,0133 −0,0006
SDART 2024-2 C / ABS-CBDO (US80286YAE23) 0,34 0,00 0,0133 −0,0006
US172967LW98 / Citigroup Inc 0,34 0,60 0,0133 −0,0005
US80287DAD93 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-6, Class B 0,34 −0,30 0,0132 −0,0006
US06541RBB87 / BANK 2019-BNK23 0,34 1,82 0,0132 −0,0004
US46513JB346 / Israel Government International Bond 0,33 126,53 0,0132 0,0066
US11120VAE39 / Brixmor Operating Partnership LP 0,33 0,91 0,0131 −0,0005
US404280CL16 / HSBC Holdings PLC 0,33 1,22 0,0131 −0,0004
US780097BP50 / Natwest Group PLC 0,33 0,91 0,0131 −0,0005
HY 2025-SPRL A / ABS-MBS (US44855PAA66) 0,33 169,67 0,0130 0,0080
HY 2025-SPRL A / ABS-MBS (US44855PAA66) 0,33 169,67 0,0130 0,0080
AU3FN0057428 / AGI FINANCE 0,33 5,45 0,0130 0,0001
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) 0,33 1,86 0,0130 −0,0003
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) 0,33 1,86 0,0130 −0,0003
US548661ED58 / Lowe's Cos Inc 0,33 1,55 0,0130 −0,0004
XS2346973741 / CIMIC GROUP LTD 1.5% 05/28/2029 REGS 0,33 0,0130 0,0130
US36253GAM42 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 0,33 1,88 0,0129 −0,0003
US02209SBD45 / Altria Group Inc 0,32 0,93 0,0128 −0,0004
CARMX 2024-4 A4 / ABS-CBDO (US14290DAD30) 0,32 0,93 0,0128 −0,0004
CARMX 2024-4 A4 / ABS-CBDO (US14290DAD30) 0,32 0,93 0,0128 −0,0004
US22822VAK70 / Crown Castle International Corp 0,32 0,93 0,0128 −0,0004
VZMT 2025-4 C / ABS-CBDO (US92348KEE91) 0,32 0,94 0,0127 −0,0004
VZMT 2025-4 C / ABS-CBDO (US92348KEE91) 0,32 0,94 0,0127 −0,0004
PROG 2024-SFR1 A / ABS-CBDO (US74331QAA58) 0,32 1,26 0,0127 −0,0004
PROG 2024-SFR1 A / ABS-CBDO (US74331QAA58) 0,32 1,26 0,0127 −0,0004
GMALT 2025-2 C / ABS-CBDO (US362962AG77) 0,32 0,0127 0,0127
GMALT 2025-2 C / ABS-CBDO (US362962AG77) 0,32 0,0127 0,0127
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,32 2,56 0,0126 −0,0002
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,32 2,56 0,0126 −0,0002
US24703TAF30 / Dell International LLC / EMC Corp 0,32 0,31 0,0126 −0,0005
US871829BK24 / Sysco Corp 0,32 1,59 0,0126 −0,0003
US28504DAB91 / Electricite de France SA 0,32 0,31 0,0126 −0,0005
US86562MAY66 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,32 0,63 0,0126 −0,0005
MTBAT 2024-1A A4 / ABS-CBDO (US55286TAD72) 0,32 0,32 0,0125 −0,0005
MTBAT 2024-1A A4 / ABS-CBDO (US55286TAD72) 0,32 0,32 0,0125 −0,0005
US313747AY39 / FEDERAL REALTY INVESTMEN SR UNSECURED 07/27 3.25 0,32 0,64 0,0124 −0,0005
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −63,95 0,0124 −0,0235
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −63,95 0,0124 −0,0235
US913017BA69 / United Technologies Corp 7.500% Notes 09/15/29 0,31 0,0124 0,0124
US17308CC539 / Citigroup Inc 0,31 1,62 0,0124 −0,0003
US49446RAS85 / Kimco Realty Corp. 0,31 0,64 0,0124 −0,0005
HART 2025-B C / ABS-CBDO (US44935XAG07) 0,31 0,0123 0,0123
HART 2025-B C / ABS-CBDO (US44935XAG07) 0,31 0,0123 0,0123
HPEFS 2024-1A D / ABS-CBDO (US403963AF87) 0,31 −0,64 0,0123 −0,0006
HPEFS 2024-1A D / ABS-CBDO (US403963AF87) 0,31 −0,64 0,0123 −0,0006
SBCLN 2024-A C / ABS-CBDO (US80290CCK80) 0,31 27,98 0,0123 0,0023
SBCLN 2024-A C / ABS-CBDO (US80290CCK80) 0,31 27,98 0,0123 0,0023
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,31 −0,32 0,0122 −0,0006
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 0,31 263,53 0,0122 0,0087
US04636NAE31 / Astrazeneca Finance LLC 0,31 1,31 0,0122 −0,0004
US45687VAA44 / Ingersoll Rand Inc 0,31 0,65 0,0122 −0,0005
US361886CW21 / GMF Floorplan Owner Revolving Trust 0,31 0,33 0,0122 −0,0005
US37045XCY04 / General Motors Financial Co Inc 0,31 0,0122 0,0122
GMCAR 2024-3 B / ABS-CBDO (US38013KAF75) 0,31 −0,33 0,0121 −0,0005
GMCAR 2024-3 B / ABS-CBDO (US38013KAF75) 0,31 −0,33 0,0121 −0,0005
CHAOT 2024-4A C / ABS-CBDO (US16144YAF51) 0,31 0,33 0,0121 −0,0005
CHAOT 2024-4A C / ABS-CBDO (US16144YAF51) 0,31 0,33 0,0121 −0,0005
XS2355059168 / Bank of Cyprus PCL 0,31 0,0121 0,0121
FORDO 2024-A B / ABS-CBDO (US34535EAF97) 0,31 0,00 0,0121 −0,0005
US678858BU41 / Oklahoma Gas & Electric Co. 0,31 0,0121 0,0121
US49427RAK86 / Kilroy Realty LP 0,31 1,67 0,0120 −0,0003
US928668CA84 / Volkswagen Group of America Finance LLC 0,30 −0,33 0,0120 −0,0005
ENDO FINANCE / LON (US29280UAD54) 0,30 −12,93 0,0120 −0,0024
US715638DE95 / Peruvian Government International Bond 0,30 0,66 0,0120 −0,0005
US277432AW04 / Eastman Chemical Co. 0,30 0,67 0,0119 −0,0004
US44644MAF86 / Huntington National Bank/The 0,30 0,33 0,0119 −0,0005
US06738EAW57 / Barclays PLC 0,30 0,67 0,0119 −0,0005
US682680AS26 / ONEOK Inc 0,30 0,68 0,0118 −0,0004
US097023CU76 / BOEING CO 5.04% 05/01/2027 0,30 0,34 0,0117 −0,0005
US96145DAH89 / WRKCo Inc 0,30 1,02 0,0117 −0,0004
BMARK 2024-V10 A3 / ABS-MBS (US08163UAC36) 0,30 0,68 0,0117 −0,0004
BMARK 2024-V10 A3 / ABS-MBS (US08163UAC36) 0,30 0,68 0,0117 −0,0004
US465685AK11 / ITC Holdings Corp. 0,30 0,68 0,0117 −0,0004
HART 2024-A B / ABS-CBDO (US448973AF49) 0,30 1,02 0,0117 −0,0004
HART 2024-A B / ABS-CBDO (US448973AF49) 0,30 1,02 0,0117 −0,0004
US682680AU71 / ONEOK Inc 0,30 0,68 0,0117 −0,0004
PROG 2025-SFR3 B / ABS-CBDO (US74334BAC19) 0,29 0,0116 0,0116
PROG 2025-SFR3 B / ABS-CBDO (US74334BAC19) 0,29 0,0116 0,0116
WOART 2025-A C / ABS-CBDO (US98164YAG61) 0,29 −0,34 0,0116 −0,0005
WOART 2025-A C / ABS-CBDO (US98164YAG61) 0,29 −0,34 0,0116 −0,0005
US83012AAA79 / SIXTH STREET 0,29 1,03 0,0116 −0,0004
XS2376820259 / Korea International Bond 0,29 10,15 0,0116 0,0006
CAS 2025-R04 1A1 / ABS-MBS (US20755TAA97) 0,29 0,0115 0,0115
CAS 2025-R04 1A1 / ABS-MBS (US20755TAA97) 0,29 0,0115 0,0115
US316773DA59 / Fifth Third Bancorp 0,29 1,05 0,0115 −0,0004
BNP / BNP Paribas SA 0,29 0,0113 0,0113
BNP / BNP Paribas SA 0,29 0,0113 0,0113
CHAOT 2024-4A B / ABS-CBDO (US16144YAE86) 0,29 0,35 0,0113 −0,0005
CHAOT 2024-4A B / ABS-CBDO (US16144YAE86) 0,29 0,35 0,0113 −0,0005
EXCELERATE ENERG / DBT (US30069UAA60) 0,28 0,0112 0,0112
EXCELERATE ENERG / DBT (US30069UAA60) 0,28 0,0112 0,0112
US74251VAR33 / Principal Financial Group Inc 0,28 0,71 0,0112 −0,0004
GFORT 2024-1A B / ABS-CBDO (US361886DC57) 0,28 0,00 0,0112 −0,0005
GFORT 2024-1A B / ABS-CBDO (US361886DC57) 0,28 0,00 0,0112 −0,0005
BLUE RACER MID/F / DBT (US095796AJ72) 0,28 2,18 0,0111 −0,0002
OMFIT 2025-1A B / ABS-CBDO (US68270DAB73) 0,28 0,0111 0,0111
OMFIT 2025-1A B / ABS-CBDO (US68270DAB73) 0,28 0,0111 0,0111
ORION US FINCO / LON (US68631KAB52) 0,28 0,0111 0,0111
ORION US FINCO / LON (US68631KAB52) 0,28 0,0111 0,0111
US29717PAY34 / Essex Portfolio LP 0,28 1,09 0,0110 −0,0003
US15135BAY74 / Centene Corp 0,28 −58,57 0,0110 −0,0166
US03027XAR17 / American Tower Corp 0,28 0,72 0,0110 −0,0004
US42806MAN92 / Hertz Vehicle Financing LLC 0,28 0,72 0,0110 −0,0004
US10112RBA14 / Boston Properties LP 0,28 1,09 0,0110 −0,0004
ROCKET COS INC / DBT (US77311WAA99) 0,28 0,0109 0,0109
ROCKET COS INC / DBT (US77311WAA99) 0,28 0,0109 0,0109
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 0,28 0,73 0,0109 −0,0004
PROG 2024-SFR2 A / ABS-CBDO (US74290XAA90) 0,27 1,48 0,0109 −0,0003
PROG 2024-SFR2 A / ABS-CBDO (US74290XAA90) 0,27 1,48 0,0109 −0,0003
US743756AB40 / Providence St. Joseph Health Obligated Group 0,27 0,37 0,0108 −0,0004
XS2176795677 / BARCLAYS PLC 0,27 7,09 0,0108 0,0003
SFAST 2024-3A B / ABS-CBDO (US78436XAE76) 0,27 0,74 0,0107 −0,0004
SFAST 2024-3A B / ABS-CBDO (US78436XAE76) 0,27 0,74 0,0107 −0,0004
VZMT 2024-8 C / ABS-CBDO (US92348KDQ31) 0,27 −0,37 0,0107 −0,0005
VZMT 2024-8 C / ABS-CBDO (US92348KDQ31) 0,27 −0,37 0,0107 −0,0005
HART 2024-C C / ABS-CBDO (US448976AG52) 0,27 1,50 0,0107 −0,0003
HART 2024-C C / ABS-CBDO (US448976AG52) 0,27 1,50 0,0107 −0,0003
US05565ECA10 / BMW US Capital LLC 0,27 0,74 0,0107 −0,0004
US80287DAE76 / SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-6 6.4% 03/17/2031 0,27 0,00 0,0106 −0,0005
US71951QAB86 / Physicians Realty LP 0,27 1,13 0,0106 −0,0003
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0,27 5,51 0,0106 0,0001
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0,27 5,51 0,0106 0,0001
US46590JAW71 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C32 0,27 0,38 0,0105 −0,0005
VZMT 2024-7 C / ABS-CBDO (US92348KDL44) 0,27 0,00 0,0105 −0,0004
US15135BAR24 / Centene Corp 0,27 0,76 0,0105 −0,0004
US14687JAF66 / CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-P3 SER 2021-P3 CL A4 REGD 1.03000000 0,27 −6,36 0,0105 −0,0012
AU3CB0240109 / QANTAS AIRWAYS 0,26 6,02 0,0105 0,0002
US756109BJ21 / REALTY INCOME CORP REGD 2.20000000 0,26 1,54 0,0104 −0,0003
US06541XAF78 / BANK 2017-BNK7 0,26 0,77 0,0104 −0,0004
US036752AL74 / Anthem Inc. 0,26 1,15 0,0104 −0,0003
DRVPNK 2025-1A D / ABS-CBDO (US05330QAG73) 0,26 0,0104 0,0104
US345397D260 / Ford Motor Credit Co LLC 0,26 0,00 0,0104 −0,0005
HERTZ 2024-1A C / ABS-CBDO (US42806MCR88) 0,26 −0,76 0,0104 −0,0005
GFORT 2024-4A B / ABS-CBDO (US361886DS00) 0,26 0,77 0,0104 −0,0004
GFORT 2024-4A B / ABS-CBDO (US361886DS00) 0,26 0,77 0,0104 −0,0004
BAUSCH + LOMB CO / LON (N/A) 0,26 0,0103 0,0103
BAUSCH + LOMB CO / LON (N/A) 0,26 0,0103 0,0103
COTIVITI / LON (US22164MAD92) 0,26 0,78 0,0103 −0,0004
COTIVITI / LON (US22164MAD92) 0,26 0,78 0,0103 −0,0004
US404119CJ66 / HCA INC SR UNSEC 3.375% 03-15-29 0,26 0,0102 0,0102
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,26 0,0102 0,0102
US096630AG32 / BOARDWALK PIPELINES LP COMPANY GUAR 05/29 4.8 0,26 0,78 0,0102 −0,0003
USP42009AE34 / Fondo MIVIVIENDA SA 0,26 0,39 0,0102 −0,0004
US124857AX11 / ViacomCBS Inc 0,26 0,78 0,0102 −0,0004
US26884LAG41 / EQT Corp 0,26 0,39 0,0101 −0,0004
ALLYA 2023-1 B / ABS-CBDO (US02007WAE84) 0,26 0,39 0,0101 −0,0004
ALLYA 2023-1 B / ABS-CBDO (US02007WAE84) 0,26 0,39 0,0101 −0,0004
US10112RBB96 / Boston Properties LP 0,26 1,59 0,0101 −0,0003
CHAOT 2024-1A A4 / ABS-CBDO (US16144BAD01) 0,26 0,00 0,0101 −0,0004
CHAOT 2024-1A A4 / ABS-CBDO (US16144BAD01) 0,26 0,00 0,0101 −0,0004
US91153LAA52 / United Shore Financial Services LLC 0,25 0,00 0,0101 −0,0004
HART 2024-B B / ABS-CBDO (US44934QAF81) 0,25 0,79 0,0100 −0,0004
HART 2024-B B / ABS-CBDO (US44934QAF81) 0,25 0,79 0,0100 −0,0004
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp 0,25 2,01 0,0100 −0,0002
US682680BB81 / ONEOK Inc 0,25 1,61 0,0100 −0,0003
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 0,25 4,15 0,0099 −0,0000
VZMT 2025-5 C / ABS-CBDO (US92348KEJ88) 0,25 0,0099 0,0099
VZMT 2025-5 C / ABS-CBDO (US92348KEJ88) 0,25 0,0099 0,0099
CACLN 2025-1 D / ABS-CBDO (US46591HCU23) 0,25 0,0099 0,0099
CACLN 2025-1 D / ABS-CBDO (US46591HCU23) 0,25 0,0099 0,0099
SBCLN 2024-B D / ABS-CBDO (US80280BAD01) 0,25 0,00 0,0099 −0,0005
AU3CB0250751 / AUSNET SERVICES 0,25 6,87 0,0098 0,0002
XS1311440082 / Assicurazioni Generali SpA 0,25 9,73 0,0098 0,0005
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,25 0,0097 0,0097
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,25 0,0097 0,0097
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,25 0,0097 0,0097
AESOP 2024-3A B / ABS-CBDO (US05377RJL96) 0,25 1,24 0,0097 −0,0003
AESOP 2024-3A B / ABS-CBDO (US05377RJL96) 0,25 1,24 0,0097 −0,0003
CA04269KAA12 / AROUNDTOWN SA 0,25 10,36 0,0097 0,0005
CA04269KAA12 / AROUNDTOWN SA 0,25 10,36 0,0097 0,0005
US46188BAB80 / INVITATION HOMES OPER PARTNERSHIP 0,25 2,08 0,0097 −0,0002
HART 2024-A C / ABS-CBDO (US448973AG22) 0,24 0,83 0,0097 −0,0003
HART 2024-A C / ABS-CBDO (US448973AG22) 0,24 0,83 0,0097 −0,0003
HACLN 2024-1 B1 / ABS-CBDO (US44644NAA72) 0,24 8,44 0,0097 0,0004
HACLN 2024-1 B1 / ABS-CBDO (US44644NAA72) 0,24 8,44 0,0097 0,0004
US48128KAT88 / JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 0,24 1,24 0,0096 −0,0003
VZMT 2025-2 B / ABS-CBDO (US92348KDW09) 0,24 0,00 0,0096 −0,0005
VZMT 2025-2 B / ABS-CBDO (US92348KDW09) 0,24 0,00 0,0096 −0,0005
US06738EBU82 / Barclays PLC 0,24 0,83 0,0096 −0,0003
US759351AP49 / Reinsurance Group of America Inc 0,24 0,0096 0,0096
NALT 2025-A C / ABS-CBDO (US65479XAG79) 0,24 0,41 0,0096 −0,0004
NALT 2025-A C / ABS-CBDO (US65479XAG79) 0,24 0,41 0,0096 −0,0004
US61691UBE82 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2019 L3 A4 0,24 0,00 0,0096 −0,0004
HPEFS 2024-1A C / ABS-CBDO (US403963AE13) 0,24 −0,41 0,0095 −0,0005
HPEFS 2024-1A C / ABS-CBDO (US403963AE13) 0,24 −0,41 0,0095 −0,0005
US233046AL57 / DB Master Finance LLC, Series 2019-1A, Class A23 0,24 0,42 0,0095 −0,0004
US65473PAJ49 / NISOURCE INC 0,24 0,0095 0,0095
NIBC BANK NV / DBT (XS2959410577) 0,24 10,14 0,0094 0,0005
NIBC BANK NV / DBT (XS2959410577) 0,24 10,14 0,0094 0,0005
US313747BA44 / Federal Realty Investment Trust 0,24 2,15 0,0094 −0,0002
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,24 0,0094 0,0094
TCN 2024-SFR4 B / ABS-CBDO (US895975AB68) 0,24 0,43 0,0093 −0,0004
TCN 2024-SFR4 B / ABS-CBDO (US895975AB68) 0,24 0,43 0,0093 −0,0004
US17327FAD87 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 0,24 15,12 0,0093 0,0009
US30225VAN73 / Extra Space Storage LP 0,24 1,73 0,0093 −0,0003
US20753BAA08 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,24 −12,96 0,0093 −0,0019
XS1587893451 / ELM BV FOR HELVE 0,24 9,81 0,0093 0,0004
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,23 260,00 0,0093 0,0066
US065405AE24 / BANK, Series 2019-BN16, Class A4 0,23 0,86 0,0093 −0,0003
VZMT 2024-5 C / ABS-CBDO (US92348KDD28) 0,23 0,00 0,0092 −0,0004
LADAR 2025-1A C / ABS-CBDO (US505712AF67) 0,23 0,87 0,0092 −0,0003
LADAR 2025-1A C / ABS-CBDO (US505712AF67) 0,23 0,87 0,0092 −0,0003
FCCU 2025-1A A4 / ABS-CBDO (US31424YAD04) 0,23 0,0092 0,0092
FCCU 2025-1A A4 / ABS-CBDO (US31424YAD04) 0,23 0,0092 0,0092
TALLGRASS NRG / DBT (US87470LAL53) 0,23 2,67 0,0091 −0,0002
TALLGRASS NRG / DBT (US87470LAL53) 0,23 2,67 0,0091 −0,0002
XS2356569736 / Bayerische Landesbank 0,23 9,57 0,0091 0,0004
BELRON FINANCE 2 / LON (US08078UAM53) 0,23 0,44 0,0090 −0,0004
BELRON FINANCE 2 / LON (US08078UAM53) 0,23 0,44 0,0090 −0,0004
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,23 0,0090 0,0090
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 0,23 2,25 0,0090 −0,0002
US11120VAK98 / Brixmor Operating Partnership LP 0,23 1,80 0,0090 −0,0002
US345397YT41 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,23 0,89 0,0090 −0,0003
XS1650033571 / Banque Ouest Africaine de Developpement 0,23 0,45 0,0089 −0,0004
SFAST 2024-2A C / ABS-CBDO (US78397XAF15) 0,23 1,35 0,0089 −0,0003
SFAST 2024-2A C / ABS-CBDO (US78397XAF15) 0,23 1,35 0,0089 −0,0003
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,23 0,0089 0,0089
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,23 0,0089 0,0089
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc 0,23 34,73 0,0089 0,0020
XS2266989149 / CLOSE BROTHERS 0,23 122,77 0,0089 0,0047
SFAST 2024-1A C / ABS-CBDO (US78435VAF94) 0,22 0,90 0,0089 −0,0003
SFAST 2024-1A C / ABS-CBDO (US78435VAF94) 0,22 0,90 0,0089 −0,0003
VZMT 2025-2 C / ABS-CBDO (US92348KDX81) 0,22 −0,45 0,0088 −0,0004
VZMT 2025-2 C / ABS-CBDO (US92348KDX81) 0,22 −0,45 0,0088 −0,0004
US168863CF36 / Chile Government International Bond 0,22 0,90 0,0088 −0,0003
XS2023873149 / Aroundtown SA 0,22 11,50 0,0088 0,0005
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc 0,22 0,45 0,0088 −0,0004
US780097BL47 / Natwest Group PLC 0,22 1,36 0,0088 −0,0003
HALST 2025-A B / ABS-CBDO (US44935WAF41) 0,22 0,00 0,0088 −0,0004
HALST 2025-A B / ABS-CBDO (US44935WAF41) 0,22 0,00 0,0088 −0,0004
LADAR 2024-3A B / ABS-CBDO (US505709AE55) 0,22 0,91 0,0087 −0,0003
LADAR 2024-3A B / ABS-CBDO (US505709AE55) 0,22 0,91 0,0087 −0,0003
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,22 2,79 0,0087 −0,0002
US92840VAA08 / Vistra Operations Co LLC 0,22 0,00 0,0087 −0,0004
AU3CB0283182 / QANTAS AIRWAYS 0,22 7,32 0,0087 0,0002
US95002DBG34 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47 0,22 −61,95 0,0086 −0,0150
US001055BJ00 / SR UNSECURED 04/30 3.6 0,22 0,0086 0,0086
US61691QAE89 / MORGAN STANLEY CAPITAL I INC 4.407% 10/23/2051 0,22 0,93 0,0086 −0,0003
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,22 0,93 0,0086 −0,0003
ABCLN 2024-B A2 / ABS-CBDO (US02007G4B61) 0,22 −11,07 0,0086 −0,0015
ABCLN 2024-B A2 / ABS-CBDO (US02007G4B61) 0,22 −11,07 0,0086 −0,0015
XS2388561677 / Serbia International Bond 0,22 12,44 0,0086 0,0006
US718172CW74 / Philip Morris International Inc 0,22 0,94 0,0085 −0,0003
GMREV 2024-1 B / ABS-CBDO (US36269KAB17) 0,21 0,47 0,0085 −0,0003
GMREV 2024-1 B / ABS-CBDO (US36269KAB17) 0,21 0,47 0,0085 −0,0003
MPT OP PTNR/FINL / DBT (US55342UAQ76) 0,21 613,33 0,0085 0,0072
MPT OP PTNR/FINL / DBT (US55342UAQ76) 0,21 613,33 0,0085 0,0072
WOART 2025-A B / ABS-CBDO (US98164YAF88) 0,21 0,47 0,0085 −0,0003
WOART 2025-A B / ABS-CBDO (US98164YAF88) 0,21 0,47 0,0085 −0,0003
SBAT 2024-A D / ABS-CBDO (US78437PAG81) 0,21 −0,47 0,0085 −0,0004
US085770AA31 / Berry Global Escrow Corp. 0,21 0,00 0,0084 −0,0004
SBAT 2024-A C / ABS-CBDO (US78437PAF09) 0,21 0,00 0,0084 −0,0004
SBAT 2024-A C / ABS-CBDO (US78437PAF09) 0,21 0,00 0,0084 −0,0004
HPEFS 2024-2A D / ABS-CBDO (US40444MAL54) 0,21 0,00 0,0084 −0,0004
HPEFS 2024-2A D / ABS-CBDO (US40444MAL54) 0,21 0,00 0,0084 −0,0004
BVABS 2024-SN1 D / ABS-CBDO (US072926AF52) 0,21 −0,93 0,0084 −0,0004
BVABS 2024-SN1 D / ABS-CBDO (US072926AF52) 0,21 −0,93 0,0084 −0,0004
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,21 0,47 0,0084 −0,0003
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,21 0,47 0,0084 −0,0003
GMALT 2024-2 B / ABS-CBDO (US36269WAF68) 0,21 0,00 0,0084 −0,0004
GMALT 2024-2 B / ABS-CBDO (US36269WAF68) 0,21 0,00 0,0084 −0,0004
USP3579ECB13 / Dominican Republic International Bond 0,21 0,95 0,0084 −0,0003
RIO TINTO FIN PL / DBT (US76720AAR77) 0,21 −83,35 0,0084 −0,0439
RIO TINTO FIN PL / DBT (US76720AAR77) 0,21 −83,35 0,0084 −0,0439
GFORT 2025-2A C / ABS-CBDO (US361886EK64) 0,21 0,00 0,0083 −0,0003
GFORT 2025-2A C / ABS-CBDO (US361886EK64) 0,21 0,00 0,0083 −0,0003
US22822VAE11 / Crown Castle International Corp 0,21 0,48 0,0082 −0,0003
US34532JAB08 / FORDR 2020-2 B 0,21 0,49 0,0082 −0,0003
US95001NAY40 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 0,21 0,98 0,0082 −0,0003
US12515DAR52 / CD 2017-CD4 MORTGAGE TRUST CD 2017-CD4 A4 0,21 2,50 0,0081 −0,0001
US90276WAS61 / UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 0,21 0,49 0,0081 −0,0003
US49446RAP47 / Kimco Realty Corp. 0,21 0,49 0,0081 −0,0003
ASB.PRE / Associated Banc-Corp - Preferred Stock 0,21 1,99 0,0081 −0,0002
ASB.PRE / Associated Banc-Corp - Preferred Stock 0,21 1,99 0,0081 −0,0002
ALLYA 2023-1 C / ABS-CBDO (US02007WAF59) 0,21 0,49 0,0081 −0,0003
ALLYA 2023-1 C / ABS-CBDO (US02007WAF59) 0,21 0,49 0,0081 −0,0003
GRYPHON DEBT MER / LON (N/A) 0,20 0,0081 0,0081
GRYPHON DEBT MER / LON (N/A) 0,20 0,0081 0,0081
AESOP 2023-1A C / ABS-CBDO (US05377RGG39) 0,20 0,99 0,0081 −0,0003
AESOP 2023-1A C / ABS-CBDO (US05377RGG39) 0,20 0,99 0,0081 −0,0003
US184496AN71 / Clean Harbors Inc 0,20 0,50 0,0080 −0,0003
ALLYA 2024-1 B / ABS-CBDO (US02008FAE43) 0,20 0,50 0,0080 −0,0003
ALLYA 2024-1 B / ABS-CBDO (US02008FAE43) 0,20 0,50 0,0080 −0,0003
DRVPNK 2025-1A C / ABS-CBDO (US05330QAF90) 0,20 0,0080 0,0080
DRVPNK 2025-1A C / ABS-CBDO (US05330QAF90) 0,20 0,0080 0,0080
USP75744AD76 / Paraguay Government International Bond 0,20 0,00 0,0080 −0,0004
HALST 2024-B B / ABS-CBDO (US44934FAF27) 0,20 0,00 0,0080 −0,0004
HALST 2024-B B / ABS-CBDO (US44934FAF27) 0,20 0,00 0,0080 −0,0004
DANSKE / Danske Bank A/S 0,20 0,0080 0,0080
DANSKE / Danske Bank A/S 0,20 0,0080 0,0080
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos 0,20 3,61 0,0080 −0,0001
AHART 2024-1A A4 / ABS-CBDO (US026944AD09) 0,20 −0,50 0,0080 −0,0004
AHART 2024-1A A4 / ABS-CBDO (US026944AD09) 0,20 −0,50 0,0080 −0,0004
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,0080 −0,0003
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,0080 −0,0003
EVGRN 2025-CRT5 B / ABS-CBDO (US30023JCX46) 0,20 0,00 0,0080 −0,0004
EVGRN 2025-CRT5 B / ABS-CBDO (US30023JCX46) 0,20 0,00 0,0080 −0,0004
LADAR 2024-3A A4 / ABS-CBDO (US505709AD72) 0,20 0,50 0,0079 −0,0003
LADAR 2024-3A A4 / ABS-CBDO (US505709AD72) 0,20 0,50 0,0079 −0,0003
AU3CB0272854 / Brisbane Airport Corp Pty Ltd 0,20 6,95 0,0079 0,0002
US279158AT64 / Ecopetrol SA 0,20 −0,50 0,0079 −0,0004
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,20 5,29 0,0079 0,0001
US268317AU88 / Electricite de France SA 0,20 0,51 0,0079 −0,0003
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,20 −60,12 0,0079 −0,0127
US172967KU42 / Citigroup Inc 0,20 1,02 0,0078 −0,0003
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,20 −0,50 0,0078 −0,0004
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,20 −0,50 0,0078 −0,0004
US21036PAQ19 / Constellation Brands Inc 0,20 0,51 0,0078 −0,0003
US68327LAB27 / Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 0,20 0,51 0,0078 −0,0003
USP5015VAE67 / Guatemala Government Bond 0,20 1,03 0,0078 −0,0003
COLBUN / Colbún S.A. 0,20 0,00 0,0078 −0,0003
US46647TAS78 / JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 0,20 0,51 0,0078 −0,0003
US59523UAR86 / Mid-America Apartments LP 0,20 2,08 0,0078 −0,0002
US345397A456 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,20 0,51 0,0078 −0,0003
US75458JAA51 / RAYBURN COUNTRY SECURITIZATION LLC 0,20 −7,55 0,0078 −0,0010
US05348EAY59 / AvalonBay Communities Inc. 0,20 0,51 0,0078 −0,0003
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,20 1,03 0,0078 −0,0003
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,20 1,03 0,0078 −0,0003
US95058XAH17 / Wendy's Funding LLC, Series 2019-1A, Class A2II 0,20 0,51 0,0077 −0,0003
US95000YAX31 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40 0,20 0,00 0,0077 −0,0003
US844741BC18 / Southwest Airlines Co. 0,20 0,52 0,0077 −0,0003
US345340AC79 / Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1 0,20 1,04 0,0077 −0,0003
SFAST 2024-2A B / ABS-CBDO (US78397XAE40) 0,19 0,00 0,0077 −0,0003
US36252SAV97 / GS Mortgage Securities Trust, Series 2019-GC38, Class A4 0,19 1,04 0,0077 −0,0003
X CORP / LON (US90184NAK46) 0,19 218,03 0,0077 0,0051
X CORP / LON (US90184NAK46) 0,19 218,03 0,0077 0,0051
TEVT 2023-1 B / ABS-CBDO (US881943AF14) 0,19 0,00 0,0076 −0,0003
TEVT 2023-1 B / ABS-CBDO (US881943AF14) 0,19 0,00 0,0076 −0,0003
US28618MAA45 / Element Solutions Inc 0,19 78,70 0,0076 0,0032
TEVT 2023-1 A4 / ABS-CBDO (US881943AE49) 0,19 0,00 0,0076 −0,0003
EVGRN 2025-CRT5 C / ABS-CBDO (US30023JCY29) 0,19 91,00 0,0076 0,0034
EVGRN 2025-CRT5 C / ABS-CBDO (US30023JCY29) 0,19 91,00 0,0076 0,0034
NAVMT 2024-1 A / ABS-CBDO (US63938PBW86) 0,19 0,00 0,0076 −0,0004
NAVMT 2024-1 A / ABS-CBDO (US63938PBW86) 0,19 0,00 0,0076 −0,0004
US17326FAD96 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 0,19 1,06 0,0075 −0,0003
US95040QAD60 / Welltower, Inc. 0,19 1,60 0,0075 −0,0002
SWP: USD 3.720000 19-MAY-2028 SOF / DIR (N/A) 0,19 0,0075 0,0075
SWP: USD 3.720000 19-MAY-2028 SOF / DIR (N/A) 0,19 0,0075 0,0075
US43734LAA44 / Home Point Capital Inc 0,19 0,00 0,0075 −0,0003
US90265EAQ35 / UDR Inc. 0,19 1,61 0,0075 −0,0002
US91087BAT70 / Mexico Government International Bond 0,19 2,17 0,0075 −0,0001
US526107AF41 / Lennox International, Inc. 0,19 1,08 0,0075 −0,0002
US571903AS22 / Marriott Intl Inc Bond 0,19 0,54 0,0074 −0,0003
ABCLN 2024-B B / ABS-CBDO (US02007G4C45) 0,19 −10,95 0,0074 −0,0013
ABCLN 2024-B B / ABS-CBDO (US02007G4C45) 0,19 −10,95 0,0074 −0,0013
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 0,19 0,00 0,0074 −0,0003
CAS 2024-R04 1A1 / ABS-MBS (US20753GAA94) 0,19 −1,59 0,0074 −0,0004
CAS 2024-R04 1A1 / ABS-MBS (US20753GAA94) 0,19 −1,59 0,0074 −0,0004
US42250PAD50 / Healthpeak Properties Inc 0,19 1,65 0,0073 −0,0002
US98389BAW00 / Xcel Energy Inc 0,19 2,21 0,0073 −0,0002
WOART 2024-A C / ABS-CBDO (US98164RAG11) 0,18 0,00 0,0072 −0,0003
WOART 2024-A C / ABS-CBDO (US98164RAG11) 0,18 0,00 0,0072 −0,0003
USAOT 2024-A A4 / ABS-CBDO (US90327VAD01) 0,18 0,00 0,0072 −0,0003
USAOT 2024-A A4 / ABS-CBDO (US90327VAD01) 0,18 0,00 0,0072 −0,0003
US553514AC45 / MSBAM COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2012-CK MSBAM 2012-CKSV A2 0,18 −0,55 0,0072 −0,0004
SDART 2024-1 C / ABS-CBDO (US80288AAE29) 0,18 0,55 0,0072 −0,0003
SDART 2024-1 C / ABS-CBDO (US80288AAE29) 0,18 0,55 0,0072 −0,0003
NALT 2025-A B / ABS-CBDO (US65479XAF96) 0,18 0,00 0,0072 −0,0003
NALT 2025-A B / ABS-CBDO (US65479XAF96) 0,18 0,00 0,0072 −0,0003
VZMT 2025-1 B / ABS-CBDO (US92348KDT79) 0,18 0,00 0,0072 −0,0003
VZMT 2025-1 B / ABS-CBDO (US92348KDT79) 0,18 0,00 0,0072 −0,0003
BVABS 2024-SN1 C / ABS-CBDO (US072926AE87) 0,18 −0,55 0,0072 −0,0004
BVABS 2024-SN1 C / ABS-CBDO (US072926AE87) 0,18 −0,55 0,0072 −0,0004
XS1807306300 / Egypt Government International Bond 0,18 12,42 0,0071 0,0005
HART 2025-A B / ABS-CBDO (US44935CAF86) 0,18 0,56 0,0071 −0,0002
HART 2025-A B / ABS-CBDO (US44935CAF86) 0,18 0,56 0,0071 −0,0002
LADAR 2024-3A C / ABS-CBDO (US505709AF21) 0,18 1,12 0,0071 −0,0002
LADAR 2024-3A C / ABS-CBDO (US505709AF21) 0,18 1,12 0,0071 −0,0002
MIDCONTINENT COM / DBT (US59565XAD21) 0,18 4,65 0,0071 0,0000
VZMT 2025-6 C / ABS-CBDO (US92348KEM18) 0,18 0,0071 0,0071
VZMT 2025-6 C / ABS-CBDO (US92348KEM18) 0,18 0,0071 0,0071
CAPST 2024-1 A / ABS-CBDO (US14051LAA08) 0,18 0,00 0,0071 −0,0003
US862121AA88 / STORE Capital Corp 0,18 0,56 0,0070 −0,0003
CLYDESDALE ACQUI / LON (US18972FAE25) 0,18 0,57 0,0070 −0,0003
CLYDESDALE ACQUI / LON (US18972FAE25) 0,18 0,57 0,0070 −0,0003
KEHE DIS/FIN/NXT / DBT (US487526AC91) 0,18 1,15 0,0069 −0,0003
KEHE DIS/FIN/NXT / DBT (US487526AC91) 0,18 1,15 0,0069 −0,0003
XS2264555744 / Serbia International Bond 0,18 2,34 0,0069 −0,0001
US25389JAT34 / Digital Realty Trust LP 0,18 1,16 0,0069 −0,0002
CHAOT 2024-3A B / ABS-CBDO (US16144LAE65) 0,17 1,16 0,0069 −0,0002
CHAOT 2024-3A B / ABS-CBDO (US16144LAE65) 0,17 1,16 0,0069 −0,0002
ROGERS COMMUNIC / DBT (US775109DG30) 0,17 1,76 0,0069 −0,0002
ROGERS COMMUNIC / DBT (US775109DG30) 0,17 1,76 0,0069 −0,0002
EFF 2024-3 A4 / ABS-CBDO (US29375QAD07) 0,17 0,00 0,0068 −0,0003
EFF 2024-3 A4 / ABS-CBDO (US29375QAD07) 0,17 0,00 0,0068 −0,0003
US81761LAB80 / SERVICE PPTYS TR 5.5% 12/15/2027 0,17 179,03 0,0068 0,0042
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 2,38 0,0068 −0,0001
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 2,38 0,0068 −0,0001
US74251VAM46 / Principal Financial Group Inc. 0,17 1,18 0,0068 −0,0003
US92890FAY25 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C20 0,17 −0,58 0,0068 −0,0003
US91282CCR07 / U.S. Treasury Notes 0,17 −96,58 0,0068 −0,1994
FORDL 2025-A B / ABS-CBDO (US345282AF43) 0,17 0,00 0,0068 −0,0003
FORDL 2025-A B / ABS-CBDO (US345282AF43) 0,17 0,00 0,0068 −0,0003
FORDL 2024-A B / ABS-CBDO (US345290AF76) 0,17 −0,58 0,0067 −0,0003
FORDL 2024-A B / ABS-CBDO (US345290AF76) 0,17 −0,58 0,0067 −0,0003
STACR 2025-DNA1 A1 / ABS-MBS (US35564NFY40) 0,17 −12,37 0,0067 −0,0013
STACR 2025-DNA1 A1 / ABS-MBS (US35564NFY40) 0,17 −12,37 0,0067 −0,0013
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0066 0,0066
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0066 0,0066
SBCLN 2023-B D / ABS-CBDO (US80290CCD48) 0,17 0,0066 0,0066
SBCLN 2023-B D / ABS-CBDO (US80290CCD48) 0,17 0,0066 0,0066
SBCLN 2023-B C / ABS-CBDO (US80290CCC64) 0,17 −13,09 0,0066 −0,0013
SBCLN 2023-B C / ABS-CBDO (US80290CCC64) 0,17 −13,09 0,0066 −0,0013
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc 0,17 −1,78 0,0066 −0,0004
US78449QAB32 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2018-C SMB 2018-C A2A 0,17 −13,99 0,0066 −0,0014
SFAST 2024-2A A4 / ABS-CBDO (US78397XAD66) 0,16 0,61 0,0065 −0,0003
SFAST 2024-2A A4 / ABS-CBDO (US78397XAD66) 0,16 0,61 0,0065 −0,0003
US606822CN27 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,16 0,62 0,0065 −0,0003
US87612BBN10 / CORP. NOTE 0,16 0,00 0,0064 −0,0003
SFAST 2024-1A B / ABS-CBDO (US78435VAE20) 0,16 0,62 0,0064 −0,0003
SFAST 2024-1A B / ABS-CBDO (US78435VAE20) 0,16 0,62 0,0064 −0,0003
AESOP 2025-2A B / ABS-CBDO (US05377RKR48) 0,16 0,0064 0,0064
AESOP 2025-2A B / ABS-CBDO (US05377RKR48) 0,16 0,0064 0,0064
FORDO 2024-D B / ABS-CBDO (US34535VAF13) 0,16 0,62 0,0064 −0,0003
FORDO 2024-D B / ABS-CBDO (US34535VAF13) 0,16 0,62 0,0064 −0,0003
US74460WAD92 / PUBLIC STORAGE SR UNSEC 1.85% 05-01-28 0,16 −84,62 0,0064 −0,0368
SFAST 2025-2A B / ABS-CBDO (US78398HAE80) 0,16 0,0064 0,0064
SFAST 2025-2A B / ABS-CBDO (US78398HAE80) 0,16 0,0064 0,0064
BVABS 2024-SN1 B / ABS-CBDO (US072926AD05) 0,16 −0,62 0,0063 −0,0003
BVABS 2024-SN1 B / ABS-CBDO (US072926AD05) 0,16 −0,62 0,0063 −0,0003
PROG 2025-SFR1 B / ABS-CBDO (US74334NAC56) 0,16 1,27 0,0063 −0,0002
PROG 2025-SFR1 B / ABS-CBDO (US74334NAC56) 0,16 1,27 0,0063 −0,0002
641423BX5 / Nevada Power Co. 7.375% 01/15/2014 0,16 0,63 0,0063 −0,0003
641423BX5 / Nevada Power Co. 7.375% 01/15/2014 0,16 0,63 0,0063 −0,0003
CHAOT 2024-5A C / ABS-CBDO (US16144QAF28) 0,16 1,27 0,0063 −0,0002
US962166AW45 / Weyerhaeuser Co 6.950% Debentures 10/01/27 0,16 0,00 0,0063 −0,0003
GMREV 2023-2 B / ABS-CBDO (US36268DAB82) 0,16 0,64 0,0062 −0,0003
GMREV 2023-2 B / ABS-CBDO (US36268DAB82) 0,16 0,64 0,0062 −0,0003
US36258YBG26 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 0,16 0,65 0,0062 −0,0002
ABCLN 2024-A B / ABS-CBDO (US02007GZ551) 0,16 −11,36 0,0062 −0,0011
ABCLN 2024-A B / ABS-CBDO (US02007GZ551) 0,16 −11,36 0,0062 −0,0011
US35564K3F46 / Freddie Mac Stacr Remic Trust 2023-Hqa3 0,16 −1,90 0,0062 −0,0004
HOWDEN UK REF / DBT (US44287GAA40) 0,16 2,65 0,0061 −0,0001
HOWDEN UK REF / DBT (US44287GAA40) 0,16 2,65 0,0061 −0,0001
US12515HBB06 / CD Commercial Mortgage Trust 0,16 1,31 0,0061 −0,0002
US46648KAU07 / JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-C7 JPMDB 2017-C7 A5 0,16 1,31 0,0061 −0,0002
US361448BE25 / GATX Corp. 0,16 1,31 0,0061 −0,0002
US095796AE85 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 0,16 0,0061 0,0061
US61764BAA17 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A 0,15 −1,91 0,0061 −0,0004
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0060 0,0060
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0060 0,0060
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,15 −40,16 0,0060 −0,0045
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,15 −40,16 0,0060 −0,0045
US32113CBY57 / First National Master Note Trust 0,15 0,00 0,0060 −0,0003
CITZN 2024-1 A4 / ABS-CBDO (US17331QAE61) 0,15 0,00 0,0060 −0,0003
CITZN 2024-1 A4 / ABS-CBDO (US17331QAE61) 0,15 0,00 0,0060 −0,0003
US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co 0,15 0,67 0,0060 −0,0002
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,15 1,34 0,0060 −0,0002
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,15 54,64 0,0060 0,0019
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,15 54,64 0,0060 0,0019
US681936BF65 / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,15 0,67 0,0059 −0,0002
US513272AC82 / Lamb Weston Holdings Inc 0,15 2,05 0,0059 −0,0002
IQVIA INC / DBT (US46266TAG31) 0,15 0,0059 0,0059
US458140BQ26 / SR UNSECURED 03/27 3.75 0,15 0,68 0,0059 −0,0002
US440327AL82 / Horace Mann Educators Corp 0,15 −1,33 0,0059 −0,0003
US06541FBA66 / BANK 2017-BNK4 0,15 0,68 0,0058 −0,0002
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,15 2,10 0,0058 −0,0001
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,15 2,10 0,0058 −0,0001
ALLYA 2023-A D / ABS-CBDO (US02008NAE76) 0,15 0,69 0,0058 −0,0002
ALLYA 2023-A D / ABS-CBDO (US02008NAE76) 0,15 0,69 0,0058 −0,0002
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 0,14 0,71 0,0056 −0,0002
ALLYA 2024-1 C / ABS-CBDO (US02008FAF18) 0,14 0,00 0,0056 −0,0002
ALLYA 2024-1 D / ABS-CBDO (US02008FAG90) 0,14 0,71 0,0056 −0,0002
ALLYA 2024-1 D / ABS-CBDO (US02008FAG90) 0,14 0,71 0,0056 −0,0002
USP3579ECF27 / Dominican Republic International Bond 0,14 0,0056 0,0056
SCCU 2024-1A A4 / ABS-CBDO (US78436RAG56) 0,14 −0,70 0,0056 −0,0003
SCCU 2024-1A A4 / ABS-CBDO (US78436RAG56) 0,14 −0,70 0,0056 −0,0003
US50117KAD28 / Kubota Credit Owner Trust 2023-1 0,14 0,00 0,0056 −0,0002
AU3FN0069381 / MACQUARIE BK LTD 0,14 5,22 0,0056 0,0000
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BY22) 0,14 0,0056 0,0056
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BY22) 0,14 0,0056 0,0056
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,14 1,49 0,0054 −0,0001
US03938LBE39 / ArcelorMittal SA 0,14 0,00 0,0054 −0,0002
XS2369244087 / CHILE 0,14 9,76 0,0054 0,0003
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −94,60 0,0053 −0,0976
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −94,60 0,0053 −0,0976
US505742AG11 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,13 0,00 0,0053 −0,0002
US92348VAA70 / Verizon Master Trust 0,13 0,75 0,0053 −0,0002
ALLYA 2023-1 D / ABS-CBDO (US02007WAG33) 0,13 0,75 0,0053 −0,0002
ALLYA 2023-1 D / ABS-CBDO (US02007WAG33) 0,13 0,75 0,0053 −0,0002
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,29 0,0053 −0,0001
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,29 0,0053 −0,0001
US75281ABJ79 / Range Resources Corp 0,13 0,00 0,0053 −0,0002
US023771T329 / American Airlines Inc 0,13 2,33 0,0052 −0,0001
US38869AAA51 / Graphic Packaging International LLC 0,13 109,52 0,0052 0,0026
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,13 0,00 0,0052 −0,0002
GMCAR 2024-2 B / ABS-CBDO (US379931AF54) 0,13 0,00 0,0052 −0,0002
GMCAR 2024-2 B / ABS-CBDO (US379931AF54) 0,13 0,00 0,0052 −0,0002
TEVA PHARMACEUCI / DBT (US881937AA41) 0,13 0,0052 0,0052
TEVA PHARMACEUCI / DBT (US881937AA41) 0,13 0,0052 0,0052
US06428AAD00 / BAAT 2023-1A A4 0,13 0,00 0,0052 −0,0002
US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc 0,13 1,55 0,0052 −0,0001
US02666TAB35 / American Homes 4 Rent LP 0,13 0,77 0,0052 −0,0002
HPEFS 2024-2A B / ABS-CBDO (US40444MAG69) 0,13 0,00 0,0052 −0,0002
HPEFS 2024-2A B / ABS-CBDO (US40444MAG69) 0,13 0,00 0,0052 −0,0002
SBAT 2025-SF1 D / ABS-CBDO (US78437XAD84) 0,13 0,0051 0,0051
SBAT 2025-SF1 D / ABS-CBDO (US78437XAD84) 0,13 0,0051 0,0051
US17326DAG79 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 0,13 1,57 0,0051 −0,0001
US87612BBL53 / CORP. NOTE 0,13 0,00 0,0051 −0,0002
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,13 0,0050 0,0050
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,13 0,0050 0,0050
XS2398746227 / BLACKSTONE PROP PARTNERS EUR HOLD 2.625% 10/20/2028 REGS 0,13 8,55 0,0050 0,0002
US23312JAF03 / DBJPM Mortgage Trust, Series 2017-C6, Class A5 0,13 1,60 0,0050 −0,0001
GATES CORP/DE / DBT (US367398AA27) 0,12 1,64 0,0049 −0,0001
GATES CORP/DE / DBT (US367398AA27) 0,12 1,64 0,0049 −0,0001
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,12 0,81 0,0049 −0,0002
BRANDYWINE OPER / DBT (US105340AS20) 0,12 0,0049 0,0049
BRANDYWINE OPER / DBT (US105340AS20) 0,12 0,0049 0,0049
ICE: (ITRAXX.EUR.43.V1) / DCR (N/A) 0,12 0,0049 0,0049
ICE: (ITRAXX.EUR.43.V1) / DCR (N/A) 0,12 0,0049 0,0049
NYKREDIT / DBT (DK0030507694) 0,12 0,0049 0,0049
NYKREDIT / DBT (DK0030507694) 0,12 0,0049 0,0049
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,12 223,68 0,0049 0,0033
CARMX 2025-2 D / ABS-CBDO (US14320AAH41) 0,12 0,0049 0,0049
CARMX 2025-2 D / ABS-CBDO (US14320AAH41) 0,12 0,0049 0,0049
GFORT 2024-2A B / ABS-CBDO (US361886DG61) 0,12 0,83 0,0048 −0,0002
GFORT 2024-2A B / ABS-CBDO (US361886DG61) 0,12 0,83 0,0048 −0,0002
LADAR 2024-2A B / ABS-CBDO (US505920AE82) 0,12 0,00 0,0048 −0,0002
LADAR 2024-2A B / ABS-CBDO (US505920AE82) 0,12 0,00 0,0048 −0,0002
US44107TAY29 / Host Hotels & Resorts LP 0,12 1,67 0,0048 −0,0001
CARMX 2025-1 C / ABS-CBDO (US14319WAG15) 0,12 0,83 0,0048 −0,0002
CARMX 2025-1 C / ABS-CBDO (US14319WAG15) 0,12 0,83 0,0048 −0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0048 0,0048
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0048 0,0048
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,12 3,42 0,0048 −0,0001
US12637UAW99 / CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust 0,12 1,68 0,0048 −0,0001
US88167QAD88 / TESLA AUTO LEASE TRUST 2023 B 0,12 −0,83 0,0048 −0,0002
AESOP 2022-5A C / ABS-CBDO (US05377RFX70) 0,12 0,00 0,0048 −0,0002
AESOP 2022-5A C / ABS-CBDO (US05377RFX70) 0,12 0,00 0,0048 −0,0002
PUBLIC PROPERTY / DBT (XS2957471373) 0,12 0,0047 0,0047
PUBLIC PROPERTY / DBT (XS2957471373) 0,12 0,0047 0,0047
LADAR 2024-3A D / ABS-CBDO (US505709AG04) 0,12 1,69 0,0047 −0,0002
US75884RAZ64 / Regency Centers L.P. 0,12 1,69 0,0047 −0,0001
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,12 2,59 0,0047 −0,0001
AMCX / AMC Networks Inc. 0,12 158,70 0,0047 0,0028
AMCX / AMC Networks Inc. 0,12 158,70 0,0047 0,0028
US12635FAZ71 / CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust 0,12 −3,25 0,0047 −0,0004
PHOENIX AVIATION / DBT (US71910DAA90) 0,12 0,0047 0,0047
PHOENIX AVIATION / DBT (US71910DAA90) 0,12 0,0047 0,0047
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 0,12 2,61 0,0047 −0,0001
QUIKRETE HOLDING / DBT (US74843PAA84) 0,12 2,61 0,0047 −0,0001
QUIKRETE HOLDING / DBT (US74843PAA84) 0,12 2,61 0,0047 −0,0001
US404280BT50 / HSBC Holdings PLC 0,12 −80,78 0,0047 −0,0207
XS2471770862 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0,12 11,32 0,0047 0,0003
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,12 −0,85 0,0047 −0,0002
US17323YAD13 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC31 0,12 −62,14 0,0046 −0,0081
US13648TAA51 / Canadian Pacific Railway Co 0,12 2,63 0,0046 −0,0001
US609207BA22 / Mondelez International Inc 0,12 −87,61 0,0046 −0,0340
US95000XAE76 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 0,12 0,87 0,0046 −0,0001
US38869PAP99 / Graphic Packaging International LLC 0,12 −64,31 0,0046 −0,0100
US16384YAJ64 / CHEMOURS CO TL 08/10/28 0,12 −27,95 0,0046 −0,0021
XS2299135819 / DANSKE BANK A/S 0,12 10,48 0,0046 0,0002
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 0,11 0,00 0,0045 −0,0002
SSTRT 2025-A B / ABS-CBDO (US81378RAB06) 0,11 −11,02 0,0045 −0,0008
US78449LAB45 / SMB Private Education Loan Trust 2018-B 0,11 −14,39 0,0045 −0,0010
US23292HAD35 / DLLAA 2023-1 LLC 0,11 0,00 0,0045 −0,0002
US05492JAW27 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2019 C5 A4 0,11 0,90 0,0045 −0,0001
US650117AA26 / NEW YORK TRANSPRTN DEV CORP LEASE REVENUE 0,11 0,90 0,0044 −0,0002
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 0,11 0,90 0,0044 −0,0002
CARMX 2025-1 D / ABS-CBDO (US14319WAH97) 0,11 0,90 0,0044 −0,0002
CARMX 2025-1 D / ABS-CBDO (US14319WAH97) 0,11 0,90 0,0044 −0,0002
CHAOT 2024-3A C / ABS-CBDO (US16144LAF31) 0,11 0,90 0,0044 −0,0002
CHAOT 2024-3A C / ABS-CBDO (US16144LAF31) 0,11 0,90 0,0044 −0,0002
US05377RHC16 / AESOP 23-5 A 144A 5.78% 04-20-28/27 0,11 0,00 0,0044 −0,0002
US855244AV14 / Starbucks Corp 0,11 0,91 0,0044 −0,0002
US26884ABK88 / ERP Operating LP 0,11 0,92 0,0044 −0,0001
CARMX 2024-4 C / ABS-CBDO (US14290DAF87) 0,11 0,00 0,0044 −0,0002
CARMX 2024-4 C / ABS-CBDO (US14290DAF87) 0,11 0,00 0,0044 −0,0002
GMREV 2025-1 B / ABS-CBDO (US36271NAB10) 0,11 0,00 0,0044 −0,0002
GMREV 2025-1 B / ABS-CBDO (US36271NAB10) 0,11 0,00 0,0044 −0,0002
US94988XBA37 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 0,11 −1,79 0,0044 −0,0003
US131347CM64 / Calpine Corp 0,11 1,89 0,0043 −0,0001
US06427DAS27 / Banc of America Commercial Mortgage Trust, Series 2017-BNK3, Class A4 0,11 0,93 0,0043 −0,0002
US94989TBF03 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 0,11 0,94 0,0042 −0,0002
EQT / EQT Corporation 0,11 0,0042 0,0042
EQT / EQT Corporation 0,11 0,0042 0,0042
AMWINS GROUP INC / DBT (US031921AC31) 0,11 1,90 0,0042 −0,0001
AMWINS GROUP INC / DBT (US031921AC31) 0,11 1,90 0,0042 −0,0001
HI / Hillenbrand, Inc. 0,11 0,95 0,0042 −0,0001
HI / Hillenbrand, Inc. 0,11 0,95 0,0042 −0,0001
US124857AT09 / ViacomCBS Inc 0,11 0,95 0,0042 −0,0002
US651229BC91 / Newell Brands, Inc. 0,11 0,95 0,0042 −0,0002
US12515GAD97 / CD Mortgage Trust, Series 2017-CD3, Class A4 0,11 0,96 0,0042 −0,0001
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 06/15/2029 144A 0,11 2,94 0,0042 −0,0000
MCAFEE CORP / LON (US57906HAF47) 0,11 1,94 0,0041 −0,0001
MCAFEE CORP / LON (US57906HAF47) 0,11 1,94 0,0041 −0,0001
US59523UAN72 / Mid-America Apartments LP 0,10 0,00 0,0041 −0,0002
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B 0,10 0,97 0,0041 −0,0002
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc 0,10 −63,25 0,0041 −0,0076
US163851AF58 / Chemours Co/The 0,10 1,98 0,0041 −0,0001
WESCO DISTRIBUT / DBT (US95081QAQ73) 0,10 0,99 0,0041 −0,0001
WESCO DISTRIBUT / DBT (US95081QAQ73) 0,10 0,99 0,0041 −0,0001
US74331UAA60 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust 0,10 0,00 0,0041 −0,0002
US05377RHL15 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,10 0,00 0,0041 −0,0002
US05606FAA12 / BX TRUST BX 2019 OC11 A 144A 0,10 −73,71 0,0040 −0,0124
AESOP 2025-2A C / ABS-CBDO (US05377RKS21) 0,10 0,0040 0,0040
AESOP 2025-2A C / ABS-CBDO (US05377RKS21) 0,10 0,0040 0,0040
CHAOT 2024-1A D / ABS-CBDO (US16144BAG32) 0,10 0,99 0,0040 −0,0002
CHAOT 2024-1A D / ABS-CBDO (US16144BAG32) 0,10 0,99 0,0040 −0,0002
US71647NAY58 / Petrobras Global Finance BV 0,10 0,00 0,0040 −0,0001
CARMX 2024-3 C / ABS-CBDO (US14319GAG64) 0,10 0,00 0,0040 −0,0002
CARMX 2024-3 C / ABS-CBDO (US14319GAG64) 0,10 0,00 0,0040 −0,0002
CARMX 2024-4 B / ABS-CBDO (US14290DAE13) 0,10 1,00 0,0040 −0,0001
CARMX 2024-4 B / ABS-CBDO (US14290DAE13) 0,10 1,00 0,0040 −0,0001
DEFT 2025-1 D / ABS-CBDO (US24703UAL70) 0,10 0,0040 0,0040
DEFT 2025-1 D / ABS-CBDO (US24703UAL70) 0,10 0,0040 0,0040
AESOP 2025-1A C / ABS-CBDO (US05377RKN34) 0,10 0,0040 0,0040
AESOP 2025-1A B / ABS-CBDO (US05377RKM50) 0,10 0,0040 0,0040
AESOP 2025-1A B / ABS-CBDO (US05377RKM50) 0,10 0,0040 0,0040
AESOP 2025-1A C / ABS-CBDO (US05377RKN34) 0,10 0,0040 0,0040
US12531YAN85 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,10 0,00 0,0040 −0,0002
HART 2024-C B / ABS-CBDO (US448976AF79) 0,10 1,01 0,0040 −0,0001
HART 2024-C B / ABS-CBDO (US448976AF79) 0,10 1,01 0,0040 −0,0001
GMCAR 2024-4 B / ABS-CBDO (US38014AAF84) 0,10 0,00 0,0040 −0,0001
GMCAR 2024-4 B / ABS-CBDO (US38014AAF84) 0,10 0,00 0,0040 −0,0001
DEFT 2024-2 D / ABS-CBDO (US24704EAL20) 0,10 0,00 0,0040 −0,0002
DEFT 2024-2 D / ABS-CBDO (US24704EAL20) 0,10 0,00 0,0040 −0,0002
AESOP 2023-2A C / ABS-CBDO (US05377RGN89) 0,10 0,00 0,0040 −0,0002
US281378AA73 / Edsouth Indenture No. 9 LLC, Series 2015-1, Class A 0,10 −4,76 0,0040 −0,0004
DEFT 2024-2 B / ABS-CBDO (US24704EAG35) 0,10 0,00 0,0040 −0,0002
DEFT 2024-2 B / ABS-CBDO (US24704EAG35) 0,10 0,00 0,0040 −0,0002
DEFT 2024-2 C / ABS-CBDO (US24704EAJ73) 0,10 0,00 0,0040 −0,0002
DEFT 2024-2 C / ABS-CBDO (US24704EAJ73) 0,10 0,00 0,0040 −0,0002
SSTRT 2025-B C / ABS-CBDO (US81378WAC73) 0,10 0,0040 0,0040
SSTRT 2025-B C / ABS-CBDO (US81378WAC73) 0,10 0,0040 0,0040
US74332YAC30 / PROG 2022-SFR5 B 0,10 0,00 0,0039 −0,0002
US02666BAB27 / American Homes 4 Rent 2015-SFR2 Trust 0,10 0,00 0,0039 −0,0002
STACR 2024-DNA3 A1 / ABS-MBS (US35564NEY58) 0,10 −14,66 0,0039 −0,0009
STACR 2024-DNA3 A1 / ABS-MBS (US35564NEY58) 0,10 −14,66 0,0039 −0,0009
US05552YAA47 / BBCMS 2022-C16 A1 0,10 −13,16 0,0039 −0,0008
US74834LAZ31 / Quest Diagnostics Inc. 0,10 1,02 0,0039 −0,0002
US26884TAR32 / ERAC USA Finance LLC 0,10 0,00 0,0039 −0,0002
US08162UAV26 / Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 0,10 1,03 0,0039 −0,0001
US36250SAE90 / GS MTG SECS TR 2018-GS10 A5 4.155% 07/10/2051 0,10 1,04 0,0039 −0,0001
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,10 −61,96 0,0039 −0,0067
US74331UAC27 / Progress Residential Trust 0,10 0,00 0,0038 −0,0002
US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,10 −18,49 0,0038 −0,0011
XS1936100483 / Israel Government International Bond 0,10 10,23 0,0038 0,0002
AADVANTAGE LOYAL / LON (US02376CBS35) 0,10 −46,99 0,0038 −0,0037
AADVANTAGE LOYAL / LON (US02376CBS35) 0,10 −46,99 0,0038 −0,0037
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,10 −29,41 0,0038 −0,0018
US36263HAC25 / GM Financial Revolving Receivables Trust 2021-1 0,10 1,05 0,0038 −0,0001
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 0,10 5,56 0,0038 0,0001
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc 0,10 1,06 0,0038 −0,0001
US74332YAA73 / Progress Residential Trust, Series 2022-SFR5, Class A 0,09 0,00 0,0037 −0,0001
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 0,09 0,00 0,0037 −0,0001
US536797AE38 / Lithia Motors Inc 0,09 2,17 0,0037 −0,0001
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,09 −2,11 0,0037 −0,0003
US866677AF41 / Sun Communities Operating LP 0,09 1,09 0,0037 −0,0001
US22966RAD89 / CubeSmart LP 0,09 0,00 0,0037 −0,0001
US90290MAG69 / US Foods Inc 0,09 1,09 0,0037 −0,0001
US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC 0,09 0,00 0,0036 −0,0001
US12514MBC82 / CD 2016-CD1 Mortgage Trust 0,09 1,11 0,0036 −0,0001
GMCAR 2024-1 B / ABS-CBDO (US36268GAF28) 0,09 1,11 0,0036 −0,0001
GMCAR 2024-1 B / ABS-CBDO (US36268GAF28) 0,09 1,11 0,0036 −0,0001
CARMX 2024-4 D / ABS-CBDO (US14290DAG60) 0,09 1,11 0,0036 −0,0001
CARMX 2024-4 D / ABS-CBDO (US14290DAG60) 0,09 1,11 0,0036 −0,0001
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,09 506,67 0,0036 0,0029
JH NORTH AMERICA / DBT (US46593WAA36) 0,09 0,0036 0,0036
JH NORTH AMERICA / DBT (US46593WAA36) 0,09 0,0036 0,0036
US80287GAE08 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-1, Class C 0,09 0,00 0,0036 −0,0002
CAS 2024-R02 1M1 / ABS-MBS (US20754GAA85) 0,09 −12,75 0,0035 −0,0007
COTIVITI / LON (US22164MAF41) 0,09 −13,59 0,0035 −0,0007
COTIVITI / LON (US22164MAF41) 0,09 −13,59 0,0035 −0,0007
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 0,09 1,14 0,0035 −0,0001
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 0,09 1,14 0,0035 −0,0001
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc 0,09 0,0035 0,0035
US95001QAU58 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 0,09 1,15 0,0035 −0,0001
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 0,09 44,26 0,0035 0,0009
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −22,32 0,0035 −0,0012
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −22,32 0,0035 −0,0012
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,09 −26,50 0,0034 −0,0014
US125039AH01 / CD Mortgage Trust, Series 2017-CD6, Class AM 0,09 1,18 0,0034 −0,0001
US446413AZ96 / Huntington Ingalls Industries Inc 0,09 2,41 0,0034 −0,0001
US29425AAH68 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 0,08 1,20 0,0033 −0,0001
US40434LAM72 / HP Inc 0,08 0,00 0,0033 −0,0001
US04621XAJ72 / Assurant, Inc. 0,08 0,00 0,0033 −0,0001
US483007AJ91 / Kaiser Aluminum Corp 4.625% 03/01/2028 144A 0,08 3,75 0,0033 −0,0000
US12512JBA16 / CD 2018-CD7 Mortgage Trust 0,08 2,47 0,0033 −0,0001
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,08 1,23 0,0033 −0,0001
US02666BAA44 / American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2, Class A 0,08 0,00 0,0032 −0,0002
AMCX / AMC Networks Inc. 0,08 0,0032 0,0032
AMCX / AMC Networks Inc. 0,08 0,0032 0,0032
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,08 5,26 0,0032 0,0000
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,08 5,26 0,0032 0,0000
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,08 1,27 0,0032 −0,0001
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 0,08 0,00 0,0032 −0,0001
US92556HAE71 / Paramount Global 0,08 0,00 0,0031 −0,0001
US749574AC38 / RFMSI Series 2006-SA2 Trust 0,08 −2,50 0,0031 −0,0002
US024747AF43 / American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 0,08 2,63 0,0031 −0,0001
ASURION LLC / LON (US04649VBE92) 0,08 0,0031 0,0031
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,08 4,05 0,0031 0,0000
HESS MIDSTREAM / DBT (US428102AG28) 0,08 1,32 0,0030 −0,0001
HESS MIDSTREAM / DBT (US428102AG28) 0,08 1,32 0,0030 −0,0001
US670001AH91 / Novelis Corp 0,08 0,0030 0,0030
US36250VAL62 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 0,08 −8,54 0,0030 −0,0004
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,74 0,0030 −0,0000
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,74 0,0030 −0,0000
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCB81) 0,07 1,37 0,0029 −0,0001
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCB81) 0,07 1,37 0,0029 −0,0001
US896818AU56 / Triumph Group Inc 0,07 0,00 0,0029 −0,0002
US95001FAX33 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-RC1 WFCM 2017-RC1 A4 0,07 0,00 0,0029 −0,0001
US670001AG19 / Novelis Corp 0,07 1,39 0,0029 −0,0001
US95000YAY14 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40 0,07 1,39 0,0029 −0,0001
US61767EAE41 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 0,07 1,39 0,0029 −0,0001
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,07 5,80 0,0029 0,0000
US36253PAC68 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 0,07 1,39 0,0029 −0,0001
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 0,07 2,86 0,0029 −0,0000
US95001LAZ58 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43 0,07 −2,70 0,0029 −0,0002
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 0,07 0,00 0,0029 −0,0001
US04649VBC37 / Asurion LLC, Term Loan B 0,07 0,00 0,0029 −0,0001
US709599BR43 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,07 1,41 0,0028 −0,0001
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,07 0,0028 0,0028
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,07 0,0028 0,0028
US40434LAF22 / HP, Inc. 0,07 0,00 0,0028 −0,0001
SFAST 2025-1A B / ABS-CBDO (US81885BAJ44) 0,07 1,43 0,0028 −0,0001
SFAST 2025-1A B / ABS-CBDO (US81885BAJ44) 0,07 1,43 0,0028 −0,0001
CHAOT 2024-1A B / ABS-CBDO (US16144BAE83) 0,07 0,00 0,0028 −0,0001
CHAOT 2024-1A B / ABS-CBDO (US16144BAE83) 0,07 0,00 0,0028 −0,0001
CARMX 2024-3 D / ABS-CBDO (US14319GAH48) 0,07 0,00 0,0028 −0,0001
CARMX 2024-3 D / ABS-CBDO (US14319GAH48) 0,07 0,00 0,0028 −0,0001
LADAR 2024-2A C / ABS-CBDO (US505920AF57) 0,07 1,43 0,0028 −0,0001
LADAR 2024-2A C / ABS-CBDO (US505920AF57) 0,07 1,43 0,0028 −0,0001
XS2066744231 / Carnival PLC 0,07 0,0028 0,0028
XS2066744231 / Carnival PLC 0,07 0,0028 0,0028
CARMX 2025-1 B / ABS-CBDO (US14319WAF32) 0,07 1,43 0,0028 −0,0001
CARMX 2025-1 B / ABS-CBDO (US14319WAF32) 0,07 1,43 0,0028 −0,0001
CHAOT 2024-1A C / ABS-CBDO (US16144BAF58) 0,07 0,00 0,0028 −0,0001
CHAOT 2024-1A C / ABS-CBDO (US16144BAF58) 0,07 0,00 0,0028 −0,0001
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 0,07 1,43 0,0028 −0,0001
US015271AG44 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,07 1,45 0,0028 −0,0001
VZMT 2025-1 C / ABS-CBDO (US92348KDU43) 0,07 0,00 0,0028 −0,0001
SSTRT 2025-B D / ABS-CBDO (US81378WAD56) 0,07 0,0028 0,0028
SSTRT 2025-B D / ABS-CBDO (US81378WAD56) 0,07 0,0028 0,0028
US171484AG30 / Churchill Downs Inc 0,07 56,82 0,0028 0,0009
US95001RAX70 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C48 0,07 1,47 0,0027 −0,0001
US61691NAC92 / Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 0,07 −8,00 0,0027 −0,0004
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,07 15,25 0,0027 0,0002
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,07 3,08 0,0027 −0,0001
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,07 3,08 0,0027 −0,0001
US960413AT94 / Westlake Chemical Corp. 0,07 0,00 0,0026 −0,0001
US361448BC68 / GATX Corp 0,07 1,54 0,0026 −0,0001
US073881AA25 / Bear Stearns ARM Trust 2007-3 0,07 −2,94 0,0026 −0,0002
AU3FN0058129 / WESTPAC BANKING 0,07 6,45 0,0026 0,0000
US893830BX61 / Transocean Inc 0,07 −1,52 0,0026 −0,0001
FLUTTER TREASURY / DBT (US344045AB55) 0,07 0,0026 0,0026
FLUTTER TREASURY / DBT (US344045AB55) 0,07 0,0026 0,0026
US15138AAA88 / Centennial Resource Production LLC 0,06 0,00 0,0026 −0,0001
US171484AE81 / Churchill Downs Inc 0,06 −26,44 0,0025 −0,0011
US25746UCY38 / Dominion Energy Inc 0,06 0,00 0,0025 −0,0001
US44409MAD83 / Hudson Pacific Properties LP 0,06 0,0025 0,0025
US61762MCB54 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 0,06 1,64 0,0025 −0,0001
NOVELIS CORP / DBT (US670001AL04) 0,06 −57,53 0,0024 −0,0036
NOVELIS CORP / DBT (US670001AL04) 0,06 −57,53 0,0024 −0,0036
LADAR 2024-2A D / ABS-CBDO (US505920AG31) 0,06 0,00 0,0024 −0,0001
LADAR 2024-2A D / ABS-CBDO (US505920AG31) 0,06 0,00 0,0024 −0,0001
ELLUCIAN HOLDING / DBT (US289178AA37) 0,06 3,39 0,0024 −0,0000
OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) 0,06 0,0024 0,0024
OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) 0,06 0,0024 0,0024
GMCAR 2025-1 B / ABS-CBDO (US362955AF36) 0,06 0,00 0,0024 −0,0001
GMCAR 2025-1 B / ABS-CBDO (US362955AF36) 0,06 0,00 0,0024 −0,0001
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0024 0,0024
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0024 0,0024
BELRON UK FINANC / DBT (US080782AA38) 0,06 1,69 0,0024 −0,0001
BELRON UK FINANC / DBT (US080782AA38) 0,06 1,69 0,0024 −0,0001
JETBLUE AIRW/LOY / DBT (US476920AA15) 0,06 −1,64 0,0024 −0,0001
JETBLUE AIRW/LOY / DBT (US476920AA15) 0,06 −1,64 0,0024 −0,0001
TK ELEVATOR US / LON (XAD9000BAJ17) 0,06 1,69 0,0024 −0,0001
TK ELEVATOR US / LON (XAD9000BAJ17) 0,06 1,69 0,0024 −0,0001
US637417AL01 / National Retail Properties Inc 0,06 0,00 0,0024 −0,0001
US06036FBC41 / BANK 2018-BNK15 0,06 0,00 0,0024 −0,0001
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 10/01/2027 144A 0,06 1,72 0,0023 −0,0001
US23311VAJ61 / DCP Midstream Operating LP 0,06 1,72 0,0023 −0,0001
US17326DAC65 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 0,06 0,00 0,0023 −0,0001
US073882AC63 / Bear Stearns ARM Trust 2006-4 0,06 −4,92 0,0023 −0,0002
US20754EAA38 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R06, Class 1M1 0,06 −7,94 0,0023 −0,0003
US36263HAB42 / GM Financial Revolving Receivables Trust 2021-1 0,06 0,00 0,0023 −0,0001
CLARIOS GLOBAL / DBT (US18060TAD72) 0,06 42,50 0,0023 0,0006
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,70 0,0022 −0,0000
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,70 0,0022 −0,0000
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,06 −6,67 0,0022 −0,0003
US12597BAT61 / CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust 0,06 0,00 0,0022 −0,0001
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,06 0,0022 0,0022
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,06 0,0022 0,0022
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc 0,05 0,0022 0,0022
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 0,05 5,88 0,0021 0,0000
US125438AB79 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-HYB2 0,05 0,00 0,0021 −0,0001
US92890FAZ99 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C20 0,05 0,00 0,0021 −0,0001
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5.875% 07/15/2027 144A 0,05 6,00 0,0021 0,0000
US36258RBE27 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47 0,05 0,0021 0,0021
US63942TAB17 / Navient Student Loan Trust 0,05 −10,17 0,0021 −0,0003
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc 0,05 −7,14 0,0021 −0,0002
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,05 −62,32 0,0021 −0,0036
US36170JAA43 / GGAM Finance Ltd. 0,05 0,00 0,0021 −0,0001
US44409MAA45 / HUDSON PACIFIC PROPERTIE COMPANY GUAR 11/27 3.95 0,05 0,0021 0,0021
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,05 0,0020 0,0020
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,05 0,0020 0,0020
SCCU 2023-1A A4 / ABS-CBDO (US805922AG66) 0,05 0,00 0,0020 −0,0001
SCCU 2023-1A A4 / ABS-CBDO (US805922AG66) 0,05 0,00 0,0020 −0,0001
US337964AC48 / FIVE 23-V1 A3 5.6679% 02-10-56/02-11-28 0,05 0,00 0,0020 −0,0001
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 30,77 0,0020 0,0004
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 30,77 0,0020 0,0004
HILTON DOMESTIC / DBT (US432833AP66) 0,05 2,00 0,0020 −0,0001
HILTON DOMESTIC / DBT (US432833AP66) 0,05 2,00 0,0020 −0,0001
DLLST 2024-1A A4 / ABS-CBDO (US23346HAD98) 0,05 0,00 0,0020 −0,0001
DLLST 2024-1A A4 / ABS-CBDO (US23346HAD98) 0,05 0,00 0,0020 −0,0001
AADVANTAGE LOYAL / LON (US02376CBT18) 0,05 0,0020 0,0020
AADVANTAGE LOYAL / LON (US02376CBT18) 0,05 0,0020 0,0020
US38013JAE38 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-1 0,05 0,00 0,0020 −0,0001
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 0,05 −2,00 0,0020 −0,0001
US126307BH94 / CSC Holdings LLC 0,05 −2,00 0,0019 −0,0001
SSTRT 2025-A C / ABS-CBDO (US81378RAC88) 0,05 −11,11 0,0019 −0,0003
SSTRT 2025-A C / ABS-CBDO (US81378RAC88) 0,05 −11,11 0,0019 −0,0003
TRIVIUM PACK FIN / DBT (US89686QAC06) 0,05 0,0019 0,0019
TRIVIUM PACK FIN / DBT (US89686QAC06) 0,05 0,0019 0,0019
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,05 2,17 0,0019 −0,0000
US126694WE44 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-HYB1 0,05 −2,08 0,0019 −0,0001
US21987DAE40 / Corp Financiera de Desarrollo SA 0,05 2,17 0,0019 −0,0001
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 0,05 2,17 0,0019 −0,0001
PARK INTERMED HL / DBT (US70052LAD55) 0,05 2,22 0,0018 −0,0000
PARK INTERMED HL / DBT (US70052LAD55) 0,05 2,22 0,0018 −0,0000
601168 / Western Mining Co.,Ltd. 0,05 2,27 0,0018 −0,0000
601168 / Western Mining Co.,Ltd. 0,05 2,27 0,0018 −0,0000
US651229BD74 / Newell Brands, Inc. 0,05 −50,55 0,0018 −0,0020
1261229 BC LTD / DBT (US68288AAA51) 0,05 −29,69 0,0018 −0,0009
1261229 BC LTD / DBT (US68288AAA51) 0,05 −29,69 0,0018 −0,0009
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc 0,04 0,00 0,0018 −0,0001
US17326DAH52 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 0,04 2,33 0,0017 −0,0000
US85205TAK60 / Spirit AeroSystems, Inc. 0,04 2,33 0,0017 −0,0000
US05950PAE34 / Banc of America Funding 2006-H Trust 0,04 −2,27 0,0017 −0,0001
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,04 2,38 0,0017 −0,0000
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 0,04 2,38 0,0017 −0,0000
US63940QAB95 / NAVIENT PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2018-B NAVSL 2018-BA A2A 0,04 −25,86 0,0017 −0,0007
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,04 −68,18 0,0017 −0,0038
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,04 −68,18 0,0017 −0,0038
TRIVIUM PACK FIN / DBT (US89686QAD88) 0,04 0,0017 0,0017
TRIVIUM PACK FIN / DBT (US89686QAD88) 0,04 0,0017 0,0017
WESCO DISTRIBUT / DBT (US95081QAS30) 0,04 2,50 0,0016 −0,0000
WESCO DISTRIBUT / DBT (US95081QAS30) 0,04 2,50 0,0016 −0,0000
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,04 2,50 0,0016 −0,0000
CLYDESDALE ACQUI / DBT (US18972EAD76) 0,04 0,00 0,0016 −0,0000
CLYDESDALE ACQUI / DBT (US18972EAD76) 0,04 0,00 0,0016 −0,0000
US28166GAA31 / EDvestinU Private Education Loan Issue No 1 LLC 0,04 −11,11 0,0016 −0,0003
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0016 0,0016
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0016 0,0016
SWP: USD 4.060000 19-MAY-2026 SOF / DIR (N/A) 0,04 0,0016 0,0016
SWP: USD 4.060000 19-MAY-2026 SOF / DIR (N/A) 0,04 0,0016 0,0016
US872287AL19 / TCI Communications Inc 0,04 0,00 0,0016 −0,0001
US131347CP95 / Calpine Corp 0,04 −37,10 0,0016 −0,0010
US14149YBJ64 / Cardinal Health Inc 0,04 0,00 0,0016 −0,0001
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,04 0,00 0,0015 −0,0000
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,04 0,00 0,0015 −0,0000
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 0,04 2,70 0,0015 −0,0000
US62886HBE09 / NCL Corp Ltd 0,04 2,70 0,0015 −0,0001
US88033GDM96 / CORP. NOTE 0,04 2,86 0,0015 −0,0000
HRI / Herc Holdings Inc. 0,04 0,0014 0,0014
HRI / Herc Holdings Inc. 0,04 0,0014 0,0014
US06054ABD00 / Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 0,04 2,86 0,0014 −0,0001
US053484AC59 / AvalonBay Communities Inc 0,04 2,86 0,0014 −0,0000
US00164VAF04 / AMC Networks Inc 0,04 157,14 0,0014 0,0008
ALLIED UNIVERSAL / DBT (US019576AF49) 0,04 0,0014 0,0014
ALLIED UNIVERSAL / DBT (US019576AF49) 0,04 0,0014 0,0014
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,94 0,0014 −0,0000
PEBBLEBR HTL/FIN / DBT (US70510LAA70) 0,04 2,94 0,0014 −0,0000
PEBBLEBR HTL/FIN / DBT (US70510LAA70) 0,04 2,94 0,0014 −0,0000
US235825AG15 / Dana Inc 0,04 2,94 0,0014 −0,0000
RAVEN ACQUISITIO / DBT (US75420NAA19) 0,03 0,00 0,0014 −0,0000
RAVEN ACQUISITIO / DBT (US75420NAA19) 0,03 0,00 0,0014 −0,0000
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 0,03 0,00 0,0014 −0,0001
US68245XAJ81 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,03 3,03 0,0014 −0,0000
US83189DAB64 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2017 B A2A 144A 0,03 −24,44 0,0014 −0,0005
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) 0,03 0,0013 0,0013
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) 0,03 0,0013 0,0013
US15135UAM18 / Cenovus Energy Inc 0,03 0,00 0,0013 −0,0000
US32053AAA43 / First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 2006-AR4 0,03 −8,82 0,0012 −0,0002
QUIKRETE HOLDING / DBT (US74843PAB67) 0,03 3,45 0,0012 −0,0000
QUIKRETE HOLDING / DBT (US74843PAB67) 0,03 3,45 0,0012 −0,0000
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,03 0,0012 0,0012
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,03 0,0012 0,0012
US863667AQ47 / Stryker Corp 0,03 0,00 0,0012 −0,0000
US94984MAM64 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2006-AR14 Trust 0,03 0,00 0,0012 −0,0001
RYAN SPECIALTY / DBT (US78351GAA31) 0,03 3,45 0,0012 −0,0000
RYAN SPECIALTY / DBT (US78351GAA31) 0,03 3,45 0,0012 −0,0000
UWM HOLDINGS / DBT (US903522AA85) 0,03 3,45 0,0012 −0,0000
H1BI34 / Hanesbrands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −34,09 0,0012 −0,0007
H1BI34 / Hanesbrands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −34,09 0,0012 −0,0007
US62947QBC15 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,03 0,00 0,0012 −0,0000
US651229AY21 / Newell Brands Inc 0,03 −3,33 0,0012 −0,0001
FRONTIER COMMUNI / LON (US35906EAU47) 0,03 −3,33 0,0012 −0,0001
FRONTIER COMMUNI / LON (US35906EAU47) 0,03 −3,33 0,0012 −0,0001
US06541XAE04 / BANK 2017-BNK7 0,03 3,57 0,0012 −0,0000
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 0,03 0,00 0,0011 −0,0000
US842587DH79 / Southern Co/The 0,03 3,70 0,0011 −0,0000
US61749LAL53 / Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-8AR 0,03 −3,57 0,0011 −0,0001
US17313FAR38 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 AR8 2A1A 0,03 0,00 0,0011 −0,0001
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,03 0,00 0,0010 −0,0000
US12514MBG96 / CD 2016-CD1 Mortgage Trust 0,03 −7,14 0,0010 −0,0001
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,03 0,00 0,0010 −0,0000
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 0,03 4,17 0,0010 −0,0000
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 0,03 4,17 0,0010 −0,0000
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,02 0,00 0,0010 −0,0000
US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A 0,02 −66,67 0,0009 −0,0019
US12624XAP33 / COMM 13-CR6 B 144A 3.397% 03-10-46/02-10-23 0,02 0,00 0,0009 −0,0001
US413875AW58 / Harris Corp. 0,02 4,55 0,0009 −0,0000
NCR ATLEOS CORP / LON (US63001PAF80) 0,02 0,00 0,0008 −0,0000
NCR ATLEOS CORP / LON (US63001PAF80) 0,02 0,00 0,0008 −0,0000
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,02 5,00 0,0008 −0,0000
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,02 5,00 0,0008 −0,0000
GENESIS ENERGY / DBT (US37185LAR33) 0,02 0,00 0,0008 −0,0000
GENESIS ENERGY / DBT (US37185LAR33) 0,02 0,00 0,0008 −0,0000
PANTHER ESCROW / DBT (US69867RAA59) 0,02 −75,31 0,0008 −0,0025
PANTHER ESCROW / DBT (US69867RAA59) 0,02 −75,31 0,0008 −0,0025
US26441CAX39 / Duke Energy Corp 0,02 0,00 0,0008 −0,0000
MEDLINE BOR/CO-I / DBT (US58506DAA63) 0,02 0,00 0,0008 −0,0000
MEDLINE BOR/CO-I / DBT (US58506DAA63) 0,02 0,00 0,0008 −0,0000
US26884LAL36 / EQT Corporation 0,02 0,00 0,0008 −0,0000
WAYFAIR LLC / DBT (US94419NAA54) 0,02 5,26 0,0008 0,0000
WAYFAIR LLC / DBT (US94419NAA54) 0,02 5,26 0,0008 0,0000
US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,02 0,00 0,0008 −0,0000
US31620RAH84 / Fidelity National Financial Inc 0,02 0,00 0,0008 −0,0000
US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A 0,02 5,56 0,0008 −0,0000
US38869AAB35 / Graphic Packaging International LLC 0,02 5,56 0,0008 −0,0000
US749575AB20 / RFMSI Series 2006-SA3 Trust 0,02 0,00 0,0007 −0,0000
SCDS: (INDON) / DCR (N/A) 0,02 0,0007 0,0007
SCDS: (INDON) / DCR (N/A) 0,02 0,0007 0,0007
US78471CAB54 / SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-D LLC SOFI 2017-D A2FX 0,02 −23,81 0,0007 −0,0002
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,29 0,0006 0,0000
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,29 0,0006 0,0000
CHAMP ACQUISITIO / DBT (US15807XAA81) 0,02 0,00 0,0006 −0,0000
CHAMP ACQUISITIO / DBT (US15807XAA81) 0,02 0,00 0,0006 −0,0000
ENDO FINANCE / DBT (US29281RAA77) 0,02 0,00 0,0006 −0,0000
ENDO FINANCE / DBT (US29281RAA77) 0,02 0,00 0,0006 −0,0000
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0006 −0,0000
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0006 −0,0000
US32052EAA73 / First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 2006-AR3 0,02 −16,67 0,0006 −0,0002
US91889FAC59 / Valaris Ltd 0,02 0,00 0,0006 −0,0000
1011778 BC ULC / / DBT (US68245XAT63) 0,02 7,14 0,0006 −0,0000
1011778 BC ULC / / DBT (US68245XAT63) 0,02 7,14 0,0006 −0,0000
US13805AAA51 / CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
CHAMP ACQUISITIO / LON (US15807EAH53) 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
CHAMP ACQUISITIO / LON (US15807EAH53) 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US043436AU81 / Asbury Automotive Group Inc 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US46635GAQ38 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2010-C2 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 0,01 18,18 0,0005 0,0000
US74340XBH35 / Prologis LP 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,01 −7,69 0,0005 −0,0001
STONEPEAK NILE / DBT (US861932AA97) 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
STONEPEAK NILE / DBT (US861932AA97) 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
WASTE PRO USA IN / DBT (US94107JAC71) 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
WASTE PRO USA IN / DBT (US94107JAC71) 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
SHIFT4 PAYMENTS / DBT (US82453AAB35) 0,01 0,0004 0,0004
SHIFT4 PAYMENTS / DBT (US82453AAB35) 0,01 0,0004 0,0004
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US88167AAQ40 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,01 11,11 0,0004 −0,0000
US46591ABA25 / JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-C8 SER 2018-C8 CL A4 REGD 4.21060000 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US36255NAT28 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US83401BAB27 / SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F LLC 0,01 −42,86 0,0003 −0,0002
US264399DK95 / Duke Energy Corp 6.000% Senior Notes 12/01/28 0,01 0,00 0,0003 −0,0000
SAKS GLOBAL ENTE / DBT (US79380MAA36) 0,01 −78,12 0,0003 −0,0010
SAKS GLOBAL ENTE / DBT (US79380MAA36) 0,01 −78,12 0,0003 −0,0010
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) 0,01 0,0002 0,0002
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) 0,01 0,0002 0,0002
US278265AE30 / Eaton Vance Corp 0,01 0,00 0,0002 −0,0000
US36185MBL54 / GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN TRUST 0,01 0,00 0,0002 −0,0000
US92922FBW77 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2003-AR9 Trust 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US589929M969 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A2 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
EUR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
EUR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CLYDESDALE ACQUI / LON (US18972FAF99) 0,00 0,0001 0,0001
CLYDESDALE ACQUI / LON (US18972FAF99) 0,00 0,0001 0,0001
US589929W612 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, Series 2003-A4, Class 2A 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
SCDS: (CHILE) / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SCDS: (CHILE) / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US929227ZC38 / WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES SERIES 200 WAMU 2002-AR18 A 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US9292276K70 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-AR7, Class A7 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
EQT / EQT Corporation 0,00 0,0001 0,0001
EQT / EQT Corporation 0,00 0,0001 0,0001
EQT / EQT Corporation 0,00 0,0001 0,0001
EQT / EQT Corporation 0,00 0,0001 0,0001
US576433KZ86 / MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-3 0,00 0,0000 −0,0000
SCDS: (D) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (D) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (MMC) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (MMC) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (GE) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (GE) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (KR) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (KR) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (LOW) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (LOW) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (CB) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (CB) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (IBM) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (IBM) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (AXP) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (MDLZ) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (MDLZ) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (CMCSA) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (CMCSA) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (DOW) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (DOW) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (CVS) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (CVS) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (AIG) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (AIG) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (SPG) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (SPG) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (PRU) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (PRU) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (MET) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (MET) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (UNH) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (MPC) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (MPC) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (UNH) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (ENBCN) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (ENBCN) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (BA) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (VZ) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (VZ) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (LNC) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (LNC) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (ALLY) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (ALLY) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (GM) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SCDS: (GM) / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US93933WAA45 / Washington Mut Bk Fa Bond 0,00 0,0000 0,0000
GIMB / Gimv NV 0,00 0,0000 0,0000
JPY/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
AUD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
AUD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
EUR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
EUR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,01 −0,0003 −0,0003
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0003 −0,0003
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0003 −0,0003
AUST 3YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0003 −0,0003
AUST 3YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0003 −0,0003
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0005 −0,0005
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0005 −0,0005
EUR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,02 −0,0009 −0,0009
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) −0,03 −0,0010 −0,0010
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) −0,03 −0,0010 −0,0010
SWP: JPY 0.937900 17-JUN-2027 FTO / DIR (N/A) −0,05 −0,0021 −0,0021
SWP: JPY 0.937900 17-JUN-2027 FTO / DIR (N/A) −0,05 −0,0021 −0,0021
AUD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,09 −0,0036 −0,0036
AUD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,09 −0,0036 −0,0036
SWP: USD 3.770000 19-MAY-2027 SOF / DIR (N/A) −0,09 −0,0036 −0,0036
SWP: USD 3.770000 19-MAY-2027 SOF / DIR (N/A) −0,09 −0,0036 −0,0036
GBP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,09 −0,0037 −0,0037
GBP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,09 −0,0037 −0,0037
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) −0,18 −0,0071 −0,0071
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) −0,18 −0,0071 −0,0071
SWP: USD 3.750000 20-MAY-2030 SOF / DIR (N/A) −0,20 −0,0079 −0,0079
SWP: USD 3.750000 20-MAY-2030 SOF / DIR (N/A) −0,20 −0,0079 −0,0079
EUR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,77 −0,0304 −0,0304