Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 496 161 644
Aktuella positioner 190
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VTRIX - Vanguard International Value Fund Investor Shares har redovisat 190 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 496 161 644 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VTRIX - Vanguard International Value Fund Investor Sharess största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Kering SA (AT:KER) , Nidec Corporation (US:NNDNF) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . VTRIX - Vanguard International Value Fund Investor Sharess nya positioner inkluderar Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (US:FCBBF) , Resona Holdings, Inc. (US:RSNHF) , Randstad N.V. (US:RANJF) , and InterContinental Hotels Group PLC (US:ICHGF) .

VTRIX - Vanguard International Value Fund Investor Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,19 519,08 4,4750 4,4750
3,03 100,30 0,8647 0,8647
0,74 74,36 0,6411 0,6411
32,67 163,33 1,4080 0,6276
1,21 78,29 0,6749 0,5544
4,06 56,24 0,4848 0,4848
2,50 55,23 0,4761 0,4761
2,60 51,94 0,4478 0,4478
2,84 74,30 0,6406 0,4394
2,46 47,52 0,4097 0,4097
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,27 64,80 0,5587 −0,5961
2,01 30,02 0,2588 −0,5747
0,12 13,85 0,1194 −0,5381
0,97 197,69 1,7043 −0,3946
6,84 11,80 0,1017 −0,3836
2,60 124,40 1,0725 −0,3826
7,23 204,94 1,7668 −0,3816
0,40 15,44 0,1331 −0,3187
1,67 41,77 0,3601 −0,2924
0,12 27,24 0,2349 −0,2666
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 5,19 519,08 4,4750 4,4750
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 7,23 −7,55 204,94 −21,51 1,7668 −0,3816
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,29 −10,78 201,57 3,86 1,7377 0,1409
KER / Kering SA 0,97 −0,28 197,69 −22,50 1,7043 −0,3946
NNDNF / Nidec Corporation 9,98 0,00 177,37 2,89 1,5291 0,1107
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 −13,14 171,13 −9,65 1,4753 −0,0832
STMPA / STMicroelectronics N.V. 7,19 29,53 163,37 31,80 1,4084 0,3885
NOKIA / Nokia Oyj 32,67 62,42 163,33 72,19 1,4080 0,6276
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 21,28 −6,43 159,41 −0,27 1,3743 0,0590
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 13,14 0,00 139,73 27,77 1,2046 0,3048
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,60 −31,37 124,40 −29,65 1,0725 −0,3826
SAN N / Banco Santander, S.A. 17,60 0,00 123,93 37,40 1,0684 0,3263
NTR / Nutrien Ltd. 2,16 16,75 123,51 29,14 1,0648 0,2778
000660 / SK hynix Inc. 0,92 1,96 115,16 −5,51 0,9928 −0,0100
PIAIF / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 18,80 −18,49 112,51 −13,36 0,9700 −0,0986
RLXXF / RELX PLC 1,97 −21,72 107,77 −13,96 0,9291 −0,1015
BWJ / Boliden AB (publ) 3,51 0,00 107,45 2,01 0,9263 0,0597
SN. / Smith & Nephew plc 7,58 −14,23 106,68 −4,82 0,9197 −0,0025
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,64 −23,79 104,36 −15,28 0,8997 −0,1139
HO / Thales S.A. 0,36 −10,85 101,78 54,28 0,8775 0,3347
UBSG / UBS Group AG 3,33 0,00 101,19 −13,91 0,8724 −0,0948
CPA / Copa Holdings, S.A. 1,10 −10,69 100,65 −12,09 0,8677 −0,0743
HBCYF / HSBC Holdings plc 9,03 −14,64 100,44 −8,26 0,8659 −0,0349
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 3,03 100,30 0,8647 0,8647
LNLB / Li Ning Company Limited 52,13 −3,91 98,29 −12,39 0,8474 −0,0758
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,68 −10,69 97,76 −13,71 0,8428 −0,0894
AI / L'Air Liquide S.A. 0,47 −20,68 95,86 −6,70 0,8264 −0,0190
RI / Pernod Ricard SA 0,85 32,44 91,96 25,70 0,7928 0,1908
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,60 0,00 90,60 20,55 0,7810 0,1627
SDZ / Sandoz Group AG 2,05 −14,23 88,93 −22,30 0,7666 −0,1750
ASML / ASML Holding N.V. 0,13 73,53 85,70 57,04 0,7388 0,2898
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 2,80 94,63 85,29 91,05 0,7353 0,3680
AON / Aon plc 0,24 −10,84 84,18 −14,70 0,7257 −0,0863
BERKELEY GROUP / EC (GB00BP0RGD03) 1,49 −7,04 82,88 8,31 0,7145 0,0849
XGR2 / Compass Group PLC 2,46 −10,85 82,86 −12,76 0,7143 −0,0672
COIHF / Croda International Plc 2,08 −0,22 82,29 −4,37 0,7095 0,0014
LREN3 / Lojas Renner S.A. 31,71 0,00 81,63 10,22 0,7037 0,0943
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,63 0,00 80,51 −4,16 0,6941 0,0029
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 14,27 −10,85 80,12 10,66 0,6907 0,0950
599A / Sands China Ltd. 44,38 0,00 79,49 −25,50 0,6853 −0,1926
BAER / Julius Bär Gruppe AG 1,21 478,90 78,29 434,28 0,6749 0,5544
SAPGF / SAP SE 0,26 −21,78 77,11 −16,95 0,6647 −0,0992
HDFCB / HDFC Bank Ltd 3,39 −14,23 77,05 −0,47 0,6642 0,0273
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 0,74 74,36 0,6411 0,6411
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,40 0,00 74,35 4,02 0,6410 0,0529
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 2,84 159,42 74,30 203,84 0,6406 0,4394
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,20 −10,85 73,67 4,36 0,6351 0,0543
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,13 17,37 73,15 −11,11 0,6306 −0,0465
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7,24 3,74 72,87 −22,37 0,6282 −0,1442
688 / China Overseas Land & Investment Limited 40,64 0,00 72,10 11,31 0,6215 0,0886
DNO / DENSO Corporation 5,57 −1,43 71,93 −8,03 0,6201 −0,0234
GS71 / GSK plc 3,63 1,21 71,78 14,94 0,6188 0,1050
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 2,36 −5,34 71,75 −6,22 0,6185 −0,0109
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,00 71,34 −1,90 0,6150 0,0167
BVI / Tao Heung Holdings Limited 2,24 −10,85 70,97 −9,44 0,6118 −0,0330
ENGI / Engie SA 3,38 −10,85 69,85 11,62 0,6022 0,0873
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −4,21 69,69 4,24 0,6008 0,0507
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 −21,18 68,88 −19,27 0,5938 −0,1082
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 −10,85 66,73 −13,53 0,5753 −0,0597
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 10,58 −1,93 66,33 6,27 0,5719 0,0583
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −10,84 65,47 −9,67 0,5644 −0,0320
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 1,27 −56,44 64,80 −53,83 0,5587 −0,5961
IMIAF / IMI plc 2,70 −21,18 64,13 −24,39 0,5529 −0,1450
KBC / KBC Group NV 0,69 −10,85 63,55 7,17 0,5478 0,0600
512070 / UPL Limited 7,95 −0,22 63,07 13,84 0,5438 0,0879
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 7,34 −9,44 63,06 12,61 0,5436 0,0829
BKT / Bankinter, S.A. 5,32 43,67 61,98 96,43 0,5343 0,2747
EXPGF / Experian plc 1,25 −10,85 61,96 −9,96 0,5341 −0,0320
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,54 8,01 61,94 4,75 0,5340 0,0475
FP / TotalEnergies SE 1,07 −10,69 60,85 −12,20 0,5246 −0,0456
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 1,36 0,72 60,40 11,11 0,5207 0,0734
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,10 0,00 58,73 1,73 0,5063 0,0313
KUO1 / Kubota Corporation 5,01 −3,17 58,16 −10,30 0,5014 −0,0321
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 −10,85 57,72 −29,39 0,4976 −0,1750
MKEWF / Makita Corporation 1,97 −14,23 57,54 −15,18 0,4961 −0,0621
KST / Kobe Steel, Ltd. 4,89 0,00 57,30 10,15 0,4940 0,0660
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,91 −10,85 56,30 −6,01 0,4854 −0,0075
NDB / Nordea Bank Abp 4,06 56,24 0,4848 0,4848
OMRNF / OMRON Corporation 1,89 −10,72 56,09 −19,66 0,4836 −0,0909
MGA / Magna International Inc. 1,59 0,00 55,36 −12,36 0,4772 −0,0425
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 2,50 55,23 0,4761 0,4761
ND5 / Nitto Denko Corporation 3,12 −21,18 54,76 −21,90 0,4721 −0,1048
NHNKF / Nihon Kohden Corporation 4,38 −21,18 52,96 −33,30 0,4566 −0,1967
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 1,39 −10,85 52,58 −0,08 0,4533 0,0203
CAP / Capgemini SE 0,33 −10,85 52,55 −21,67 0,4531 −0,0990
FUPPF / Fuchs SE - Preferred Stock 1,05 −14,23 52,41 −5,38 0,4518 −0,0039
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 3,64 −14,23 52,36 −2,32 0,4514 0,0103
FCBBF / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 2,60 51,94 0,4478 0,4478
HEXAB / Hexagon AB 5,34 34,11 51,93 12,73 0,4477 0,0687
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,58 −10,84 51,47 −11,50 0,4438 −0,0348
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 5,09 345,77 50,96 8,19 0,4393 0,0518
CAE / CAE Inc. 2,02 −14,23 50,65 −9,00 0,4367 −0,0213
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 22,44 50,61 44,49 0,4363 0,1481
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 8,03 0,00 50,36 1,16 0,4342 0,0246
VEM / Venture Corporation Limited 5,63 −14,56 49,95 −18,28 0,4306 −0,0723
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,71 −7,04 49,87 −15,06 0,4299 −0,0532
GIL / Gildan Activewear Inc. 1,07 −10,85 49,48 −20,33 0,4266 −0,0845
ADS / adidas AG 0,21 3,96 48,54 −9,27 0,4184 −0,0217
WEIGF / The Weir Group PLC 1,59 −21,18 47,98 −20,35 0,4137 −0,0820
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,51 −14,23 47,96 −13,64 0,4135 −0,0435
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 −10,81 47,96 −21,85 0,4135 −0,0915
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 2,46 47,52 0,4097 0,4097
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −10,85 46,21 −18,51 0,3983 −0,0682
MSUXF / MISUMI Group Inc. 3,27 −10,69 45,80 −21,83 0,3948 −0,0872
MT / ArcelorMittal S.A. 1,53 0,00 45,36 18,64 0,3911 0,0765
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 5,59 44,86 0,3867 0,3867
TOTS3 / TOTVS S.A. 6,74 767,47 44,65 886,85 0,3849 0,3477
BREMBO N.V. / EC (NL0015001KT6) 4,76 −7,04 44,47 −10,71 0,3834 −0,0264
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 1,08 −21,18 44,47 −28,99 0,3834 −0,1319
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 18,00 0,00 44,29 16,59 0,3818 0,0692
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,00 44,10 19,87 0,3802 0,0775
XYIGF / Xinyi Glass Holdings Limited 46,46 −7,04 43,50 −5,96 0,3750 −0,0056
6BF / P/F Bakkafrost 0,86 −7,04 43,18 −17,77 0,3722 −0,0598
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −10,84 42,70 −24,29 0,3681 −0,0959
ASJA / PT Astra International Tbk 145,29 −10,72 41,99 −12,19 0,3620 −0,0314
U96 / Sembcorp Industries Ltd 8,29 −14,23 41,94 6,06 0,3616 0,0362
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,16 −10,85 41,86 4,17 0,3609 0,0302
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 1,67 −42,00 41,77 −47,33 0,3601 −0,2924
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,87 −18,84 41,32 0,73 0,3562 0,0187
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,00 41,31 −15,93 0,3561 −0,0482
MARUF / Marubeni Corporation 2,29 9,52 40,56 30,60 0,3497 0,0941
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 4,04 −10,85 40,01 −2,11 0,3449 0,0086
5246 / Westports Holdings Bhd 40,49 −14,23 39,89 −17,73 0,3439 −0,0551
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,75 0,00 39,65 −6,01 0,3418 −0,0053
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −34,90 39,20 −10,41 0,3380 −0,0138
QBE / QBE Insurance Group Limited 2,82 0,00 39,02 7,07 0,3364 0,0365
DP9 / Diploma PLC 0,73 36,51 38,76 29,36 0,3342 0,0876
SAOGF / Seria Co., Ltd. 1,90 −14,23 38,59 1,44 0,3327 0,0197
NNWWF / The North West Company Inc. 0,96 −14,22 38,34 7,68 0,3305 0,0376
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 14,37 0,00 37,96 −10,36 0,3272 −0,0212
KGFHF / Kingfisher plc 9,86 0,00 37,90 26,51 0,3267 0,0802
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 127,82 2,53 37,74 −17,60 0,3254 −0,0515
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 37,29 17,10 0,3215 0,0595
CB / Chubb Limited 0,13 −10,84 37,25 −6,19 0,3211 −0,0056
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 49,87 6,98 36,71 26,17 0,3164 0,0771
AGN / Aegon Ltd. 5,66 0,00 36,40 −1,48 0,3138 0,0098
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 13,23 −7,04 36,34 −34,20 0,3133 −0,1411
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 −33,23 35,80 −43,12 0,3086 −0,2092
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 15,93 −24,24 35,34 −32,17 0,3047 −0,1240
SU / Suncor Energy Inc. 1,00 −45,04 35,26 −48,27 0,3039 −0,2568
KYCCF / Keyence Corporation 0,08 −10,93 35,08 −13,54 0,3024 −0,0314
MKGAF / Merck KGaA 0,25 −10,85 35,06 −17,77 0,3022 −0,0486
RANJF / Randstad N.V. 0,85 34,05 0,2936 0,2936
EENEF / RS Group plc 4,83 −14,56 33,28 −26,79 0,2869 −0,0871
9627 / Ain Holdings Inc. 0,86 −17,93 33,27 4,84 0,2868 0,0257
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,60 −10,84 33,09 −29,20 0,2853 −0,0993
KOKSF / Kokusai Electric Corporation 1,76 −23,82 32,57 −8,90 0,2808 −0,0134
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,90 0,00 32,50 3,75 0,2802 0,0224
SHL / Siemens Healthineers AG 0,60 −10,85 32,41 −15,32 0,2794 −0,0355
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 −10,84 32,04 −20,04 0,2762 −0,0535
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 20,40 −10,69 31,84 −5,24 0,2745 −0,0020
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 3,27 0,00 31,07 6,12 0,2678 0,0270
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 6,01 0,00 30,94 −12,86 0,2667 −0,0254
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,20 −51,01 30,80 −48,73 0,2656 −0,2288
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2,01 −75,65 30,02 −70,37 0,2588 −0,5747
9843 / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,25 −42,21 30,01 −41,28 0,2587 −0,1618
ADEN / Adecco Group AG 1,15 46,10 29,91 0,48 0,2579 0,0185
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,98 −10,85 29,78 −16,16 0,2567 −0,0355
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,27 28,60 0,2465 0,2465
CRH / CRH plc 0,29 −10,85 27,85 −14,10 0,2401 −0,0267
WIX / Wix.com Ltd. 0,16 27,80 0,2396 0,2396
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −58,38 27,24 −55,30 0,2349 −0,2666
WTBCF / Whitbread plc 0,78 0,00 26,94 0,13 0,2323 0,0109
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 7,37 0,00 26,60 −17,01 0,2293 −0,0344
RNSHY / Renishaw plc - ADR 0,87 −7,04 25,95 −37,40 0,2237 −0,1174
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 2,49 0,00 25,83 −18,14 0,2227 −0,0369
ZEEL / Zee Entertainment Enterprises Limited 20,31 12,19 25,53 16,32 0,2201 0,0395
JHX / James Hardie Industries plc 1,09 −10,85 25,47 −37,74 0,2196 −0,1170
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 2,12 −31,49 25,37 −31,39 0,2187 −0,0855
PGOLD / Puregold Price Club, Inc. 43,22 −23,59 24,71 3,29 0,2130 0,0162
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −54,93 23,80 −50,43 0,2052 −0,1899
ASM / ASM International NV 0,05 −10,84 22,35 −24,89 0,1927 −0,0521
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,57 0,00 22,33 9,26 0,1925 0,0243
ABEV3 / Ambev S.A. 8,50 0,00 21,82 35,17 0,1881 0,0553
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 0,00 20,31 23,55 0,1751 0,0398
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 20,16 0,1738 0,1738
UVRBY / Universal Robina Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 13,14 −21,30 19,47 12,08 0,1679 0,0249
TVPKF / Travis Perkins plc 2,37 −49,29 17,69 −56,98 0,1525 −0,1859
PAG / Paragon Banking Group PLC 1,54 17,44 0,1503 0,1503
ODPV3 / Odontoprev S.A. 8,59 −10,69 16,17 −13,08 0,1394 −0,0137
SMSM / PT Selamat Sempurna Tbk 146,70 −10,72 15,75 −11,47 0,1358 −0,0106
FPE / Fuchs SE 0,40 −61,58 15,44 −70,54 0,1331 −0,3187
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −84,09 13,85 −82,67 0,1194 −0,5381
SHTLF / South32 Limited 6,84 −76,17 11,80 −80,00 0,1017 −0,3836
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,38 −77,65 8,07 −74,85 0,0696 −0,1944
MSCI EAFE Jun25 / DE (N/A) 4,28 0,0369 0,0369
MSCI EmgMkt Jun25 / DE (N/A) 0,99 0,0085 0,0085
PLN/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
SEK/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) −0,01 −0,0001 −0,0001
EUR/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) −0,20 −0,0017 −0,0017